PAGE物資管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資的合理使用和有效控制，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備備品備件、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動必須遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標準，確保公司運營合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，力求降低物資采購成本、存儲成本和使用成本，提高物資使用效益。3.準確性原則：物資管理過程中的各項數(shù)據(jù)記錄必須準確無誤，為公司的決策提供可靠依據(jù)。4.及時性原則：物資的采購、驗收、發(fā)放等環(huán)節(jié)應(yīng)及時進行，避免因延誤影響公司生產(chǎn)經(jīng)營。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.需求預測各部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)、設(shè)備運行狀況等因素，定期（至少每月一次）進行物資需求預測，并填寫《物資需求預測表》，提交給物資管理部門。物資管理部門匯總各部門的需求預測信息，結(jié)合公司庫存情況、生產(chǎn)計劃等，對全公司的物資需求進行綜合分析，形成初步的采購計劃草案。2.采購計劃審核與批準采購計劃草案應(yīng)提交給相關(guān)部門（如財務(wù)部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等）進行審核。財務(wù)部門審核采購資金預算；生產(chǎn)部門審核采購物資對生產(chǎn)進度的影響；技術(shù)部門審核采購物資的技術(shù)規(guī)格是否符合要求。經(jīng)各部門審核通過后的采購計劃，報公司分管領(lǐng)導審批。審批通過后的采購計劃作為物資采購的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，通過多種渠道（如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等）收集供應(yīng)商資料，并對供應(yīng)商進行初步篩選。篩選標準包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面。對于重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、管理水平、質(zhì)量控制體系等，確保供應(yīng)商具備提供合格物資的能力。2.供應(yīng)商評估與考核物資管理部門定期（至少每年一次）對供應(yīng)商進行評估與考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵（如優(yōu)先合作、增加訂單量等）；對表現(xiàn)不合格的供應(yīng)商進行警告、整改，直至取消合作資格。（三）采購合同簽訂1.合同起草物資采購合同由物資管理部門負責起草，合同內(nèi)容應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，確保公司的合法權(quán)益得到保障。2.合同審核與簽訂采購合同草案應(yīng)提交給公司法務(wù)部門進行審核，審核合同條款的合法性、完整性和準確性。經(jīng)法務(wù)部門審核通過后的采購合同，報公司分管領(lǐng)導審批。審批通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購合同。（四）采購過程監(jiān)控1.進度跟蹤物資管理部門應(yīng)建立采購進度跟蹤臺賬，及時掌握采購物資的生產(chǎn)進度、運輸情況等，確保采購物資按時到貨。對于采購過程中出現(xiàn)的問題（如供應(yīng)商延誤交貨、產(chǎn)品質(zhì)量問題等），應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。2.變更管理在采購合同執(zhí)行過程中，如因特殊原因需要變更采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款，應(yīng)按照合同變更程序進行操作。變更申請由物資管理部門提出，經(jīng)相關(guān)部門（如財務(wù)部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等）審核，報公司分管領(lǐng)導審批后，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂變更協(xié)議。三、物資驗收管理（一）驗收準備1.文件準備物資到貨前，物資管理部門應(yīng)收集與物資驗收相關(guān)的文件資料，如采購合同、質(zhì)量標準、技術(shù)文件等，確保驗收人員熟悉驗收要求。2.場地與工具準備：根據(jù)物資的性質(zhì)和特點，準備合適的驗收場地和驗收工具，如計量器具、檢測設(shè)備等，確保驗收工作的順利進行。（二）驗收流程1.數(shù)量驗收物資到貨后，驗收人員首先對物資的數(shù)量進行驗收，核對到貨數(shù)量與采購合同及送貨單上的數(shù)量是否一致。對于數(shù)量不符情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，并做好記錄。2.質(zhì)量驗收根據(jù)采購合同約定的質(zhì)量標準，對物資的質(zhì)量進行檢驗。質(zhì)量驗收可采用檢驗報告、抽檢、試用等方式進行。對于重要物資或質(zhì)量要求較高的物資，應(yīng)委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢驗。如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，要求其采取換貨、補貨或退貨等措施，并做好記錄。（三）驗收記錄與報告1.驗收記錄驗收人員應(yīng)詳細記錄物資驗收的過程和結(jié)果，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論等信息，并填寫《物資驗收單》?！段镔Y驗收單》應(yīng)由驗收人員、供應(yīng)商代表簽字確認，并加蓋公司物資驗收專用章。2.驗收報告物資管理部門應(yīng)定期（至少每月一次）對物資驗收情況進行總結(jié)分析，形成物資驗收報告。驗收報告內(nèi)容包括驗收概況、驗收結(jié)果統(tǒng)計分析、存在問題及改進建議等。驗收報告應(yīng)提交給公司相關(guān)領(lǐng)導和部門，為公司的物資管理決策提供參考依據(jù)。四、物資存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉庫布局根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)、辦公用品區(qū)等。倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明各存儲區(qū)域的名稱、物資類別等信息，便于物資的存放和查找。2.存儲條件根據(jù)物資的存儲要求，提供相應(yīng)的存儲條件，如溫度、濕度、通風、防火、防潮、防蟲等。對于特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲設(shè)施和防護措施。（二）物資入庫1.入庫手續(xù)辦理物資驗收合格后，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫人員根據(jù)《物資驗收單》填寫《物資入庫單》，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、存放位置等信息?！段镔Y入庫單》應(yīng)由入庫人員、倉庫管理人員簽字確認，并加蓋公司物資入庫專用章。2.物資存放倉庫管理人員按照《物資入庫單》上的信息，將物資存放到指定的存儲區(qū)域，并按照物資的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，確保物資擺放整齊、有序。（三）物資存儲保管1.日常巡查倉庫管理人員應(yīng)定期（至少每天一次）對倉庫物資進行巡查，檢查物資的存儲狀況、數(shù)量變化、質(zhì)量狀況等，及時發(fā)現(xiàn)并處理存在的問題。巡查內(nèi)容包括物資是否有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，存儲環(huán)境是否符合要求，消防設(shè)施是否完好有效等。2.盤點清查公司應(yīng)定期（至少每季度一次）對倉庫物資進行盤點清查，確保賬實相符。盤點清查工作由物資管理部門組織，倉庫管理人員、財務(wù)人員等共同參與。盤點清查結(jié)束后，應(yīng)編制《物資盤點表》，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理和物資調(diào)整。（四）物資出庫1.出庫申請與審批各部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給本部門負責人審批。審批通過后的《物資領(lǐng)用申請表》提交給物資管理部門。物資管理部門根據(jù)庫存情況和審批意見，審核《物資領(lǐng)用申請表》，如庫存充足，予以批準；如庫存不足，應(yīng)及時通知申請部門，并說明情況。2.出庫手續(xù)辦理經(jīng)批準后的《物資領(lǐng)用申請表》交倉庫管理人員，倉庫管理人員根據(jù)申請表填寫《物資出庫單》，并辦理物資出庫手續(xù)?！段镔Y出庫單》應(yīng)由領(lǐng)用人員、倉庫管理人員簽字確認，并加蓋公司物資出庫專用章。倉庫管理人員應(yīng)按照《物資出庫單》上的信息，及時將物資發(fā)放給領(lǐng)用人員，并做好物資發(fā)放記錄。五、物資使用管理（一）使用計劃與審批1.使用計劃制定各部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和物資庫存情況，制定物資使用計劃。物資使用計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用部門等信息。物資使用計劃應(yīng)提交給物資管理部門審核，物資管理部門審核物資使用計劃的合理性和必要性，避免浪費和不合理使用。2.使用審批經(jīng)物資管理部門審核通過后的物資使用計劃，報公司分管領(lǐng)導審批。審批通過后的物資使用計劃作為物資使用的依據(jù)。（二）使用過程監(jiān)控1.現(xiàn)場監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資使用情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，查看物資的使用是否符合規(guī)定的用途和用量，是否存在浪費、丟失等現(xiàn)象。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時要求使用部門進行整改，并做好記錄。2.使用效果評估公司應(yīng)定期（至少每年一次）對物資的使用效果進行評估，評估內(nèi)容包括物資對生產(chǎn)經(jīng)營的影響、使用成本、使用效率等方面。根據(jù)使用效果評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出改進措施，不斷提高物資使用效益。六、物資處置管理（一）處置范圍與方式1.處置范圍物資處置包括物資的報廢、變賣、捐贈等情況。物資報廢是指因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用的物資；物資變賣是指將閑置或多余的物資出售給其他單位或個人；物資捐贈是指將公司不再需要但仍有使用價值的物資捐贈給社會公益組織或其他單位。2.處置方式物資報廢應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批，經(jīng)批準后進行報廢處理。報廢處理方式可采用銷毀、拍賣等方式。物資變賣應(yīng)通過公開招標、詢價等方式確定購買方，并簽訂變賣合同。物資捐贈應(yīng)選擇合法合規(guī)的受贈對象，并辦理相關(guān)捐贈手續(xù)。（二）處置流程1.報廢申請與審批使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)物資需要報廢時，應(yīng)填寫《物資報廢申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給物資管理部門。物資管理部門組織相關(guān)人員（如技術(shù)人員、財務(wù)人員等）對報廢申請進行審核，審核物資是否確實無法繼續(xù)使用，報廢原因是否合理。經(jīng)審核通過后的《物資報廢申請表》報公司分管領(lǐng)導審批。審批通過后，物資管理部門方可組織實施物資報廢處理。2.變賣與捐贈流程物資變賣流程參照物資采購流程進行，包括制定變賣計劃、選擇購買方、簽訂變賣合同等環(huán)節(jié)。物資捐贈流程包括確定受贈對象、辦理捐贈手續(xù)、移交物資等環(huán)節(jié)。物資管理部門應(yīng)確保捐贈物資的合法性和合規(guī)性，并做好相關(guān)記錄。（三）處置記錄與報告1.處置記錄物資管理部門應(yīng)詳細記錄物資處置的過程和結(jié)果，包括處置物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置方式、處置時間、處置價格等信息，并填寫《物資處置記錄單》。《物資處置記錄單》應(yīng)由相關(guān)人員簽字確認，并加蓋公司物資處置專用章。2.處置報告物資管理部門應(yīng)定期（至少每半年一次）對物資處置情況進行總結(jié)分析，形成物資處置報告。處置報告內(nèi)容包括處置概況、處置結(jié)果統(tǒng)計分析、處置收益情況等。處置報告應(yīng)提交給公司相關(guān)領(lǐng)導和部門，為公司的資產(chǎn)管理決策提供參考依據(jù)。七、物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.盤點周期公司應(yīng)定期對物資進行盤點清查，盤點周期分為月度、季度、年度盤點。月度盤點主要針對價值較高、流動性較大的物資；季度盤點針對一般物資；年度盤點針對所有物資。2.盤點人員安排物資盤點工作由物資管理部門組織，成立盤點小組，成員包括倉庫管理人員、財務(wù)人員、使用部門代表等。盤點小組應(yīng)明確分工，確保盤點工作的順利進行。（二）盤點實施1.實地盤點盤點人員按照盤點計劃，對倉庫物資進行實地盤點，逐一核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息，并填寫《物資盤點表》。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時記錄，并查明原因。2.數(shù)據(jù)核對盤點結(jié)束后，盤點人員將《物資盤點表》與物資管理部門的物資臺賬、財務(wù)部門的財務(wù)賬進行核對，確保賬賬相符、賬實相符。（三）盤點結(jié)果處理1.差異分析對于盤點中發(fā)現(xiàn)的