PAGE生產(chǎn)保管制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)保管活動(dòng)，確保生產(chǎn)物資的安全、完整，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)保管的部門、崗位及相關(guān)人員，包括原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)保管活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：對生產(chǎn)物資的出入庫、存儲等信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬物相符。3.安全性原則：采取有效措施保障生產(chǎn)物資的安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.效率性原則：優(yōu)化生產(chǎn)保管流程，提高工作效率，減少物資積壓和浪費(fèi)。二、生產(chǎn)物資的分類與編碼（一）分類標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)生產(chǎn)物資的性質(zhì)、用途、來源等因素，將生產(chǎn)物資分為以下幾類：1.原材料：用于生產(chǎn)過程中構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種物資。2.輔助材料：有助于產(chǎn)品形成，但不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種物資。3.半成品：經(jīng)過一定生產(chǎn)過程并已檢驗(yàn)合格交付半成品倉庫保管，但尚未制造成為成品的中間產(chǎn)品。4.成品：已經(jīng)完成全部生產(chǎn)過程并檢驗(yàn)合格，可以對外銷售的產(chǎn)品。5.包裝材料：用于包裝產(chǎn)品的各種材料。（二）編碼規(guī)則為便于生產(chǎn)物資的管理和識別，對每類物資進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼采用[X]位數(shù)字結(jié)構(gòu)，具體規(guī)則如下：1.第1[X1]位：表示物資類別代碼，按照上述分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。2.第[X1+1][X]位：為順序碼，根據(jù)物資入庫的先后順序依次編排。三、生產(chǎn)物資的采購與入庫（一）采購計(jì)劃1.需求預(yù)測：各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、銷售訂單等情況，提前對所需生產(chǎn)物資進(jìn)行需求預(yù)測，填寫《生產(chǎn)物資需求預(yù)測表》，詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)需求時(shí)間等信息。2.計(jì)劃制定：采購部門根據(jù)各生產(chǎn)部門提交的需求預(yù)測表，結(jié)合庫存情況，制定月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時(shí)間、供應(yīng)商等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.計(jì)劃調(diào)整：如因生產(chǎn)任務(wù)變更、市場變化等原因?qū)е虏少徲?jì)劃需要調(diào)整，采購部門應(yīng)及時(shí)填寫《采購計(jì)劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)審批后實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評估。選擇合格的供應(yīng)商作為合作伙伴，并建立《合格供應(yīng)商名錄》。2.供應(yīng)商考核：定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)將其從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)：采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。建立良好的合作關(guān)系，確保物資供應(yīng)的穩(wěn)定性和及時(shí)性。（三）采購合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購計(jì)劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：采購合同簽訂前，應(yīng)提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等，確保合同符合法律法規(guī)要求，維護(hù)公司的合法權(quán)益。3.合同簽訂與存檔：經(jīng)審核通過的采購合同，由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。采購部門應(yīng)將簽訂后的合同原件一份存檔，同時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)部門等，以便各部門按照合同要求履行職責(zé)。（四）物資入庫1.到貨通知：采購物資到貨前，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門。采購部門及時(shí)將到貨信息通知倉庫管理部門，倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備：倉庫管理人員根據(jù)采購合同、送貨單等文件，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀等是否與合同要求一致。準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和場地，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。3.驗(yàn)收流程：數(shù)量驗(yàn)收：倉庫管理人員按照送貨單核對物資數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。質(zhì)量驗(yàn)收：對于重要物資或有質(zhì)量要求的物資，應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)；檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》，說明不合格原因，及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.入庫手續(xù)辦理：驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。填寫《物資入庫單》，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。四、生產(chǎn)物資的存儲與保管（一）倉庫布局規(guī)劃1.功能分區(qū)：根據(jù)生產(chǎn)物資的類別、特性等因素，對倉庫進(jìn)行合理的功能分區(qū)，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、包裝材料區(qū)等。各功能區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于物資的存放和查找。2.存儲方式：根據(jù)物資的特點(diǎn)和存儲要求，采用不同的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、罐裝存儲等。對于易燃易爆、有毒有害物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.通道規(guī)劃：合理規(guī)劃倉庫內(nèi)的通道，確保物資搬運(yùn)、裝卸車輛通行順暢。通道寬度應(yīng)根據(jù)倉庫規(guī)模、物資搬運(yùn)設(shè)備等因素確定，一般不應(yīng)小于[X]米。（二）物資存儲要求1.分類存放：各類生產(chǎn)物資應(yīng)按照規(guī)定的類別和編碼進(jìn)行分類存放，不得混放。不同規(guī)格型號、不同批次的物資應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識。2.標(biāo)識管理：倉庫內(nèi)的物資應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期等信息。對于有特殊要求的物資（如防潮、防火、防盜等），應(yīng)在標(biāo)識牌上注明相應(yīng)的注意事項(xiàng)。3.庫存盤點(diǎn)：定期對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由倉庫管理部門組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門參與。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫《庫存盤點(diǎn)表》，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并分析原因，提出處理意見。（三）倉庫安全管理1.安全設(shè)施配備：倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等。安全設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)，確保其性能良好，隨時(shí)可用。2.人員安全培訓(xùn)：倉庫管理人員應(yīng)接受安全培訓(xùn)，熟悉安全操作規(guī)程，掌握安全知識和技能。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁違規(guī)操作電氣設(shè)備。3.安全檢查與隱患排查：定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)填寫《安全檢查記錄表》，明確問題所在、整改措施、整改責(zé)任人及整改期限。對重大安全隱患應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。五、生產(chǎn)物資的領(lǐng)用與發(fā)放（一）領(lǐng)用申請1.生產(chǎn)部門領(lǐng)用：各生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《生產(chǎn)物資領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)列出領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息?！渡a(chǎn)物資領(lǐng)用申請表》由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，提交至倉庫管理部門。2.其他部門領(lǐng)用：非生產(chǎn)部門因工作需要領(lǐng)用生產(chǎn)物資時(shí)，應(yīng)填寫《非生產(chǎn)部門物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的申請表提交至倉庫管理部門。（二）發(fā)放審核1.倉庫審核：倉庫管理人員收到領(lǐng)用申請表后，應(yīng)核對申請表內(nèi)容是否完整、審批手續(xù)是否齊全。同時(shí)，檢查庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的物資可供發(fā)放。2.財(cái)務(wù)審核：對于金額較大的物資領(lǐng)用，倉庫管理人員應(yīng)將申請表提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核領(lǐng)用物資的用途是否合理、是否符合預(yù)算等情況。審核通過后，在申請表上簽字確認(rèn)。（三）物資發(fā)放1.發(fā)放流程：經(jīng)審核通過的領(lǐng)用申請表，倉庫管理人員按照申請表上的內(nèi)容發(fā)放物資。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請表一致。發(fā)放完畢后，在申請表上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。2.發(fā)放方式：物資發(fā)放方式分為直接發(fā)放和限額發(fā)放。對于常用物資，可采用限額發(fā)放的方式，即根據(jù)生產(chǎn)部門的歷史領(lǐng)用情況設(shè)定限額，生產(chǎn)部門在限額內(nèi)領(lǐng)用物資。對于特殊物資或緊急需求物資，可采用直接發(fā)放的方式。六、生產(chǎn)物資的盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.盤點(diǎn)周期確定：根據(jù)公司實(shí)際情況，確定生產(chǎn)物資的盤點(diǎn)周期。一般情況下，月度盤點(diǎn)主要針對價(jià)值較高、收發(fā)頻繁的物資；季度盤點(diǎn)針對部分重要物資；年度盤點(diǎn)對所有生產(chǎn)物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)人員安排：成立盤點(diǎn)小組，由倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成。明確各人員的職責(zé)分工，確保盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。3.盤點(diǎn)時(shí)間安排：提前制定盤點(diǎn)時(shí)間計(jì)劃，通知各相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在生產(chǎn)相對穩(wěn)定、物資流動(dòng)較少的時(shí)間段進(jìn)行，以減少對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的影響。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.初盤：倉庫管理人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對所負(fù)責(zé)的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，填寫《庫存物資初盤表》。初盤過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息，確保初盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.復(fù)盤：盤點(diǎn)小組對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤人員應(yīng)隨機(jī)抽取一定比例的物資進(jìn)行再次清點(diǎn)，與初盤數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)初盤數(shù)據(jù)與復(fù)盤數(shù)據(jù)不一致，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.監(jiān)盤：財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員對盤點(diǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保盤點(diǎn)工作按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行。監(jiān)盤人員應(yīng)檢查盤點(diǎn)記錄的真實(shí)性、完整性，對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。（三）清查結(jié)果處理1.賬實(shí)差異分析：盤點(diǎn)結(jié)束后，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析。查找差異產(chǎn)生的原因，如物資收發(fā)記錄錯(cuò)誤、保管不善、丟失被盜等。2.差異處理審批：根據(jù)賬實(shí)差異分析結(jié)果，填寫《生產(chǎn)物資盤點(diǎn)差異處理申請表》，詳細(xì)說明差異情況、產(chǎn)生原因及處理建議。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照審批意見進(jìn)行處理。3.賬務(wù)調(diào)整：財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的《生產(chǎn)物資盤點(diǎn)差異處理申請表》，及時(shí)調(diào)整庫存賬目，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，對差異處理情況進(jìn)行記錄，作為財(cái)務(wù)核算和資產(chǎn)管理的依據(jù)。七、生產(chǎn)物資的報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢鑒定1.報(bào)廢申請：當(dāng)生產(chǎn)物資出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)物資報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.技術(shù)鑒定：對于價(jià)值較高或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的物資，由技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定物資是否確實(shí)已無法使用，并出具《生產(chǎn)物資報(bào)廢技術(shù)鑒定報(bào)告》。3.審批流程：《生產(chǎn)物資報(bào)廢申請表》和《生產(chǎn)物資報(bào)廢技術(shù)鑒定報(bào)告》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等簽字審批后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）報(bào)廢處置1.處置方式選擇：經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)物資，根據(jù)其性質(zhì)和價(jià)值，選擇合適的處置方式，如報(bào)廢變賣、報(bào)廢回收、報(bào)廢銷毀等。2.處置實(shí)施：對于報(bào)廢變賣或報(bào)廢回收的物