*************公司2012年糧食庫存檢查工作自查匯報材料根據(jù)《****州糧食局糧食庫存檢查工作實施方案》通知精神,為了進一步加強糧食庫存監(jiān)管，切實掌握糧食庫存情況，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日歷時兩天，對分公司全部糧、油庫存進行了自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識根據(jù)**州糧食局清查糧食庫存的文件精神，為做好2012年度糧食清倉查庫工作，****分公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以分公司***經(jīng)理為組長的清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在分公司業(yè)務(wù)科，主要負(fù)責(zé)：糧食的測量、容重、繪圖、計算、報表填報以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，為確保我公司清倉查庫工作按質(zhì)按量完成提供了組織保障。4月13日19點分公司緊急召開了庫站長以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員參加的糧食庫存檢查工作會議，并采取以會代訓(xùn)的方式對糧食庫存檢查人員進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神及具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程等。使具體參與查庫的干部職工充分認(rèn)識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實把思想統(tǒng)一起來，形成高度統(tǒng)一、齊抓共管的良好工作格局。二、自查的范圍和內(nèi)容根據(jù)2012年**州糧食局糧食庫存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我公司的實際，對分公司所有商品糧、臨儲糧、食用儲備有的庫存情況、輪換情況以及糧油庫存賬實相符、賬賬相符情況；重點檢查糧油庫存實物的數(shù)量、品種、品質(zhì)變化情況以及2011年至2012年收購、銷售情況；與保管帳、統(tǒng)計賬、會計賬對應(yīng)賬實相符情況；與銀行收購貸款掛鉤情況；以及相關(guān)賬務(wù)處理是否規(guī)范、準(zhǔn)確情況。三、自查方式自查主要采取人工丈量對靜態(tài)倉的糧堆尺寸進行了精確的測量，畫出了糧堆形狀立體圖，仔細(xì)標(biāo)明檢測數(shù)據(jù)，認(rèn)真計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細(xì)表，對靜態(tài)倉小麥利用糧倉計算方式進行了單位體積質(zhì)量測量，對小麥扦樣進行了容重測定，通過測量計算，差率均在±3%范圍之內(nèi)，并根據(jù)各相關(guān)檢測數(shù)據(jù)和計算結(jié)果，認(rèn)真填寫糧食實物檢查工作底稿。根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了"有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底"。四、自查的基本情況分公司于4月14日至15日由分公司清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組組長***經(jīng)理親自部署督導(dǎo)，由我?guī)ьI(lǐng)清倉查庫小組和業(yè)務(wù)操作員分別對****、**倉庫、**糧站、**糧站、**糧站、***糧站的27個倉內(nèi)貨位、10個露天貨位共****噸小麥（其中：國家臨時儲備糧****噸，商品糧****噸，包括：****另存小麥****噸）等所有儲存糧油進行了認(rèn)真細(xì)致的自查，。檢查以2012年3月25日的糧食庫存數(shù)及統(tǒng)計報表為檢查時點，具體檢查結(jié)果如下：（一）庫存糧食數(shù)量情況經(jīng)認(rèn)真梳理核對會計帳、統(tǒng)計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實相符，帳帳相符。（二）庫存糧食質(zhì)量情況我公司所儲商品糧、臨儲糧的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及上級部門相關(guān)質(zhì)量管理要求，嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān)，做到"事前調(diào)查、事中抽查，事后復(fù)查"，確保庫存及入庫質(zhì)量、品質(zhì)符合國家下達的控制指標(biāo)。（三）儲備糧輪換情況經(jīng)檢查，我公司臨儲糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達100%，各項衛(wèi)生安全指標(biāo)均為合格，無轉(zhuǎn)圈、輪換和超輪空期輪換等現(xiàn)象。（四）糧食倉儲管理情況實行了專倉、專帳、專人管理，倉儲管理制度健全，帳實相符、糧溫變化正常，無結(jié)露霉變及事故，測溫系統(tǒng)運行穩(wěn)定，檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、能滿足安全儲糧需求。（五）政策性糧食資金管理及收支情況內(nèi)部控制流程齊全有效，做到農(nóng)發(fā)行專戶儲存，業(yè)務(wù)按月核對，財務(wù)專人管理、明細(xì)核算、記錄清晰、計算準(zhǔn)確，無虛報數(shù)據(jù)套取補貼資金的情況，保證了政策性糧食補貼資金專項用于政策性糧食經(jīng)營管理支出，無擠占、挪用資金現(xiàn)象。五、存在的問題經(jīng)過自查，還存在以下不足之處：1、據(jù)檢查，我公司各庫站部分倉儲設(shè)施陳舊、破損、給糧食儲存安全帶來了嚴(yán)重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。2、隨著夏季的到來，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲糧害蟲開始復(fù)蘇、繁衍，給倉儲管理工作帶來了一定的安全隱患，建議各庫站對儲糧發(fā)生蟲害的貨位，根據(jù)蟲害密度情況，嚴(yán)格按照《儲量技術(shù)規(guī)范》的要求，積極采取多種蟲害防治措施，進行有效處理；對蟲害嚴(yán)重超標(biāo)的貨位，要及早進行殺蟲熏蒸處理，確保儲糧安全。篇二：庫存現(xiàn)金自查報告**農(nóng)村信用社庫存現(xiàn)金專項檢查情況的報告省聯(lián)社財務(wù)部：按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于2012年**月**日至**日在理事長等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，抽調(diào)機關(guān)各部門成員組成三個工作組對全轄**個營業(yè)網(wǎng)點開展了庫存現(xiàn)金專項檢查，采取了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關(guān)登記簿、會議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進行，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查情況報告如下。一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神，及時召開了專題會議，成立了現(xiàn)金專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事長***任組長，監(jiān)事長***任副組長，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長帶隊，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查*****等社；第二組由主任帶隊，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點；第三組由副主任***帶隊，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題，及時進行整改。二、檢查內(nèi)容1、檢查營業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點的內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動柜員機等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營中的現(xiàn)金?？词欠翊嬖诎讞l頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。2、"四雙制度"、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點自身調(diào)運現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報警系統(tǒng)運行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運行狀態(tài)和管理責(zé)任落實情況。是否存在不能正常運行或已損壞的現(xiàn)象。4、檢查對賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現(xiàn)象。三、檢查情況與問題本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價單證）賬實不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在部分網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識不強、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規(guī)范等問題。（一）現(xiàn)金管理方面：一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在***信用社超庫存限額5萬元，其原因是該社安裝有自動取款機現(xiàn)金需求量相對較大，檢查時存在超限額現(xiàn)象。二是質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進和質(zhì)量風(fēng)險管理活動，進行了質(zhì)量管理體系內(nèi)審。（3）組織機構(gòu)和質(zhì)量管理職責(zé)本公司設(shè)立了與經(jīng)營活動和質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機構(gòu)、部門、崗位，明確規(guī)定了各組織機構(gòu)和崗位職責(zé)及權(quán)限。為了有效保證藥品經(jīng)營安全，保障各項經(jīng)營質(zhì)量管理工作的有效開展。成立了以企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組、特管藥品管理領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)量風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組、冷藏藥品管理小組等專門的管理組織，分工明確，責(zé)任落實到崗到人。（4）人員與培訓(xùn)本公司質(zhì)管部根據(jù)《gsp》要求及年初培訓(xùn)計劃對從事藥品經(jīng)營（包括特殊管理類藥品、冷藏藥品）的質(zhì)量管理、采購、收貨、驗收、保管、養(yǎng)護、銷售、發(fā)貨、復(fù)核、運輸、配送、財務(wù)、信息等人員進行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括藥品相關(guān)法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識、崗位操作技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等共計15次，并進行了相關(guān)試卷考核。除企業(yè)培訓(xùn)外，公司積極參加省局、市局、區(qū)局、藥品行業(yè)協(xié)會及執(zhí)業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，保證各崗位人員能勝任本質(zhì)工作。（5）質(zhì)量管理體系文件本公司根據(jù)藥品管理法律、法規(guī)及gsp要求及企業(yè)經(jīng)營實際需要制訂了一套完善的保證藥品購進、儲存、銷售、運輸安全的質(zhì)量管理控制性文件，質(zhì)量管理制度57個、部門及崗位職責(zé)47個、操作規(guī)程36個、及相關(guān)檔案、報告、記錄和憑證等。崗位人員在職責(zé)范圍內(nèi)嚴(yán)格按制度、規(guī)程操作，避免了藥品經(jīng)營過程的質(zhì)量風(fēng)險。（6）設(shè)施與設(shè)備公司按gsp要求配備了儲存、運輸所需的設(shè)施設(shè)備，設(shè)施設(shè)備責(zé)任到人管理。需要驗證和校準(zhǔn)的設(shè)備已按要求完成，都在驗證有效期內(nèi)使用。（7）計算機系統(tǒng)公司使用的用友時空ksoav9.0系統(tǒng)符合經(jīng)營全過程管理及質(zhì)量控制要求，能實現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯條件，并滿足電子監(jiān)管的要求，對國家有電子監(jiān)管要求的品種核注核銷。（8）采購質(zhì)管部制定了藥品采購相關(guān)控制文件，對采購員資質(zhì)進行了確認(rèn)，并對其進行了培訓(xùn)，規(guī)定采購員采購藥品應(yīng)當(dāng)與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確定供貨單位的合法資格；確認(rèn)所購入藥品的合法性；核實供貨單位銷售人員的合法資格并報質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可開展業(yè)務(wù)，對首營企業(yè)、首營品種制定了完善的引進審核程序，所有采購業(yè)務(wù)通過計算機系統(tǒng)予以記錄并保存。采購藥品時向供貨單位索取合法票據(jù)。（9）收貨與驗收藥品到貨時，收貨員登錄計算機系統(tǒng)查閱采購訂單，核實運輸方式及隨貨同行單，進行收貨信息登記；對冷鏈產(chǎn)品，重點核查其運輸方式及溫控數(shù)據(jù)、做好交接記錄，對不符合溫度要求予以拒收，對有疑問的產(chǎn)品拒收或報質(zhì)量管理部；清點到貨數(shù)量，對不符合訂單數(shù)量的，無采購記錄或供貨方實物與隨貨同行單不符的藥品拒收，及時通知采購部進行協(xié)調(diào)處理；對無報告書、溫度不符合要求、運輸條件不符合要求的不得驗收入庫。（10）儲存與養(yǎng)護藥品儲存按gsp要求分庫、分區(qū)進行合理儲存，溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)由養(yǎng)護員專職管理；數(shù)據(jù)備份能按日進行。養(yǎng)護員登錄計算機系統(tǒng)，設(shè)定養(yǎng)護條件生成養(yǎng)護計劃，提取藥品養(yǎng)護記錄，進行庫存實物養(yǎng)護檢查和記錄。計算機系統(tǒng)能通過黃色進行效期預(yù)警，養(yǎng)護員按月填報近效期藥品催銷表，反饋到相關(guān)部門。（11）銷售通過計算機系統(tǒng)控制能按照本公司《藥品經(jīng)營許可證》許可的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍，從事藥品經(jīng)營活動，將藥品銷售給合法合格的購貨單位，質(zhì)管部對購貨單位的證明文件、釆購人員及提貨人員的身份證明進行核實，并在計算機系統(tǒng)中進行維護，依據(jù)購貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營范圍或者診療范圍銷售藥品，保證藥品銷售流向真實、合法。特殊管理藥品由銷售部經(jīng)理專職開票銷售。預(yù)防了特殊管理藥品銷售的安全隱患。（12）出庫出庫復(fù)核由專人進行，對實施電子監(jiān)管的藥品在出庫環(huán)節(jié)進行了數(shù)據(jù)采集、特殊管理藥品、冷藏藥品有專人復(fù)核及裝箱裝車。（13）運輸與配送根據(jù)gsp、質(zhì)量管理制度要求配備人員對藥品（特藥、冷藏藥品、普通藥品）運輸進行計算機系統(tǒng)登記，二類精神藥品、含特殊管理藥品復(fù)方制劑要求送達客戶注冊地址并做好交接回執(zhí)手續(xù)。對2家委托運輸單位(武漢市大道物流有限責(zé)任公司、武漢市世海光彩運輸有限公司)進行了質(zhì)量保障能力審計。為了防止事故發(fā)生，公司并制訂了運輸應(yīng)急預(yù)案，以防止運輸安全問題。（14）售后管理制定的售后管理制度及投訴管理操作規(guī)程，并配備2名兼職（銷售部、質(zhì)管部各一名）售后投訴管理崗位人員負(fù)責(zé)處理藥品投訴、召回等工作。藥品安全管理方面（1）為了保證二類精神藥品及儲存品種的安全，公司設(shè)的安全報警設(shè)備。實行二十四小時制，上班時間內(nèi)，倉庫安全值班由倉庫工作人員負(fù)責(zé)看管，入口處由收貨員負(fù)責(zé)監(jiān)管，出口處由復(fù)核員負(fù)責(zé)監(jiān)管。監(jiān)管人員應(yīng)對倉庫實行每兩小時巡回檢查，注意各庫房門窗、消防、電器等庫區(qū)設(shè)施和庫區(qū)有無異常情況。養(yǎng)護員應(yīng)在每天倉庫關(guān)門前進行養(yǎng)護電器設(shè)備安全檢查，夜間值班保安堅守崗位，并每間隔1小時對倉