PAGE收銀規(guī)范制度一、總則1.目的為了加強公司收銀工作的管理，規(guī)范收銀操作流程，確保收銀工作的準確、高效、安全，保障公司和顧客的利益，特制定本規(guī)范制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及收銀工作的場所，包括但不限于門店、線上平臺等。3.基本原則遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準，依法依規(guī)進行收銀操作。秉持誠信、公正、準確的原則，為顧客提供優(yōu)質的收銀服務。嚴格執(zhí)行財務制度，確保資金安全和賬務清晰。二、收銀人員職責1.基本職責負責顧客購物款項的收取，確保收款金額準確無誤。熟練操作收銀設備，如收銀機、掃碼槍等，保證交易順利完成。為顧客提供發(fā)票開具服務，按照規(guī)定準確填寫發(fā)票內容。2.收款操作職責在收款前，仔細核對商品信息和價格，確保與銷售憑證一致。當面清點顧客支付的現金、支票、銀行卡等款項，辨別真?zhèn)?。使用收銀系統(tǒng)準確錄入交易信息，包括商品名稱、數量、價格、顧客支付方式等。每次交易完成后，及時打印交易小票，交顧客核對并簽字確認。3.現金管理職責妥善保管現金，確保現金安全?，F金存放于指定的保險柜內，不得隨意放置。按照規(guī)定的現金繳存時間和方式，及時將現金繳存銀行，不得坐支現金。每日營業(yè)結束后，認真盤點現金，確保賬實相符。如發(fā)現現金長款或短款，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。4.票據管理職責負責收銀票據的領取、使用、保管和核銷工作。嚴格按照票據使用規(guī)定開具發(fā)票，不得虛開發(fā)票或開具與實際交易不符的發(fā)票。妥善保管未使用的票據，防止票據丟失、被盜或損毀。定期對票據進行盤點和核銷，并將相關情況記錄在案。5.顧客服務職責熱情接待顧客，解答顧客關于收款、發(fā)票等方面的疑問。對于顧客的投訴和建議，及時記錄并反饋給相關部門，協(xié)助解決問題。維護良好的收銀秩序，避免出現顧客排隊等待時間過長等情況。三、收銀操作流程1.營業(yè)前準備提前到達工作崗位，檢查收銀設備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、保險柜等。如發(fā)現設備故障，及時通知技術人員進行維修。領取足額的備用金、發(fā)票、收銀票據等物品，并進行登記。熟悉當日商品價格變動情況，確保能夠準確收款。2.顧客購物結算顧客選購商品后，將商品交至收銀臺。收銀人員首先掃描商品條碼，核對商品信息和價格，確保與銷售憑證一致。對于稱重商品，準確稱重并錄入重量和價格。如顧客使用多種支付方式，應按照先現金、后銀行卡、再其他支付方式的順序進行結算。在收款過程中，與顧客保持良好溝通，告知顧客應付金額和找零金額。3.收款操作當面清點顧客支付的現金，辨別真?zhèn)?。對于大額現金交易，可使用驗鈔設備進行檢驗。受理銀行卡支付時，按照操作流程進行刷卡或插卡操作，輸入交易金額，要求顧客輸入密碼，并核對簽名。如遇銀行卡交易失敗，應禮貌告知顧客原因，并協(xié)助顧客選擇其他支付方式。對于其他支付方式，如移動支付、支票等，按照相應的操作規(guī)范進行處理。準確錄入交易信息后，點擊“結算”按鈕，系統(tǒng)自動計算應付金額和找零金額。4.找零與交付交易憑證按照找零金額，準確清點并交付顧客找零。找零時應使用新鈔，避免交付殘幣、舊幣。交易完成后，及時打印交易小票，將小票交給顧客，并請顧客核對交易信息。如顧客有疑問，應耐心解答。對于需要開具發(fā)票的顧客，按照規(guī)定開具發(fā)票。發(fā)票內容應包括公司名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號、商品名稱、數量、單價、金額、稅率、稅額等信息，確保發(fā)票內容準確、完整、清晰。5.營業(yè)結束后工作關閉收銀設備電源，整理收銀臺，清理垃圾。核對當日收款金額，與系統(tǒng)記錄進行比對，確保賬實相符。將當日收取的現金、支票、銀行卡交易憑證等整理好，放入保險柜妥善保管。統(tǒng)計當日發(fā)票開具情況，填寫發(fā)票使用登記表。與財務人員進行交接，將相關收款資料和款項交至財務部門，并辦理交接手續(xù)。四、收銀設備管理1.設備采購與驗收根據公司業(yè)務需求，由相關部門提出收銀設備采購申請，經審批后進行采購。采購的收銀設備應符合國家相關標準和行業(yè)要求，具備良好的性能和穩(wěn)定性。設備到貨后，由采購部門、使用部門和技術人員共同進行驗收。驗收內容包括設備外觀、數量、規(guī)格、型號、功能等，確保設備符合采購合同要求。2.設備安裝與調試技術人員按照設備安裝說明書進行收銀設備的安裝和調試，確保設備正常運行。在安裝調試過程中，對設備的各項功能進行測試，如收銀機的收款功能、掃碼槍的掃碼功能、打印機的打印功能等，確保設備能夠滿足收銀工作的需要。設備安裝調試完成后，由使用部門進行試用，確認設備運行正常后，方可正式投入使用。3.設備日常維護收銀人員負責收銀設備的日常清潔和保養(yǎng)，保持設備外觀整潔。每日營業(yè)前，對收銀設備進行檢查，確保設備正常開機、聯網等。如發(fā)現設備異常，及時通知技術人員進行處理。定期對收銀設備進行軟件升級和數據備份，以保證設備的安全性和穩(wěn)定性。軟件升級應在技術人員的指導下進行，升級前備份好重要數據。技術人員定期對收銀設備進行全面檢查和維護，包括硬件設備的檢查、線路的整理、系統(tǒng)的優(yōu)化等，及時發(fā)現并解決潛在問題。4.設備故障處理當收銀設備出現故障時，收銀人員應立即停止使用該設備，并及時通知技術人員進行維修。在設備維修期間，如業(yè)務需要，可臨時使用備用設備進行收銀操作，確保營業(yè)不受影響。技術人員對設備故障進行診斷和維修后，填寫設備維修記錄，記錄故障原因、維修過程和維修結果等信息。維修后的設備應進行測試，確保設備恢復正常運行。5.設備報廢與更新對于無法修復或已達到使用年限的收銀設備，由使用部門提出報廢申請，經審批后進行報廢處理。設備報廢時，應按照公司固定資產管理規(guī)定進行賬務處理，確保資產賬實相符。根據公司業(yè)務發(fā)展和技術進步情況，適時對收銀設備進行更新換代。新設備采購后，按照設備采購與驗收、安裝與調試等流程進行操作，確保新設備能夠順利投入使用。五、現金管理1.現金繳存每日營業(yè)結束后，收銀人員應及時清點現金，將現金繳存銀行?，F金繳存應按照銀行規(guī)定的繳存時間和方式進行，不得拖延。填寫現金繳存單，注明繳存日期、繳存金額、收款銀行等信息?，F金繳存單應與現金一同裝入專用的現金袋，并在封口處加蓋收銀人員印章。將現金繳存單和現金袋交至銀行柜臺辦理繳存手續(xù)，銀行柜員清點現金無誤后，在現金繳存單上加蓋銀行印章，并返還一聯給收銀人員作為繳存憑證。收銀人員將繳存憑證妥善保管，作為當日現金繳存的記錄。2.現金盤點每日營業(yè)結束后，收銀人員應在財務人員的監(jiān)督下進行現金盤點。現金盤點應包括保險柜內的現金、備用金等。按照現金盤點表的格式，逐一核對現金的面值、張數和金額，確保賬實相符。如發(fā)現現金長款或短款，應及時查明原因?，F金長款或短款金額較小的，可由收銀人員自行查找原因并處理；金額較大的，應及時報告上級領導，并進行詳細調查。現金盤點結束后，收銀人員和財務人員應在現金盤點表上簽字確認，作為現金盤點的記錄。現金盤點表應妥善保管，以備日后查閱。3.現金安全防范收銀人員應妥善保管現金，確?，F金安全?，F金存放于指定的保險柜內，保險柜應安裝防盜鎖和報警裝置，并放置在安全的位置。在營業(yè)期間，收銀人員不得將現金隨意放置在收銀臺上或其他不安全的地方。如遇顧客交款較多，應及時將現金放入保險柜內。非營業(yè)時間，保險柜應處于鎖閉狀態(tài)，鑰匙由專人保管。如遇特殊情況需要開啟保險柜，必須經過相關領導批準，并在監(jiān)督下進行操作。加強對收銀人員的安全教育，提高其安全防范意識，防止現金被盜、被搶等安全事故的發(fā)生。六、票據管理1.發(fā)票領購由財務部門指定專人負責發(fā)票領購工作。發(fā)票領購人員應按照國家稅務部門的規(guī)定，定期到稅務機關領購發(fā)票。領購發(fā)票時，應填寫發(fā)票領購申請表，注明領購發(fā)票的種類、數量等信息，并加蓋公司公章。稅務機關審核無誤后，發(fā)放發(fā)票給領購人員。發(fā)票領購人員將領購的發(fā)票帶回公司，與財務人員進行交接。交接時，應填寫發(fā)票交接清單，注明發(fā)票的種類、數量、起止號碼等信息，雙方簽字確認。2.發(fā)票開具收銀人員應按照規(guī)定為顧客開具發(fā)票。發(fā)票開具應根據實際交易情況，如實填寫發(fā)票內容，包括公司名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號、商品名稱、數量、單價、金額、稅率、稅額等信息。發(fā)票開具應使用稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票，不得使用自制發(fā)票或其他非法票據。發(fā)票應一次性如實開具，不得涂改、挖補、撕毀等。開具發(fā)票時，應加蓋公司發(fā)票專用章。發(fā)票專用章應妥善保管，由專人負責使用。對于作廢的發(fā)票，應在發(fā)票上加蓋“作廢”戳記，并全聯保存。作廢發(fā)票不得隨意丟棄，應定期進行整理和歸檔。3.發(fā)票保管財務部門應設立專門的發(fā)票保管場所，配備必要的保險柜、文件柜等保管設備，確保發(fā)票安全。發(fā)票應按照種類、號碼順序進行存放，便于查找和管理。未使用的發(fā)票應妥善保管，防止發(fā)票丟失、被盜或損毀。定期對發(fā)票進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現發(fā)票短缺或其他異常情況，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。4.發(fā)票核銷財務部門應按照稅務機關的要求，定期對發(fā)票進行核銷。發(fā)票核銷應填寫發(fā)票核銷申請表，注明發(fā)票的種類、號碼、開具金額、已使用份數、作廢份數等信息，并加蓋公司公章。稅務機關審核無誤后，對已核銷的發(fā)票進行確認，并在發(fā)票核銷申請表上加蓋印章。發(fā)票核銷后，財務人員應將相關資料進行整理和歸檔，以備日后查閱。七、監(jiān)督與檢查**1.內部監(jiān)督公司財務部門定期對收銀工作進行檢查，包括收銀操作流程的執(zhí)行情況、現金管理情況、票據管理情況、收銀設備管理情況等。財務人員在日常工作中，應加強對收銀人員的監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾正。如發(fā)現收銀人員存在違規(guī)操作行為，應按照公司規(guī)定進行處理。公司設立內部審計部門，定期對收銀工作進行審計，審查收銀工作的合規(guī)性、準確性和效益性。審計部門應出具審計報告，提出改進意見和建議。2.顧客監(jiān)督公司應在收銀臺顯著位置公布投訴電話和郵箱，方便顧客對收銀工作進行監(jiān)督和投訴。對于顧客的投訴和建議，公司應及時受理并進行調查處理。如發(fā)現收銀人員存在問題，應按照公司規(guī)定進行處理，并將處理結果及時反饋給顧客。定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計和分析，查找收銀工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施加以改進。3.外部監(jiān)督積極配合稅務機關、工商行政管理部門等相關部門的監(jiān)督檢查，如實提供收銀工作的相關資料和信息。對于相關部門提出的整改意見和要求，公司應認真落實，及時進行整改，并將整改情況報告給相關部門。八、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定收銀人員在收銀工作中，如有下列行為之一的，視為違規(guī)行為：收款金額不準確，故意多收或少收顧客款項。未當面清點現金，導致現金收付錯誤。未按照規(guī)定開具發(fā)票，如虛開發(fā)票、開具與實際交易不符的發(fā)票等。私自挪用現金，坐支現金。未妥善保管現金、票據、收銀設備等，導致現金被盜、票據丟失、設備損壞等。違反收銀操作流程，擅自簡化或變更操作步驟。泄露顧客支付信息，造成顧客損失。在收銀工作中與顧客發(fā)生爭吵、沖突等不文明行為。2.