2026年企業(yè)金管理服務(wù)合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，就乙方向甲方提供企業(yè)金管理服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、服務(wù)內(nèi)容與范圍

乙方向甲方提供全面的資金管理服務(wù)，包括但不限于資金集中管理、賬戶(hù)管理、資金結(jié)算、流動(dòng)性管理、融資服務(wù)、投資管理及風(fēng)險(xiǎn)管理等。具體服務(wù)范圍包括：

1、資金集中管理：協(xié)助甲方建立集團(tuán)資金池，實(shí)現(xiàn)資金歸集、調(diào)度與監(jiān)控，提高資金使用效率。

2、賬戶(hù)管理：為甲方提供銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、賬戶(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及賬戶(hù)信息維護(hù)服務(wù)，確保賬戶(hù)安全合規(guī)。

3、資金結(jié)算：處理甲方日常經(jīng)營(yíng)中的收付款業(yè)務(wù)，包括但不限于供應(yīng)商結(jié)算、客戶(hù)回款、員工薪酬發(fā)放等，確保結(jié)算及時(shí)準(zhǔn)確。

4、流動(dòng)性管理：根據(jù)甲方資金需求，提供短期融資方案，如銀行授信、現(xiàn)金管理產(chǎn)品等，優(yōu)化資金成本。

5、投資管理：在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，提供低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的投資建議，如貨幣市場(chǎng)基金、短期債券等，提升資金收益。

6、風(fēng)險(xiǎn)管理：對(duì)甲方資金管理過(guò)程中的匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行監(jiān)控與預(yù)警，提供風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案。

二、服務(wù)方式與標(biāo)準(zhǔn)

1、服務(wù)地點(diǎn)：甲方指定辦公場(chǎng)所及合作銀行網(wǎng)點(diǎn)。

2、服務(wù)時(shí)間：乙方向甲方提供7×24小時(shí)資金管理支持，確保業(yè)務(wù)辦理時(shí)效性。

3、服務(wù)團(tuán)隊(duì)：乙方指派專(zhuān)屬客戶(hù)經(jīng)理負(fù)責(zé)甲方服務(wù)，客戶(hù)經(jīng)理需具備相關(guān)從業(yè)資格認(rèn)證，并接受甲方監(jiān)督。

4、系統(tǒng)支持：乙方提供資金管理信息系統(tǒng)，甲方可通過(guò)系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢(xún)資金動(dòng)態(tài)、交易記錄及報(bào)表數(shù)據(jù)。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)資料，配合乙方開(kāi)展資金管理服務(wù)。

2、甲方應(yīng)明確資金管理授權(quán)，涉及重大資金決策需經(jīng)甲方內(nèi)部審批流程。

3、甲方有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)進(jìn)行定期或不定期審計(jì)，乙方應(yīng)提供必要協(xié)助。

4、甲方如需調(diào)整資金管理策略或需求，應(yīng)提前10個(gè)工作日書(shū)面通知乙方，乙方應(yīng)合理調(diào)整服務(wù)方案。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備《金融業(yè)務(wù)許可證》等相關(guān)資質(zhì)，確保服務(wù)合規(guī)性。

2、乙方應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確保甲方資金安全，嚴(yán)禁挪用或違規(guī)操作。

3、乙方應(yīng)定期向甲方提供資金管理報(bào)告，包括資金使用情況、收益分析及風(fēng)險(xiǎn)提示。

4、乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密協(xié)議，不得泄露甲方商業(yè)信息。

5、乙方應(yīng)配合甲方完成稅務(wù)申報(bào)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查，提供所需文件及數(shù)據(jù)支持。

四、服務(wù)費(fèi)用及支付方式

1、服務(wù)費(fèi)用采用年度包干制，含稅金額為人民幣_(tái)______元（大寫(xiě)：____________元整），自合同生效日起支付。

2、支付方式：甲方應(yīng)在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付首期費(fèi)用，剩余款項(xiàng)分兩期于每年6月30日和12月31日前支付。乙方需提供合規(guī)發(fā)票，甲方憑發(fā)票向稅務(wù)抵扣。

3、如因乙方提供增值服務(wù)（如融資方案設(shè)計(jì)、投資咨詢(xún)等），雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定費(fèi)用。

五、違約責(zé)任

1、若甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的千分之一支付滯納金；逾期超過(guò)30日，乙方有權(quán)暫停服務(wù)直至費(fèi)用結(jié)清。

2、若乙方因操作失誤或泄露甲方信息導(dǎo)致資金損失，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并支付違約金，違約金上限為甲方實(shí)際損失的三倍。

3、合同期內(nèi)任何一方擅自解除合同，需向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于半年服務(wù)費(fèi)用的違約金，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。

六、爭(zhēng)議解決

本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交乙方所在地人民法院訴訟解決。

七、其他事項(xiàng)

1、本合同附件包括《資金管理服務(wù)細(xì)則》、《風(fēng)險(xiǎn)控制協(xié)議》及《保密承諾書(shū)》，均為本合同不可分割部分。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期三年，期滿前30日可協(xié)商續(xù)約。

3、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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