約融資合同范本甲方（融資方）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（投資方）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方因[項(xiàng)目名稱]（以下簡稱“該項(xiàng)目”）需要資金支持，乙方愿意對(duì)甲方進(jìn)行投資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下約融資合同：一、融資項(xiàng)目概述1.項(xiàng)目名稱：[項(xiàng)目名稱]2.項(xiàng)目背景：簡要描述該項(xiàng)目產(chǎn)生的背景及市場(chǎng)前景。3.項(xiàng)目內(nèi)容：詳細(xì)說明項(xiàng)目的具體業(yè)務(wù)范圍、運(yùn)作模式、預(yù)期目標(biāo)等。例如，若為一項(xiàng)新技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，需說明研發(fā)的技術(shù)領(lǐng)域、預(yù)期達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)、研發(fā)計(jì)劃安排等；若為商業(yè)運(yùn)營項(xiàng)目，需闡述經(jīng)營的業(yè)務(wù)類型、市場(chǎng)定位、營銷策略等。4.項(xiàng)目進(jìn)展：說明項(xiàng)目目前所處的階段，如已完成的前期工作、正在進(jìn)行的主要工作內(nèi)容、后續(xù)計(jì)劃安排等。二、融資金額、用途及期限1.融資金額：乙方同意向甲方提供融資人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.資金用途：甲方應(yīng)將本次融資款項(xiàng)專項(xiàng)用于[具體用途，如項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用、設(shè)備購置、市場(chǎng)推廣、流動(dòng)資金等]，不得挪作他用。3.融資期限：本次融資期限自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止，共計(jì)[X]個(gè)月/年。三、融資方式及支付1.融資方式：雙方約定采用[具體融資方式，如股權(quán)融資、債權(quán)融資等]。若為股權(quán)融資，需進(jìn)一步明確融資后甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況，包括乙方所占股權(quán)比例、股東權(quán)益等；若為債權(quán)融資，需明確債權(quán)類型（如借款、債券等）、利率、還款方式等相關(guān)條款。2.支付方式：乙方應(yīng)按照以下方式向甲方支付融資款項(xiàng)：在本合同簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，支付融資款項(xiàng)的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）；在滿足[具體支付條件，如項(xiàng)目達(dá)到某一里程碑、完成特定審批手續(xù)等]后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，支付剩余融資款項(xiàng)，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定使用融資金額。有權(quán)要求乙方按照合同約定及時(shí)支付融資款項(xiàng)。在符合法律法規(guī)及本合同約定的前提下，對(duì)融資項(xiàng)目的運(yùn)作和管理享有自主決策權(quán)。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露與融資項(xiàng)目有關(guān)的所有信息，包括但不限于項(xiàng)目進(jìn)展情況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景等，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。如因甲方故意隱瞞或提供虛假信息導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。按照本合同約定的資金用途使用融資金額，不得擅自改變資金用途。若需變更資金用途，應(yīng)提前書面通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意。定期向乙方提供融資項(xiàng)目的進(jìn)展報(bào)告，包括但不限于項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、重大事項(xiàng)變動(dòng)等，以便乙方了解項(xiàng)目運(yùn)作情況。報(bào)告周期為[具體周期，如每月/每季度]。在融資期限內(nèi)，維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)。因甲方自身原因?qū)е马?xiàng)目無法正常進(jìn)行或出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的，甲方應(yīng)及時(shí)采取措施加以解決，并向乙方通報(bào)相關(guān)情況。根據(jù)乙方要求，配合乙方對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，提供必要的資料和協(xié)助。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解融資項(xiàng)目的進(jìn)展情況和資金使用情況，要求甲方提供相關(guān)資料和信息。對(duì)融資項(xiàng)目的運(yùn)作和管理享有知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，有權(quán)提出合理的意見和建議。在甲方未按照本合同約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施維護(hù)自身權(quán)益。2.義務(wù)按照本合同約定的方式和時(shí)間向甲方支付融資款項(xiàng)。對(duì)甲方提供的與融資項(xiàng)目有關(guān)的信息予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。但法律法規(guī)另有規(guī)定或因履行法定職責(zé)需要披露的除外。在自身能力范圍內(nèi)，為融資項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供必要的支持和協(xié)助，如技術(shù)指導(dǎo)、市場(chǎng)推廣建議等。五、股權(quán)/債權(quán)相關(guān)約定（根據(jù)融資方式而定）（一）股權(quán)融資1.股權(quán)比例與權(quán)益融資完成后，乙方持有甲方[X]%的股權(quán)。乙方享有該股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，包括但不限于分紅權(quán)、表決權(quán)、知情權(quán)等。具體股東權(quán)利按照甲方公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，及時(shí)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為合法股東。2.股權(quán)限制與轉(zhuǎn)讓在本次融資后的[X]年內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方原股東不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股權(quán)。乙方有權(quán)在符合法律法規(guī)及本合同約定的情況下，按照一定的程序和條件轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股權(quán)。甲方其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)。3.公司治理乙方有權(quán)提名[X]名董事（或監(jiān)事）候選人，經(jīng)甲方股東會(huì)（或股東大會(huì)）選舉后進(jìn)入甲方董事會(huì)（或監(jiān)事會(huì)），參與公司的決策和監(jiān)督管理。在涉及公司重大決策事項(xiàng)時(shí)，如公司章程修改、增減注冊(cè)資本、重大資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等，應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，經(jīng)股東會(huì)（或股東大會(huì)）決議通過。乙方作為股東享有相應(yīng)的表決權(quán)，應(yīng)按照其持股比例行使表決權(quán)。（二）債權(quán)融資1.利率與還款方式本次融資的利率為[年利率%]，利息計(jì)算方式為[具體計(jì)算方式，如單利/復(fù)利，按日/月/季計(jì)算等]。還款方式為[具體還款方式，如等額本息還款、到期一次性還本付息等]。甲方應(yīng)按照以下還款計(jì)劃按時(shí)足額償還本息：在融資期限屆滿前[X]個(gè)月，償還本金的[X]%及相應(yīng)利息；在融資期限屆滿時(shí)，償還剩余本金及利息。2.擔(dān)保條款為確保乙方債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，甲方應(yīng)提供[具體擔(dān)保方式，如抵押、質(zhì)押、保證等]作為本次融資的擔(dān)保。若采用抵押擔(dān)保方式，甲方應(yīng)與乙方簽訂抵押合同，明確抵押物的范圍、價(jià)值、抵押登記手續(xù)辦理等相關(guān)事項(xiàng)。抵押物應(yīng)具有合法的所有權(quán)或處分權(quán)，且價(jià)值應(yīng)不低于本次融資金額及相應(yīng)利息的總和。抵押登記手續(xù)辦理完成后，乙方享有抵押權(quán)。若采用質(zhì)押擔(dān)保方式，甲方應(yīng)與乙方簽訂質(zhì)押合同，明確質(zhì)物的范圍、交付方式、質(zhì)押登記手續(xù)辦理等相關(guān)事項(xiàng)。質(zhì)物應(yīng)具有合法的所有權(quán)或處分權(quán)，且易于變現(xiàn)。質(zhì)押登記手續(xù)辦理完成后，乙方享有質(zhì)權(quán)。若采用保證擔(dān)保方式，保證人應(yīng)具有良好的信用狀況和代償能力，與乙方簽訂保證合同，承擔(dān)連帶保證責(zé)任。保證范圍包括融資金額、利息、違約金、損害賠償金以及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定使用融資金額，擅自改變資金用途，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正，并收回已支付的融資款項(xiàng)。甲方應(yīng)按照未使用金額的[X]%向乙方支付違約金。如因甲方擅自改變資金用途導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.若甲方未按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付融資款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方返還已支付的融資款項(xiàng)，同時(shí)按照融資金額的[X]%向乙方支付違約金。如因甲方逾期支付導(dǎo)致乙方遭受其他損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若乙方未按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付融資款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方繼續(xù)履行支付義務(wù)，同時(shí)按照融資金額的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方逾期支付導(dǎo)致甲方遭受其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.若甲方違反本合同約定的保密義務(wù)，向第三方披露乙方提供的與融資項(xiàng)目有關(guān)的信息，甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。如因甲方泄密行為導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。5.若乙方違反本合同約定的保密義務(wù)，向第三方披露甲方提供的與融資項(xiàng)目有關(guān)的信息，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。如因乙方泄密行為導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。6.若甲方違反股權(quán)/債權(quán)相關(guān)約定（根據(jù)融資方式而定），如未按時(shí)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)、未按照約定支付分紅或利息、擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)等，應(yīng)按照法律法規(guī)及本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。七、爭(zhēng)議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的