2025年財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)年終總結(jié)2025年是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型深化的關(guān)鍵一年，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)管理層的指導(dǎo)下，圍繞“業(yè)財(cái)融合提效、資金安全增值、風(fēng)險(xiǎn)防控前置”三大核心目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。全年部門(mén)累計(jì)處理單據(jù)12.6萬(wàn)筆，完成18個(gè)分子公司合并報(bào)表編制，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)完成12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算，實(shí)現(xiàn)全年無(wú)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，為公司年度營(yíng)收增長(zhǎng)18%、凈利潤(rùn)提升12%提供了有力支撐。預(yù)算管理方面，年初基于公司“降本增效”總基調(diào)，打破傳統(tǒng)固定預(yù)算模式，推行“滾動(dòng)預(yù)測(cè)+彈性調(diào)整”機(jī)制。13月完成全級(jí)次單位預(yù)算初稿編制后，4月結(jié)合一季度市場(chǎng)變化，對(duì)新能源事業(yè)部、海外銷(xiāo)售部等受匯率波動(dòng)影響較大的部門(mén)預(yù)算進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，調(diào)減非必要營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用2300萬(wàn)元，同時(shí)追加研發(fā)投入1500萬(wàn)元。全年建立月度預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)制度，聯(lián)合運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)部開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)分析12次，重點(diǎn)跟蹤32個(gè)高投入項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比，年末整體預(yù)算執(zhí)行率達(dá)97.8%，較上年提升2.3個(gè)百分點(diǎn)，其中銷(xiāo)售費(fèi)用率同比下降1.1%，管理費(fèi)用率下降0.7%。成本管控是本年度工作的重中之重。針對(duì)生產(chǎn)端，聯(lián)合供應(yīng)鏈部梳理127項(xiàng)主要原材料采購(gòu)價(jià)格，通過(guò)集中招標(biāo)、長(zhǎng)協(xié)鎖價(jià)等方式，將鋼材、芯片等核心材料采購(gòu)成本同比降低8%12%，全年節(jié)約采購(gòu)成本4500萬(wàn)元；針對(duì)費(fèi)用端，優(yōu)化報(bào)銷(xiāo)審批流程，將原來(lái)“經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)主管分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)”五級(jí)審批簡(jiǎn)化為“智能初審+分級(jí)授權(quán)”，通過(guò)OA系統(tǒng)設(shè)置費(fèi)用類(lèi)型自動(dòng)匹配審批權(quán)限，審批時(shí)長(zhǎng)從平均3.2天縮短至1.1天，同時(shí)上線電子發(fā)票查重驗(yàn)真功能，全年攔截重復(fù)報(bào)銷(xiāo)、假票等問(wèn)題單據(jù)1200余張，涉及金額280萬(wàn)元。此外，推動(dòng)生產(chǎn)車(chē)間能耗精細(xì)化管理，聯(lián)合技術(shù)部對(duì)3條生產(chǎn)線進(jìn)行節(jié)能改造，全年節(jié)約電費(fèi)620萬(wàn)元，單位產(chǎn)品能耗同比下降5.6%。資金管理上，重點(diǎn)強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控與資金增值能力。一方面，建立“周資金計(jì)劃日頭寸監(jiān)控”機(jī)制，通過(guò)資金管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)追蹤23個(gè)銀行賬戶收支情況，全年日均資金沉淀量控制在1.2億元以?xún)?nèi)，較上年減少3000萬(wàn)元；另一方面，優(yōu)化應(yīng)收賬款管理，將回款周期納入銷(xiāo)售部門(mén)KPI考核，針對(duì)15家賬期超90天的重點(diǎn)客戶，聯(lián)合法務(wù)部、銷(xiāo)售部成立專(zhuān)項(xiàng)清收小組，全年收回逾期賬款1.8億元，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)從65天縮短至52天。閑置資金運(yùn)作方面，在保證流動(dòng)性的前提下，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)短期理財(cái)、結(jié)構(gòu)性存款等方式，實(shí)現(xiàn)資金收益1100萬(wàn)元，較上年增加420萬(wàn)元。稅務(wù)管理堅(jiān)持“合規(guī)為先、籌劃增效”。全年完成研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)2.3億元，享受稅收優(yōu)惠3450萬(wàn)元；成功申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)資格延續(xù)，所得稅稅率維持15%；針對(duì)跨境業(yè)務(wù)，梳理7個(gè)海外子公司的稅收政策差異，通過(guò)優(yōu)化轉(zhuǎn)讓定價(jià)模型，合理降低海外稅負(fù)800萬(wàn)元。同時(shí)，建立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單，對(duì)增值稅留抵退稅、稅收優(yōu)惠備案等12項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)設(shè)置自動(dòng)提醒，全年無(wú)稅務(wù)稽查補(bǔ)稅或滯納金情況發(fā)生。財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得階段性成果。6月上線業(yè)財(cái)融合系統(tǒng)二期，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售訂單、采購(gòu)合同、生產(chǎn)工單與財(cái)務(wù)憑證的自動(dòng)關(guān)聯(lián)，原本需要3天完成的月度結(jié)賬縮短至1天，財(cái)務(wù)報(bào)表生成效率提升60%；10月試點(diǎn)智能財(cái)務(wù)機(jī)器人，在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核、銀行對(duì)賬等重復(fù)性工作中投入使用，目前已替代2名基礎(chǔ)崗位人員，錯(cuò)誤率從0.8%降至0.1%。此外，開(kāi)發(fā)“經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)駕駛艙”，整合收入、成本、利潤(rùn)等28項(xiàng)核心指標(biāo)，通過(guò)可視化圖表實(shí)時(shí)展示各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)狀況，為管理層決策提供即時(shí)數(shù)據(jù)支持。團(tuán)隊(duì)建設(shè)圍繞“專(zhuān)業(yè)能力+業(yè)財(cái)思維”雙提升展開(kāi)。全年組織內(nèi)部培訓(xùn)16次，內(nèi)容涵蓋新金融工具準(zhǔn)則、稅務(wù)新政、數(shù)據(jù)分析工具應(yīng)用等；選派5名骨干參加外部財(cái)務(wù)總監(jiān)研修班，2人通過(guò)CPA專(zhuān)業(yè)階段考試；推行“財(cái)務(wù)BP輪崗制”，安排6名財(cái)務(wù)人員到銷(xiāo)售、生產(chǎn)等部門(mén)跟崗3個(gè)月，深度參與業(yè)務(wù)決策，目前已輸出《海外訂單盈利模型優(yōu)化建議》《原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率提升方案》等8份業(yè)務(wù)支持報(bào)告，得到業(yè)務(wù)部門(mén)高度認(rèn)可。盡管全年工作取得一定成效，但仍存在不足：一是預(yù)算編制的前瞻性有待加強(qiáng)，部分新興業(yè)務(wù)的市場(chǎng)變化未能在年初預(yù)算中充分體現(xiàn)；二是業(yè)財(cái)融合的深度不夠，部分財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)邏輯的理解仍停留在表面，數(shù)據(jù)解讀的針對(duì)性需進(jìn)一步提升；三是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的用戶體驗(yàn)需優(yōu)化，部分功能模塊操作復(fù)雜，基層財(cái)務(wù)人員仍存在抵觸情緒。2026年，財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)從三方面發(fā)力：一是深化預(yù)算管理，提前3個(gè)月啟動(dòng)下年度預(yù)算編制，增加業(yè)務(wù)部門(mén)參與度，引入市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型提升預(yù)算準(zhǔn)確性；二是強(qiáng)化財(cái)務(wù)BP職能，選拔8名業(yè)務(wù)能力突出的財(cái)務(wù)人員駐點(diǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)單元