PAGE生產(chǎn)性物品采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)性物品采購行為，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)性物品采購的部門、人員及相關(guān)活動。生產(chǎn)性物品指直接用于公司生產(chǎn)過程的各類物資，包括原材料、零部件、設備、工具、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證生產(chǎn)性物品質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，優(yōu)化采購流程，降低采購成本。3.公平性原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，保障供應商合法權(quán)益。4.及時性原則：根據(jù)生產(chǎn)需求及時采購所需物品，確保生產(chǎn)活動順利進行，避免因物品短缺導致生產(chǎn)延誤。二、采購計劃與預算管理（一）采購計劃制定1.需求部門負責：各需求部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃、設備維護計劃、業(yè)務發(fā)展需求等，提前制定生產(chǎn)性物品采購計劃。采購計劃應明確物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.計劃審核與匯總：采購計劃提交至部門負責人審核，確保計劃的合理性和必要性。審核通過后，由采購部門匯總各部門采購計劃，形成公司整體采購計劃。3.動態(tài)調(diào)整：采購計劃應根據(jù)實際生產(chǎn)情況、市場變化等因素進行動態(tài)調(diào)整。如遇緊急采購需求，需求部門應及時與采購部門溝通，補充或調(diào)整采購計劃。（二）采購預算編制1.依據(jù)采購計劃：采購預算應依據(jù)采購計劃編制，綜合考慮物品價格、運輸費用、稅費等因素，確保預算的準確性和完整性。2.預算審核與審批：采購預算由財務部門進行審核，確保預算符合公司財務政策和資金狀況。審核通過后，提交公司管理層審批。3.預算執(zhí)行與控制：采購部門應嚴格按照采購預算執(zhí)行采購活動，控制采購成本。如遇特殊情況需調(diào)整預算，應按照公司預算調(diào)整流程進行審批。三、供應商管理（一）供應商選擇與評估1.建立供應商庫：采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫。供應商應具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽、穩(wěn)定的供貨能力和質(zhì)量保證體系。2.供應商篩選：根據(jù)采購需求，從供應商庫中篩選合適的供應商進行詢價、報價和談判。對于新的供應商，應進行嚴格的資質(zhì)審查和實地考察。3.評估指標與方法：制定供應商評估指標體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等方面。采用定性與定量相結(jié)合的評估方法，定期對供應商進行評估。4.評估結(jié)果應用：根據(jù)供應商評估結(jié)果，對供應商進行分類管理。對于優(yōu)秀供應商，給予優(yōu)先合作機會；對于不合格供應商，及時淘汰出供應商庫。（二）供應商合作與管理1.簽訂合作協(xié)議：與選定的供應商簽訂采購合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務、產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。2.溝通與協(xié)調(diào)：采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。3.供應商培訓與輔導：對于重要供應商，公司可提供必要的培訓與輔導，幫助供應商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，共同發(fā)展。4.供應商績效評估：定期對供應商的績效進行評估，評估結(jié)果作為供應商合作與管理的重要依據(jù)。對于績效不佳的供應商，采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施，直至終止合作。四、采購流程（一）采購申請1.填寫申請表：需求部門根據(jù)采購計劃，填寫生產(chǎn)性物品采購申請表。申請表應詳細說明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.提交申請：采購申請表提交至采購部門，采購部門對申請進行初步審核，確保申請內(nèi)容完整、準確。（二）采購詢價與報價1.詢價：采購部門根據(jù)采購申請，向多家供應商發(fā)出詢價函，要求供應商提供產(chǎn)品報價、交貨期、質(zhì)量標準等信息。2.報價分析與比較：采購部門對供應商的報價進行分析與比較，綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等因素，選擇合適的供應商進行談判。（三）采購談判與合同簽訂1.談判準備：采購部門與選定的供應商進行談判前，應充分了解市場行情和供應商情況，制定談判策略和方案。2.談判過程：談判過程中，采購部門應與供應商就產(chǎn)品價格、質(zhì)量標準、交貨期、售后服務等條款進行協(xié)商，爭取達成雙方滿意的合作協(xié)議。3.合同簽訂：談判達成一致后，采購部門起草采購合同，經(jīng)公司法律部門審核后，與供應商簽訂合同。合同應明確雙方的權(quán)利義務、產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款，確保合同合法有效。（四）采購訂單下達1.訂單生成：采購部門根據(jù)采購合同，生成采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等信息。2.訂單審核與下達：采購訂單提交至部門負責人審核，確保訂單內(nèi)容與合同一致。審核通過后，采購部門將訂單下達給供應商。（五）采購驗收1.驗收準備：采購物品到貨前，采購部門應通知需求部門和質(zhì)量檢驗部門做好驗收準備工作。需求部門負責組織驗收人員，質(zhì)量檢驗部門負責制定驗收標準和方法。2.驗收過程：采購物品到貨后，驗收人員按照驗收標準和方法對物品進行驗收。驗收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等方面。對于重要物品或關(guān)鍵零部件，應進行抽樣檢驗或全檢。3.驗收結(jié)果處理：驗收合格的物品，驗收人員在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物品，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格。（六）采購付款1.付款申請：采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫采購付款申請表。付款申請表應明確訂單編號、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、付款金額、付款方式等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.付款審核與審批：采購付款申請表提交至財務部門進行審核，確保付款金額與合同一致，發(fā)票等相關(guān)憑證齊全。審核通過后，提交公司管理層審批。3.付款執(zhí)行：財務部門按照公司付款審批流程和合同約定，及時辦理采購付款手續(xù)。對于采用預付款方式的采購，應嚴格控制預付款比例和金額，確保資金安全。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.風險識別：采購部門應定期對采購過程中的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險、付款風險等。2.風險評估：采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度。（二）風險應對措施1.市場風險應對：關(guān)注市場動態(tài)，加強市場調(diào)研與分析，及時掌握市場價格變化和供應情況。與供應商簽訂長期合作協(xié)議，鎖定價格和供應數(shù)量，降低市場風險。2.供應商風險應對：加強供應商管理，建立供應商評估與淘汰機制，選擇信譽良好、供貨能力強的供應商。與供應商簽訂詳細的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務和違約責任，降低供應商風險。3.質(zhì)量風險應對：嚴格執(zhí)行采購驗收制度，加強對采購物品的質(zhì)量檢驗。要求供應商提供質(zhì)量保證文件和售后服務承諾，對質(zhì)量不合格的物品及時采取措施，降低質(zhì)量風險。4.合同風險應對：加強合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同合法有效。在合同履行過程中，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與供應商溝通協(xié)商，降低合同風險。5.付款風險應對：加強付款管理，嚴格按照合同約定和公司付款審批流程辦理付款手續(xù)。對預付款項進行嚴格控制，確保資金安全。定期與供應商核對賬目，及時發(fā)現(xiàn)和解決付款問題，降低付款風險。六、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門自查：采購部門應定期對采購活動進行自查，檢查采購流程是否規(guī)范、采購文件是否齊全、采購合同是否履行等情況。2.內(nèi)部審計：公司內(nèi)部審計部門應定期對采購活動進行審計，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購成本的控制情況、采購風險的防范情況等。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，督促相關(guān)部門進行整改。（二）外部監(jiān)督1.