2026年機器人集成公司票據(jù)管理與使用細則制度第一章總則第一條為規(guī)范公司票據(jù)管理工作，加強財務(wù)風(fēng)險控制，保障公司合法經(jīng)營，根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司機器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)特點，制定本制度。第二條本制度適用于公司及所屬各部門、各項目組在票據(jù)領(lǐng)購、開具、取得、保管、使用、核銷等環(huán)節(jié)的管理活動。第三條本制度所稱票據(jù)包括但不限于：銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、發(fā)票、財政票據(jù)等各類有價證券和憑證。第四條票據(jù)管理應(yīng)當(dāng)遵循真實、合法、安全、高效的原則，確保票據(jù)信息與實際業(yè)務(wù)相符。第五條公司財務(wù)部是票據(jù)管理的責(zé)任部門，負責(zé)票據(jù)的統(tǒng)一領(lǐng)購、發(fā)放、核銷和監(jiān)督檢查工作。各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配合財務(wù)部做好票據(jù)管理相關(guān)工作。第二章票據(jù)領(lǐng)購與保管第六條公司票據(jù)由財務(wù)部指定專人負責(zé)領(lǐng)購，領(lǐng)購人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的財務(wù)專業(yè)知識和責(zé)任心。第七條領(lǐng)購票據(jù)時，應(yīng)當(dāng)攜帶相關(guān)證件，按照規(guī)定的程序辦理領(lǐng)購手續(xù)，并妥善保管領(lǐng)購憑證。第八條票據(jù)應(yīng)當(dāng)存放在專門的保險柜中，實行雙人雙鎖管理。保險柜鑰匙由票據(jù)管理員和財務(wù)部分別保管，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。第九條建立票據(jù)庫存臺賬，詳細記錄票據(jù)的種類、數(shù)量、起訖號碼、領(lǐng)購日期、領(lǐng)用人等信息，做到賬實相符。第十條票據(jù)管理員應(yīng)當(dāng)定期盤點票據(jù)庫存，每月至少盤點一次，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并采取措施。第十一條嚴(yán)禁擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開票據(jù)，嚴(yán)禁拆本使用票據(jù)，嚴(yán)禁擴大票據(jù)使用范圍。第三章票據(jù)開具管理第十二條公司對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項時，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向付款方開具票據(jù)。特殊情況下，由付款方向收款方開具票據(jù)的，應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定。第十三條開具票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋公司相關(guān)印章。第十四條票據(jù)開具人員應(yīng)當(dāng)認真核對客戶信息，確保購買方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號等信息準(zhǔn)確無誤。第十五條票據(jù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)按照實際交易情況如實填寫，不得變更商品名稱和金額。對于機器人系統(tǒng)集成項目，應(yīng)當(dāng)按照合同約定的項目內(nèi)容分項開具。第十六條開具增值稅專用發(fā)票時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定執(zhí)行，確保發(fā)票信息完整、準(zhǔn)確。第十七條票據(jù)應(yīng)當(dāng)在確認收入實現(xiàn)時及時開具，不得提前或滯后開具。對于分期付款的項目，應(yīng)當(dāng)按照合同約定的付款節(jié)點開具相應(yīng)金額的票據(jù)。第十八條開具票據(jù)后，應(yīng)當(dāng)及時登記票據(jù)開具臺賬，記錄票據(jù)號碼、客戶名稱、金額、開具日期等信息。第十九條因開票錯誤需要作廢票據(jù)的，應(yīng)當(dāng)在收回全部聯(lián)次后，在票據(jù)上注明"作廢"字樣，并妥善保管。作廢票據(jù)應(yīng)當(dāng)按月整理歸檔。第四章票據(jù)取得管理第二十條公司在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項時，應(yīng)當(dāng)向收款方取得票據(jù)。取得的票據(jù)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第二十一條業(yè)務(wù)人員在取得票據(jù)時，應(yīng)當(dāng)認真核對票據(jù)內(nèi)容，確保票據(jù)信息與實際交易相符。發(fā)現(xiàn)票據(jù)內(nèi)容有誤的，應(yīng)當(dāng)要求對方重新開具。第二十二條取得的票據(jù)應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后及時提交財務(wù)部，不得拖延。對于跨期票據(jù)，應(yīng)當(dāng)說明原因并經(jīng)部門負責(zé)人審批。第二十三條財務(wù)部應(yīng)當(dāng)對取得的票據(jù)進行審核，審核內(nèi)容包括票據(jù)的真實性、合法性、完整性和時效性。不符合規(guī)定的票據(jù)，不得作為財務(wù)報銷憑證。第二十四條對于機器人系統(tǒng)集成項目中的設(shè)備采購票據(jù)，應(yīng)當(dāng)與采購合同、入庫單等相關(guān)憑證相互印證，確保業(yè)務(wù)的真實性。第二十五條取得的增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的認證期限內(nèi)進行認證，逾期未認證的不得抵扣進項稅額。第二十六條票據(jù)遺失的，應(yīng)當(dāng)及時向財務(wù)部報告，并按照規(guī)定的程序辦理相關(guān)手續(xù)。第五章票據(jù)使用管理第二十七條使用票據(jù)時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照票據(jù)的使用范圍和使用規(guī)定執(zhí)行，不得超范圍使用票據(jù)。第二十八條簽發(fā)支票時，應(yīng)當(dāng)確保賬戶有足夠的資金，不得簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票應(yīng)當(dāng)使用碳素墨水或墨汁填寫，不得使用鉛筆或圓珠筆。第二十九條收到商業(yè)匯票時，應(yīng)當(dāng)認真審查匯票的真實性和有效性，包括匯票的要素是否齊全、印章是否清晰、背書是否連續(xù)等。第三十條商業(yè)匯票可以背書轉(zhuǎn)讓，但應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國票據(jù)法》的相關(guān)規(guī)定。背書應(yīng)當(dāng)連續(xù)，不得附有條件。第三十一條商業(yè)匯票到期前，應(yīng)當(dāng)及時委托銀行收款。對于異地票據(jù)或大額票據(jù)，應(yīng)當(dāng)采用安全的方式寄送，并跟蹤票據(jù)傳遞情況。第三十二條票據(jù)貼現(xiàn)應(yīng)當(dāng)選擇合規(guī)的金融機構(gòu)辦理，對貼現(xiàn)機構(gòu)的資質(zhì)和信譽進行充分了解，確保貼現(xiàn)資金安全。第三十三條票據(jù)質(zhì)押應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理，簽訂質(zhì)押合同，并在票據(jù)上注明"質(zhì)押"字樣。第六章票據(jù)核銷與歸檔第三十四條票據(jù)使用完畢后，應(yīng)當(dāng)及時到相關(guān)部門辦理核銷手續(xù)。核銷時應(yīng)當(dāng)攜帶票據(jù)領(lǐng)購簿、已使用票據(jù)的存根聯(lián)等相關(guān)資料。第三十五條作廢票據(jù)、紅字票據(jù)等特殊票據(jù)應(yīng)當(dāng)單獨整理，與正常使用的票據(jù)分開保管。第三十六條票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的期限保存，保存期滿后按照規(guī)定程序銷毀。第三十七條建立票據(jù)檔案管理制度，對票據(jù)領(lǐng)購、開具、取得、使用、核銷等環(huán)節(jié)的相關(guān)資料進行歸檔保存。第三十八條票據(jù)檔案應(yīng)當(dāng)按照年度、種類進行分類整理，便于查閱和管理。電子票據(jù)應(yīng)當(dāng)備份保存，確保數(shù)據(jù)安全。第三十九條票據(jù)檔案的查閱應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)，辦理查閱手續(xù)，并做好查閱記錄。第七章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第四十條財務(wù)部應(yīng)當(dāng)定期對票據(jù)管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括票據(jù)領(lǐng)購、開具、取得、保管、使用、核銷等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。第四十一條各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配合財務(wù)部的檢查工作，提供相關(guān)資料和說明。第四十二條發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)及時糾正，并視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任。第四十三條對于違反票據(jù)管理規(guī)定，造成公司損失的，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。涉嫌違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理。第四十四條公司鼓勵員工對票據(jù)管理