一、目的與適用范圍（一）目的為規(guī)范企業(yè)物資領(lǐng)用行為，優(yōu)化資源配置效率，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與日常辦公的物資需求合理供給，同時(shí)強(qiáng)化成本管控、防范資源浪費(fèi)，特制定本流程規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司總部各部門、下屬分公司及控股子公司的非生產(chǎn)性物資（如辦公耗材、周轉(zhuǎn)工具、小型設(shè)備等）領(lǐng)用管理。生產(chǎn)性物資（如原材料、生產(chǎn)線備件）領(lǐng)用流程另行參照《生產(chǎn)物資管控細(xì)則》執(zhí)行。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門（含倉(cāng)儲(chǔ)班組）1.建立物資分類臺(tái)賬（含名稱、規(guī)格、庫(kù)存數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、存放位置等），通過(guò)企業(yè)ERP系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，確保信息透明可查；2.依據(jù)審批通過(guò)的領(lǐng)用申請(qǐng)，按“先進(jìn)先出、按需配發(fā)”原則發(fā)放物資，發(fā)放前需核對(duì)申請(qǐng)信息與實(shí)物的一致性（如規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等）；3.定期（每月末）開展庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)超期未歸還的周轉(zhuǎn)物資（如工具、儀器）向領(lǐng)用部門發(fā)送《催還提醒函》；4.對(duì)領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題（如耗材損壞、設(shè)備故障），及時(shí)協(xié)調(diào)供應(yīng)商退換貨，并同步更新庫(kù)存臺(tái)賬。（二）領(lǐng)用部門1.指定專人作為物資領(lǐng)用經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)需求提報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取及部門內(nèi)部分發(fā)；2.結(jié)合工作任務(wù)規(guī)劃，提前提報(bào)物資需求（常規(guī)需求每月固定日期前提交，臨時(shí)需求需說(shuō)明突發(fā)事由）；3.建立部門級(jí)物資使用臺(tái)賬，記錄物資流向（如分配至具體項(xiàng)目、崗位）、使用狀態(tài)（在用/閑置/損壞），每季度末與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬核對(duì)，確保賬實(shí)相符；4.對(duì)可回收的周轉(zhuǎn)物資（如會(huì)議設(shè)備、施工工具），按約定時(shí)間（或任務(wù)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)）歸還至倉(cāng)庫(kù)，歸還時(shí)需確保物資完好可用。（三）審批人1.部門負(fù)責(zé)人：對(duì)本部門需求的“合理性、必要性”初審，重點(diǎn)審核物資與工作任務(wù)的匹配度（如“申請(qǐng)10個(gè)U盤是否與項(xiàng)目文檔存儲(chǔ)需求相符”）；2.分管領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)“金額超限”或“特殊品類物資”（如涉密設(shè)備、高價(jià)值工具）的申請(qǐng)終審，結(jié)合預(yù)算額度、業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)判斷是否批準(zhǔn)；3.審批人需在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽署明確意見（“同意”“需縮減數(shù)量至合理值”“駁回，理由：XXX”），審批時(shí)效不超過(guò)2個(gè)工作日。三、領(lǐng)用流程規(guī)范（一）需求提報(bào)1.常規(guī)需求：領(lǐng)用部門經(jīng)辦人通過(guò)企業(yè)OA系統(tǒng)提交《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，內(nèi)容需包含：物資基礎(chǔ)信息：名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌（如有要求）、預(yù)計(jì)領(lǐng)用數(shù)量；用途說(shuō)明：關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目/工作任務(wù)名稱、使用場(chǎng)景（如“XX項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)辦公”“部門打印機(jī)耗材更換”）；周轉(zhuǎn)類物資需注明“預(yù)計(jì)歸還時(shí)間”（最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月）。2.臨時(shí)需求：因突發(fā)任務(wù)（如客戶緊急需求響應(yīng)、設(shè)備故障搶修）產(chǎn)生的物資需求，經(jīng)辦人可先電話向?qū)徟苏f(shuō)明事由，獲口頭同意后，需在任務(wù)啟動(dòng)后1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填申請(qǐng)表，并備注“臨時(shí)需求-XX事由”。（二）審批流轉(zhuǎn)1.申請(qǐng)表提交后，系統(tǒng)自動(dòng)推送至部門負(fù)責(zé)人初審（時(shí)效：1個(gè)工作日）；2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，若為“常規(guī)小額需求”（金額≤限定值），流程結(jié)束；若為“大額/特殊需求”，系統(tǒng)推送至分管領(lǐng)導(dǎo)終審（時(shí)效：1個(gè)工作日）；3.審批不通過(guò)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)反饋至經(jīng)辦人，需按審批意見調(diào)整申請(qǐng)內(nèi)容后重新提報(bào)。（三）物資領(lǐng)取1.經(jīng)辦人憑審批通過(guò)的申請(qǐng)表（紙質(zhì)/電子憑證均可）至倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)取；2.倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)申請(qǐng)表信息與庫(kù)存實(shí)物（如數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期），確認(rèn)無(wú)誤后配發(fā)物資；若庫(kù)存不足，需立即反饋領(lǐng)用部門，并同步通知采購(gòu)崗位啟動(dòng)補(bǔ)貨或推薦替代物資（替代物資需重新走審批流程）；3.物資交接時(shí)，雙方需在《物資領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，登記表需留存?zhèn)}庫(kù)（作為庫(kù)存更新依據(jù)）及領(lǐng)用部門（作為臺(tái)賬核對(duì)依據(jù)）。（四）使用與歸還1.使用管理：領(lǐng)用部門需將物資分配至具體崗位/項(xiàng)目，經(jīng)辦人需在部門臺(tái)賬中記錄“領(lǐng)用日期、使用人、關(guān)聯(lián)任務(wù)”；若物資損壞或丟失，使用人需24小時(shí)內(nèi)報(bào)部門負(fù)責(zé)人，按《資產(chǎn)損失處理辦法》追責(zé)；2.周轉(zhuǎn)物資歸還：經(jīng)辦人需在“預(yù)計(jì)歸還時(shí)間”前3個(gè)工作日內(nèi)，將物資清理、調(diào)試后歸還倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收合格后，在臺(tái)賬中標(biāo)記“已歸還”，并向領(lǐng)用部門反饋。四、特殊情況處理（一）緊急領(lǐng)用（無(wú)審批單先領(lǐng)用）因突發(fā)事件（如消防應(yīng)急、設(shè)備搶修）需立即領(lǐng)用物資時(shí)，領(lǐng)用部門可憑部門負(fù)責(zé)人簽字的《緊急物資領(lǐng)用說(shuō)明》（需注明“事由、預(yù)計(jì)補(bǔ)單時(shí)間”）至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)?。粋}(cāng)庫(kù)需在臺(tái)賬中備注“緊急領(lǐng)用”，并督促領(lǐng)用部門在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)全審批流程，逾期未補(bǔ)將暫停該部門后續(xù)領(lǐng)用權(quán)限。（二）物資替代若申請(qǐng)物資無(wú)庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)推薦替代物資（如“原申請(qǐng)A4紙為品牌X，現(xiàn)庫(kù)存為品牌Y，質(zhì)量參數(shù)一致”），領(lǐng)用部門需：1.確認(rèn)替代物資是否滿足使用需求；2.若同意替代，需在申請(qǐng)表中補(bǔ)充“同意使用品牌YA4紙”的說(shuō)明，重新提交審批（流程同常規(guī)需求）；3.若不同意替代，可申請(qǐng)暫緩領(lǐng)用，待采購(gòu)補(bǔ)貨后再領(lǐng)取。（三）外單位借用因業(yè)務(wù)合作需向外部單位（如合作方、子公司）借用物資時(shí)，領(lǐng)用部門需：1.提交《外單位物資借用申請(qǐng)表》，注明“借用單位、物資信息、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間、責(zé)任擔(dān)保人”；2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、法務(wù)部（涉及合同類借用）審批后，方可借出；3.歸還時(shí)需驗(yàn)收物資完好性，若有損壞，由責(zé)任擔(dān)保人協(xié)調(diào)賠償或維修。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.審計(jì)部聯(lián)合物資管理部門每季度開展“物資領(lǐng)用專項(xiàng)檢查”，重點(diǎn)核查：申請(qǐng)表審批完整性（是否存在“無(wú)單領(lǐng)用”“代簽審批”）；臺(tái)賬登記準(zhǔn)確性（部門臺(tái)賬與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬是否一致）；周轉(zhuǎn)物資歸還及時(shí)性（超期未歸還的原因是否合規(guī)）。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，出具《整改通知書》，要求責(zé)任部門在10個(gè)工作日內(nèi)整改完畢。（二）考核措施1.首次違規(guī)（如“無(wú)單領(lǐng)用”“虛報(bào)需求”）：對(duì)經(jīng)辦人績(jī)效扣減相應(yīng)分值，部門內(nèi)部通報(bào)批評(píng)；2.累計(jì)兩次違規(guī)：取消該部門當(dāng)季度“優(yōu)秀部門”評(píng)選資格，經(jīng)辦人年度績(jī)效等級(jí)下調(diào)一級(jí)；3.嚴(yán)重違規(guī)（如“故意浪費(fèi)物資”“侵占資產(chǎn)”）：移交