PAGE規(guī)范物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、使用、盤點(diǎn)及處置等流程，確保物資安全、高效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備備件、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運(yùn)營合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物資信息記錄準(zhǔn)確無誤，賬物相符，保證物資數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。3.效率性原則：優(yōu)化物資管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高物資流轉(zhuǎn)效率，降低運(yùn)營成本。4.安全性原則：保障物資存儲、使用過程中的安全，防止物資損壞、丟失及變質(zhì)，確保人員和環(huán)境安全。5.責(zé)任性原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.需求分析各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備運(yùn)行狀況、庫存水平等因素，定期分析物資需求，提前向物資管理部門提交物資需求申請表。申請表應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.采購計劃編制物資管理部門匯總各部門的物資需求申請表，結(jié)合庫存情況，編制月度采購計劃。采購計劃應(yīng)包括物資類別、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容，并報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對于緊急采購需求，應(yīng)按照特事特辦的原則，及時辦理相關(guān)審批手續(xù)后進(jìn)行采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集潛在供應(yīng)商的基本資料、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等信息。根據(jù)公司物資采購需求，從信息庫中篩選出符合要求的供應(yīng)商，并組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地考察和評估?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、信譽(yù)等方面。2.供應(yīng)商評估與考核定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。物資管理部門應(yīng)收集各部門對供應(yīng)商的反饋意見，根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會；對于不符合要求的供應(yīng)商，及時進(jìn)行淘汰或整改。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合作協(xié)議應(yīng)作為物資采購的重要依據(jù)，確保雙方在合作過程中有章可循。（三）采購流程執(zhí)行1.采購申請審批物資采購申請應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行，由需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)物資管理部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，物資管理部門方可組織采購活動。2.采購方式選擇根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資采購，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)采購方式；對于金額較小、市場供應(yīng)充足的物資采購，可采用詢價采購方式；對于特殊規(guī)格或獨(dú)家供應(yīng)的物資采購，可采用單一來源采購方式。3.采購合同簽訂采購人員應(yīng)根據(jù)審批后的采購申請和選定的供應(yīng)商，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交給物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。4.采購訂單下達(dá)采購人員根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購訂單下達(dá)后，采購人員應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。（四）采購驗收與付款1.采購驗收物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面。對于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收。驗收合格后，物資管理部門應(yīng)填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。2.付款管理財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收報告，按照公司財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。付款時，應(yīng)嚴(yán)格審核發(fā)票等相關(guān)憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。對于不符合要求的發(fā)票或憑證，應(yīng)拒絕付款，并及時與供應(yīng)商溝通解決。三、物資驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗收準(zhǔn)備工作。驗收人員應(yīng)熟悉物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和設(shè)備。對于特殊物資或有特殊驗收要求的物資，應(yīng)提前制定驗收方案。（二）驗收程序1.數(shù)量驗收驗收人員首先對物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，核對物資的到貨數(shù)量與采購訂單或送貨單上的數(shù)量是否一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，并做好記錄。2.規(guī)格型號驗收檢查物資的規(guī)格型號是否與采購合同或技術(shù)協(xié)議要求一致。核對物資的外觀、尺寸、標(biāo)識等是否符合規(guī)定。對于有特殊規(guī)格要求的物資，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)測量和檢查。3.質(zhì)量驗收按照物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，可采用檢驗報告、抽樣檢測、試用等方式進(jìn)行質(zhì)量驗收。對于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知供應(yīng)商處理，并做好記錄。4.驗收報告填寫驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫驗收報告，詳細(xì)記錄物資的驗收情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。驗收報告應(yīng)由驗收人員簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。（三）驗收結(jié)果處理1.驗收合格驗收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將驗收報告副本提交給財務(wù)部門等相關(guān)部門。2.驗收不合格對于驗收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商，要求其限期整改或更換物資。如供應(yīng)商拒絕處理或整改后仍不符合要求，應(yīng)按照采購合同的約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。同時，物資管理部門應(yīng)將不合格物資的情況記錄在案，分析原因，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。四、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫分類根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、存儲條件等因素，對倉庫進(jìn)行分類管理。倉庫可分為原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫、設(shè)備備件倉庫、辦公用品倉庫、勞保用品倉庫等。2.倉庫布局設(shè)計合理規(guī)劃倉庫的布局，設(shè)置存儲區(qū)、通道、辦公區(qū)等功能區(qū)域。存儲區(qū)應(yīng)根據(jù)物資的類別和特點(diǎn)進(jìn)行劃分，采用貨架、貨柜、托盤等存儲設(shè)備進(jìn)行存放，確保物資存放整齊有序，便于查找和管理。通道應(yīng)保持暢通無阻，滿足物資搬運(yùn)和消防等要求。辦公區(qū)應(yīng)配備必要的辦公設(shè)備和設(shè)施，為倉庫管理人員提供良好的工作環(huán)境。（二）物資入庫管理1.入庫手續(xù)辦理物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收報告辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，確保與驗收報告一致。倉庫管理人員應(yīng)填寫入庫單，詳細(xì)記錄物資的入庫日期、供應(yīng)商名稱及編號、物資名稱及規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息，并簽字確認(rèn)。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別傳遞給物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。2.物資存放倉庫管理人員應(yīng)按照物資的分類和存儲要求，將物資存放到指定的位置。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、分類存放的原則，確保物資質(zhì)量不受影響。（三）物資存儲保管1.日常巡查倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲狀況、質(zhì)量狀況、安全狀況等。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時采取措施處理，并做好記錄。2.溫濕度控制對于對溫濕度有要求的物資，倉庫應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，確保物資存儲環(huán)境符合要求。定期監(jiān)測溫濕度數(shù)據(jù)，并做好記錄。3.安全防護(hù)加強(qiáng)倉庫的安全防護(hù)措施，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等。倉庫管理人員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，消除安全隱患。（四）物資出庫管理1.出庫申請審批物資領(lǐng)用部門應(yīng)填寫物資出庫申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。物資出庫申請表應(yīng)提交給物資管理部門審核，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.出庫手續(xù)辦理倉庫管理人員根據(jù)審批后的物資出庫申請表辦理出庫手續(xù)。出庫時，應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。倉庫管理人員應(yīng)填寫出庫單，詳細(xì)記錄物資的出庫日期、領(lǐng)用部門名稱及編號、物資名稱及規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并簽字確認(rèn)。出庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別傳遞給物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。3.物資發(fā)放倉庫管理人員按照出庫單的要求，將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門。發(fā)放過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放制度，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無誤。對于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和登記。五、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.合理使用物資各使用部門應(yīng)按照公司規(guī)定的物資使用標(biāo)準(zhǔn)和流程，合理使用物資，避免浪費(fèi)和濫用。加強(qiáng)對物資使用人員的培訓(xùn)和管理，提高物資使用效率。2.物資領(lǐng)用與歸還建立物資領(lǐng)用登記制度，使用人員應(yīng)憑物資出庫申請表領(lǐng)用物資，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還剩余物資。對于損壞或丟失的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。（二）物資使用監(jiān)督1.定期檢查物資管理部門應(yīng)定期對各使用部門的物資使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資的使用狀況、庫存情況、領(lǐng)用記錄等方面。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時督促使用部門整改。2.績效評估將物資使用情況納入部門績效考核指標(biāo)體系，對物資使用效率高、節(jié)約物資的部門給予獎勵；對物資浪費(fèi)嚴(yán)重、使用不當(dāng)?shù)牟块T進(jìn)行處罰。六、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計劃制定1.盤點(diǎn)周期確定根據(jù)公司實(shí)際情況，確定物資盤點(diǎn)周期。一般情況下，每年應(yīng)進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)；對于重要物資或價值較高的物資，可適當(dāng)增加盤點(diǎn)次數(shù)。2.盤點(diǎn)范圍確定明確盤點(diǎn)的物資范圍，包括所有庫存物資、在用物資等。盤點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋公司內(nèi)所有倉庫和使用部門。3.盤點(diǎn)人員安排成立盤點(diǎn)小組，負(fù)責(zé)物資盤點(diǎn)工作的組織和實(shí)施。盤點(diǎn)小組應(yīng)由物資管理部門、財務(wù)部門、使用部門等相關(guān)人員組成。明確各成員的職責(zé)分工，確保盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.實(shí)地盤點(diǎn)盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計劃，對物資進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，確保賬物相符。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。2.數(shù)據(jù)記錄與整理盤點(diǎn)人員應(yīng)及時記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、賬面數(shù)、實(shí)有數(shù)、盤盈盤虧數(shù)等內(nèi)容。盤點(diǎn)結(jié)束后，對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和匯總，形成盤點(diǎn)報告。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.差異分析對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，查找盤盈、盤虧的原因。盤盈可能是由于物資入庫時數(shù)量記錄錯誤、物資未及時入賬等原因造成；盤虧可能是由于物資丟失、損壞、領(lǐng)用未及時入賬等原因造成。2.賬務(wù)調(diào)整根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，財務(wù)部門應(yīng)及時進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。對于盤盈的物資，應(yīng)增加庫存物資賬面價值；對于盤虧的物資，應(yīng)減少庫存物資賬面價值，并按照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的財務(wù)處理。3.問題整改針對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)制定整改措施，及時進(jìn)行整改。如加強(qiáng)物資管理流程控制、完善物資出入庫手續(xù)、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等，防止類似問題再次發(fā)生。同時，對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、物資處置管理（一）處置范圍確定明確物資處置的范圍，包括閑置物資、廢舊物資、損壞無法修復(fù)的物資等。對于閑置物資，應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，及時進(jìn)行調(diào)劑或處置；對于廢舊物資，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于損壞無法修復(fù)的物資，應(yīng)及時清理并進(jìn)行報廢處理。（二）處置流程執(zhí)行1.處置申請物資管理部門或使用部門發(fā)現(xiàn)需要處置的物資后，應(yīng)填寫物資處置申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因等信息，并提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.評估與定價：對于擬處置的物資，公司應(yīng)組織相關(guān)部門或?qū)I(yè)人員進(jìn)行評估，確定物資的價值。根據(jù)評估結(jié)果，制定合理的處置價格。對于價值較高的物資處置，應(yīng)采用公開拍賣、招標(biāo)等方式進(jìn)行，確保處置過程公開、公正、透明。3.處置實(shí)施根據(jù)審批后的物資處置申請表和處置價格，組織實(shí)施物資處置工作。對于廢舊物資，應(yīng)聯(lián)系有資質(zhì)