PAGE餐飲業(yè)收銀制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司餐飲業(yè)務(wù)的收銀操作流程，確保收銀工作的準確性、及時性和安全性，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)，維護消費者的合法權(quán)益，提升公司整體運營效率和服務(wù)質(zhì)量。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲門店的收銀工作，包括但不限于正餐、快餐、飲品店等各類餐飲經(jīng)營形式。3.基本原則準確性原則：收銀人員應(yīng)準確記錄每一筆交易信息，確保收款金額、菜品信息、消費時間等準確無誤。及時性原則：及時為消費者提供結(jié)賬服務(wù)，避免出現(xiàn)長時間等待，提高顧客滿意度。安全性原則：保障現(xiàn)金、電子支付等各類收款方式的安全，防止資金損失和交易風險。合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)制度以及行業(yè)標準，規(guī)范收銀操作行為。二、收銀崗位設(shè)置與職責1.收銀員負責為顧客提供快速、準確的結(jié)賬服務(wù)，熟練操作收銀系統(tǒng)，錄入菜品信息、收款金額等交易數(shù)據(jù)。妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、銀行卡等各類收款憑證，確保資金安全。解答顧客關(guān)于結(jié)賬、發(fā)票開具等方面的疑問，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。每日營業(yè)結(jié)束后，及時核對當班收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致，編制收款日報表，并將現(xiàn)金、票據(jù)等與相關(guān)負責人進行交接。2.收銀主管負責收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、培訓、考核等。監(jiān)督收銀員的操作流程，確保收銀工作符合制度規(guī)范，及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。定期對收銀數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為門店經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持，如分析不同時間段的銷售情況、各類菜品的銷售占比等。協(xié)助處理收銀過程中的突發(fā)問題，如顧客投訴、系統(tǒng)故障等，并及時向上級匯報。負責與財務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，確保每日收款數(shù)據(jù)準確無誤地傳遞，配合財務(wù)進行賬目核對和資金結(jié)算工作。三、收銀操作流程1.營業(yè)前準備收銀員提前到達工作崗位，檢查收銀設(shè)備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、點鈔機等，如有故障及時報告維修。開啟收銀系統(tǒng)，登錄本人賬號，檢查系統(tǒng)日期、時間、菜品信息、價格等是否準確無誤，如有異常及時聯(lián)系系統(tǒng)管理員進行調(diào)整。領(lǐng)取備用金、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)物品，并確保數(shù)量準確、質(zhì)量完好。整理收銀臺，保持整潔有序，準備好各類收款工具，如現(xiàn)金抽屜、刷卡機、二維碼收款設(shè)備等。2.顧客點餐顧客點餐時，服務(wù)員應(yīng)及時將點菜單傳遞至收銀臺。收銀員認真核對點菜單上的菜品名稱、數(shù)量、價格等信息，確保與系統(tǒng)記錄一致。如有疑問，及時與服務(wù)員溝通確認。根據(jù)顧客需求，準確錄入菜品信息到收銀系統(tǒng)，包括菜品編號、名稱、數(shù)量、口味要求等。對于套餐、促銷活動等特殊情況，按照相應(yīng)規(guī)則進行錄入。3.結(jié)賬收款顧客用餐結(jié)束后，收銀員主動詢問顧客結(jié)賬方式，如現(xiàn)金、銀行卡、移動支付（微信、支付寶等）等。選擇相應(yīng)的收款方式進行操作：現(xiàn)金收款：當面清點顧客交付的現(xiàn)金，辨別真?zhèn)?。對于大額現(xiàn)金交易，可使用點鈔機進行驗鈔。唱收唱付，清晰告知顧客收款金額，并將現(xiàn)金放入現(xiàn)金抽屜妥善保管。在收銀系統(tǒng)中錄入收款金額，打印收款小票，將小票遞給顧客，并提醒顧客核對信息。銀行卡收款：請顧客出示銀行卡，刷卡前核對銀行卡的有效性和持卡人信息。按照刷卡機提示進行操作，輸入交易金額，讓顧客輸入密碼（如為密碼支付方式）。交易成功后，打印簽購單，讓顧客簽字確認，并將簽購單的持卡人存根聯(lián)交給顧客。在收銀系統(tǒng)中錄入收款金額和銀行卡交易信息。移動支付收款：掃描顧客出示的微信或支付寶付款碼，完成收款操作。在收銀系統(tǒng)中確認收款金額，并記錄支付方式和交易單號等信息。支付成功后，向顧客展示支付結(jié)果頁面，并告知支付已完成。對于團購、優(yōu)惠券、會員卡等支付方式，按照相應(yīng)的系統(tǒng)操作流程進行處理，確保優(yōu)惠金額準確扣除。4.發(fā)票開具顧客要求開具發(fā)票時，收銀員應(yīng)按照國家稅收法規(guī)和公司規(guī)定進行操作。確認顧客的開票信息，包括單位名稱（個人消費者可開具個人姓名）、納稅人識別號（個人消費者無需提供）、地址、電話、開戶行及賬號等（如為企業(yè)開票）。在收銀系統(tǒng)中錄入開票信息，選擇發(fā)票類型（增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票等），打印發(fā)票。將發(fā)票聯(lián)交給顧客，并提醒顧客妥善保管。對于增值稅專用發(fā)票，應(yīng)按照規(guī)定填寫相關(guān)內(nèi)容，確保發(fā)票開具規(guī)范、準確。5.營業(yè)中核對每隔一定時間段（如每小時），收銀員自行核對收款金額與系統(tǒng)記錄的交易金額是否一致，確保收款準確無誤。檢查已開具發(fā)票的信息是否準確，如有錯誤及時作廢重開。關(guān)注收款方式的交易狀態(tài)，如銀行卡交易是否成功到賬、移動支付是否存在異常等，如有問題及時聯(lián)系相關(guān)支付機構(gòu)解決。6.營業(yè)結(jié)束后工作完成所有顧客結(jié)賬工作后，關(guān)閉收銀系統(tǒng)，退出本人賬號。再次核對當班收款金額，包括現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等各類收款方式的總和，與系統(tǒng)生成的收款日報表進行核對，確保賬實相符。清點現(xiàn)金，按照規(guī)定的格式填寫現(xiàn)金交款單，將現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)、收款日報表等一并交予收銀主管或指定的財務(wù)交接人員。整理當日的發(fā)票存根、收據(jù)存根等相關(guān)憑證，按照順序裝訂成冊，妥善保管，以備日后查閱。清潔收銀臺，整理收款工具，關(guān)閉收銀設(shè)備電源，確保收銀區(qū)域安全、整潔。四、收款方式管理1.現(xiàn)金管理門店應(yīng)配備專門的現(xiàn)金抽屜，用于存放營業(yè)款現(xiàn)金?，F(xiàn)金抽屜應(yīng)保持鎖閉狀態(tài)，鑰匙由專人保管。收銀員收取的現(xiàn)金應(yīng)及時放入現(xiàn)金抽屜，不得隨意放置。每日營業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)金應(yīng)及時繳存銀行，不得留存過夜。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日營業(yè)終了，收銀員應(yīng)自行盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款或短款，應(yīng)及時查明原因，并報告收銀主管。長款應(yīng)及時上繳，短款應(yīng)由責任人補足。加強對現(xiàn)金收付過程的監(jiān)督，防止假幣流入。如收到假幣，應(yīng)立即沒收，并向顧客說明情況，同時及時報告上級領(lǐng)導。2.銀行卡管理配備專業(yè)的銀行卡刷卡設(shè)備，并確保設(shè)備正常運行。定期對刷卡設(shè)備進行維護和檢查，確保交易安全。收銀員在受理銀行卡交易時，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)范進行操作，仔細核對銀行卡的有效性、持卡人簽名等信息。對于銀行卡交易失敗的情況，應(yīng)及時向顧客說明原因，并協(xié)助顧客采取其他支付方式。如因系統(tǒng)故障或其他原因?qū)е裸y行卡交易出現(xiàn)異常，應(yīng)及時聯(lián)系相關(guān)銀行客服或支付機構(gòu)進行處理，并做好記錄。每日營業(yè)結(jié)束后，核對銀行卡交易記錄與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，確保交易金額準確無誤。對于未成功到賬的交易，及時跟蹤處理進度，直至款項到賬。3.移動支付管理與微信、支付寶等移動支付平臺建立合作關(guān)系，并按照平臺要求完成相關(guān)注冊、認證等手續(xù)。確保門店的移動支付收款設(shè)備（如掃碼槍、二維碼收款牌等）正常使用，定期進行檢查和維護。收銀員在使用移動支付收款時，應(yīng)注意掃描顧客付款碼的準確性，避免誤操作。對于支付異常情況，如支付未成功但顯示已支付等，應(yīng)及時與移動支付平臺客服聯(lián)系解決。每日營業(yè)結(jié)束后，下載并核對移動支付交易記錄，與收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對，確保收款金額一致。同時，關(guān)注移動支付平臺提供的資金結(jié)算信息，及時進行賬務(wù)處理。五、數(shù)據(jù)管理與保密1.收銀數(shù)據(jù)記錄收銀系統(tǒng)應(yīng)準確記錄每一筆交易信息，包括交易時間、交易金額、收款方式、菜品信息、顧客信息等。交易記錄應(yīng)保存完整，不得隨意刪除或修改。收銀員應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求，及時、準確地錄入交易數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和完整性。對于特殊交易情況，如退款、抹零等，應(yīng)在系統(tǒng)中詳細記錄操作原因和過程。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀系統(tǒng)生成的收款日報表、交易明細等數(shù)據(jù)應(yīng)及時備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并按照規(guī)定的期限進行保存。2.數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計收銀主管及相關(guān)管理人員有權(quán)根據(jù)工作需要查詢收銀數(shù)據(jù)，但應(yīng)遵循規(guī)定的審批流程。查詢數(shù)據(jù)時，應(yīng)明確查詢目的和范圍，并做好記錄。定期對收銀數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，如按時間段統(tǒng)計銷售額、客流量、各類菜品銷售占比等，為門店經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。統(tǒng)計分析結(jié)果應(yīng)形成報告，上報上級領(lǐng)導。3.數(shù)據(jù)保密收銀人員應(yīng)嚴格遵守數(shù)據(jù)保密制度，不得泄露顧客信息、交易數(shù)據(jù)等商業(yè)機密。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自將收銀數(shù)據(jù)提供給外部單位或個人。如因工作需要必須提供數(shù)據(jù)，應(yīng)經(jīng)過嚴格的審批程序，并確保數(shù)據(jù)使用的安全性和合法性。加強對收銀系統(tǒng)賬號和密碼的管理，收銀員應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，不得隨意告知他人。如發(fā)現(xiàn)賬號異常或密碼泄露，應(yīng)及時修改密碼，并報告上級領(lǐng)導。六、發(fā)票管理1.發(fā)票領(lǐng)購由專人負責發(fā)票領(lǐng)購工作，按照國家稅務(wù)部門的規(guī)定，定期到稅務(wù)機關(guān)辦理發(fā)票領(lǐng)購手續(xù)。領(lǐng)購發(fā)票時，應(yīng)核對發(fā)票的種類、數(shù)量、號碼等信息，確保領(lǐng)購的發(fā)票與稅務(wù)機關(guān)發(fā)放的一致。領(lǐng)購完成后，及時將發(fā)票妥善保管在指定的保險柜或安全場所。2.發(fā)票開具收銀員應(yīng)嚴格按照發(fā)票開具規(guī)定為顧客開具發(fā)票。開具發(fā)票時，應(yīng)確保發(fā)票內(nèi)容真實、準確、完整，包括發(fā)票抬頭、項目名稱、數(shù)量、金額、稅率、稅額等信息。對于增值稅專用發(fā)票的開具，應(yīng)嚴格審核顧客提供的開票信息，確保信息準確無誤。開票信息如有變更，應(yīng)要求顧客提供相關(guān)證明文件。發(fā)票開具后，應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，并將發(fā)票聯(lián)交給顧客。對于作廢發(fā)票，應(yīng)在發(fā)票各聯(lián)次上加蓋“作廢”戳記，并全聯(lián)次留存，不得丟失。3.發(fā)票保管與繳銷每日營業(yè)結(jié)束后，整理當日開具的發(fā)票存根聯(lián)，按照順序裝訂成冊，并妥善保管。發(fā)票存根聯(lián)的保管期限應(yīng)符合國家稅務(wù)法規(guī)的要求。定期對發(fā)票使用情況進行盤點，確保發(fā)票數(shù)量與實際開具數(shù)量一致。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失、被盜等情況，應(yīng)立即報告上級領(lǐng)導，并按照稅務(wù)機關(guān)的要求進行處理。按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定，定期辦理發(fā)票繳銷手續(xù)。繳銷發(fā)票時，應(yīng)提供發(fā)票存根聯(lián)、作廢發(fā)票等相關(guān)資料，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核后進行繳銷。七、收銀差錯處理1.差錯發(fā)現(xiàn)收銀員在收款操作過程中應(yīng)仔細核對交易信息，如發(fā)現(xiàn)收款金額錯誤、交易記錄缺失等問題，應(yīng)立即停止當前操作，并進行自查。營業(yè)中核對及營業(yè)結(jié)束后盤點時，如發(fā)現(xiàn)賬實不符等收銀差錯情況，應(yīng)及時記錄差錯的具體情況，包括差錯金額、涉及交易、發(fā)現(xiàn)時間等。2.差錯處理流程發(fā)現(xiàn)收銀差錯后，收銀員應(yīng)立即報告收銀主管。收銀主管接到報告后，應(yīng)及時組織調(diào)查，查明差錯原因。根據(jù)差錯原因，采取相應(yīng)的處理措施：如因收銀員操作失誤導致的差錯，應(yīng)由責任人負責及時糾正，并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任。如因系統(tǒng)故障、設(shè)備問題等原因?qū)е碌牟铄e，應(yīng)及時聯(lián)系系統(tǒng)管理員或設(shè)備維修人員進行處理，并記錄處理過程和結(jié)果。如涉及顧客的交易差錯，如多收款、少收款等情況，應(yīng)及時與顧客溝通協(xié)調(diào)。對于多收款的情況，應(yīng)及時退還顧客多余款項，并向顧客道歉；對于少收款的情況，如顧客尚未離開門店，應(yīng)禮貌地請顧客補繳款項；如顧客已離開門店，應(yīng)通過電話、短信等方式與顧客聯(lián)系，說明情況并請顧客補繳款項。如顧客拒絕補繳，應(yīng)做好記錄，并上報上級領(lǐng)導處理。對于每一筆收銀差錯，都應(yīng)詳細記錄處理過程和結(jié)果，形成差錯處理報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括差錯發(fā)生時間、地點、原因、處理措施、處理責任人等信息。差錯處理報告應(yīng)定期匯總，上報上級領(lǐng)導審閱。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督收銀主管應(yīng)加強對收銀員日常工作的監(jiān)督，定期檢查收銀員的操作流程是否符合制度規(guī)范，收款金額是否準確無誤，發(fā)票開具是否合規(guī)等。財務(wù)部門應(yīng)定期對收銀數(shù)據(jù)進行審計，核對收款金額與賬目記錄是否一致，檢查發(fā)票使用情況是否符合規(guī)定等。審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時督促整改，并形成審計報告上報上級領(lǐng)導。門店管理層應(yīng)不定期對收銀工作進行抽查，了解收銀工作的實際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進意見，并監(jiān)督整改措施的落實情況。2.外部監(jiān)督積極配合稅務(wù)機關(guān)、工商行政管理部門等相關(guān)外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查工作，如實提供收銀數(shù)據(jù)、發(fā)票使用情況等相關(guān)資料。對于外部機構(gòu)提出的問題和整改要求，應(yīng)及時組織落實，并將整改情況上報上級領(lǐng)導。同時，應(yīng)加強與外部機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時了解行業(yè)監(jiān)管動態(tài)和政策變化，確保公司收銀工作符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。九、培訓與考核1.培訓定期組織收銀員參加收銀業(yè)務(wù)培訓，培訓內(nèi)容包括收銀系統(tǒng)操作、收款方式應(yīng)用、發(fā)票開具規(guī)定、服務(wù)規(guī)范等方面。培訓方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、模擬操作等多種形式，確保收銀員能夠熟練掌握收銀業(yè)務(wù)知識和技能。新入職收銀員應(yīng)接受專門的崗前培訓，培訓合格后方可上崗。崗前培訓內(nèi)容應(yīng)包括公司基本情況、收銀制度規(guī)范、操作流程、應(yīng)急處理等方面，使新員工盡快熟悉工作環(huán)境和工作要求。根據(jù)行業(yè)發(fā)展和公司業(yè)務(wù)變化，及時更新培訓內(nèi)容，確保收銀員掌握最新的收銀業(yè)務(wù)知識和技能。例如，隨著移動支付的不斷發(fā)展，及時培訓新的支付方式操作要點和安全注意事項等。2.考核建立收銀員考核制度，定期對收銀員的工作表現(xiàn)進行考核?？己藘?nèi)容包括收款準確性、服務(wù)質(zhì)量、操作規(guī)范、工作紀律等方面?？己朔绞娇刹捎萌粘９ぷ鳈z查、顧客評價、定期業(yè)務(wù)測試等多種形式相結(jié)合。日常工作檢查主要檢查收銀員的操作流程是否規(guī)范、收款金額是否準確等；