2026年現(xiàn)金流管理合同范本參考甲方（委托方）：【甲方全稱】地址：【甲方地址】聯(lián)系人：【甲方聯(lián)系人】聯(lián)系電話：【甲方聯(lián)系電話】乙方（受托方）：【乙方全稱】地址：【乙方地址】聯(lián)系人：【乙方聯(lián)系人】聯(lián)系電話：【乙方聯(lián)系電話】鑒于甲方希望通過乙方專業(yè)的現(xiàn)金流管理服務(wù)，優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況，提高資金使用效率，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一章總則第一條合同目的本合同旨在明確甲方委托乙方提供現(xiàn)金流管理服務(wù)的具體內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用支付及相關(guān)事宜。第二條合同期限本合同自【生效日期】起生效，至【終止日期】止。合同期滿前【提前通知天數(shù)】天，雙方可書面協(xié)商續(xù)簽。第三條服務(wù)內(nèi)容第三條第一款乙方應(yīng)提供以下現(xiàn)金流管理服務(wù)：（一）定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和分析，為甲方提供財(cái)務(wù)決策支持；（二）協(xié)助甲方制定合理的資金預(yù)算和計(jì)劃；（三）優(yōu)化甲方的收款和付款流程，提高資金周轉(zhuǎn)效率；（四）根據(jù)市場(chǎng)情況，提供融資建議和風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（五）其他雙方約定的相關(guān)服務(wù)。第三條第二款乙方提供服務(wù)的具體方式、時(shí)間及頻率由雙方另行協(xié)商確定。第二章權(quán)利義務(wù)第四條甲方權(quán)利義務(wù)（一）向乙方提供與現(xiàn)金流管理相關(guān)的所有必要資料和信息；（二）按約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用；（三）對(duì)乙方提供的咨詢服務(wù)負(fù)責(zé)，并對(duì)決策結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條乙方權(quán)利義務(wù)（一）根據(jù)甲方提供的信息，提供專業(yè)、高效的現(xiàn)金流管理服務(wù)；（二）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露甲方任何商業(yè)信息；（三）遵守國(guó)家法律法規(guī)，保證服務(wù)質(zhì)量。第三章服務(wù)費(fèi)用及支付方式第六條服務(wù)費(fèi)用乙方提供現(xiàn)金流管理服務(wù)的費(fèi)用為【服務(wù)費(fèi)用總額】元，按【支付方式】支付。第七條支付方式（一）【支付方式一】：甲方在合同生效后【天數(shù)】日內(nèi)支付【金額】元；（二）【支付方式二】：甲方在【日期】前支付【金額】元，剩余【金額】元于【日期】前支付完畢；（三）【其他支付方式】。第四章違約責(zé)任第八條甲方違約責(zé)任（一）未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付【違約金比例】的違約金；（二）未提供完整信息的，乙方有權(quán)終止合同，并要求甲方支付已發(fā)生費(fèi)用的50%作為賠償。第九條乙方違約責(zé)任（一）未按約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定的，乙方應(yīng)退還已收取的費(fèi)用，并支付【違約金比例】的違約金；（二）泄露甲方商業(yè)秘密的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五章爭(zhēng)議解決第十條爭(zhēng)議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六章其他第十一條合同變更本合同任何條款的變更，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。第十二條合同解除（一）合同期滿后，本合同自動(dòng)終止；（二）經(jīng)雙方協(xié)商一致，可解除本合同；（三）因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時(shí)，雙方均可解除合同。第十三條合同附件本合同附件如下：【附件名稱】第十四條合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：