PAGE平原水庫(kù)物資庫(kù)房制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)平原水庫(kù)物資庫(kù)房的管理，確保物資的安全存儲(chǔ)、合理使用，提高物資管理效率，保障水庫(kù)工程建設(shè)和運(yùn)行管理的順利進(jìn)行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于平原水庫(kù)物資庫(kù)房的所有物資管理活動(dòng)，包括物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物資信息記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，保證賬物相符。3.安全性原則：確保物資存儲(chǔ)安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.高效性原則：優(yōu)化物資管理流程，提高工作效率，降低管理成本。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門(mén)根據(jù)水庫(kù)工程建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)等實(shí)際需求，提前編制物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)物資庫(kù)房管理部門(mén)匯總平衡。物資庫(kù)房管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況、資金狀況等因素，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，形成年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)等方式，從名錄中選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮其信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，組織物資采購(gòu)活動(dòng)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求。2.對(duì)于重要物資或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行集體決策或招標(biāo)采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。3.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)通知相關(guān)驗(yàn)收人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求等，準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知物資庫(kù)房管理部門(mén)和驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商處理。3.驗(yàn)收過(guò)程中，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的物資，物資庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資存入相應(yīng)的庫(kù)房，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。2.驗(yàn)收不合格的物資，物資庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)更換、補(bǔ)貨或退貨等事宜。3.對(duì)于因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致的損失，應(yīng)根據(jù)合同約定和相關(guān)規(guī)定，追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、物資存儲(chǔ)管理（一）庫(kù)房規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類(lèi)別、特性、用途等因素，對(duì)庫(kù)房進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、備品備件區(qū)、易燃易爆物品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.合理安排貨架、貨位，確保物資存放整齊、有序，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。同時(shí)，要考慮物資的出入庫(kù)通道，保證物流順暢。（二）物資存放要求1.按照物資的特性和要求，分類(lèi)存放物資。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.物資應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行堆放，不得超高、超寬、超重。對(duì)于有特殊存放要求的物資，如防潮、防曬、防腐蝕等物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.建立物資標(biāo)識(shí)制度，對(duì)每一種物資都應(yīng)標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、保質(zhì)期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。（三）庫(kù)房安全管理1.配備必要的消防器材、安全設(shè)施和防護(hù)用品，如滅火器、消火栓、通風(fēng)設(shè)備、防爆燈具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.加強(qiáng)庫(kù)房的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。對(duì)庫(kù)房的門(mén)窗、通風(fēng)口等進(jìn)行防護(hù)，防止物資被盜、被破壞。3.建立庫(kù)房安全檢查制度，定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施、電氣設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)等是否正常運(yùn)行，是否存在安全隱患。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)整改。4.制定應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故，制定詳細(xì)的應(yīng)急處置措施，并定期組織演練，提高應(yīng)急處置能力。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物資，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和合理性。2.堅(jiān)持“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則，優(yōu)先發(fā)放庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資。（二）發(fā)放流程1.領(lǐng)料部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.領(lǐng)料單提交至物資庫(kù)房管理部門(mén)，庫(kù)房管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，辦理物資發(fā)放手續(xù)，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.物資發(fā)放時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，準(zhǔn)確發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門(mén)、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放人等信息。（三）特殊物資發(fā)放管理1.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。發(fā)放前，需經(jīng)物資庫(kù)房管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全管理部門(mén)審批，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.發(fā)放時(shí)，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保發(fā)放過(guò)程安全、規(guī)范。同時(shí)，要對(duì)領(lǐng)取人員進(jìn)行安全教育，告知其物資的特性和安全注意事項(xiàng)。六、物資盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)定期制定物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等信息。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，合理安排盤(pán)點(diǎn)周期，可以是月度、季度或年度盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)和人員做好準(zhǔn)備工作，包括清理物資、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等信息，確保賬物相符。2.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。盤(pán)盈物資應(yīng)查明是否為入庫(kù)時(shí)未及時(shí)入賬或其他原因?qū)е?；盤(pán)虧物資應(yīng)查明是否為丟失、損壞、挪用等原因?qū)е?。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、盤(pán)盈盤(pán)虧原因分析等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。2.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。對(duì)于盤(pán)盈物資，應(yīng)及時(shí)入賬；對(duì)于盤(pán)虧物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷(xiāo)；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，完善物資管理制度和流程，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。七、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.物資庫(kù)房管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，對(duì)于已損壞、過(guò)期、閑置且無(wú)使用價(jià)值的物資，組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部規(guī)定，綜合考慮物資的性能、使用年限、損壞程度等因素，確定物資是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，由物資庫(kù)房管理部門(mén)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)鑒定資料。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表依次提交部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終報(bào)總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理?？梢赃x擇報(bào)廢物資回收公司進(jìn)行回收處理，確保報(bào)廢物資得到妥善處置，避免造成環(huán)境污染或資源浪費(fèi)。2.在報(bào)廢物資處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資名稱(chēng)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、回收公司等信息，以備審計(jì)檢查。八、物資檔案管理（一）檔案建立1.物資庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等全過(guò)程的相關(guān)文件資料進(jìn)行整理歸檔，建立物資檔案。2.物資檔案應(yīng)包括采購(gòu)合同及相關(guān)審批文件、驗(yàn)收記錄、入庫(kù)單、領(lǐng)料單、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告、報(bào)廢申請(qǐng)表及審批文件等資料。（二）檔案保管1.物資檔案應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，確保檔案的安全和完整。檔案保管人員應(yīng)具備一定的檔案管理知識(shí)和技能，熟悉物資管理業(yè)務(wù)流程。2.檔案保管應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的檔案庫(kù)房，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防潮防蟲(chóng)設(shè)備等，保證檔案存放環(huán)境適宜。（三）檔案查閱與借閱1.內(nèi)部人員因工作需要查閱物資檔案時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)檔案查閱申請(qǐng)表，注明查閱原因、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可到檔案保管部門(mén)查閱。2.外部單位或人員因特殊原因需要借閱物資檔案時(shí)，應(yīng)提前向公司提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案保管部