基金公司合同范本甲方（基金公司）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（客戶）：姓名/名稱：身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的基金公司，具備專業(yè)的基金管理能力和經(jīng)驗(yàn)；乙方有意委托甲方進(jìn)行基金投資管理，并根據(jù)本合同約定享有相應(yīng)權(quán)益和承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方委托甲方管理基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.基金產(chǎn)品甲方將根據(jù)市場(chǎng)情況和乙方需求，為乙方設(shè)計(jì)并管理特定的基金產(chǎn)品。該基金產(chǎn)品將投資于[具體投資領(lǐng)域，如股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)等]，通過(guò)分散投資降低風(fēng)險(xiǎn)，追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。2.服務(wù)內(nèi)容甲方負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的投資組合構(gòu)建、資產(chǎn)配置調(diào)整、交易執(zhí)行等具體投資管理工作。定期向乙方提供基金產(chǎn)品的投資報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)凈值、投資收益情況、持倉(cāng)明細(xì)等，以便乙方了解基金運(yùn)作狀況。根據(jù)市場(chǎng)變化和基金產(chǎn)品的實(shí)際運(yùn)作情況，為乙方提供專業(yè)的投資建議和風(fēng)險(xiǎn)提示。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本合同約定，自主進(jìn)行基金產(chǎn)品的投資決策和管理操作。根據(jù)基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況，合理收取管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用（具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式見(jiàn)本合同第五條）。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，為維護(hù)基金產(chǎn)品的利益采取必要的措施。2.義務(wù)以專業(yè)、謹(jǐn)慎、勤勉的態(tài)度履行基金管理職責(zé)，遵循誠(chéng)實(shí)信用、公平公正原則，盡力為乙方實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及監(jiān)管要求，規(guī)范運(yùn)作基金產(chǎn)品，確?；疬\(yùn)作合法合規(guī)。妥善保管與基金產(chǎn)品相關(guān)的各類文件、資料，接受乙方及相關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。定期向乙方披露基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況，及時(shí)告知乙方可能影響基金產(chǎn)品收益的重大事項(xiàng)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況，查閱甲方提供的投資報(bào)告等相關(guān)資料。根據(jù)本合同約定，享有基金產(chǎn)品投資收益的分配權(quán)。在符合本合同約定的條件下，有權(quán)要求甲方按照其指令進(jìn)行基金產(chǎn)品的贖回等操作。2.義務(wù)按照本合同約定向甲方支付管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個(gè)人/企業(yè)信息及投資需求等資料，以便甲方為其設(shè)計(jì)合適的基金產(chǎn)品。配合甲方的工作，按照甲方要求提供必要的協(xié)助和文件資料。承擔(dān)基金產(chǎn)品投資所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。三、投資管理1.投資目標(biāo)本基金產(chǎn)品的投資目標(biāo)為在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，為乙方獲取合理的投資回報(bào)。2.投資范圍基金資產(chǎn)將主要投資于[詳細(xì)列舉投資范圍，如滬深兩市上市股票、債券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等]，但不得違反法律法規(guī)及監(jiān)管要求的禁止性規(guī)定。3.投資限制甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及監(jiān)管部門關(guān)于基金投資的各項(xiàng)限制規(guī)定，包括但不限于單一證券投資比例限制、投資組合比例限制等。未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自突破投資限制。四、收益分配1.收益計(jì)算基金產(chǎn)品的收益按照以下方式計(jì)算：[詳細(xì)說(shuō)明收益計(jì)算方法，如根據(jù)基金資產(chǎn)凈值的增長(zhǎng)情況、投資收益扣除相關(guān)費(fèi)用后的凈額等]。2.分配方式收益分配方式為[選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資等具體方式]，分配頻率為[每年/每季度/每半年等]。具體分配時(shí)間和金額將根據(jù)基金產(chǎn)品的實(shí)際收益情況確定，并由甲方提前通知乙方。五、費(fèi)用及支付1.管理費(fèi)乙方應(yīng)按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%向甲方支付管理費(fèi)，管理費(fèi)按日計(jì)提，按月支付。計(jì)算方式為：每日管理費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×管理費(fèi)計(jì)提比例÷365；每月管理費(fèi)=當(dāng)月每日管理費(fèi)之和。2.托管費(fèi)基金產(chǎn)品的托管費(fèi)由甲方委托的托管銀行收取，托管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為基金資產(chǎn)凈值的[X]%，支付方式與管理費(fèi)相同。3.其他費(fèi)用如涉及交易傭金、印花稅等其他費(fèi)用，按照實(shí)際發(fā)生金額由基金資產(chǎn)承擔(dān)，并從基金資產(chǎn)中扣除。乙方應(yīng)按照甲方通知及時(shí)補(bǔ)足因費(fèi)用扣除導(dǎo)致的基金資產(chǎn)不足部分。六、信息披露1.甲方應(yīng)定期向乙方披露基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況，包括但不限于月度投資報(bào)告、季度投資報(bào)告、年度投資報(bào)告等。投資報(bào)告應(yīng)包含基金資產(chǎn)凈值、投資組合、收益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等詳細(xì)信息。2.在發(fā)生可能影響基金產(chǎn)品收益或投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí)，甲方應(yīng)在知悉該事項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)通知乙方，并及時(shí)披露相關(guān)信息。重大事項(xiàng)包括但不限于基金經(jīng)理變更、投資策略調(diào)整、重大投資項(xiàng)目變動(dòng)、法律法規(guī)及政策變化等。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密及個(gè)人隱私予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本合同生效之日起[X]年。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本合同約定履行職責(zé)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括乙方的直接經(jīng)濟(jì)損失及因主張權(quán)利而產(chǎn)生的合理費(fèi)用（如律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等）。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本合同約定支付費(fèi)用或提供虛假信息等，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方應(yīng)按照未支付費(fèi)用金額的[X]%向甲方支付違約金，并補(bǔ)足應(yīng)支付費(fèi)用。同時(shí)，乙方應(yīng)賠償甲方因乙方違約行為而遭受的損失。九、爭(zhēng)議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。合同期滿后，雙方如無(wú)異議，則自動(dòng)延續(xù)[X