2025年集團(tuán)公司關(guān)于對(duì)“三重一大”等四方面的自查報(bào)告根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，為進(jìn)一步規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，確?！叭匾淮蟆睕Q策制度全面、有效執(zhí)行，我司對(duì)2025年以來(lái)“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況、招標(biāo)采購(gòu)管理情況、資金使用情況以及合同管理情況進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、“三重一大”決策制度執(zhí)行情況（一）制度建設(shè)我司高度重視“三重一大”決策制度建設(shè)，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)單位相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定了《[公司名稱]“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》。該辦法明確了“三重一大”事項(xiàng)的具體范圍，包括重大決策事項(xiàng)涵蓋企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、改制重組方案、重要規(guī)章制度制定與修改等；重要干部任免包含中層及以上干部的任免、調(diào)整等；重大項(xiàng)目安排涉及重大投資項(xiàng)目、重大技術(shù)改造項(xiàng)目等；大額度資金使用規(guī)定了超過(guò)一定金額的資金調(diào)動(dòng)和使用等內(nèi)容。同時(shí)，詳細(xì)規(guī)定了決策的基本程序，明確了黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等決策主體的職責(zé)和權(quán)限，確保決策有章可循。（二）決策過(guò)程1.重大決策事項(xiàng)：在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定過(guò)程中，公司組織了多次內(nèi)部研討會(huì)，廣泛征求各部門(mén)意見(jiàn)，并邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行論證。最終形成的戰(zhàn)略規(guī)劃草案提交黨委會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行審議，經(jīng)過(guò)充分討論和表決通過(guò)后實(shí)施。在重要規(guī)章制度的制定和修改方面，相關(guān)部門(mén)先進(jìn)行調(diào)研和起草，然后在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，收集員工反饋意見(jiàn)，對(duì)制度進(jìn)行進(jìn)一步完善，最后經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后發(fā)布執(zhí)行。2.重要干部任免：公司嚴(yán)格按照干部選拔任用相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄鹊脑瓌t。在干部選拔過(guò)程中，通過(guò)民主推薦、組織考察、任前公示等程序，確保選拔出的干部素質(zhì)過(guò)硬、群眾認(rèn)可。例如，在今年中層干部的選拔任用中，共有[X]個(gè)崗位進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)聘，經(jīng)過(guò)資格審查、筆試、面試、考察等環(huán)節(jié)，最終確定了[X]名擬任職人員，并在公司內(nèi)部進(jìn)行了為期[X]天的公示，接受員工監(jiān)督。3.重大項(xiàng)目安排：對(duì)于重大投資項(xiàng)目和重大技術(shù)改造項(xiàng)目，公司成立了項(xiàng)目評(píng)估小組，對(duì)項(xiàng)目的可行性、經(jīng)濟(jì)效益、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面評(píng)估。在項(xiàng)目決策過(guò)程中，充分聽(tīng)取項(xiàng)目評(píng)估小組的意見(jiàn)，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行集體討論。例如，在[具體項(xiàng)目名稱]的決策過(guò)程中，項(xiàng)目評(píng)估小組經(jīng)過(guò)深入調(diào)研和分析，認(rèn)為該項(xiàng)目具有較好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益，但也存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。公司管理層在聽(tīng)取匯報(bào)后，經(jīng)過(guò)多次討論，決定采取與科研機(jī)構(gòu)合作的方式，降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，并最終通過(guò)董事會(huì)決策實(shí)施該項(xiàng)目。4.大額度資金使用：公司制定了嚴(yán)格的資金審批流程，明確了不同金額資金使用的審批權(quán)限。對(duì)于超過(guò)一定金額的資金調(diào)動(dòng)和使用，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)。在資金使用過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)控和管理，確保資金使用合規(guī)、安全。例如，今年公司在進(jìn)行一筆[X]萬(wàn)元的重大設(shè)備采購(gòu)時(shí)，嚴(yán)格按照資金審批流程，先由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核資金預(yù)算，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，才進(jìn)行采購(gòu)。（三）監(jiān)督檢查公司建立了“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查機(jī)制，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和審計(jì)部門(mén)定期對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行檢查和評(píng)估。在檢查過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注決策程序是否合規(guī)、決策事項(xiàng)是否落實(shí)等方面。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。今年以來(lái)，共開(kāi)展了[X]次專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)并整改了[X]個(gè)問(wèn)題，有效保障了“三重一大”決策制度的嚴(yán)格執(zhí)行。（四）存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施1.存在的問(wèn)題-部分決策事項(xiàng)的前期調(diào)研不夠充分，導(dǎo)致決策過(guò)程中對(duì)一些問(wèn)題的考慮不夠周全。-“三重一大”決策制度的宣傳和培訓(xùn)力度有待加強(qiáng)，部分員工對(duì)制度的了解不夠深入。-決策后的評(píng)估和反饋機(jī)制不夠完善，對(duì)決策執(zhí)行效果的跟蹤和分析不夠及時(shí)。2.改進(jìn)措施-加強(qiáng)決策事項(xiàng)的前期調(diào)研工作，建立調(diào)研工作規(guī)范，明確調(diào)研的內(nèi)容、方法和要求，確保決策前對(duì)相關(guān)情況有全面、深入的了解。-加大“三重一大”決策制度的宣傳和培訓(xùn)力度，通過(guò)組織專題培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料等方式，提高員工對(duì)制度的認(rèn)識(shí)和理解。-完善決策后的評(píng)估和反饋機(jī)制，建立決策執(zhí)行效果評(píng)估指標(biāo)體系，定期對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并調(diào)整決策。二、招標(biāo)采購(gòu)管理情況（一）制度建設(shè)公司制定了完善的招標(biāo)采購(gòu)管理制度，明確了招標(biāo)采購(gòu)的范圍、方式、程序等內(nèi)容。規(guī)定了達(dá)到一定金額的物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目和服務(wù)項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)方式包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等。同時(shí)，建立了供應(yīng)商管理體系，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保供應(yīng)商具備提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的能力。（二）招標(biāo)采購(gòu)流程1.采購(gòu)計(jì)劃制定：各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，在每年年底制定下一年度的采購(gòu)計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)對(duì)各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合公司的實(shí)際情況和預(yù)算安排，制定公司年度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。2.招標(biāo)信息發(fā)布：對(duì)于需要招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)按照規(guī)定在公司內(nèi)部網(wǎng)站或指定的外部媒體上發(fā)布招標(biāo)信息，明確招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、要求、投標(biāo)截止時(shí)間等信息。3.供應(yīng)商報(bào)名和資格審查：供應(yīng)商根據(jù)招標(biāo)信息進(jìn)行報(bào)名，采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等。對(duì)于符合要求的供應(yīng)商，允許其參與投標(biāo)。4.開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)：在投標(biāo)截止時(shí)間后，采購(gòu)部門(mén)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行公開(kāi)唱標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人。最后，經(jīng)公司管理層審批后，確定中標(biāo)供應(yīng)商。5.合同簽訂和執(zhí)行：中標(biāo)供應(yīng)商確定后，采購(gòu)部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在合同執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，確保供應(yīng)商按照合同約定提供產(chǎn)品和服務(wù)。（三）監(jiān)督管理公司設(shè)立了招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督小組，對(duì)招標(biāo)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督小組定期對(duì)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否公正、合同執(zhí)行是否嚴(yán)格等方面。同時(shí)，鼓勵(lì)員工對(duì)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)查實(shí)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。今年以來(lái)，招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督小組共開(kāi)展了[X]次監(jiān)督檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。（四）存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施1.存在的問(wèn)題-部分招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不夠科學(xué)合理，導(dǎo)致評(píng)標(biāo)結(jié)果不能完全反映供應(yīng)商的實(shí)際水平。-供應(yīng)商管理方面存在一定的不足，對(duì)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理不夠及時(shí)，部分供應(yīng)商在合作過(guò)程中出現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量下降等問(wèn)題。-招標(biāo)采購(gòu)信息化程度不高，部分環(huán)節(jié)仍采用手工操作，效率較低。2.改進(jìn)措施-進(jìn)一步優(yōu)化評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合不同采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定更加科學(xué)合理的評(píng)標(biāo)指標(biāo)體系，提高評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性。-加強(qiáng)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理，建立供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。-推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)信息化建設(shè)，建立招標(biāo)采購(gòu)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)信息發(fā)布、投標(biāo)報(bào)名、評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)的信息化管理，提高招標(biāo)采購(gòu)效率。三、資金使用情況（一）資金管理制度公司建立了完善的資金管理制度，明確了資金管理的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了資金的籌集、使用、核算等流程。規(guī)定了資金使用必須遵循預(yù)算管理原則，嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用資金。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)資金的風(fēng)險(xiǎn)管理，建立了資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)資金流動(dòng)性、償債能力等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）資金預(yù)算管理公司實(shí)行全面預(yù)算管理，每年年底由各部門(mén)編制下一年度的資金預(yù)算，包括收入預(yù)算、支出預(yù)算等。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)各部門(mén)的資金預(yù)算進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定公司年度資金預(yù)算草案，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照預(yù)算控制資金支出，對(duì)于超預(yù)算的支出，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。例如，今年公司實(shí)際資金支出與預(yù)算的偏差率控制在[X]%以內(nèi)。（三）資金使用審批公司建立了嚴(yán)格的資金使用審批流程，根據(jù)資金使用金額的大小，分別設(shè)置了不同的審批權(quán)限。對(duì)于日常資金支出，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可；對(duì)于大額資金支出，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)。在審批過(guò)程中，嚴(yán)格審查資金使用的合理性、合規(guī)性，確保資金使用符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。（四）資金安全管理公司高度重視資金安全管理，采取了一系列措施確保資金安全。加強(qiáng)銀行賬戶管理，對(duì)銀行賬戶的開(kāi)立、使用和注銷(xiāo)進(jìn)行嚴(yán)格審批，定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理和檢查。同時(shí)，加強(qiáng)資金的內(nèi)部控制，建立了不相容職務(wù)分離制度，確保資金的收支、核算等環(huán)節(jié)相互制約、相互監(jiān)督。例如，財(cái)務(wù)部門(mén)的出納人員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。（五）存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施1.存在的問(wèn)題-資金預(yù)算的準(zhǔn)確性有待提高，部分部門(mén)在編制預(yù)算時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)需求的預(yù)測(cè)不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況存在一定偏差。-資金使用效率有待提升，部分資金閑置時(shí)間較長(zhǎng)，未能充分發(fā)揮資金的效益。-資金風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化水平較低，對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和監(jiān)控不夠及時(shí)、準(zhǔn)確。2.改進(jìn)措施-加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)預(yù)算編制的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。同時(shí)，建立預(yù)算執(zhí)行情況分析機(jī)制，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整預(yù)算偏差。-優(yōu)化資金配置，加強(qiáng)對(duì)閑置資金的管理和利用。通過(guò)合理安排資金使用計(jì)劃，提高資金的周轉(zhuǎn)速度和使用效率。例如，對(duì)暫時(shí)閑置的資金可以進(jìn)行短期理財(cái)，獲取一定的收益。-推進(jìn)資金風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)，建立資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金的流動(dòng)性、償債能力等指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警資金風(fēng)險(xiǎn)，采取有效的措施進(jìn)行防范和化解。四、合同管理情況（一）合同管理制度公司制定了《合同管理制度》，明確了合同管理的職責(zé)分工、合同簽訂、履行、變更、解除等流程。規(guī)定了合同簽訂必須遵循合法、平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，合同文本必須符合法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，建立了合同審查機(jī)制，對(duì)合同的條款、內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保合同的合法性和有效性。（二）合同簽訂流程1.合同起草：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同審查：合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)將合同文本提交給法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審查，法務(wù)部門(mén)對(duì)合同的合法性、條款的完整性、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面進(jìn)行審查，并提出修改意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)法務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改后，再提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，財(cái)務(wù)部門(mén)主要審查合同的價(jià)款、付款方式、資金預(yù)算等方面。3.合同審批：經(jīng)過(guò)法務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審查通過(guò)的合同，提交給公司管理層進(jìn)行審批。對(duì)于重大合同，必須經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)。4.合同簽訂：合同經(jīng)審批通過(guò)后，由法定代表人或其授權(quán)代表與對(duì)方簽訂合同。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)將合同副本分別送交法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和檔案管理部門(mén)存檔。（三）合同履行和監(jiān)控1.合同履行：合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的履行，按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等要求，及時(shí)履行自己的義務(wù)。同時(shí)，督促對(duì)方履行合同義務(wù)，對(duì)對(duì)方的履行情況進(jìn)行跟蹤和檢查。2.合同變更和解除：在合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并簽訂變更或解除合同的協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議必須經(jīng)過(guò)法務(wù)部門(mén)審查和公司管理層審批。3.合同糾紛處理：如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商解決。對(duì)于協(xié)商不成的糾紛，應(yīng)及時(shí)尋求法律途徑解決，由法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)處理相關(guān)法律事務(wù)。（四）合同檔案管理公司建立了合同檔案管理制度，對(duì)合同檔案進(jìn)行集中管理。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)將合同原件及相關(guān)附件送交檔案管理部門(mén)存檔，檔案管理部門(mén)對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，妥善保管。同時(shí)，建立了合同檔案查詢系統(tǒng)，方便相關(guān)部門(mén)查詢合同信息。（五）存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施1.存在的問(wèn)題-部分合同條款不夠嚴(yán)謹(jǐn)，存在一些模糊不清的表述，容易引發(fā)合同糾紛。-合同履行過(guò)程中的監(jiān)控力度不夠，對(duì)對(duì)方的違約行為不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。-合同檔案管理的信息化水平較低，查詢和利用合同檔案不夠便捷。2.改進(jìn)措施-加強(qiáng)對(duì)合同起草人員的培訓(xùn)，提高合同起草的質(zhì)量。在合同起草過(guò)程中，注重合同條款的嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)模糊不清的表述。同時(shí)，建立合同模板庫(kù)，對(duì)常見(jiàn)的合同類型制定標(biāo)準(zhǔn)模板，提高合同起草效率和質(zhì)量。-加強(qiáng)合同履行過(guò)程的監(jiān)控，建立合同履行臺(tái)賬，對(duì)合同的履行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄和跟蹤。定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理對(duì)方的違約行為，維護(hù)公司的合法權(quán)益。