ERP系統(tǒng)操作流程及用戶手冊(cè)一、系統(tǒng)核心價(jià)值與應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)通過(guò)整合采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、財(cái)務(wù)等核心業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享與流程自動(dòng)化，助力企業(yè)優(yōu)化資源配置、提升運(yùn)營(yíng)效率。本手冊(cè)聚焦生產(chǎn)制造、商貿(mào)流通、服務(wù)型企業(yè)的日常業(yè)務(wù)場(chǎng)景，涵蓋從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)到業(yè)務(wù)閉環(huán)的全流程操作指南。二、核心模塊操作流程（一）采購(gòu)管理模塊1.采購(gòu)需求提報(bào)操作路徑：登錄系統(tǒng)→【采購(gòu)管理】→【需求管理】→【新建需求單】操作步驟：選擇需求部門、業(yè)務(wù)類型（如“生產(chǎn)采購(gòu)”“辦公用品采購(gòu)”）；錄入物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，支持從“物料清單（BOM）”或“歷史采購(gòu)記錄”快速導(dǎo)入；上傳技術(shù)圖紙、報(bào)價(jià)單等附件，提交后自動(dòng)流轉(zhuǎn)至部門負(fù)責(zé)人審批。2.采購(gòu)訂單創(chuàng)建與跟蹤審批通過(guò)的需求單可直接生成采購(gòu)訂單，在【采購(gòu)訂單】模塊點(diǎn)擊“生成訂單”，系統(tǒng)自動(dòng)填充供應(yīng)商（可從“供應(yīng)商庫(kù)”選擇，首次合作需先維護(hù)供應(yīng)商信息）、單價(jià)、交貨期等信息；訂單下達(dá)后，可在【訂單跟蹤】中查看進(jìn)度（如“已下單”“已發(fā)貨”“已到貨”），支持通過(guò)系統(tǒng)消息或郵件提醒供應(yīng)商發(fā)貨。3.到貨驗(yàn)收與入庫(kù)供應(yīng)商送貨后，倉(cāng)庫(kù)人員在【入庫(kù)管理】→【到貨驗(yàn)收】中掃描訂單號(hào)，核對(duì)實(shí)物與訂單的一致性；驗(yàn)收通過(guò)后，選擇倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位完成入庫(kù)，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存數(shù)量，同步生成采購(gòu)入庫(kù)單（財(cái)務(wù)模塊可關(guān)聯(lián)生成應(yīng)付憑證）。（二）銷售管理模塊1.銷售訂單處理從【銷售管理】→【訂單管理】進(jìn)入，支持“手工錄入”或“從客戶報(bào)價(jià)單/合同導(dǎo)入”訂單信息；填寫客戶名稱、產(chǎn)品明細(xì)、交貨方式（自提/物流）、付款條件（全款/預(yù)付款+尾款），系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)庫(kù)存可用量（需開啟“庫(kù)存校驗(yàn)”功能）。2.發(fā)貨與出庫(kù)訂單審核通過(guò)后，在【發(fā)貨管理】中點(diǎn)擊“生成出庫(kù)單”，選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，系統(tǒng)自動(dòng)扣減庫(kù)存；物流發(fā)貨需填寫運(yùn)單號(hào)，客戶自提則記錄提貨人信息，出庫(kù)單支持打印或?qū)С鰹镻DF供客戶確認(rèn)。3.收款與核銷財(cái)務(wù)人員在【財(cái)務(wù)管理】→【應(yīng)收管理】中，根據(jù)到款情況選擇對(duì)應(yīng)訂單，填寫收款金額、方式（銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金）；點(diǎn)擊“核銷”完成賬款匹配，系統(tǒng)自動(dòng)更新訂單狀態(tài)為“已收款”，并生成收款憑證。（三）庫(kù)存管理模塊1.日常出入庫(kù)操作入庫(kù)：除采購(gòu)入庫(kù)外，還支持“生產(chǎn)入庫(kù)”（從生產(chǎn)模塊同步完工產(chǎn)品）、“調(diào)撥入庫(kù)”（跨倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥），操作路徑為【庫(kù)存管理】→【入庫(kù)單】→【新增】；出庫(kù)：包含“銷售出庫(kù)”“生產(chǎn)領(lǐng)料”“其他出庫(kù)（如樣品領(lǐng)用）”，需選擇出庫(kù)類型并關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)（如銷售訂單、生產(chǎn)工單）。2.庫(kù)存盤點(diǎn)與調(diào)整每月末或季度末，在【庫(kù)存管理】→【盤點(diǎn)管理】中創(chuàng)建盤點(diǎn)單，選擇倉(cāng)庫(kù)/庫(kù)區(qū)，系統(tǒng)生成“賬面庫(kù)存表”；倉(cāng)庫(kù)人員實(shí)地盤點(diǎn)后錄入實(shí)盤數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算差異，經(jīng)審批后生成“庫(kù)存調(diào)整單”，同步更新庫(kù)存數(shù)據(jù)。（四）財(cái)務(wù)管理模塊1.憑證生成與審核業(yè)務(wù)單據(jù)（如采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)、收款/付款）自動(dòng)生成記賬憑證，財(cái)務(wù)人員在【財(cái)務(wù)管理】→【憑證管理】中可“手動(dòng)調(diào)整”或“批量審核”；支持從“Excel模板”導(dǎo)入外部憑證（如銀行對(duì)賬單），需確保借貸方平衡。2.報(bào)表查詢與分析系統(tǒng)預(yù)置“資產(chǎn)負(fù)債表”“利潤(rùn)表”“現(xiàn)金流量表”，可在【報(bào)表中心】選擇會(huì)計(jì)期間生成；自定義報(bào)表可通過(guò)“報(bào)表設(shè)計(jì)器”拖拽字段（如按部門、客戶維度分析收支），支持導(dǎo)出為Excel或PDF。三、常見問(wèn)題及解決方案（一）數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤問(wèn)題：采購(gòu)訂單數(shù)量錄入錯(cuò)誤，已生成入庫(kù)單。解決：在【采購(gòu)管理】→【訂單管理】中找到對(duì)應(yīng)訂單，點(diǎn)擊“作廢”（需訂單未關(guān)閉），重新創(chuàng)建訂單；若已入庫(kù)，需先作廢入庫(kù)單，再修改訂單。（二）審批流程卡住問(wèn)題：報(bào)銷單提交后，審批人未收到待辦提醒。解決：檢查【系統(tǒng)設(shè)置】→【用戶管理】中審批人的“消息通知設(shè)置”（是否開啟郵件/短信提醒）；若審批人賬號(hào)異常，聯(lián)系系統(tǒng)管理員重置權(quán)限。（三）報(bào)表數(shù)據(jù)異常問(wèn)題：利潤(rùn)表中“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”與銷售訂單總額不符。解決：在【報(bào)表中心】→【數(shù)據(jù)溯源】中，查看該科目關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)，檢查是否有未核銷的訂單、或憑證錄入時(shí)科目選擇錯(cuò)誤。四、操作規(guī)范與注意事項(xiàng)1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：錄入單據(jù)時(shí)需核對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（如供應(yīng)商、客戶、物料編碼），確保與“基礎(chǔ)資料”模塊一致，避免因編碼錯(cuò)誤導(dǎo)致庫(kù)存/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂。2.權(quán)限管理：普通用戶僅可操作所屬模塊（如采購(gòu)人員不可修改財(cái)務(wù)憑證）；管理員需定期更新用戶權(quán)限（路徑：【系統(tǒng)管理】→【權(quán)限設(shè)置】）。3.系統(tǒng)備份：每日業(yè)務(wù)結(jié)束后，系統(tǒng)自動(dòng)備份數(shù)據(jù)（可在【系統(tǒng)設(shè)置】→【備份恢復(fù)】中查看備份記錄）；重要操作（如結(jié)賬、年結(jié)）前需手動(dòng)備份。4.版本更新：系統(tǒng)更新時(shí)會(huì)推送“更新說(shuō)明”，需在測(cè)試環(huán)境驗(yàn)證新功能后，再在生產(chǎn)環(huán)境升級(jí)，避免影響業(yè)務(wù)。五、附錄：快捷操作與術(shù)語(yǔ)說(shuō)明快捷操作：按`F1`打開系統(tǒng)幫助文檔，`Ctrl+Alt+S`快速搜索單據(jù)/客戶，`Ctrl+Enter`提交表單；術(shù)語(yǔ)解釋：BOM（物料清單）：產(chǎn)品的組成結(jié)構(gòu)及用量，用于生產(chǎn)領(lǐng)料、成本核算；批號(hào)管理：對(duì)有保