會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)1/6文書(shū)模板-資料核實(shí)記錄（模板）記錄編號(hào)：ZL-HSJL-______（年份+部門(mén)代碼+序號(hào)）核實(shí)日期：______年____月____日一、核實(shí)基本信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容核實(shí)事項(xiàng)________________________（如：項(xiàng)目申報(bào)資料核實(shí)、客戶資質(zhì)資料核實(shí)、員工檔案資料核實(shí)、資產(chǎn)權(quán)屬資料核實(shí)等）核實(shí)目的________________________（如：確保資料真實(shí)合規(guī)、保障業(yè)務(wù)開(kāi)展合法性、驗(yàn)證信息準(zhǔn)確性等）資料提供方□內(nèi)部部門(mén)：__________□外部單位/個(gè)人：__________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：__________提供方聯(lián)系人/聯(lián)系方式聯(lián)系人：__________電話：__________郵箱：__________核實(shí)人員__________所屬部門(mén)：__________聯(lián)系電話：__________復(fù)核人員（如需）__________所屬部門(mén)：__________聯(lián)系電話：__________核實(shí)依據(jù)________________________（如：相關(guān)法律法規(guī)、公司管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)范、合同要求等）二、核實(shí)資料明細(xì)說(shuō)明：“資料類型”可填寫(xiě)原件/復(fù)印件/電子件；“完整性”“真實(shí)性”“合規(guī)性”均填寫(xiě)“符合”“不符合”“待補(bǔ)充”，并在備注中說(shuō)明具體情況。序號(hào)資料名稱資料類型完整性真實(shí)性合規(guī)性備注（缺失內(nèi)容/不符說(shuō)明等）1________________________□原件□復(fù)印件□電子件□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充________________________2________________________□原件□復(fù)印件□電子件□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充________________________3________________________□原件□復(fù)印件□電子件□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充________________________4________________________□原件□復(fù)印件□電子件□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充________________________5________________________□原件□復(fù)印件□電子件□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充________________________...________________________□原件□復(fù)印件□電子件□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充□符合□不符合□待補(bǔ)充________________________三、核實(shí)過(guò)程說(shuō)明1.核實(shí)方式：________________________（如：書(shū)面資料核對(duì)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢、現(xiàn)場(chǎng)核查、第三方機(jī)構(gòu)驗(yàn)證、函證等）2.核實(shí)步驟：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.關(guān)鍵核實(shí)要點(diǎn)及驗(yàn)證情況：________________________________________________________________________________________四、核實(shí)結(jié)果與處理意見(jiàn)整體核實(shí)結(jié)論具體處理意見(jiàn)后續(xù)跟進(jìn)要求（責(zé)任人/時(shí)限）□全部符合要求□部分符合要求（需補(bǔ)充完善）□不符合要求1.________________________2.________________________3.________________________1.責(zé)任人：__________完成時(shí)限：______年____月____日2.責(zé)任人：__________完成時(shí)限：______年____月____日3.其他要求：________________________五、附件說(shuō)明本次核實(shí)相關(guān)附件（如：補(bǔ)充資料清單、不符資料照片、第三方驗(yàn)證報(bào)告、函證回執(zhí)等）：________________________六、簽字確認(rèn)核實(shí)人員簽字復(fù)核人員簽字（如需）部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字__________日期：______年____月____日__________日期：______年____月____日__________日期：______年____月____日七、備注說(shuō)明1.本記錄需如實(shí)、完整填寫(xiě)，核實(shí)人員對(duì)核實(shí)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；2