公司財(cái)務(wù)管理制度范文一、財(cái)務(wù)管理總則為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，確保資金的有效籌集、使用與監(jiān)管，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)及本公司實(shí)際情況，特制定本制度。財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)：1.資金籌集與使用：負(fù)責(zé)資金的籌集與有效使用，確保資金安全運(yùn)行，提高資金使用效率，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2.財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)：建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。3.財(cái)務(wù)核算管理：加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提高會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.財(cái)務(wù)監(jiān)督：實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司經(jīng)營活動(dòng)符合財(cái)經(jīng)法規(guī)，維護(hù)公司利益，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二、財(cái)務(wù)管理具體制度（一）貨幣資金管理制度1.嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金收支合法合規(guī)。2.禁止將業(yè)務(wù)收入直接坐支留用，確保收支兩條線清晰。3.加強(qiáng)庫存現(xiàn)金管理，確?，F(xiàn)金安全存放，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和核對(duì)。4.備用金使用應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格審批，定期進(jìn)行核查。（二）費(fèi)用報(bào)銷制度1.制定嚴(yán)格的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，明確報(bào)銷范圍和報(bào)銷程序。2.報(bào)銷單據(jù)應(yīng)真實(shí)、完整，相關(guān)憑證需齊全。3.報(bào)銷審批應(yīng)遵守公司規(guī)定的審批流程，嚴(yán)禁越權(quán)審批。（三）往來賬目清理制度1.定期進(jìn)行往來賬目的清理和核對(duì)，確保賬目準(zhǔn)確無誤。2.對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行及時(shí)催收，加強(qiáng)客戶信用管理。3.對(duì)長期掛賬的往來款項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)清理，及時(shí)查明原因并處理。（四）會(huì)計(jì)報(bào)表制度1.編制準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠。2.會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，為公司決策提供支持。3.定期對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見和建議。三、會(huì)計(jì)管理制度（一）財(cái)務(wù)部門設(shè)置1.根據(jù)公司規(guī)模和業(yè)務(wù)需要，合理設(shè)置財(cái)務(wù)部門，明確崗位職責(zé)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)配備財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納等人員，確保財(cái)務(wù)工作的正常開展。（二）會(huì)計(jì)核算制度1.會(huì)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確。2.建立健全會(huì)計(jì)憑證、賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等檔案管理制度，確保會(huì)計(jì)資料的完整性和安全性。（三）內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度1.明確記賬人員、審批人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)相互分離、相互制約。2.建立財(cái)產(chǎn)清查制度，定期對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保財(cái)產(chǎn)安全完整。3.對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行定期內(nèi)部審計(jì)，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和合規(guī)性。（四）稽核制度1.實(shí)行出納人員與稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作相分離的制度。2.稽核人員應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出并糾正。（五）會(huì)計(jì)人員管理1.從事會(huì)計(jì)工作的人員必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。2.會(huì)