20xx年年初財(cái)務(wù)工作計(jì)劃財(cái)務(wù)工作通知一、近期的主要工作。(一)完成會(huì)計(jì)政策變更的相關(guān)工作。根據(jù)全面實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，我部與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、用友軟件公司進(jìn)行了聯(lián)系。在人員緊、任務(wù)重的和情況下，為了保證集團(tuán)公司各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，決定：1、所有會(huì)計(jì)政策變更工作嚴(yán)格按中介機(jī)構(gòu)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并要求供銷集團(tuán)指定的中介機(jī)構(gòu)作為此項(xiàng)工作的輔導(dǎo)。進(jìn)一步按新制度要求相應(yīng)變更NC系統(tǒng)中有關(guān)帳務(wù)、報(bào)表的設(shè)定。2、鑒于目前中介機(jī)構(gòu)和用友公司人員安排困難，為了既能保證集團(tuán)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的有序開展，又比較符合規(guī)定，決定采用“先結(jié)轉(zhuǎn)上年余額，封存部分舊科目，啟用新科目，根據(jù)中介機(jī)構(gòu)報(bào)表以憑證方式調(diào)整帳務(wù)”的方法完成新制度下期初余額的設(shè)置。3、具體步驟：(1)結(jié)轉(zhuǎn)20xx年x月末科目余額為本年期初數(shù)，同時(shí)核對(duì)數(shù)字準(zhǔn)確性，有問題的隨時(shí)與集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部聯(lián)系。(2)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部要求近期中介機(jī)構(gòu)年審的同時(shí)，出具會(huì)計(jì)制度變更報(bào)告。如中介機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度變更的報(bào)告未能在1月份出具，各單位需按新制度要求，將“預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用、特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資、特準(zhǔn)儲(chǔ)備資金、財(cái)政預(yù)撥款、應(yīng)收補(bǔ)貼款、其他應(yīng)交款、其他應(yīng)付款(五險(xiǎn)一金)、應(yīng)付福利費(fèi)”等舊科目的期初數(shù)按要求調(diào)整到新制度下相應(yīng)科目中(具體科目，請(qǐng)參照20xx年x月下發(fā)的科目對(duì)照表及集團(tuán)公司的科目設(shè)定)，以上科目本年發(fā)生額只能為變更調(diào)整事項(xiàng)，新增發(fā)生業(yè)務(wù)一律記錄按制度要求記入新科目。重大未決項(xiàng)目要依據(jù)中介機(jī)構(gòu)報(bào)告調(diào)整。(3)新會(huì)計(jì)制度下報(bào)表種類和內(nèi)容將發(fā)生較大變化，集團(tuán)公司將與用友公司統(tǒng)一設(shè)定，各公司按設(shè)定好的報(bào)表計(jì)算、上報(bào)即可。4、注意事項(xiàng)：(1)本年明確為購進(jìn)過程中發(fā)生的費(fèi)用，全部要記入庫存商品或產(chǎn)品成本中予以“成本化”，月末按銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本至銷售成本中。銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用仍記入經(jīng)營費(fèi)用中。(2)本年轉(zhuǎn)口貿(mào)易一律通過收入、成本核算。即預(yù)收帳款轉(zhuǎn)銷售收入，在途物資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成本，收入體現(xiàn)在毛利。通過銷售收入核算的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，增值稅納報(bào)稅時(shí)應(yīng)與正常應(yīng)稅收入分開填列。(二)各級(jí)單位的年審、稅審工作。各級(jí)單位應(yīng)積極配合審計(jì)部和中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真完成20xx年度相關(guān)審計(jì)工作。(三)20xx年x月新增報(bào)表單位：中棉集團(tuán)昌吉棉花公司；自20xx年x月起，上海公司合并到中棉通泰公司報(bào)表中，昌吉公司合并到新疆中棉公司報(bào)表中。(四)各級(jí)單位財(cái)政決算報(bào)表填報(bào)工作。目前供銷集團(tuán)尚未下發(fā)有關(guān)決算報(bào)表的通知，請(qǐng)各級(jí)單位在完成本單位年、稅審并取得相應(yīng)報(bào)告后，暫按去年報(bào)表要求準(zhǔn)備填報(bào)工作，有問題及時(shí)溝通解決。報(bào)表上報(bào)最后期限為2月末。二、20xx年存在的個(gè)別問題及本年應(yīng)注意事項(xiàng)。1、未能按集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間報(bào)送報(bào)表，不能保質(zhì)、保量完成，經(jīng)常出現(xiàn)漏報(bào)，有數(shù)報(bào)、沒數(shù)不報(bào)的情況。2、直屬單位間溝通不及時(shí)，各二級(jí)單位間未能按集團(tuán)公司要求及時(shí)核對(duì)內(nèi)部銷售及往來款項(xiàng)。3、同一錯(cuò)誤多次出現(xiàn)，不能積極改正。4、報(bào)表指標(biāo)中“上年數(shù)”與上年填報(bào)不一致。5、不同的報(bào)表中同一指標(biāo)金額不同，缺乏勾稽關(guān)系，如銷售收入、庫存等指標(biāo)。6、報(bào)表缺少邏輯性，不滿足明顯的平衡關(guān)系或報(bào)表指標(biāo)填寫不完整，指標(biāo)漏填、錯(cuò)填。如：資產(chǎn)負(fù)債表不平，利潤表上月累計(jì)加本月發(fā)生不等于本月累計(jì)等等。7、帳務(wù)處理不嚴(yán)謹(jǐn)，事后審核不夠及時(shí)。8、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)一體化精神，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，遇到問題及時(shí)溝通，協(xié)商解決；按集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度要求，做好日常核算等各項(xiàng)工作。9、各直屬企業(yè)要按時(shí)、保質(zhì)報(bào)送各種報(bào)表。直屬單位的報(bào)表是集團(tuán)公司匯總報(bào)表的前提和基礎(chǔ)，任何單位出現(xiàn)問題，集團(tuán)匯總報(bào)表都要重新來過。各直屬單位要嚴(yán)格按集團(tuán)公司規(guī)定于每月5前上報(bào)所有報(bào)表，認(rèn)真審核所有報(bào)表內(nèi)容的連續(xù)性、邏輯性和勾稽關(guān)系，保證報(bào)表的準(zhǔn)確性，同時(shí)應(yīng)減少、杜絕上述20xx年存在的個(gè)別問題。10、本年度上報(bào)給集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表均應(yīng)為“合并數(shù)”(包括供銷社軟件報(bào)表)，各種管理報(bào)表中的金額、數(shù)量要隨之改變。涉及到“上年數(shù)”的，以前報(bào)數(shù)字為準(zhǔn)。11、本年報(bào)表類別為：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表；購進(jìn)銷售明細(xì)表、銷售進(jìn)度及利潤體現(xiàn)表、內(nèi)部抵銷明細(xì)表；資金來源運(yùn)用月報(bào)、區(qū)域公司當(dāng)?shù)厝谫Y周報(bào)表、銷售結(jié)算進(jìn)度周報(bào)表、資金流向流量周報(bào)表。以上如有需要變更的內(nèi)容，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)隨時(shí)予以通知，請(qǐng)各單位予以關(guān)注。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部20xx年x月x日第二篇：20xx年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃1600字20xx年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃針對(duì)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)核算的方式，我處財(cái)務(wù)管理在會(huì)計(jì)集中核算的模式上，還不夠統(tǒng)一；在會(huì)計(jì)集中核算的流程上，還不夠順暢；在財(cái)務(wù)信息的反映上，還不夠及時(shí)；在費(fèi)用成本的確認(rèn)上，還不夠規(guī)范；在財(cái)務(wù)監(jiān)督的作用上，還不夠主動(dòng)。針對(duì)以上問題，我處擬在20xx年度的財(cái)務(wù)工作中，重點(diǎn)突出以下工作：1、探索在公司會(huì)計(jì)集中核算體制下的處級(jí)財(cái)務(wù)管理模式，全力保障公司財(cái)務(wù)集中核算目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。為有效提升我處在公司財(cái)務(wù)集中核算模式下財(cái)務(wù)管理的水平，將對(duì)近年對(duì)處級(jí)會(huì)計(jì)集中核算出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和易現(xiàn)漏洞進(jìn)行細(xì)致梳理，對(duì)如何避免實(shí)現(xiàn)公司集中核算后在項(xiàng)目部、處、公司間會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督出現(xiàn)的“真空”，進(jìn)行認(rèn)真分析，并結(jié)合處通過近年來集中核算的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，編制會(huì)計(jì)集中核算項(xiàng)目部工作細(xì)則，盡最大努力，從制度上保證我處在公司集中核算工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整和規(guī)范。2、繼續(xù)加強(qiáng)資金管理，在保持原有資金集中支付管理模式下，進(jìn)一步增強(qiáng)處對(duì)資金管理的控制力和執(zhí)行力，明年將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部現(xiàn)金銀行卡的管理，擬統(tǒng)一由處辦理銀行卡同時(shí)開通網(wǎng)銀功能，密匙統(tǒng)一由處資金結(jié)算中心保管，建立相應(yīng)的管理制度，通過網(wǎng)銀實(shí)時(shí)對(duì)項(xiàng)目部的現(xiàn)金使用情況進(jìn)行監(jiān)控，將資金管理的死角和盲區(qū)掃除，真正起到以企業(yè)資金流為動(dòng)力，牽動(dòng)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流的控制力，為財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3、對(duì)全處項(xiàng)目部會(huì)計(jì)委派制的管理模式和方法進(jìn)行探索和創(chuàng)新，將如何提高基層會(huì)計(jì)人員的工作地位，如何保障會(huì)計(jì)人員在基層項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管控作用，如何為會(huì)計(jì)人員創(chuàng)造一個(gè)客觀向上的考評(píng)機(jī)制，如何為會(huì)計(jì)人員提供一個(gè)安心的生活工作環(huán)境進(jìn)行認(rèn)真分析和思考，力求通過真正有價(jià)值的會(huì)計(jì)委派制度，真正提升會(huì)計(jì)人員在財(cái)務(wù)工作中的價(jià)值。4、將財(cái)務(wù)管理重心下移，提高財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目部的檢查指導(dǎo)頻次，將以往對(duì)基層定期的財(cái)務(wù)檢查，變?yōu)槎囝l次隨機(jī)性的監(jiān)督和指導(dǎo)，由檢查向督導(dǎo)轉(zhuǎn)變，由被動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題向主動(dòng)預(yù)警問題轉(zhuǎn)變，由被動(dòng)核算向主動(dòng)管控轉(zhuǎn)變，由揭示單一問題向引申系統(tǒng)管理不足轉(zhuǎn)變。5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)，拓展財(cái)務(wù)人員工作理念，尤其要改變財(cái)務(wù)人員重核算輕分析、重憑證輕報(bào)表、重反映輕建議的現(xiàn)象，按照建設(shè)集團(tuán)提出的財(cái)務(wù)從核算價(jià)值向創(chuàng)造價(jià)值的轉(zhuǎn)變要求，提升財(cái)務(wù)管理理念。同時(shí)加大對(duì)建造合同及ERP的學(xué)習(xí)和理解，努力提升對(duì)建造合同及ERP系統(tǒng)的運(yùn)用水平，保證建設(shè)集團(tuán)建造合同細(xì)則的順利實(shí)施，提供財(cái)務(wù)信息化水平。6、繼續(xù)開展好全面賬務(wù)清理工作，有效處理債權(quán)、債務(wù)和資產(chǎn)等科目長(zhǎng)掛、虛掛、遺留、糾紛和存在爭(zhēng)議的等問題，要求全處各單位對(duì)本部門帳務(wù)以月度為節(jié)點(diǎn)，逐科目進(jìn)行全面清理，確保債權(quán)債務(wù)清晰、準(zhǔn)確，確保賬面資產(chǎn)真實(shí)、可靠，精煉會(huì)計(jì)科目，精確財(cái)務(wù)信息。7、繼續(xù)加大清欠力度，堅(jiān)持清欠例會(huì)制度，確保應(yīng)收賬款按時(shí)收回。切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)管理，嚴(yán)格控制應(yīng)收款項(xiàng)規(guī)模與增長(zhǎng)速度，適當(dāng)控制預(yù)付款比重，減少資金占用規(guī)模，增強(qiáng)經(jīng)營活動(dòng)收現(xiàn)能力，有效防范壞賬損失，保證流動(dòng)資金的充裕。8、在企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)在管控能力，努力提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量，保證企業(yè)轉(zhuǎn)型期的經(jīng)濟(jì)效益。在企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的背景下，各在建項(xiàng)目要把各種消耗定額、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化到每個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)，與個(gè)人收入緊密掛鉤，形成經(jīng)營管控制度，做到成本控制有定額、定額使用有考核、考核獎(jiǎng)罰必兌現(xiàn)。9、提高財(cái)務(wù)信息的透明度，建立全處月度經(jīng)營簡(jiǎn)訊制度，對(duì)全處項(xiàng)目部的月度盈虧、應(yīng)收賬款回收及上繳指標(biāo)完成情況進(jìn)行公告，提升財(cái)務(wù)信息的透明度，盡可能的將企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)、效益及資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行定期通報(bào)，共同促進(jìn)全處的經(jīng)營管控水平。10、始終牢記安全第一的警訓(xùn)，安全工作直接影響企業(yè)經(jīng)營效益的優(yōu)劣，安全是一切工作的基礎(chǔ)，樹立安全就是最大的節(jié)約、安全就是最大的效益理念，沒有安全就沒有發(fā)展，沒有安全就無法保證企業(yè)效