2026/01/08物業(yè)公司

財(cái)務(wù)部年終總結(jié)匯報(bào)人:CONTENTS目錄01

財(cái)務(wù)工作概述02

財(cái)務(wù)工作成果03

存在的問題04

改進(jìn)措施05

未來規(guī)劃財(cái)務(wù)工作概述01年度工作基本情況

收支預(yù)算執(zhí)行全年完成物業(yè)費(fèi)收入1280萬元，占預(yù)算98.5%，其中住宅物業(yè)收繳率92%，商業(yè)物業(yè)收繳率88%。

成本管控成效全年管理費(fèi)用同比下降5.2%，通過集中采購辦公物資節(jié)省成本12萬元，維修費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)。

資金管理優(yōu)化實(shí)行資金周調(diào)度制度，確保每月15日前完成員工工資發(fā)放，年末銀行存款余額較年初增長18%。工作完成總體進(jìn)度

年度預(yù)算執(zhí)行情況全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)98.5%，其中物業(yè)管理費(fèi)收入超額完成120萬元，維修基金支出控制在預(yù)算內(nèi)85%。

財(cái)務(wù)報(bào)表編制進(jìn)度每月10日前完成上月財(cái)務(wù)報(bào)表編制，季度財(cái)報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)100%，年度審計(jì)報(bào)告提前5天提交會計(jì)師事務(wù)所。

稅務(wù)申報(bào)完成情況全年按時(shí)完成增值稅、企業(yè)所得稅等12項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)，無逾期記錄，獲稅務(wù)局“納稅信用A級企業(yè)”稱號。財(cái)務(wù)工作成果02收支管理成效

物業(yè)費(fèi)收繳率提升通過線上繳費(fèi)系統(tǒng)推廣，全年物業(yè)費(fèi)收繳率達(dá)98.5%，較去年提升3.2個(gè)百分點(diǎn)，其中XX小區(qū)線上繳費(fèi)占比超70%。

成本精細(xì)化管控實(shí)施能源消耗分項(xiàng)計(jì)量，公共區(qū)域電費(fèi)同比下降8%，通過集中采購電梯維保服務(wù)，單臺年均成本降低1200元。

專項(xiàng)資金規(guī)范管理建立維修資金使用臺賬，全年審核通過12項(xiàng)維修項(xiàng)目，涉及金額85萬元，確保每筆支出均符合業(yè)主大會決議。成本控制成果采購成本優(yōu)化通過集中采購電梯維保服務(wù)，與XX維保公司簽訂年度合同，單部電梯維保費(fèi)用同比下降12%，全年節(jié)省成本8.5萬元。能耗精細(xì)化管理對XX小區(qū)公共區(qū)域照明進(jìn)行LED改造，更換燈具320盞，月均電費(fèi)減少4200元，預(yù)計(jì)年節(jié)約電費(fèi)5.04萬元。外包服務(wù)成本管控重新招標(biāo)安保服務(wù)，引入競爭機(jī)制后，安保人員人均成本降低8%，10個(gè)小區(qū)全年節(jié)省人力成本15.6萬元。預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算完成率分析全年物業(yè)費(fèi)收入預(yù)算1200萬元，實(shí)際完成1280萬元，完成率106.7%，超預(yù)算主要來自商業(yè)物業(yè)租金上浮5%。

成本控制成效維修費(fèi)用預(yù)算300萬元，通過集中采購電梯配件降低15%成本，實(shí)際支出255萬元，節(jié)省45萬元。

專項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行智能化改造專項(xiàng)預(yù)算200萬元，完成停車場無人值守系統(tǒng)升級，實(shí)際支出192萬元，結(jié)余8萬元用于消防設(shè)備維護(hù)。財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量

報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率提升全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)差錯(cuò)率從去年的0.8%降至0.3%，通過每月末3人交叉復(fù)核機(jī)制，成功避免5起潛在數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

報(bào)表編制效率優(yōu)化采用自動化報(bào)表模板后，月度報(bào)表編制時(shí)間從原3個(gè)工作日縮短至1.5個(gè)工作日，季度報(bào)表提前2天完成提交。

報(bào)表合規(guī)性強(qiáng)化順利通過年度審計(jì)，審計(jì)調(diào)整事項(xiàng)較去年減少40%，實(shí)現(xiàn)報(bào)表附注披露零遺漏，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》要求。存在的問題03財(cái)務(wù)管理漏洞

預(yù)算執(zhí)行偏差大2023年Q3維修基金預(yù)算超支15%，因未及時(shí)跟進(jìn)外包工程進(jìn)度，導(dǎo)致額外支付3萬元加急施工費(fèi)。

報(bào)銷審核疏漏9月發(fā)現(xiàn)某員工連續(xù)3個(gè)月重復(fù)報(bào)銷物業(yè)費(fèi)發(fā)票，涉及金額8000元，暴露出票據(jù)核驗(yàn)流程漏洞。

資金監(jiān)管缺失小區(qū)停車費(fèi)收入未及時(shí)入賬，累計(jì)5萬元滯留收費(fèi)員個(gè)人賬戶達(dá)2個(gè)月，違反資金日清日結(jié)規(guī)定。工作效率問題

手工核算占比高每月物業(yè)費(fèi)核算需人工核對300+業(yè)主臺賬，易因Excel公式錯(cuò)誤導(dǎo)致2-3筆賬目偏差，需額外2小時(shí)復(fù)核。

審批流程繁瑣報(bào)銷單需經(jīng)5個(gè)部門簽字，平均耗時(shí)48小時(shí)，曾出現(xiàn)緊急維修費(fèi)用審批延遲導(dǎo)致供應(yīng)商催款的情況。

系統(tǒng)功能未充分利用財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)模塊僅用于登記，未啟用折舊自動計(jì)提功能，每月需人工計(jì)算50+項(xiàng)資產(chǎn)折舊額。改進(jìn)措施04完善管理制度制定財(cái)務(wù)審批標(biāo)準(zhǔn)化流程

參照萬科物業(yè)"三級審批"模式，明確費(fèi)用報(bào)銷需經(jīng)經(jīng)辦人-部門主管-財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，壓縮審批時(shí)效至3個(gè)工作日內(nèi)。建立預(yù)算動態(tài)調(diào)整機(jī)制

每季度召開預(yù)算執(zhí)行分析會，如發(fā)現(xiàn)維修基金超支達(dá)10%，啟動預(yù)警并聯(lián)動業(yè)務(wù)部門調(diào)整下季度支出計(jì)劃。推行財(cái)務(wù)檔案電子化管理

引入金蝶云檔案系統(tǒng)，將合同、憑證等紙質(zhì)文件掃描存檔，實(shí)現(xiàn)授權(quán)人員線上調(diào)閱，減少80%實(shí)體檔案查詢時(shí)間。優(yōu)化工作流程推行電子化報(bào)銷系統(tǒng)引入某財(cái)務(wù)軟件，員工在線提交報(bào)銷單，財(cái)務(wù)審核時(shí)間從3天縮短至1天，減少紙質(zhì)單據(jù)90%。建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤機(jī)制每月5日前生成預(yù)算執(zhí)行分析表，對比實(shí)際支出與預(yù)算差異，如Q3維修費(fèi)用超支12%及時(shí)預(yù)警。優(yōu)化付款審批流程將付款審批環(huán)節(jié)從5個(gè)壓縮至3個(gè)，緊急付款采用線上審批，如供應(yīng)商緊急材料款2小時(shí)內(nèi)完成審批。未來規(guī)劃05短期工作目標(biāo)

優(yōu)化物業(yè)費(fèi)收繳流程引入線上繳費(fèi)系統(tǒng)，參考萬科物業(yè)做法，設(shè)置掃碼繳費(fèi)、自動催繳功能，目標(biāo)3個(gè)月內(nèi)線上繳費(fèi)率提升至60%。

完善財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表體系每月5日前完成收支明細(xì)、成本分析等8類報(bào)表，采用金蝶財(cái)務(wù)軟件自動生成，誤差率控制在0.5%以內(nèi)。長期發(fā)展方向智慧財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃引入金蝶云星辰財(cái)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步，預(yù)計(jì)2025年完成部署，提升核算效率30%。綠色金融