XX云ERP財(cái)務(wù)云管理解決方案

-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分

1.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

1.1.1關(guān)鍵應(yīng)用特性

■全面貫徹企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化

智能會(huì)計(jì)平臺(tái)在總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間搭建起橋梁，既實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，又能輕松

建立連接，加大了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)處理的靈活度，真正實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)隨時(shí)發(fā)生，財(cái)務(wù)隨時(shí)核算的管理訴

求。

■國(guó)際化公司的財(cái)務(wù)解決方案

企業(yè)欲跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，須按國(guó)際通行的規(guī)則，在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理觀念上應(yīng)強(qiáng)化國(guó)際理財(cái)觀念。我們

把這種觀念貫穿于我們的產(chǎn)品，體現(xiàn)在多國(guó)多地區(qū)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的適用、多國(guó)幣別的應(yīng)用、多國(guó)科

目表體系的建立、支持：90%以上國(guó)家的會(huì)計(jì)日歷的建立、多種語言的賬簿，以及多準(zhǔn)則財(cái)多報(bào)表、

合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。

■財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部考核分離、并行

通過多套核算體系和組織間交易的建立，我們可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部考核分離并行。

在支持法人賬的同時(shí)，可以核算利潤(rùn)中心管理賬。同時(shí)可以跨法人，按產(chǎn)品線、按地域、按

行政組織等維度劃分利潤(rùn)中心。

■實(shí)現(xiàn)總部或者核心企業(yè)集中管控的管理模式

世界已經(jīng)進(jìn)入以集團(tuán)企業(yè)為中心的時(shí)代，越來越多的企業(yè)走向集團(tuán)化管理。云EW這款產(chǎn)品

通過科目等基礎(chǔ)資料的共享、憑證模板的統(tǒng)一、內(nèi)部賬戶的管理、資產(chǎn)的跨法人跨組織管理等幫

助企業(yè)做到資金、賬簿和資產(chǎn)的集中管理。

■適應(yīng)快速變化的企業(yè)體制改革

企業(yè)體制的改革必然是組織架構(gòu)變革的先行，云ERP產(chǎn)品通過靈活多變的會(huì)計(jì)核算體系的建

立，幫助企業(yè)在組織架構(gòu)變革的同時(shí).，能迅速的調(diào)整財(cái)務(wù)核算體系，為管理當(dāng)局提供及時(shí)、準(zhǔn)確

的財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)。

■提供精簡(jiǎn)的報(bào)表合并流程

輕量級(jí)的合并報(bào)表應(yīng)用，簡(jiǎn)單、快速完成合并報(bào)表業(yè)務(wù)。

在云ERP合并報(bào)表中，支持傳統(tǒng)合并報(bào)表編制流程，也支持企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要，將編制過程

做最大的精簡(jiǎn)。

簡(jiǎn)化后的合并報(bào)表編制流程，只需要進(jìn)行個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)的收集，根據(jù)調(diào)整和抵消分家模板生

成相應(yīng)的調(diào)整分錄、抵消分錄，即可快速直接生成合并報(bào)表。

2/37

■支持有中國(guó)特色的稅務(wù)管理模式

發(fā)票子系統(tǒng)將企業(yè)的發(fā)票納入到了獨(dú)立管理的范疇，從采購(gòu)到銷售覆蓋中國(guó)主要稅務(wù)發(fā)票的

管理，預(yù)見和滿足企業(yè)口益強(qiáng)化的發(fā)票管理需求。

發(fā)票系統(tǒng)的建立，徹底理順企業(yè)應(yīng)收、應(yīng)付款的確認(rèn)依據(jù)。實(shí)現(xiàn)稅務(wù)發(fā)票與應(yīng)收、應(yīng)付單的

自動(dòng)核銷，幫助企業(yè)全面跟蹤稅務(wù)發(fā)票的獲取和開具，有效防范發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)，并為稅務(wù)規(guī)劃提

供了高效信息支持。

發(fā)票系統(tǒng)與金稅工程的對(duì)接，為高效、準(zhǔn)確的稅務(wù)申報(bào)提供了有效支持。

■支持公司事業(yè)部制統(tǒng)收統(tǒng)支資金管理模式

對(duì)于事業(yè)部制的企業(yè)，事業(yè)部是利潤(rùn)中心，實(shí)行獨(dú)立考核核算。但是事業(yè)部的獨(dú)立性又是相

對(duì)的，不是獨(dú)立的法人，對(duì)利潤(rùn)沒有支配權(quán)，往往不能對(duì)外進(jìn)行融資和投資，因此資金一般由總

部進(jìn)行統(tǒng)收統(tǒng)支。

出納管理子系統(tǒng)能夠滿足公司事業(yè)部制統(tǒng)收統(tǒng)支資金管理模式的應(yīng)用，提高公司整體資金使

用效率和效果，降低資金使用成本和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)也很好的支持資金業(yè)務(wù)按事業(yè)部獨(dú)立考核核算。

■支持結(jié)算中心收支兩條線資金管理模式

資金管理子系統(tǒng)幫助企業(yè)建立資金集中管理和資金集中監(jiān)控的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)賬戶集中管控和實(shí)

時(shí)監(jiān)控，并實(shí)現(xiàn)收支兩條線的資金管理模式。

通過資金收支兩條線管理，加強(qiáng)對(duì)下屬公司資金的監(jiān)控，盤活資金存量，提高資金使用效率

和使用效果，并降低資金運(yùn)作成本和風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。

1.1.2總賬

總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處理為中心，進(jìn)行賬簿報(bào)表的管理。通過

智能會(huì)計(jì)平臺(tái)與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?如何在集團(tuán)內(nèi)多法人情況下完成復(fù)雜的財(cái)務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)工作效率；

?如何滿足多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅務(wù)準(zhǔn)則的不同要求下的財(cái)務(wù)處理；

?如何完成高效的財(cái)務(wù)核算，并保證數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠和可分析性。

1.1.2.1總賬關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能

1.總賬業(yè)務(wù)流程圖

3/37

2.初始化

提供科目初始數(shù)據(jù)的手工錄入，以及從外部EXCEL文件批量導(dǎo)入科目初始數(shù)據(jù)。另外，還支

持直接從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入科目列始余額數(shù)據(jù)。

3.憑證管理

憑證是總賬系統(tǒng)中用于記錄業(yè)務(wù)信息的基本單據(jù)，等同于手工業(yè)務(wù)操作中的記賬憑記。為方

便用戶使用，系統(tǒng)提供多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能：

>提供外幣業(yè)務(wù)的憑證錄入；

>提供憑證借貸方金額的自動(dòng)平衡計(jì)算；

>提供新增分錄自動(dòng)攜帶上條分錄的信息；

>提供憑證分錄現(xiàn)金流量自動(dòng)拆分并指定流量項(xiàng)目功能；

>提供憑證分錄信息的有效性校驗(yàn)。

4.賬簿查詢

會(huì)計(jì)賬簿是以會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)，按照專門的格式以一定形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿籍。

無論憑證是否過賬，用戶都可以進(jìn)行卜列賬簿的查詢：

>總分類賬

>明細(xì)分類賬

>多欄式明細(xì)賬

4/37

>核算維度明細(xì)賬

核算維度明細(xì)賬是根據(jù)科目的輔助核算維度進(jìn)行分類匯總的賬簿，支持核算維度以及對(duì)應(yīng)科

目的分類明細(xì)查詢。

5.財(cái)務(wù)報(bào)表

會(huì)計(jì)報(bào)表所提供的指標(biāo)，比其他會(huì)計(jì)資料更具綜合性，總賬系統(tǒng)主要提供以卜報(bào)表：

>科目余額表

>試算平衡表

6.現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表對(duì)賬簿的憑證進(jìn)行拆分處理，編制報(bào)表。用戶可以在任意時(shí)間編制報(bào)表。十分方

便快捷。

系統(tǒng)還提供現(xiàn)金流量查詢功能，用戶可以查詢每張憑證的現(xiàn)金流量情況。

7.期末處理

當(dāng)期的業(yè)務(wù)處理完成之后，需要進(jìn)行期末的賬務(wù)處理和結(jié)賬。期末處理主要包括：

>期末調(diào)匯

>結(jié)轉(zhuǎn)損益

>期末結(jié)賬

在期末調(diào)匯功能中，系統(tǒng)提供了直接匯率和間接匯率方便用戶調(diào)匯使用，使得匯率的調(diào)整結(jié)

果更為精確。

用戶需要將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理之后，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間.

1.1.2.2應(yīng)用效益

?滿足日益復(fù)雜的財(cái)務(wù)核算與報(bào)告要求：

-滿足“多重人格”的公司要求適應(yīng)不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報(bào)告。

-完成集團(tuán)內(nèi)法人間交易等財(cái)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)有效準(zhǔn)詢的集團(tuán)內(nèi)部核算。

?實(shí)現(xiàn)多維度內(nèi)部報(bào)告與考核：

-企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)按自身管理理念、人力資源架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等設(shè)置考核體系?？己酥黧w與

維度多樣化，如責(zé)任中心、產(chǎn)品線、項(xiàng)目、區(qū)域等。

-實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)考核的核算與對(duì)外的財(cái)務(wù)核算，外部報(bào)告與內(nèi)部報(bào)告并行?？己藞?bào)告按需編制，

滿足多維度管理需求。

5/37

1.1.3報(bào)表

財(cái)務(wù)報(bào)表平臺(tái)，基于類EXCEL報(bào)表編輯器，通過快速報(bào)表向?qū)В`活的取數(shù)公式，幫助用戶

快速、準(zhǔn)確地編制企業(yè)對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表以及各類財(cái)務(wù)管理報(bào)表。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?每個(gè)月財(cái)務(wù)人員編制財(cái)務(wù)報(bào)表，數(shù)據(jù)通過從總賬、明細(xì)分類賬人工計(jì)算和填制，效

率低下，報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性難以保證，可能有人為粉飾報(bào)表現(xiàn)象也無法避免。

?無論是手工編制的報(bào)表，還是通過FI前系統(tǒng)工具編制的報(bào)表，有豐富含義的報(bào)表數(shù)

據(jù)無法被系統(tǒng)直接利用，難以進(jìn)行進(jìn)一步的綜合分析，導(dǎo)致信息資源上的極大浪費(fèi)，數(shù)據(jù)監(jiān)

控效應(yīng)沒有發(fā)揮。

1.1.3.1報(bào)表關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能

2.基礎(chǔ)設(shè)置

應(yīng)用財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)需要對(duì)以下基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù)管理:

6/37

>報(bào)表項(xiàng)目

>項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型

>金額單位

為保證報(bào)表后期的可分析性，需將報(bào)表中每個(gè)報(bào)表指標(biāo)數(shù)據(jù)都結(jié)構(gòu)化保存，則必須將報(bào)表中

的所有報(bào)表項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行整理和維護(hù)；

3.報(bào)表模板管理

企業(yè)報(bào)表編制規(guī)范管理，統(tǒng)一報(bào)表模板；提供符合新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的報(bào)表模板；

>多組織報(bào)表模板統(tǒng)一平臺(tái)管理，允許將模板主動(dòng)向其他組織共享；

>提供報(bào)表批量填充，一次性完成報(bào)表樣式、報(bào)表取數(shù)函數(shù)、項(xiàng)目公式的設(shè)置；

4.報(bào)表管理

根據(jù)報(bào)表模板，快速手工或者系統(tǒng)自動(dòng)定期出具各期報(bào)表；

>提供表內(nèi)勾稽關(guān)系的設(shè)置與檢杳，表間勾稽關(guān)系的檢杳：

>提供自動(dòng)報(bào)表生成方案，根據(jù)方案定時(shí)自動(dòng)出具當(dāng)期報(bào)表或者上期報(bào)表；

>提供舍位平衡，快速自動(dòng)生成“千元”、“萬元”報(bào)表；

>提供單元格項(xiàng)FI公式，保證了報(bào)表數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)；

5.表間勾稽關(guān)系

為了保證數(shù)據(jù)檢查的靈活性，系統(tǒng)提供表間勾稽關(guān)系的定義與分配：

表間勾稽關(guān)系，通過設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目間的比較公式，來核對(duì)結(jié)構(gòu)化存儲(chǔ)的報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的正確

性。由于報(bào)表項(xiàng)目可被多個(gè)報(bào)表所引用，所以，更多應(yīng)用在跨報(bào)表的勾稽檢查。

6.自定義報(bào)表

提供自定義報(bào)表，為滿足企業(yè)臨時(shí)性報(bào)表分析需求；

7.報(bào)表取數(shù)函數(shù)

與提供了ACCT、ACCTCASH、ACCTITEM等取數(shù)函數(shù)，可從財(cái)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中獲取數(shù)

據(jù)：

8.報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)查詢

無需打開報(bào)表，即可快速查詢過濾，進(jìn)行簡(jiǎn)單報(bào)表數(shù)據(jù)分析；

1.1.3.2應(yīng)用效益

?報(bào)表編制工作實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化。每期系統(tǒng)可定時(shí)從總賬直接取數(shù)生成該期財(cái)務(wù)報(bào)表，架證

了財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、真實(shí)性、可靠性，避免了由于利益驅(qū)使而人為粉飾報(bào)表現(xiàn)象。

7/37

?提高了財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)二次分析的可用性，報(bào)表信息能被系統(tǒng)直接利用，進(jìn)行相應(yīng)二次

更綜合的分析，有效整合了數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)信息效應(yīng)最大化，提高財(cái)務(wù)監(jiān)管能力。

?滿足企業(yè)編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的需求，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的多維分析性。為改善管理、及時(shí)

決策提供真實(shí)有效的依據(jù)。

1.1.4智能會(huì)計(jì)平臺(tái)

智能會(huì)計(jì)平臺(tái)是自動(dòng)生成憑證的工具，是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)接平臺(tái)，并通過會(huì)計(jì)政策、

會(huì)計(jì)核算體系的架構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控、分類、記賬。智能記賬平臺(tái)基本實(shí)現(xiàn)方式是對(duì)業(yè)務(wù)按

會(huì)計(jì)政策的要求定義記賬規(guī)則，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)生成業(yè)務(wù)憑證和總賬憑證。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?財(cái)務(wù)部門的賬務(wù)處理要求越來越高，既能夠?qū)崿F(xiàn)與業(yè)務(wù)同步的實(shí)時(shí)賬務(wù)、又要能完成

準(zhǔn)確無誤的多維度記賬，并且能滿足多準(zhǔn)則的記賬要求？

?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)如何更好的做到智能一體化？

1.1.4.1智能會(huì)計(jì)平臺(tái)關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能

1.智能會(huì)計(jì)平臺(tái)業(yè)務(wù)流程圖

8/37

2.基礎(chǔ)設(shè)置

應(yīng)用智能會(huì)計(jì)平臺(tái)需要對(duì)以下基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù)管理：

>分錄類型

>憑證模板

系統(tǒng)預(yù)置了口常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)常用的分錄類型和憑證模板，用戶可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行修

改或細(xì)化。

3.憑證生成

憑證生成是智能會(huì)計(jì)平臺(tái)的核心功能。

>支持批量操作，能同時(shí)對(duì)多個(gè)賬簿、多個(gè)會(huì)計(jì)期間、多種單據(jù)生成憑證。

>生成的憑證包括生成的憑證包括業(yè)務(wù)憑證和總賬憑證，業(yè)務(wù)單據(jù)與業(yè)務(wù)憑證是?對(duì)一的

關(guān)系，方便用戶杳旬、對(duì)賬。

>仟何業(yè)務(wù)單據(jù)都能涌過本系統(tǒng)牛成憑訐。

4.憑證生成情況查詢

提供憑證生成情況查詢，用戶可從中獲取單據(jù)生成憑證的詳細(xì)信息，包括是否生成憑證、對(duì)

應(yīng)的憑證字號(hào)、未生成原因等。

5.業(yè)務(wù)憑證查詢、總賬憑證查詢

>支持憑證與業(yè)務(wù)單據(jù)的聯(lián)查，做到財(cái)務(wù)分析可追溯。

1.1.4.2應(yīng)用效益

?智能會(huì)計(jì)平臺(tái)在總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間搭建起橋梁，既實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，又

能輕松建立連接，加大了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)處理的靈活度，真正實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)隨時(shí)發(fā)生，財(cái)務(wù)隨時(shí)核

算的管理訴求。

?通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)，輕松實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息與會(huì)計(jì)信息的對(duì)賬；有效支撐多核算體系及多

賬薄的應(yīng)用。操作簡(jiǎn)單，效率高，解決了財(cái)務(wù)處理中的重豆性、機(jī)械性、工作量大、容易出

錯(cuò)等問題。

9/37

1.1.5應(yīng)收款管理

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)為了擴(kuò)大銷售，基本都采用信用的商業(yè)模式，大部分的銷售業(yè)務(wù)

都是賒銷業(yè)務(wù)。因此對(duì)應(yīng)收款的管理已經(jīng)是企業(yè)重要的課題之一。

企業(yè)除了銷售產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)外，一般還會(huì)有其他原因產(chǎn)生的一些應(yīng)收款項(xiàng)，例如對(duì)員工損

壞辦公設(shè)備等的罰款等等。

應(yīng)收款管理系統(tǒng)通過應(yīng)收款確認(rèn)、到期收款、應(yīng)收收款核銷、應(yīng)收開票核銷、期末處理、報(bào)

表分析達(dá)到對(duì)應(yīng)收款的精細(xì)化管理。其中應(yīng)收款確認(rèn)分為行銷出應(yīng)收的確認(rèn)和對(duì)其他應(yīng)收的確認(rèn)。

而到期收款即為出納管理系統(tǒng)的收款功能，會(huì)在出納管理系統(tǒng)詳細(xì)介紹，本系統(tǒng)不再贅述

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?如何對(duì)銷售收款和其他應(yīng)收款進(jìn)行有效管理：

如何快速跟蹤應(yīng)收款的實(shí)際收款情況？如何對(duì)有效統(tǒng)計(jì)和管理應(yīng)收款的發(fā)票開具情況？

?如何對(duì)應(yīng)收款期限進(jìn)行有效管理：

如何及時(shí)獲取應(yīng)收款賬齡情況，防止逾期款產(chǎn)生？如何強(qiáng)化對(duì)到期債權(quán)的預(yù)警和管理工

作？

?如何與往來款單位快速進(jìn)行對(duì)賬工作：

如何實(shí)現(xiàn)與往來單位進(jìn)行單對(duì)單的核對(duì)工作，包括應(yīng)收、實(shí)收、開票情況？

1.1.5.1應(yīng)收款管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能

1.應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程圖

2.收款條件

收款條件是銷售業(yè)務(wù)中的商務(wù)條件之一。本產(chǎn)品收款條件主要有如下功能：

＞支持多種到期口確定方式。

＞支持預(yù)收比例的確定。

3.初始化

如果用戶在使用系統(tǒng)前已經(jīng)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，存在尚未結(jié)算完的應(yīng)收款項(xiàng)，則在使用系統(tǒng)前需要

先進(jìn)行初始化。應(yīng)收款管理系統(tǒng)支持初始數(shù)據(jù)與系統(tǒng)第一期數(shù)據(jù)同時(shí)錄入。具體包括如下功能：

＞啟用系統(tǒng)：支持任意日期的啟用。

＞初始數(shù)據(jù)錄入：初始余額采用業(yè)務(wù)單據(jù)的形式錄入，完整支持后續(xù)業(yè)務(wù)處理以及統(tǒng)

計(jì)分析。

4.應(yīng)收確認(rèn)

應(yīng)收款管理主要處理兩方面的業(yè)務(wù)：銷售應(yīng)收和其他應(yīng)收。銷售應(yīng)收通過應(yīng)收單管理，其他

應(yīng)收通過其他應(yīng)收單管理。

＞應(yīng)收單與銷售發(fā)票徹底分離，應(yīng)收單的審核意味著應(yīng)收賬款的確認(rèn)，意味著債權(quán)的

正式成立。

＞應(yīng)收單支持快速新增功能。

＞應(yīng)收單、其他應(yīng)收單支持按角色區(qū)分的新增、審核功能。

＞支持一張應(yīng)收單的多到期口管理。

＞應(yīng)收單查看應(yīng)收收款核銷記錄和應(yīng)收開票核銷記錄。

＞應(yīng)收單支持按含稅單價(jià)或者不含稅單價(jià)兩種錄入方式。

＞支持以銷售出庫(kù)、銷售退貨、銷售訂單為應(yīng)收確認(rèn)依據(jù)。

5.應(yīng)收開票核銷

木系統(tǒng)通過應(yīng)收單來管理應(yīng)收賬款，但是最終的應(yīng)收金額需要與發(fā)票保持一致。所以系統(tǒng)提

供了應(yīng)收單與發(fā)票的核銷功能。

＞系統(tǒng)可以自動(dòng)處理銷售發(fā)票與有關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)收單的核銷。

＞支持自定義應(yīng)收開票核銷方案。

＞匹配條件核倘可以選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)按照核銷方案的優(yōu)先級(jí)自動(dòng)執(zhí)行多次批

量核銷。

＞特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的的核銷，包括邑?fù)?jù)尾數(shù)的沖銷、不同往來單位間的轉(zhuǎn)

銷。

11/37

＞如果應(yīng)收單與發(fā)票的金額不一致，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收調(diào)整單。

6.應(yīng)收收款核銷

將每筆應(yīng)收款與收款相匹配是準(zhǔn)確提供應(yīng)收款賬齡、到期債權(quán)等報(bào)表的基礎(chǔ)，所以系統(tǒng)提供

了應(yīng)收收款核銷功能。

＞系統(tǒng)可以自動(dòng)處理收款單與有關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)收單的核銷。

＞支持自定義應(yīng)收收款核銷方案。

＞匹配條件核銷可以選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)按照核銷方案的優(yōu)先級(jí)自動(dòng)執(zhí)行多次批

量核銷。

＞支持應(yīng)收單與應(yīng)付單核銷，其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單核銷。

＞特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的的核銷，包括電據(jù)尾數(shù)的沖銷、不同往來單位間往來

款項(xiàng)的轉(zhuǎn)銷

7.期末處理

＞支持按照憑證模板生成憑證。

＞支持在仟意日期結(jié)賬。

＞結(jié)賬后支持反結(jié)賬。

8.報(bào)表分析

＞提供多維度的應(yīng)收款匯總表。

＞提供應(yīng)收款明細(xì)表。

＞支持應(yīng)收賬款賬齡分析，其中賬齡分組方案支持自定義。

＞通過到期債權(quán)表可以分析逾期、已到期以及未到期應(yīng)收賬款情況。

＞當(dāng)往來單據(jù)即是客戶又是供應(yīng)商時(shí)，可以通過往來對(duì)賬明細(xì)表分析與該往來單位的

全部往來明細(xì)。

1.1.5.2應(yīng)用效益

?對(duì)銷售收款、其他應(yīng)收款進(jìn)行全程跟蹤管理

?通過收款條件的設(shè)置，對(duì)銷售訂單收款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范

?有效統(tǒng)計(jì)、匹配應(yīng)收款的發(fā)票開具情況，防范發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)

?通過多維的應(yīng)收款賬齡分析和到期債權(quán)的重點(diǎn)管理，防范逾期風(fēng)險(xiǎn)

?通過多維的對(duì)賬方式，強(qiáng)化和便捷與往來單位的對(duì)賬工作

12/37

1.1.6應(yīng)付款管理

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)大部分的采購(gòu)業(yè)務(wù)都是賒購(gòu)業(yè)務(wù)。因此對(duì)應(yīng)付款的管理已經(jīng)是企

業(yè)重要的課題之一。

企業(yè)除了采購(gòu)產(chǎn)生的應(yīng)付款項(xiàng)外，一般還會(huì)有其他原因產(chǎn)生的一些應(yīng)付款項(xiàng)，例如員工報(bào)銷

費(fèi)用、需要支付的一些行政費(fèi)用等等。

應(yīng)付款管理系統(tǒng)通過應(yīng)付款確認(rèn)、到期付款、應(yīng)付付款核銷、應(yīng)付開票核銷、期末處理、報(bào)

表分析達(dá)到對(duì)應(yīng)付款的精細(xì)化管理。其中應(yīng)付款確認(rèn)分為好采購(gòu)應(yīng)付的確認(rèn)和對(duì)其他應(yīng)付的確認(rèn)。

而到期付款即為出納管理系統(tǒng)的付款功能，會(huì)在出納管理系統(tǒng)詳細(xì)介紹，本系統(tǒng)不再贅述。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?如何對(duì)采購(gòu)付款和其他應(yīng)付款進(jìn)行有效管理

如何快速跟蹤應(yīng)付款的實(shí)際付款情況？如何對(duì)有效統(tǒng)計(jì)和管理應(yīng)付款的發(fā)票獲取情況，

?如何對(duì)應(yīng)付款期限進(jìn)行有效管理

如何及時(shí)獲取應(yīng)付款賬齡情況，防止逾期款產(chǎn)生；如何強(qiáng)化對(duì)到期債務(wù)的預(yù)警和管理工

作？

?如何與往來款單位快速進(jìn)行對(duì)賬工作

如何實(shí)現(xiàn)與往來單位進(jìn)行單對(duì)單的核對(duì)工作，包括應(yīng)付、實(shí)付、開票情況？

1.1.6.1應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)功能

1.應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程圖

2.付款條件

付款條件是采購(gòu)業(yè)務(wù)中的商務(wù)條件之一。本產(chǎn)品付款條件主要有如下功能：

＞支持多種到期日確定方式。

＞支持預(yù)付比例的確定。

3.初始化

如果用戶在使用系統(tǒng)前已經(jīng)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，存在尚未結(jié)算完的應(yīng)付款項(xiàng)，則在使用系統(tǒng)前需要

先進(jìn)行初始化。應(yīng)付款管理系統(tǒng)支持初始數(shù)據(jù)與系統(tǒng)第一期數(shù)據(jù)同時(shí)錄入。具體包括如卜.功能；

＞啟用系統(tǒng)：支持任意日期的啟用。

＞初始數(shù)據(jù)錄入：初始余額采用業(yè)務(wù)單據(jù)的形式錄入，完整支持后續(xù)業(yè)務(wù)處理以及統(tǒng)

計(jì)分析.

4.應(yīng)付確認(rèn)

應(yīng)付款管理主要處理兩方面的業(yè)務(wù)：采購(gòu)應(yīng)付和其他應(yīng)付。采購(gòu)應(yīng)付通過應(yīng)付單管理，其他

應(yīng)付通過其他應(yīng)付單管理。

＞應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票徹底分離，應(yīng)付單的審核意味著應(yīng)付賬款的確認(rèn)，意味著債務(wù)的

正式成立。

＞應(yīng)付單支持快速新增功能。

＞應(yīng)付單、其他應(yīng)付單支持按角色區(qū)分的新增、審核功能。

＞支持一張應(yīng)付單的多到期日管理。

＞應(yīng)付單查看應(yīng)付付款核銷記錄和應(yīng)付開票核箱記錄。

＞應(yīng)付單支持按含稅單價(jià)或者不含稅單價(jià)兩種錄入方式。

＞支持以采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)?fù)肆稀⑹樟蠁?、采?gòu)訂單為應(yīng)付確認(rèn)依據(jù)。

5.應(yīng)付開票核銷

本系統(tǒng)通過應(yīng)付單來管理應(yīng)付賬款，但是最終的應(yīng)付金額需要與發(fā)票保持一致。所以系統(tǒng)提

供了應(yīng)付單與發(fā)票的核銷功能。

＞系統(tǒng)可以自動(dòng)處理采購(gòu)發(fā)票與有關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)付單的核銷。

＞支持自定義應(yīng)付開票核銷方案。

＞匹配條件核銷可以選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)按照核銷方案的優(yōu)先級(jí)自動(dòng)執(zhí)行多次批

14/37

量核銷。

＞特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的的核銷，包括兇據(jù)尾數(shù)的沖銷、不同往來單位間的轉(zhuǎn)

銷。

＞如果應(yīng)付單與發(fā)票的金額不一致，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付調(diào)整單。

6.應(yīng)付付款核銷

將每筆應(yīng)付款與付款相匹配是準(zhǔn)確提供應(yīng)付款賬齡、到期債權(quán)等報(bào)表的基礎(chǔ)，所以系統(tǒng)提供

了應(yīng)付付款核銷功能。

＞系統(tǒng)可以自動(dòng)處理付款單與有關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)付單的核銷。

＞支持自定義應(yīng)付付款核銷方案。

＞匹配條件核銷可以選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)按照核銷方案的優(yōu)先級(jí)自動(dòng)執(zhí)行多次批

量核銷。

＞支持應(yīng)收單與應(yīng)付單核銷，其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單核銷。

＞特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的的核銷，包括豈據(jù)尾數(shù)的沖銷、不同往來單位間往來

款項(xiàng)的轉(zhuǎn)俏C

7.期末處理

＞支持按照憑證模板生成憑證。

＞支持在任意日期結(jié)賬。

＞結(jié)賬后支持反結(jié)賬。

8.報(bào)表分析

＞提供多維度的應(yīng)付款匯總表。

＞提供應(yīng)付款明細(xì)表。

＞支持應(yīng)付賬款賬齡分析，其中賬齡分組方案支持自定義。

＞通過到期債務(wù)表可以分析逾期、已到期以及未到期應(yīng)付賬款情況。

＞當(dāng)往來單據(jù)即是客戶又是供應(yīng)商時(shí)，可以通過往來對(duì)賬明細(xì)表分析與該往來單位的

全部往來明細(xì)。

1.1.6.2應(yīng)用效益

?對(duì)采購(gòu)付款、其他應(yīng)付款進(jìn)行全程跟蹤管理

?通過付款條件的設(shè)置，對(duì)采購(gòu)訂單付款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范

?有效統(tǒng)計(jì)、匹配應(yīng)付款的發(fā)票獲取情況，防范發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)

?通過多維的應(yīng)付款賬齡分析和到期債務(wù)的重點(diǎn)管理，防范逾期風(fēng)險(xiǎn)

?通過多維的對(duì)賬方式，強(qiáng)化和便捷與往來單位的對(duì)賬工作。

15/37

1.1.7出納管理

出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納提供管理工具，管理企業(yè)資金、票據(jù)的收支業(yè)務(wù)，通過業(yè)務(wù)流程、

權(quán)限、盤點(diǎn)作業(yè)、賬表等保證企業(yè)資金收支業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確執(zhí)行，確保資金安全。主要有以下關(guān)鍵應(yīng)

用特色：

出納工作平臺(tái)

云ERP出納管理系統(tǒng)是出納的工作平臺(tái)，支持企業(yè)出納人員在系統(tǒng)中完成所有相關(guān)的貨幣資

金、票據(jù)以及有價(jià)證券的收付、保管、核算等口常工作。

還原日常業(yè)務(wù)

云ERP出納管理系統(tǒng)忠實(shí)于出納的日常工作方式，還原出納的日常業(yè)務(wù)處理過程，在滿足相

關(guān)現(xiàn)金管理制度以及財(cái)務(wù)制度要求的同時(shí)，具有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的特性。

云ERP出納管理系統(tǒng)偏重于實(shí)際業(yè)務(wù)的處理過程，管理原始的業(yè)務(wù)憑證，貨幣資金收付等業(yè)

務(wù)均通過收付款單等業(yè)務(wù)單據(jù)實(shí)現(xiàn)，并由系統(tǒng)自動(dòng)登記日記賬。

支持銀行對(duì)賬單電子文件直接導(dǎo)入

系統(tǒng)預(yù)設(shè)了國(guó)內(nèi)各大銀行Excel以及CSV格式電子對(duì)賬單文件導(dǎo)入方案，支持銀行對(duì)賬單電

子文件的直接導(dǎo)入，方便快捷。

同時(shí)支持用戶自定義其他不同格式的銀行對(duì)賬單導(dǎo)入方案，靈活快捷。

滿足多組織多核算體系應(yīng)用

云ERP出納管理系統(tǒng)，實(shí)際貨幣資金的收付是與核算體系無關(guān)的客觀過程，實(shí)際貨幣資金的

收付數(shù)據(jù)僅有一套。但在多組織多核算體系卜，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持多維度的統(tǒng)計(jì)和分析，同時(shí)通過智

能會(huì)計(jì)平臺(tái)，滿足多組織多核算體系的賬務(wù)處理要求，具有較大的靈活性和可擴(kuò)展性。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?如何對(duì)資金收付按制度進(jìn)行有序管理

如何在日常資金管理中，執(zhí)行公司資金管理控制制度，在日常結(jié)算中，真正執(zhí)行資金結(jié)

算管理辦法？

?如何獲得資金收付平臺(tái)，完成高效的資金收付

如何對(duì)超限額的現(xiàn)金完成銀行轉(zhuǎn)存并快速實(shí)現(xiàn)資金調(diào)撥；如何實(shí)現(xiàn)對(duì)各種方式的收付款

項(xiàng)進(jìn)行全面管理；如何實(shí)現(xiàn)票據(jù)從收到/開立-〉背書-，收款/付款全生命周期的跟蹤管

理？

16/37

?如何實(shí)現(xiàn)資金賬實(shí)柞符，實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)管

如何實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)金、銀行存款的監(jiān)管；如何通過快速獲得出納報(bào)表，多維度快速反映資金

收付情況？

1.1.7.1出納管理業(yè)務(wù)功能

1.出納管理業(yè)務(wù)流程圖

2.銀行賬號(hào)

>管理企業(yè)自己的銀行賬號(hào)。

>采用分配型控制策咯，支持多個(gè)結(jié)算組織共同使用同一個(gè)銀行賬號(hào)。

3.收付款用途

>企業(yè)所收取或者所支付的款項(xiàng)的用途。支持用戶自定義滿足企業(yè)實(shí)際需要的收付款用途。

>不同的收付款用途，支持不同的收付款業(yè)務(wù)處理流程，以及相應(yīng)進(jìn)行不同的財(cái)務(wù)處理。

17/37

4.參數(shù)設(shè)置

>根據(jù)企業(yè)實(shí)際管理需要控制收付款業(yè)務(wù)單據(jù)是否允許手工修改匯率。

>根據(jù)企業(yè)實(shí)際管理需要控制存在未審核單據(jù)時(shí)是否允許期末結(jié)賬。

5.初始化

>支持任意口期啟用系統(tǒng)。

>分別各幣別錄入現(xiàn)金期初余額。

>分別各銀行賬戶以及幣別錄入銀行存款期初余額，并與銀行方賬戶余額調(diào)節(jié)平衡。

6.日常業(yè)務(wù)處理

出納管理是出納人員的工作平臺(tái)，支持出納人員進(jìn)行企業(yè)日常所有涉及現(xiàn)金以及銀行存款變

動(dòng)業(yè)務(wù)的處理：

>現(xiàn)金存取

處理企業(yè)日常的存現(xiàn)、取現(xiàn)'巾務(wù)。

>銀行轉(zhuǎn)賬

處理企業(yè)內(nèi)部銀行賬號(hào)之間的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

處理企業(yè)購(gòu)匯業(yè)務(wù)。

>收款

系統(tǒng)預(yù)設(shè)了兩種收款單單據(jù)類型，分別對(duì)應(yīng)收款不同的細(xì)分業(yè)務(wù)：

銷售業(yè)務(wù)收款，對(duì)應(yīng)口常銷他業(yè)務(wù)的收款處理，包括預(yù)收款與銷出收款。銷包業(yè)務(wù)收款必然

影響應(yīng)收賬款的余額，必然參與應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收收款核銷.

其他業(yè)務(wù)收款，允許用戶自定義其他業(yè)務(wù)收款的收款月途，以對(duì)應(yīng)除銷售業(yè)務(wù)之外的其他所

有對(duì)外收款。系統(tǒng)根據(jù)收款用途的財(cái)務(wù)處理屬性，確定該筆收款是否影響應(yīng)收賬款的余額，是否

參與應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收收款核銷。

>收款退款

與收款業(yè)務(wù)對(duì)稱，支持所有收款業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的退款處理。

>付款

系統(tǒng)預(yù)設(shè)了兩種付款單單據(jù)類型，分別對(duì)應(yīng)付款不同E勺細(xì)分業(yè)務(wù)：

采購(gòu)業(yè)務(wù)付款，對(duì)應(yīng)日常采購(gòu)業(yè)務(wù)的付款處理，包括預(yù)付款與采購(gòu)付款。采購(gòu)業(yè)務(wù)付款必然

影響應(yīng)付賬款的余額，必然參與應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付付款核銷。

18/37

其他業(yè)務(wù)付款，允許用戶自定義其他業(yè)務(wù)付款的付款月途，以對(duì)應(yīng)除采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的其他所

有對(duì)外付款。系統(tǒng)根據(jù)付款用途的財(cái)務(wù)處理屬性，確定該筆付款是否影響應(yīng)付賬款的余額，是否

參與應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付付款核俏。

>付款退款

與付款業(yè)務(wù)對(duì)稱，支持所有付款業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的退款處理。

>應(yīng)收票據(jù)

管理和維護(hù)企業(yè)接收的應(yīng)收票據(jù)，包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。

通過票據(jù)類結(jié)算方式進(jìn)行收款時(shí)，支持收款單引用對(duì)應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)。

支持應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)、背書、背書退回、到期收款以及退票等后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。

應(yīng)收票據(jù)的每次結(jié)算業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生?張應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單與之對(duì)應(yīng)，并據(jù)此應(yīng)收票

據(jù)結(jié)算單進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。

如果應(yīng)收票據(jù)的結(jié)算結(jié)果將導(dǎo)致應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款的變動(dòng)，系統(tǒng)亦同時(shí)產(chǎn)牛相應(yīng)的業(yè)務(wù)

單據(jù)記錄該變動(dòng)，并進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)流程的處理。

>應(yīng)付票據(jù)

管理和維護(hù)企業(yè)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)，包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。

通過票據(jù)類結(jié)算方式進(jìn)行付款時(shí)，支持付款單引用對(duì)應(yīng)的應(yīng)付票據(jù)。

支持應(yīng)付票據(jù)的到期付款以及退票等后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)的處理。

應(yīng)付票據(jù)的每次結(jié)算業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一張應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單與之對(duì)應(yīng)，并據(jù)此應(yīng)付票

據(jù)結(jié)算單進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。

如果應(yīng)付票據(jù)的結(jié)算結(jié)果將導(dǎo)致應(yīng)付賬款的變動(dòng)，系統(tǒng)亦同時(shí)產(chǎn)生相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)記錄該變

動(dòng)，并進(jìn)入應(yīng)付業(yè)務(wù)流程的處理。

7.現(xiàn)金盤點(diǎn)

>支持按結(jié)算組織進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。

>系統(tǒng)自動(dòng)II算現(xiàn)金盤:盈或盤虧金額。

8.銀行存款對(duì)賬

>銀行對(duì)賬單的錄入支持如下方式：

手工新增銀行對(duì)賬單。

通過模板方式引入銀行對(duì)賬單。

19/37

使用銀行給出的Excel或者CSV格式的銀行對(duì)賬單文件直接導(dǎo)入。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了國(guó)內(nèi)11家銀

行的銀行對(duì)賬單文件直接導(dǎo)入方案供用戶直接使用。若銀行文件格式發(fā)生變化，同時(shí)也支持用戶

自定義其他相應(yīng)的導(dǎo)入方案。

>具有某銀行賬號(hào)對(duì)賬權(quán)限的用戶，支持跨結(jié)算組織獲取該銀行賬號(hào)的銀行存款流水記錄

進(jìn)行對(duì)賬。

>系統(tǒng)支持多賬號(hào)多幣別全自動(dòng)批量對(duì)賬。

>由系統(tǒng)自動(dòng)出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并支持雙擊檢查企業(yè)及銀行雙方未達(dá)賬項(xiàng)的具體

情況。

9.期末處理

>支持生成業(yè)務(wù)憑證及總賬憑證。

>支持在任意日期結(jié)賬，允許口結(jié)、周結(jié)或者月結(jié)。

10.日記賬

>系統(tǒng)自動(dòng)登記現(xiàn)金三記賬。

>系統(tǒng)自動(dòng)登記銀行存款日記賬。

11.報(bào)表分析

>提供標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金日很表以及銀行存款FI報(bào)表，并支持查詢多日數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)分析。

>提供現(xiàn)金流水賬、銀行存款流水賬，企業(yè)任意時(shí)間段的現(xiàn)金以及銀行存款收支的詳細(xì)情

況一覽無遺。

>提供資金頭寸表，支持隨時(shí)掌控企業(yè)任意時(shí)點(diǎn)的資金頭寸。

1.1.7.2應(yīng)用效益

?幫助企業(yè)在資金管理中，執(zhí)行企業(yè)資金管理控制制度和資金結(jié)算管理辦法

?為出納提供快捷收付款平臺(tái)

?提供現(xiàn)金盤點(diǎn)及多種銀行對(duì)賬方式，保障現(xiàn)金以及銀行存款賬實(shí)相符

?為企業(yè)現(xiàn)金以及銀行存款與總賬相符提供保障

?提供系列出納報(bào)表，多維度反映資金收付情況

20/37

1.1.8資金管理

資金管理系統(tǒng)幫助企業(yè)建立資金集中管理和資金集中監(jiān)控的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)賬戶集中管控和實(shí)時(shí)

監(jiān)控，并實(shí)現(xiàn)收支兩條線的資金管理模式。通過資金收支兩條線管理，加強(qiáng)對(duì)下屬公司費(fèi)金的監(jiān)

控，盤活企業(yè)存量資金，提高資金使用效率和使用效果，并降低資金運(yùn)作成本和風(fēng)險(xiǎn)，保證資金

安全。主要有以下關(guān)鍵應(yīng)用特色：

支持結(jié)算中心收支兩條線資金管理模式

云ERP資金管理系統(tǒng)，支持結(jié)算中心收支兩條線資金管理模式，明確劃分成員單位收入資金

和支出資金的流動(dòng)，嚴(yán)禁坐支，并實(shí)行有效的集中管理，減少現(xiàn)金持有成本，加速資金周轉(zhuǎn)。

建立“收支兩條線”資金管理內(nèi)部控制體系，降低資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。

支持內(nèi)部活期計(jì)息

云ERP資金管理系統(tǒng)，支持內(nèi)部活期計(jì)息，明細(xì)核算各成員單位資金結(jié)余收益以及資金占用

成本，完全滿足企業(yè)利潤(rùn)考核需要。

支持票據(jù)集團(tuán)管控

云ERP資金管理系統(tǒng)，支持應(yīng)收票據(jù)集團(tuán)范圍內(nèi)管控，由結(jié)算中心下?lián)軕?yīng)收票據(jù)可用額度,

各成員單位在可用額度內(nèi)使用應(yīng)收票據(jù)對(duì)外結(jié)算，降低票據(jù)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，保證票據(jù)的安全。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?如何加強(qiáng)資金監(jiān)控

如何在日常資金管理中，確保執(zhí)行公司資金管理控制制度。對(duì)集團(tuán)所有下屬企業(yè)的資金

收支情況進(jìn)行有效監(jiān)控，杜絕舞弊現(xiàn)象？

?如何改善資金管理體系，完成高效的資金運(yùn)作

如何對(duì)集團(tuán)下屬各企業(yè)的資金進(jìn)行有效管理，實(shí)現(xiàn)資金的最大化價(jià)值，建立良性資金體

系？

1.1.8.1資金管理主要功能

1.資金管理業(yè)務(wù)流程圖

21/37

初始化曰常業(yè)務(wù)處理

啟用日期設(shè)省

資金內(nèi)部賽戶期初

結(jié)束初始化

基礎(chǔ)資料

內(nèi)部賬戶

基準(zhǔn)利率

結(jié)息方案

賬戶收支控制上劃炯則管理透支策略管理

計(jì)息對(duì)象賬戶管理

系統(tǒng)參數(shù)

資金頭寸表

資金管理系統(tǒng)參數(shù)

2.銀行賬號(hào)管理

>支持銀行賬號(hào)收支屬性控制。

>采用分配型控制策咯，支持集團(tuán)統(tǒng)一管控。

>支持銀行賬戶上劃規(guī)則管理。

3.內(nèi)部賬戶管理

>支持成員單位在資金組織開設(shè)內(nèi)部賬戶。

>支持內(nèi)部賬戶透支策略管理。

4.基準(zhǔn)利率

>維護(hù)內(nèi)部活期計(jì)息適用的基準(zhǔn)利率表

5.結(jié)息方案

>維護(hù)內(nèi)部活期計(jì)息適用的結(jié)息方案

>系統(tǒng)預(yù)設(shè)了通用的月、季、年結(jié)息方案

6.計(jì)息對(duì)象

>管理資金組織內(nèi)部活期計(jì)息的計(jì)息對(duì)象。

>為私有型基礎(chǔ)資料，由資金組織管理和維護(hù)。

7.參數(shù)設(shè)置

>根據(jù)企業(yè)實(shí)際管理需要控制是否進(jìn)行集團(tuán)應(yīng)收票據(jù)可用額度管控。

8.初始化

>依賴于出納管理系統(tǒng)，出納管理系統(tǒng)啟用即可。

22/37

>錄入資金內(nèi)部賬戶期初余額。

9.資金上劃

>支持設(shè)置上劃方案，由系統(tǒng)自動(dòng)上劃資金。

>支持手工上劃資金.

>根據(jù)銀行賬戶上劃規(guī)則確定每次上劃金額。

>支持獲取銀行賬戶網(wǎng)銀實(shí)時(shí)余額上劃資金。

>資金上劃支持銀企直連。

10.資金下?lián)?/p>

>支持根據(jù)成員單位請(qǐng)款下?lián)苜Y金。

>支持手工下?lián)苜Y金.

>支持資金卜撥時(shí)透支額度的控制。

>資金下?lián)苤С帚y企百連。

11.內(nèi)部活期計(jì)息

>支持內(nèi)部活期計(jì)息

>支持存款利息

>支持透支利息

12.應(yīng)收票據(jù)控制

>支持由結(jié)算中心卜襲應(yīng)收票據(jù)可用額度。

>支持在應(yīng)收票據(jù)可用額度內(nèi)使用應(yīng)收票據(jù)對(duì)外結(jié)算。

13.銀行信貸

>支持銀行信貸合同管理。

>支持銀行信貸放款處理。

>支持銀行信貸到期還本付息處理。

14.報(bào)表分析

>提供內(nèi)部利息統(tǒng)計(jì)表，統(tǒng)計(jì)分析任意時(shí)間段存款利息以及透支利息的詳細(xì)情況。

>出納管理所有賬表同時(shí)支持資金組織內(nèi)部賬戶資金情況統(tǒng)計(jì)分析。

1.1.8.2應(yīng)用效益

?資金管理系統(tǒng)幫助企業(yè)建立資金集中管理和資金集中監(jiān)控的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)賬戶集中管控

和比時(shí)監(jiān)控，并實(shí)現(xiàn)收支兩條線的資金管理模式。

23/37

?通過資金收支兩條線管理，加強(qiáng)對(duì)下屬公司資金的監(jiān)控，盤活企業(yè)存量資金，提高資

金使用效率和使用效果，并降低資金運(yùn)作成本和風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。

1.1.9網(wǎng)上銀行

網(wǎng)上銀行系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行的直聯(lián)，支持企業(yè)通過K3Cloud網(wǎng)上銀行系統(tǒng)直接完成與銀

行網(wǎng)銀系統(tǒng)的所有提交以及查詢動(dòng)作。也就是說，企業(yè)可以在K3Cloud系統(tǒng)中直接將審核后的

付款業(yè)務(wù)傳遞給銀行，進(jìn)行付款，同時(shí)也可以實(shí)時(shí)下載銀行的交易明細(xì)、電子對(duì)賬單，以及查詢

銀行賬戶余額。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?如何通過ERP實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資金管理

如何利用ERP與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更為便捷的實(shí)行資金管理：如何更好的利用ERP實(shí)現(xiàn)企業(yè)

資金的快速流轉(zhuǎn)？

?如何與銀行實(shí)現(xiàn)高效協(xié)作

如何實(shí)現(xiàn)與銀行之間的快速有效溝通；如何第一時(shí)間取得企業(yè)銀行信息并有效利用信

息？

1.1.9.1網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)功能

1.資金管理業(yè)務(wù)流程圖

24/37

網(wǎng)上銀行一系統(tǒng)流程

田納管理網(wǎng)上銀行銀企中間件而'山狼仃系統(tǒng)

梁企女聯(lián)i殳置

祭統(tǒng)恭敬沒置

J供打付款通

系馀仃動(dòng)央女慎行一，

J金

政

8確

0標(biāo)

S一小企直逢根務(wù)—

出

銀h

電了對(duì)賬通U.企

系

中

?限余■逢去務(wù)一統(tǒng)

的

俏

交易沆水明刖交易流水明用

賬廣余額賬戶氽椒

2.參數(shù)設(shè)置

＞支持按結(jié)算組織分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的企業(yè)銀企服務(wù)器地址。

＞根據(jù)企業(yè)管理需要設(shè)置提交銀行付款時(shí)是否需要?jiǎng)討B(tài)密碼驗(yàn)證。

3.日常業(yè)務(wù)處理

網(wǎng)上銀行實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行的直聯(lián)，支持出納人員在K3Cloud系統(tǒng)中直接將審核后的付款業(yè)務(wù)傳遞

給銀行進(jìn)行付款，以及下載銀行電子對(duì)賬單：

＞付款單提交銀行付款

出納管理系統(tǒng)的付款單直接提交銀行進(jìn)行付款處理，并且支持短信動(dòng)態(tài)密碼驗(yàn)證。

同步付款單的銀行處理狀態(tài)。

＞收款退款單提交銀行退款

出納管理系統(tǒng)的收款退款單直接提交銀行進(jìn)行退款處理，并且支持短信動(dòng)態(tài)密碼驗(yàn)證。

同步收款退款單的銀行處理狀態(tài)。

＞銀行轉(zhuǎn)賬單提交銀行處理

出納管理系統(tǒng)的銀行轉(zhuǎn)賬單直接提交銀行進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬處理。

同步銀行轉(zhuǎn)賬單的銀行處理狀態(tài)。

＞下載銀行對(duì)賬單

支持直接在出納管理系統(tǒng)下載相應(yīng)的銀行對(duì)賬單.

25/37

4.網(wǎng)銀查詢

＞實(shí)時(shí)查詢銀行賬戶的交易流水明細(xì)。

＞實(shí)時(shí)查詢銀行賬戶余額。

1.1.9.2應(yīng)用效益

?用戶可以通過K3Cloud網(wǎng)上銀行系統(tǒng)直接完成與網(wǎng)銀的所有提交以及查詢動(dòng)作，不需

要在K3Cloud和銀行網(wǎng)銀客戶端兩個(gè)系統(tǒng)之間進(jìn)行切換，文件不“落地”，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行真

正的“直連”

?在付款單審核環(huán)節(jié)，以及付款單提交銀行付款環(huán)節(jié)，除了常用的密碼加密方式外，企

業(yè)還可以通過短信動(dòng)態(tài)密碼H勺方式進(jìn)行加密，資金支付更謹(jǐn)慎、更安全

1.1.10合并報(bào)表

云ERP合并報(bào)表系統(tǒng)，基于會(huì)計(jì)核算體系，幫助集團(tuán)企業(yè)構(gòu)建和規(guī)范對(duì)外合并財(cái)務(wù)報(bào)告和對(duì)

內(nèi)管理報(bào)告體系，簡(jiǎn)單、快速地完成各級(jí)子公司個(gè)別數(shù)的采集和調(diào)整、內(nèi)部會(huì)計(jì)事項(xiàng)的自動(dòng)抵消、

多匯報(bào)口徑合并報(bào)表的并行出具。全面滿足企業(yè)法人組織架構(gòu)、責(zé)任中心考核架構(gòu)等多種維度、

多種合并方式的報(bào)表合并要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映集團(tuán)整體的運(yùn)營(yíng)狀況。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?集團(tuán)下屬企業(yè)越來越多，地域分散，信息不同步，無法及時(shí)獲取集團(tuán)決策數(shù)據(jù)，無法及

時(shí)對(duì)下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和考核

?集團(tuán)下屬企業(yè)受地域影響，采用的是不同會(huì)計(jì)制度的報(bào)表，上報(bào)數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一

?集團(tuán)內(nèi)部投資權(quán)益關(guān)系復(fù)雜，匯總、抵俏合并的工作量大，出具合并報(bào)表時(shí)間過長(zhǎng)，無

法及時(shí)披露財(cái)務(wù)信息

1.1.10.1合并報(bào)表業(yè)務(wù)功能

1.資金管理業(yè)務(wù)流程圖

26/37

（報(bào)表系統(tǒng)）（合并）

狼據(jù)模板宴制個(gè)別報(bào)表

上報(bào)前檢查內(nèi)部交舄核對(duì)抵消

.朝調(diào)整外幣折餞

t

個(gè)3?E表上報(bào)強(qiáng)表檢查＞個(gè)別界表差異調(diào)整

合并報(bào)表模板（個(gè)別、合并.ft

項(xiàng)目句稽關(guān)基

準(zhǔn)備渭）

2.基礎(chǔ)設(shè)置

合并報(bào)表系統(tǒng)涉及的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置：

＞報(bào)表項(xiàng)目：整個(gè)合并報(bào)表系統(tǒng)的最基本元素和數(shù)據(jù)載體，所有報(bào)表數(shù)據(jù)都是通過具體的報(bào)表

項(xiàng)目來反映和保存。

＞項(xiàng)目取數(shù)類型：用來標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)的類型，如：期末數(shù)、年初數(shù)、本期發(fā)生數(shù)、上期數(shù)等。

＞金額單位：用于標(biāo)識(shí)報(bào)表的舍位平衡。

＞抵消類型：抵消業(yè)務(wù)的分類。

＞交易種類：將交易類抵消細(xì)分為多種交易種類。

＞報(bào)告維度：多維動(dòng)態(tài)羅列表的維度管理。

3.合并準(zhǔn)備

在進(jìn)行各期報(bào)表編制工作之前，需要完成以下合并準(zhǔn)備工作：

＞股權(quán)關(guān)系：根據(jù)集團(tuán)內(nèi)投資公司與被投資公司的實(shí)際持股情況逐一維護(hù)；

＞合并方案：基于會(huì)計(jì)核算體系，統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策，確定合并報(bào)告結(jié)構(gòu)中參加合并的組織以及合

并層次；

＞項(xiàng)目勾稽關(guān)系與分配：基于報(bào)表項(xiàng)目勾稽檢查的公式定義與針對(duì)需檢杳組織的分配；

＞調(diào)整分錄模板與抵消分錄模板：根據(jù)調(diào)整類別3抵消類別，統(tǒng)一維護(hù)調(diào)整分錄、抵消分錄模

板；

27/37

4.折算準(zhǔn)備

＞外幣折算方法：外幣折算方法的統(tǒng)一管理，允許根據(jù)企業(yè)實(shí)際折算要求，自定義折算方法。

預(yù)置有：期末匯率、平均匯率、歷史匯率；

＞項(xiàng)目外幣折算方案：根據(jù)方案管理，不同的項(xiàng)目，采用不同的折算方法。

＞項(xiàng)目變動(dòng)記錄：使用歷史匯率折算的報(bào)表項(xiàng)目，需統(tǒng)?維護(hù)該項(xiàng)目各次增減變動(dòng)額和幣別；

5.報(bào)表模板

下級(jí)控股公司個(gè)別報(bào)表編制模板、集團(tuán)工作底稿、匯總報(bào)表、合并報(bào)表模板的管理：

＞模板樣式方案：將報(bào)表模板的樣式與內(nèi)容定義工作，提前到報(bào)表編輯器之外。提高報(bào)表模板

方案的利用率；

＞個(gè)別報(bào)表模板：一個(gè)報(bào)表建議包含一套實(shí)務(wù)報(bào)表，一個(gè)報(bào)表可同時(shí)包含固定和動(dòng)態(tài)羅列兩種

樣式的報(bào)表表頁；

＞抵消報(bào)表模板：編制集團(tuán)內(nèi)部投資、往來、交易記錄用的報(bào)表模板；

＞合并報(bào)表模板：包含集團(tuán)層面需編制的匯總報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表的模板管理；

6.合并控制

向?qū)降暮喜⒖刂乒芾怼Ｔ谝粋€(gè)管理界面中，通過至上而下的流程向?qū)讲藛危逦赝瓿梢黄?/p>

合并報(bào)表的編制：

＞合并結(jié)構(gòu)：當(dāng)期合并結(jié)構(gòu)的查詢；

＞持股比例：根據(jù)股權(quán)關(guān)系，系統(tǒng)自動(dòng)生成投資公司對(duì)被投資公司的持股比例；允許手工新增；

＞個(gè)別報(bào)表編制進(jìn)度監(jiān)控：監(jiān)控下級(jí)公司以及下級(jí)子集團(tuán)的報(bào)表編制、上報(bào)情況；

＞報(bào)表接收：批量接收下級(jí)公司已上報(bào)的個(gè)別報(bào)表和抵消報(bào)表：

＞報(bào)表檢查：批量檢查下級(jí)公司已上報(bào)的個(gè)別報(bào)表；

＞外幣折算；批量進(jìn)行外幣報(bào)表的折算，

＞調(diào)整分錄：提供上報(bào)前已做調(diào)整分錄的查詢。對(duì)上報(bào)后的個(gè)別報(bào)表，集團(tuán)層面統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整。

支持自動(dòng)生成權(quán)益調(diào)整分錄。支持根據(jù)分錄模板批量生成調(diào)整分錄；

＞調(diào)整報(bào)表：對(duì)已接收的個(gè)別報(bào)表，根據(jù)實(shí)際需要，進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)自動(dòng)將調(diào)整分錄更新到報(bào)

表。允許根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)，手工調(diào)整；

＞查詢與核對(duì)：提供內(nèi)部往來的查詢、核和抵消分錄的自動(dòng)生成；提供內(nèi)部交易、內(nèi)部權(quán)益、

以及其他自定義類型的查詢和抵消分錄的自動(dòng)生成；

28/37

＞抵消分錄：提供手工以及批量自動(dòng)的抵消分錄生成；

＞報(bào)表重算：批量進(jìn)行調(diào)整報(bào)表、工作底稿、匯總報(bào)表、合并報(bào)表的重算；

＞匯總報(bào)表：匯總報(bào)表的編制，支持固定和動(dòng)態(tài)羅列兩種樣式報(bào)表的匯總；

＞工作底稿：工作底稿的編制，支持是否顯示調(diào)整數(shù)的自動(dòng)取數(shù)處理；

＞合并報(bào)表：合并報(bào)表的編制；

＞結(jié)轉(zhuǎn)年末數(shù)：提供將年天期間的期末數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)到卜年年初數(shù)；

1.1.10.2應(yīng)用效益

?支持傳統(tǒng)合并報(bào)表編制流程，也支持企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要，將編制過程做最大的精簡(jiǎn)。

打造輕量級(jí)的合并報(bào)表應(yīng)用，簡(jiǎn)單、快速完成合并報(bào)表業(yè)務(wù)。

?基丁企業(yè)不同的報(bào)告目的，建立多套并行的報(bào)表合并結(jié)構(gòu)，滿足企業(yè)內(nèi)外報(bào)表合并需

求。

?完全開放的報(bào)表合并平臺(tái)，支持多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下合并報(bào)表的并行出具。

?提供統(tǒng)一在控股公司核算和逐層核算兩種權(quán)益核算方法，不同的合并方案結(jié)構(gòu)，可使

用不同的權(quán)益核算方法。支持企業(yè)根據(jù)實(shí)際合并需求自由選擇合并方案，靈活便捷。

1.1.11費(fèi)用報(bào)銷

費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)，面向企業(yè)全員以及財(cái)務(wù)報(bào)銷人員，提供完整的費(fèi)用報(bào)銷流程，支持從費(fèi)用申

請(qǐng)、借款到費(fèi)用報(bào)銷、退款，以及費(fèi)用二次分配與移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。與出納、應(yīng)付系統(tǒng)無縫集成，精細(xì)

化的個(gè)人往來管理，幫助企業(yè)費(fèi)用合理統(tǒng)籌，防止不必要的浪費(fèi)和支出。主要有以下關(guān)鍵應(yīng)用特

色：

完整的費(fèi)用報(bào)銷流程

完整支持先申請(qǐng)后報(bào)俏、先借款后報(bào)銷、實(shí)報(bào)實(shí)銷、退借款等報(bào)銷業(yè)務(wù)：

精細(xì)化費(fèi)用往來管理

報(bào)銷主體可精細(xì)化到員工個(gè)人、部門、供應(yīng)商、客戶以及其他往來單位，報(bào)銷確認(rèn)的所有費(fèi)

用統(tǒng)一自動(dòng)傳送到應(yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單，幫助企業(yè)進(jìn)行完整的往來管理。

靈活的費(fèi)用二次分配與移轉(zhuǎn)

靈活的費(fèi)用二次分配與移轉(zhuǎn)，既支持先報(bào)銷后移轉(zhuǎn)，也支持先分配（移轉(zhuǎn)）后報(bào)銷業(yè)務(wù)。

支持跨核算組織、跨業(yè)務(wù)組織、跨往來單位、跨費(fèi)用項(xiàng)目的費(fèi)用移轉(zhuǎn)。

29/37

對(duì)于跨核算組織的費(fèi)用移轉(zhuǎn)，支持通過費(fèi)用間組織結(jié)算，生成轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入組織的內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付。

全面核銷管理，精準(zhǔn)跟蹤費(fèi)用借款與報(bào)銷

通過系統(tǒng)自動(dòng)核銷，輔助核銷向?qū)б约拔膊詈虽N功能，幫助企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷人員、報(bào)銷申請(qǐng)人

精準(zhǔn)的跟蹤每一筆費(fèi)用借款、費(fèi)用報(bào)銷的報(bào)銷、付款、退款情況。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?期用不斷增長(zhǎng)，消耗了大量利潤(rùn)，影響公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。幫用分析滯后，很難清楚幫用都

花在哪里，無法及時(shí)作出相應(yīng)控制策略。集團(tuán)規(guī)模增大后，總部、各子分公司之間的費(fèi)

用控制良莠不齊。費(fèi)用分配難度太大，如何得知利潤(rùn)中心真正的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

?員工在借款和還款過程的管理中，要花精力進(jìn)行跟蹤：公司員工尤其是新進(jìn)員工不是很

清楚公司的費(fèi)用報(bào)銷制度，不知道怎么進(jìn)行正確的費(fèi)用報(bào)銷。

?公司流程審批環(huán)節(jié)很長(zhǎng)，很難知道目前報(bào)銷流程在哪個(gè)環(huán)節(jié)。長(zhǎng)期出差在外的員工，報(bào)銷費(fèi)

用很困難。領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)期出差，無法審批報(bào)銷。

1.1.11.1費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)功能

1.費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程圖

2.初始化

在Cloud正式進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作前，首先需要完成費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)組織的啟用日期設(shè)置，再將

上系統(tǒng)前還未歸還的費(fèi)用歷史借款余額進(jìn)行統(tǒng)一的整理和錄入，最后進(jìn)行結(jié)束初始化操作。

3.費(fèi)用申請(qǐng)

30/37

費(fèi)用、出差事由的申請(qǐng)，費(fèi)用、出差借款的申請(qǐng)，與出納系統(tǒng)無縫集成，借款申請(qǐng)自動(dòng)生成

付款申請(qǐng)單，快速下推費(fèi)用借款付款單；

4.費(fèi)用報(bào)銷

費(fèi)用、差旅費(fèi)的報(bào)銷，與應(yīng)付系統(tǒng)無縫集成，報(bào)銷單同步生成其他付款單；

報(bào)銷單確認(rèn)的付款額，自動(dòng)生成付款申請(qǐng)單；

支持跨組織費(fèi)用報(bào)銷；

支持普通發(fā)票和增值稅發(fā)票的報(bào)銷。

支持負(fù)數(shù)的費(fèi)用報(bào)銷和已借款退款業(yè)務(wù)；

5.費(fèi)用移轉(zhuǎn)

支持已報(bào)銷確認(rèn)費(fèi)用的二次移轉(zhuǎn)。支持跨核算組織、跨'業(yè)務(wù)組織、跨往來單位、跨費(fèi)用

項(xiàng)目的費(fèi)用移轉(zhuǎn)。

對(duì)r?已報(bào)銷確認(rèn)的費(fèi)用，可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在以后任意期間移轉(zhuǎn)到其他實(shí)際費(fèi)用承

擔(dān)對(duì)象。

對(duì)于費(fèi)用已申請(qǐng)但發(fā)票未到，而費(fèi)用已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了分配和移轉(zhuǎn)時(shí)，可先行進(jìn)行費(fèi)用的

移轉(zhuǎn)，后續(xù)發(fā)票收到再進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷；

6.核銷管理

系統(tǒng)自動(dòng)處理報(bào)銷與有關(guān)聯(lián)關(guān)系歷史借款余額、費(fèi)用（出差）借款的核銷。

支持自定義核銷方案。

支持無法正常核銷的單據(jù)尾差核銷，并生成尾差或銷單；

9.期末處理

支持按照憑證模板生成憑證。

支持在任意日期關(guān)賬。

關(guān)賬后支持反關(guān)賬。

10.報(bào)表分析

提供借款相關(guān)的報(bào)表，借款跟蹤表、借款賬齡分析表、借款到期預(yù)警分析表；

提供費(fèi)用相關(guān)的報(bào)表，費(fèi)用報(bào)銷跟蹤表、費(fèi)用匯總分析表。

1.1.11.2應(yīng)用效益

?費(fèi)用管理與財(cái)務(wù)集成，提升財(cái)務(wù)工作效率，對(duì)費(fèi)用進(jìn)行有效控制，防止不合理費(fèi)用產(chǎn)生。

通過各種監(jiān)控，確保資金的合理利用提升企業(yè)利潤(rùn)率。

31/37

?建立規(guī)范的費(fèi)用報(bào)銷制度，防止舞弊行為。即時(shí)費(fèi)用分析，決策有據(jù)可依。2、利潤(rùn)中心

考核更加準(zhǔn)確，給經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

1.1.12資產(chǎn)管理

1.1.12.1關(guān)鍵應(yīng)用特性

資產(chǎn)管理系統(tǒng)以資產(chǎn)卡片管理為中心，從資產(chǎn)購(gòu)入企業(yè)開始到資產(chǎn)退出的整個(gè)生命周期的管

理，能針對(duì)資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行全程跟蹤、能夠記錄、計(jì)量資產(chǎn)的價(jià)值變化，能夠記錄資產(chǎn)的使用情況

和折舊費(fèi)用的分配情況。實(shí)J見資產(chǎn)管理工作的信息化、規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化管理，全面提升企業(yè)資產(chǎn)

管理工作的工作效率與管理水平，使資產(chǎn)的管理變得輕松、準(zhǔn)確，快捷和全面。

主要場(chǎng)景有：

資產(chǎn)的申、領(lǐng)、購(gòu)

企業(yè)的資產(chǎn)使用部門和個(gè)人可以通過資產(chǎn)申請(qǐng)單進(jìn)行資產(chǎn)使用申請(qǐng)，資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)

的庫(kù)存情況進(jìn)行領(lǐng)、調(diào)、購(gòu)的安排。

如果資產(chǎn)需要采購(gòu)，資產(chǎn)管理部門會(huì)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)；

如果其他使用部門和個(gè)人有閑置資產(chǎn)可用，資產(chǎn)管理部門可以通過調(diào)撥的方式，調(diào)入資產(chǎn)。

資產(chǎn)備好后，資產(chǎn)管理部門通知資產(chǎn)申請(qǐng)部門或者個(gè)人來領(lǐng)購(gòu)資產(chǎn)。

資產(chǎn)日常管理

資產(chǎn)進(jìn)入企業(yè)后，資產(chǎn)管理部門結(jié)合財(cái)務(wù)部門要對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行造冊(cè)登記，通過卡片的新增記錄

資產(chǎn)的價(jià)值、使用分配情況、計(jì)提折舊的原則等基礎(chǔ)信息。

期末，對(duì)卡片通過折舊的方式進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值重估。

資產(chǎn)變動(dòng)及處置

資產(chǎn)登記造冊(cè)后，日常會(huì)發(fā)生各種變動(dòng)，例如價(jià)值重估、使用部門變更、資產(chǎn)調(diào)入調(diào)出、借

入借出以及清理處置等變化，通過資產(chǎn)變更單、轉(zhuǎn)移單、借用單和處置單等完成上述活動(dòng)。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求

?如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的跨組織管理

在資產(chǎn)的管理組織和所有權(quán)組織職責(zé)分離管理的情況下，如何高效進(jìn)行資產(chǎn)的跨組織管理

?如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期的實(shí)物和價(jià)值管理

如何實(shí)現(xiàn)從資產(chǎn)申請(qǐng)采購(gòu)-，建卡變更-，處置的全生命周期的實(shí)物管理和價(jià)值管理，讓

賬實(shí)相符

32/37

?如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)在不同會(huì)計(jì)政策下的價(jià)值管理

在企業(yè)執(zhí)行多個(gè)會(huì)計(jì)政策的情況下，如何高效進(jìn)行多會(huì)計(jì)政策核算資產(chǎn)，即分會(huì)計(jì)政策對(duì)資

產(chǎn)進(jìn)行多價(jià)值管理

1.1.12.2資產(chǎn)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能

1、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖

日常管理報(bào)表

資產(chǎn)蝴濟(jì)不

隹產(chǎn)性值清仇

資產(chǎn)卡片

咬產(chǎn)受助及結(jié)存太

資產(chǎn)價(jià)位文動(dòng)表

折田明如改

一

7折舊工總決

折舊管理

計(jì)提如m折舊

折舊箝柑分牡表

期末處理殳百過程記或去

2、固定資產(chǎn)管理主要功能

固定資產(chǎn)模塊管理的業(yè)務(wù)范圍包括：從資產(chǎn)的申請(qǐng)、采購(gòu)、收貨、領(lǐng)用、資產(chǎn)建卡、資產(chǎn)調(diào)

撥、資產(chǎn)借用、資產(chǎn)處置、計(jì)提折舊、資產(chǎn)盤點(diǎn)、賬務(wù)處理等全生命周期的資產(chǎn)的實(shí)物和價(jià)值管

理。主要功能包括：

3、應(yīng)用基礎(chǔ)：

應(yīng)用資產(chǎn)管理模塊必須要進(jìn)行下列基礎(chǔ)資料的設(shè)置和維護(hù)：

>資產(chǎn)業(yè)務(wù)委托關(guān)系

>資產(chǎn)類別

>資產(chǎn)狀態(tài)

>變動(dòng)方式

>資產(chǎn)位置

>折舊政策

并且還需要在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)政策里進(jìn)行不同資產(chǎn)類別的折舊相關(guān)數(shù)據(jù)的設(shè)置。

33/37

4、資產(chǎn)申請(qǐng)單:

資產(chǎn)申請(qǐng)單用于企業(yè)員工或者部門進(jìn)行資產(chǎn)領(lǐng)用前的申請(qǐng)審批資料，應(yīng)列示申請(qǐng)資產(chǎn)的用途、

具體的資產(chǎn)需求、申請(qǐng)人和申請(qǐng)部門等。資產(chǎn)管理部門可以根據(jù)資產(chǎn)申請(qǐng)單申請(qǐng)的資產(chǎn)進(jìn)行采購(gòu)、

調(diào)撥、庫(kù)存領(lǐng)用等不同的安排。

>資產(chǎn)申請(qǐng)單由需求部門或者員工手工錄入

>資產(chǎn)申請(qǐng)單可以關(guān)聯(lián)生成資產(chǎn)領(lǐng)用單。

>資產(chǎn)申請(qǐng)單可以關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)申請(qǐng)單。

>并且可以根據(jù)一定的條件多張資產(chǎn)申請(qǐng)單合并生成采購(gòu)申請(qǐng)單和資產(chǎn)領(lǐng)用單。

5、資產(chǎn)卡片

資產(chǎn)卡片是資產(chǎn)進(jìn)行明細(xì)分類核算的?種賬簿形式。