年4月19日費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)培訓(xùn)手冊(cè)模板資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。EASV7.0.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊用戶指南導(dǎo)讀本文全面介紹了EAS費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的原理、參數(shù)設(shè)置、界面和操作方法,說(shuō)明了功能覆蓋范圍,列舉了典型的用戶場(chǎng)景,為您盡快了解模塊的功能和實(shí)施方法提供了一個(gè)快速指南文檔。同時(shí)EAS6.0和EAS7.0.3版本的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)用戶,也能夠參考。由于時(shí)間倉(cāng)促,疏漏在所難免,懇請(qǐng)各位讀者批評(píng)指正。適用范圍費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)實(shí)施人員,二次開(kāi)發(fā)人員,客戶及系統(tǒng)管理員請(qǐng)注意:本文件只作為產(chǎn)品介紹之用,不屬于您與金蝶簽署的任何協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產(chǎn)品及功能方面的信息,不能以本文件作為要求金蝶履行商務(wù)條款、產(chǎn)品策略以及開(kāi)發(fā)義務(wù)的依據(jù)。本文件內(nèi)容可能隨時(shí)變更,恕不另行通知。目錄FIEA費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 1FIEA010模塊概述 1FIEA010010模塊簡(jiǎn)介 1FIEA010020本模塊與其它模塊的集成 2FIEA020名詞解釋 3FIEA030費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊總圖 4FIEA040各類(lèi)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 5FIEA040010單獨(dú)借款流程 5FIEA040020單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)流程 6FIEA040030借款報(bào)銷(xiāo)還款流程 7FIEA040040費(fèi)用申請(qǐng)流程 10FIEA040050出差申請(qǐng)流程 11FIEA050應(yīng)用準(zhǔn)備 11FIEA050010基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)類(lèi)別費(fèi)用類(lèi)型 11FIEA050020系統(tǒng)參數(shù) 17FIEA060初始化 22FIEA070日常操作 23FIEA070010主界面 23FIEA070020工作流待辦頁(yè)面 25FIEA070030費(fèi)用申請(qǐng) 26FIEA070040借款 37FIEA0700050報(bào)銷(xiāo) 53FIEA0700060出差申請(qǐng) 77FIEA080管理專(zhuān)題 84FIEA080010預(yù)算集成 84FIEA080020掛賬 91FIEA080030多成本中心費(fèi)用分?jǐn)?93FIEA080040表單初始化 95FIEA090報(bào)表查詢 96FIEA090010申請(qǐng)單統(tǒng)計(jì)報(bào)表 96FIEA090020費(fèi)用申請(qǐng)明細(xì)報(bào)表 98FIEA090030借款單統(tǒng)計(jì)報(bào)表 100FIEA090040借款費(fèi)用明細(xì)報(bào)表 102FIEA090050報(bào)銷(xiāo)單統(tǒng)計(jì)報(bào)表 104FIEA090060費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)明細(xì)報(bào)表 106FIEA090070備用金提醒及查詢 112FIEA費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)FIEA010模塊概述FIEA010010模塊簡(jiǎn)介費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊主要解決日常辦公中的借款、報(bào)銷(xiāo)和費(fèi)用申請(qǐng)等問(wèn)題。模塊包含7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單:借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、出差借款單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、費(fèi)用申請(qǐng)單、出差申請(qǐng)單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單。這些表單之間能夠相互關(guān)聯(lián)生成。一般在使用時(shí),表單會(huì)先跑一個(gè)工作流,工作流審批經(jīng)過(guò)以后,再由表單生成憑證或付款單,從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)審批與財(cái)務(wù)處理的無(wú)縫集成。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的主要功能有:表單的新建與工作流審批用戶能夠在瀏覽器或EAS客戶端新建表單,并進(jìn)行工作流審批。工作流能夠根據(jù)需要預(yù)先配置好。EAS工作流支持工作流打回,會(huì)簽,步驟跳轉(zhuǎn)等流程操作。借款和報(bào)銷(xiāo)的預(yù)算控制借款或報(bào)銷(xiāo)時(shí),能夠根據(jù)表單中的費(fèi)用類(lèi)型對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算扣減,以達(dá)到預(yù)算控制的目的。如果某項(xiàng)費(fèi)用超出了預(yù)算,則不允許提交。對(duì)于未使用完的分錄余額,能夠進(jìn)行預(yù)算返還。財(cái)務(wù)集成借款或報(bào)銷(xiāo)表單的工作流審批經(jīng)過(guò)以后,能夠由表單在EAS客戶端關(guān)聯(lián)生成憑證或付款單(根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)決定)。涉及財(cái)務(wù)處理過(guò)程的操作,如:生成憑證、生成付款單、借款單還款、關(guān)閉表單等操作都在EAS客戶端進(jìn)行。報(bào)表費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊提供了多張報(bào)表,用于對(duì)借款和報(bào)銷(xiāo)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,提供的報(bào)表有:備用金提醒及查詢、費(fèi)用申請(qǐng)單報(bào)表、借款單報(bào)表、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)表、費(fèi)用申請(qǐng)單明細(xì)報(bào)表、借款單明細(xì)報(bào)表、報(bào)銷(xiāo)單明細(xì)報(bào)表。其中最常見(jiàn)的是明細(xì)報(bào)表。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊7個(gè)表單之間的生成關(guān)系以及,見(jiàn)下圖:直接與財(cái)務(wù)相關(guān)的表單是:借款單、出差借款單、報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單。這些表單審批經(jīng)過(guò)以后,能夠生成憑證或付款單等財(cái)務(wù)單據(jù)。與預(yù)算相關(guān)的表單是:借款單、出差借款單、報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單和費(fèi)用申請(qǐng)單。這些表單提交或?qū)徟?能夠根據(jù)表單分錄各個(gè)費(fèi)用類(lèi)型的金額扣除預(yù)算。在使用方式上,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊能夠分別在Web上和EAS客戶端使用,其中對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單只能在Web上使用。推薦普通用戶在Web上使用該模塊,這樣無(wú)須安裝客戶端,只要能上網(wǎng)就能使用。財(cái)務(wù)單據(jù),如憑證、付款單等,仍在EAS客戶端進(jìn)行生成和相關(guān)操作。FIEA010020本模塊與其它模塊的集成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊分別與總賬、出納和預(yù)算模塊有關(guān)聯(lián)。相關(guān)模塊集成內(nèi)容預(yù)算借款和報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)能夠配置是否與預(yù)算關(guān)聯(lián)。如果關(guān)聯(lián),則表單提交時(shí)會(huì)檢查和扣除相關(guān)費(fèi)用類(lèi)型對(duì)應(yīng)的預(yù)算,如果額度未使用完則會(huì)返還預(yù)算總賬借款和報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)能夠配置是否與總賬集成。如果集成則借款類(lèi)表單和報(bào)銷(xiāo)類(lèi)表單都能夠在審批經(jīng)過(guò)以后直接生成總賬的憑證出納借款和報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)能夠配置是否與出納集成。如果集成則借款類(lèi)表單和報(bào)銷(xiāo)類(lèi)表單需要先生成出納的付款單,再由付款單生成憑證應(yīng)收應(yīng)付收款單只由對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單使用,對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單以后能夠生成收款單在與出納集成時(shí),單獨(dú)新建的報(bào)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單需要先生成付款單,再由付款單生成憑證,由借款單或出差借款單關(guān)聯(lián)生成的報(bào)銷(xiāo)單,如果超額報(bào)銷(xiāo),才需要由報(bào)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單生成付款單。未超額報(bào)銷(xiāo)的報(bào)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單是不需要生成付款單的,只生成憑證即可。報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單是否需要生成付款單,關(guān)鍵看表單中的”付現(xiàn)”字段是否大于零。FIEA020名詞解釋借款類(lèi)表單:指借款單和出差借款單。報(bào)銷(xiāo)類(lèi)表單:指報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單。物品采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單不是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的表單,但仍保留在系統(tǒng)里(在EAS客戶端,web上未實(shí)現(xiàn))。管理單元、控制單元(CU):具有公用的業(yè)務(wù)政策、基礎(chǔ)資料和管理權(quán)限的組織,一般是集團(tuán)級(jí)。一個(gè)管理單元能夠包含多個(gè)財(cái)務(wù)組織(公司)。財(cái)務(wù)組織:一般就是指公司。財(cái)務(wù)組織是財(cái)務(wù)核算的主體,有一套完整的會(huì)計(jì)賬簿;獨(dú)立出三大表;有獨(dú)立的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益分類(lèi)數(shù)據(jù)。成本中心:指企業(yè)內(nèi)部成本核算的單位,也是預(yù)算分配的主體。一般一個(gè)財(cái)務(wù)組織包含多個(gè)成本中心。主業(yè)務(wù)組織:是EAS中用來(lái)共享和隔離數(shù)據(jù)的一種劃分方法。從兩個(gè)方面產(chǎn)生影響:一個(gè)是模塊基礎(chǔ)資料的設(shè)置生效范圍,另一個(gè)是模塊單據(jù)的隔離范圍。每一個(gè)單據(jù)都有一個(gè)唯一的主業(yè)務(wù)組織。新建單據(jù)時(shí),必須登錄到某個(gè)主業(yè)務(wù)組織才能根據(jù)權(quán)限進(jìn)行新建操作。查看序時(shí)簿時(shí),單據(jù)是按照當(dāng)前登錄的某個(gè)主業(yè)務(wù)組織來(lái)隔離的。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的主業(yè)務(wù)組織是財(cái)務(wù)組織。實(shí)體組織和虛體組織:實(shí)體組織用于發(fā)生業(yè)務(wù),新建單據(jù)。虛體組織不能發(fā)生具體業(yè)務(wù),只用于做統(tǒng)計(jì)口徑。實(shí)體組織一般在虛體組織下方,虛體組織建立的基礎(chǔ)資料,下方的實(shí)體組織可見(jiàn),可用。上游表單:能夠關(guān)聯(lián)生成其它表單的表單。上游和下游是相正確,如:A表單能夠生成B表單,B表單能夠生成C表單,則B既是C的上游表單也是A的下游表單。下游表單:被其它表單關(guān)聯(lián)生成的表單,參考上游表單的釋義。反寫(xiě):是指下游表單的狀態(tài)或金額變化時(shí),修改上游表單的狀態(tài)或相關(guān)金額。反寫(xiě)包括狀態(tài)的反寫(xiě)和金額的反寫(xiě)兩種情況。如:借款單借了1000元,然后報(bào)銷(xiāo)了800,則需報(bào)銷(xiāo)單需反寫(xiě)借款單的可用余額為200元,這就是金額的反寫(xiě);狀態(tài)反寫(xiě)一般由工作流完成,如表單提交了工作流,就反寫(xiě)表單的狀態(tài)為”已提交”,工作流審批經(jīng)過(guò),就反寫(xiě)表單的狀態(tài)為”審批經(jīng)過(guò)”。一對(duì)多:指一個(gè)表單能夠關(guān)聯(lián)生成多個(gè)下游表單。如:一次借款多次報(bào)銷(xiāo),即一個(gè)借款單能夠關(guān)聯(lián)生成多個(gè)下游的報(bào)銷(xiāo)單。但必須等報(bào)銷(xiāo)單關(guān)閉以后,借款單才能再次生成報(bào)銷(xiāo)單,不允許借款單下游存在多個(gè)動(dòng)態(tài)的報(bào)銷(xiāo)單,這樣報(bào)銷(xiāo)單之間會(huì)相互影響。多對(duì)一:指多個(gè)表單能夠關(guān)聯(lián)生成一個(gè)下游表單。當(dāng)前費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊暫不支持多個(gè)借款單生成一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單,也不支持多個(gè)借款單生成一個(gè)付款單。序時(shí)簿:指表單列表界面。其中每一行代表一個(gè)表單,每一列的數(shù)據(jù)來(lái)源于表單字段。這些表單是按照一定的查詢條件查詢出來(lái)的,用戶能夠設(shè)定和保存查詢條件?？捎糜囝~:指上游表單剩余的核定金額,只有可用余額大于0的表單才能關(guān)聯(lián)生成下游表單。報(bào)銷(xiāo)類(lèi)表單由于是下游表單,沒(méi)有可用余額的概念。F7對(duì)話框:指EAS表單上對(duì)某個(gè)字段進(jìn)行輸入時(shí)所打開(kāi)的EAS基礎(chǔ)資料對(duì)話框。基礎(chǔ)資料能夠是職員、職位、幣別、行政組織、財(cái)務(wù)組織、成本中心等。下推,推式生成:對(duì)于上下游能夠關(guān)聯(lián)生成的表單,選中上游表單,然后點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)生成】按鈕,再選擇轉(zhuǎn)換規(guī)則再點(diǎn)擊【確定】。這個(gè)操作叫下推或推式生成。上拉,拉式生成:對(duì)于上下游能夠關(guān)聯(lián)生成的表單,新建下游表單時(shí),彈出一個(gè)對(duì)話框,列出能夠生成這個(gè)下游表單的上游表單列表,用戶從中選擇好上游表單,再確定,新建的下游表單就由選定的上游表單關(guān)聯(lián)生成而來(lái)。這個(gè)操作叫上拉或拉式生成。GUI:指EAS客戶端界面。單獨(dú)新增:指直接新建表單,不經(jīng)過(guò)上游表單關(guān)聯(lián)生成而來(lái)。FIEA030費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊總圖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊中,與財(cái)務(wù)相關(guān)的表單都有兩大業(yè)務(wù)過(guò)程,一個(gè)是工作流審批,另一個(gè)是財(cái)務(wù)處理過(guò)程。FIEA040各類(lèi)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊包含借款和報(bào)銷(xiāo)兩大業(yè)務(wù)流程。7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單一般都是先走一個(gè)工作流,工作流審批結(jié)束后,與財(cái)務(wù)集成的表單能夠按照參數(shù)的設(shè)置生成付款單或憑證,從而完成業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的流程。七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單除了有各自的流程外,表單之間也能夠按照相互的生成關(guān)系來(lái)生成下游表單,上下游表單一般都要進(jìn)行金額的反寫(xiě)。FIEA040010單獨(dú)借款流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景使用借款流程的表單有:借款單,出差借款單。單獨(dú)借款時(shí),借款表單首先要完成一個(gè)工作流,然后對(duì)審批經(jīng)過(guò)的表單生成付款單或憑證(由相關(guān)參數(shù)決定)。業(yè)務(wù)流程FIEA040020單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景使用報(bào)銷(xiāo)流程的表單有:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單。單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)時(shí),報(bào)銷(xiāo)表單首先要完成一個(gè)工作流,然后對(duì)審批經(jīng)過(guò)的表單生成付款單或憑證(由相關(guān)參數(shù)決定)。業(yè)務(wù)流程FIEA040030借款報(bào)銷(xiāo)還款流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景借款、報(bào)銷(xiāo)、還款流程是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊最典型的流程。一般是借款單與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單聯(lián)用,出差借款單與差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單聯(lián)用。以借款單為例,用戶先走單獨(dú)借款流程,借款以后再在借款單序時(shí)簿上關(guān)聯(lián)生成報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。借款和報(bào)銷(xiāo)上下游表單有金額反寫(xiě)關(guān)系,以借款單為例,如果與預(yù)算集成,借款單扣了預(yù)算,報(bào)銷(xiāo)金額如果沒(méi)有超過(guò)借款金額,報(bào)銷(xiāo)單是不扣預(yù)算的,如果超出了借款金額,超出的部分要補(bǔ)扣預(yù)算。如果不想繼續(xù)報(bào)銷(xiāo),借款單又有可用余額的話,需要在借款單序時(shí)簿還款。還款實(shí)際上是由借款單關(guān)聯(lián)生成一個(gè)負(fù)數(shù)的付款單,付款單付款以后還款操作完成。借款單下推報(bào)銷(xiāo)單支持一對(duì)多,即一個(gè)借款單能夠生成多張報(bào)銷(xiāo)單?？墒潜仨毜壬弦粋€(gè)報(bào)銷(xiāo)單關(guān)閉以后,才能再次關(guān)聯(lián)生成新的報(bào)銷(xiāo)單,不允許多個(gè)動(dòng)態(tài)的下游報(bào)銷(xiāo)單同時(shí)存在,因?yàn)檫@樣報(bào)銷(xiāo)單之間的金額會(huì)相互影響。借款單還款時(shí),支持全額還款,即不報(bào)銷(xiāo)就直接全額還款。借款單還款時(shí),必須一次性還完。當(dāng)前暫不支持多次還款。借款單的不同分錄中當(dāng)前不允許填寫(xiě)重復(fù)的費(fèi)用類(lèi)型,下推報(bào)銷(xiāo)單以后,報(bào)銷(xiāo)單不需要報(bào)銷(xiāo)的分錄能夠填0,下游的報(bào)銷(xiāo)單也能夠增加新的分錄,新分錄的費(fèi)用類(lèi)型無(wú)論是否與現(xiàn)有的費(fèi)用類(lèi)型重復(fù),預(yù)算會(huì)按照新分錄的費(fèi)用類(lèi)型和金額做扣除。業(yè)務(wù)流程FIEA040040費(fèi)用申請(qǐng)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景費(fèi)用申請(qǐng)流程是一個(gè)純工作流加預(yù)算。費(fèi)用申請(qǐng)單與財(cái)務(wù)總賬不集成,不生成憑證或付款單。因此費(fèi)用申請(qǐng)單不是一個(gè)財(cái)務(wù)單據(jù)。費(fèi)用申請(qǐng)單一般用于以下幾種業(yè)務(wù)場(chǎng)景:1、在客戶沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)預(yù)算模塊或不與預(yù)算模塊集成的情況下(報(bào)銷(xiāo)的參數(shù)CP001設(shè)置為否),部分替代預(yù)算功能。由某個(gè)用戶先申請(qǐng)一筆費(fèi)用,然后全部門(mén)的人都在拉式生成時(shí),都能夠從這個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單生成報(bào)銷(xiāo)單,并受費(fèi)用申請(qǐng)單額度的控制。(報(bào)銷(xiāo)的參數(shù)CP014須設(shè)置為”是”)。2、只做費(fèi)用申請(qǐng)審批和預(yù)算扣減,不真正借款,即不發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)。費(fèi)用申請(qǐng)單提交時(shí)會(huì)扣除相應(yīng)費(fèi)用類(lèi)型的預(yù)算,實(shí)際發(fā)生借款或報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí),再由費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成借款單或報(bào)銷(xiāo)單。業(yè)務(wù)流程FIEA040050出差申請(qǐng)流程出差申請(qǐng)流程就是一個(gè)普通的工作流,不涉及任何財(cái)務(wù)操作。工作流能夠根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行配置。FIEA050應(yīng)用準(zhǔn)備FIEA050010基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)類(lèi)別費(fèi)用類(lèi)型費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊有兩個(gè)基礎(chǔ)資料,分別是業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用類(lèi)型,它們是一個(gè)性質(zhì)的基礎(chǔ)資料。業(yè)務(wù)類(lèi)別是費(fèi)用類(lèi)型的上級(jí)。業(yè)務(wù)類(lèi)別與費(fèi)用類(lèi)型只有兩層關(guān)系,不支持更多層次的設(shè)定。一個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別能夠包含多個(gè)費(fèi)用類(lèi)型。【用途與目的】業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用類(lèi)型是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊與總賬集成的基礎(chǔ),它們都能與科目進(jìn)行映射,用戶填寫(xiě)表單時(shí)根據(jù)具體費(fèi)用用途選擇好業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用類(lèi)型,表單生成憑證時(shí),經(jīng)過(guò)這種映射關(guān)系把各項(xiàng)費(fèi)用生成到對(duì)應(yīng)的憑證科目上。一般情況在做科目映射時(shí),費(fèi)用類(lèi)型對(duì)應(yīng)著最明細(xì)的科目,業(yè)務(wù)類(lèi)別對(duì)應(yīng)比費(fèi)用類(lèi)型高一層的科目。費(fèi)用類(lèi)型也是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊與預(yù)算模塊集成的基礎(chǔ),費(fèi)用類(lèi)型能夠與預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行映射,用戶填寫(xiě)表單時(shí),根據(jù)具體費(fèi)用用途選擇好費(fèi)用類(lèi)型,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這種映射關(guān)系來(lái)扣除對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目下預(yù)算值。業(yè)務(wù)類(lèi)別與費(fèi)用類(lèi)型的數(shù)據(jù)隔離是按照財(cái)務(wù)組織進(jìn)行隔離的,上級(jí)財(cái)務(wù)組織建立的業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用類(lèi)型,下級(jí)財(cái)務(wù)組織可見(jiàn),可用。 1建議只對(duì)費(fèi)用類(lèi)型-預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行映射設(shè)置,不建議業(yè)務(wù)類(lèi)別參與預(yù)算項(xiàng)目映射設(shè)置。業(yè)務(wù)類(lèi)別比較粗,達(dá)不到預(yù)算控制的效果。2當(dāng)預(yù)算項(xiàng)目編碼與費(fèi)用類(lèi)型編碼一致時(shí),不需要做映射處理。【操作路徑】在金蝶EAS客戶端主界面,選擇〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置〗,下面有費(fèi)用類(lèi)型和業(yè)務(wù)類(lèi)別兩個(gè)基礎(chǔ)資料。【使用時(shí)機(jī)】業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用類(lèi)型由管理員設(shè)置好以后,普通用戶在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單中的相關(guān)字段都能夠直接經(jīng)過(guò)F7對(duì)話框選取。【欄位說(shuō)明】業(yè)務(wù)類(lèi)別名稱必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則財(cái)務(wù)組織是系統(tǒng)計(jì)算基礎(chǔ)資料的控制和應(yīng)用范圍編碼是手填業(yè)務(wù)類(lèi)別的編碼編碼不允許在當(dāng)前財(cái)務(wù)組織范圍內(nèi)重復(fù)名稱是手填業(yè)務(wù)類(lèi)別的名稱簡(jiǎn)稱否狀態(tài)是只有”啟用”狀態(tài)的業(yè)務(wù)類(lèi)別才能在表單的業(yè)務(wù)類(lèi)別F7字段中顯示描述否系統(tǒng)預(yù)設(shè)費(fèi)用類(lèi)型名稱必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則類(lèi)型編碼是手填費(fèi)用類(lèi)型的編碼編碼不允許在當(dāng)前財(cái)務(wù)組織范圍內(nèi)重復(fù)類(lèi)型名稱是手填費(fèi)用類(lèi)型的名稱業(yè)務(wù)類(lèi)別是類(lèi)型簡(jiǎn)稱否啟用/禁用是只有”啟用”狀態(tài)的費(fèi)用類(lèi)型才能在表單的費(fèi)用類(lèi)型F7字段中顯示備注否系統(tǒng)預(yù)設(shè)在虛體財(cái)務(wù)組織下建立的業(yè)務(wù)類(lèi)別,在登錄下級(jí)的實(shí)體財(cái)務(wù)組織時(shí),這個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別是可見(jiàn)的。但不能在這個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別下建立費(fèi)用類(lèi)型。因此對(duì)于虛體財(cái)務(wù)組織,業(yè)務(wù)類(lèi)別、費(fèi)用類(lèi)型及與科目的映射關(guān)系要同時(shí)建立。【操作說(shuō)明】在金蝶EAS客戶端主界面,選擇〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置〗->〖業(yè)務(wù)類(lèi)別管理〗進(jìn)入”業(yè)務(wù)類(lèi)別”主界面,如圖所示:業(yè)務(wù)類(lèi)別的操作包括新增、查看、修改、刪除、刷新、查詢、打印、啟用/禁用、科目映射等操作。在業(yè)務(wù)類(lèi)別序時(shí)簿界面,點(diǎn)擊【科目映射】時(shí),會(huì)先彈出一個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別科目映射序時(shí)簿,在這個(gè)序時(shí)簿中列出了已經(jīng)映射好的業(yè)務(wù)類(lèi)別。點(diǎn)擊【新增】會(huì)彈出”業(yè)務(wù)類(lèi)別科目映射維護(hù)”對(duì)話框。從財(cái)務(wù)角度看,一般只映射借方科目即可,系統(tǒng)只允許一個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別映射一個(gè)科目。由于生成憑證時(shí),是用現(xiàn)金付款還是用銀行轉(zhuǎn)賬付款是無(wú)法預(yù)計(jì)的,因此貸方科目是在生成憑證以后手工進(jìn)行填寫(xiě)的。因此一般不需要對(duì)貸方科目進(jìn)行映射。在金蝶EAS客戶端主界面,選擇〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置〗->〖費(fèi)用類(lèi)型管理〗進(jìn)入”費(fèi)用類(lèi)型”主界面,如圖所示:費(fèi)用類(lèi)型的操作包括新增、查看、修改、刪除、刷新、查詢、打印、科目映射、核算項(xiàng)目映射等操作。在費(fèi)用類(lèi)型序時(shí)簿界面,點(diǎn)擊【科目映射】時(shí),會(huì)先彈出一個(gè)費(fèi)用類(lèi)型科目映射序時(shí)簿,在這個(gè)序時(shí)簿中列出了已經(jīng)映射好的費(fèi)用類(lèi)型。點(diǎn)擊【新增】會(huì)彈出”費(fèi)用類(lèi)型科目映射維護(hù)”對(duì)話框。從財(cái)務(wù)角度看,一般只映射借方科目即可,系統(tǒng)只允許一個(gè)費(fèi)用類(lèi)型映射一個(gè)科目。核算項(xiàng)目一般在生成憑證時(shí)作為輔助賬使用。費(fèi)用類(lèi)型與核算項(xiàng)目的映射不是必須的。費(fèi)用類(lèi)型與核算項(xiàng)目的映射操作與費(fèi)用類(lèi)型、科目的映射類(lèi)似,見(jiàn)下圖:費(fèi)用類(lèi)型與核算項(xiàng)目進(jìn)行映射時(shí),只支持最多4個(gè)自定義核算項(xiàng)目的映射,暫不支持核算項(xiàng)目的映射。自定義核算項(xiàng)目來(lái)源于EAS〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理〗->〖輔助資料〗->〖自定義核算項(xiàng)目〗中的定義。業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用類(lèi)型的建立以及與科目映射的映射設(shè)置,三者必須是在同一個(gè)財(cái)務(wù)組織下進(jìn)行的,這個(gè)財(cái)務(wù)組織可能是實(shí)體也可能是虛體。虛體財(cái)務(wù)組織建立的業(yè)務(wù)類(lèi)別、費(fèi)用類(lèi)型和映射關(guān)系,在下級(jí)的實(shí)體財(cái)務(wù)組織下可見(jiàn),可用。下級(jí)的實(shí)體財(cái)務(wù)組織依然能夠建立自己的業(yè)務(wù)類(lèi)別、費(fèi)用類(lèi)型和映射關(guān)系。用戶登錄了某個(gè)實(shí)體財(cái)務(wù)組織,業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用類(lèi)型基礎(chǔ)資料及科目映射關(guān)系就取自登錄的財(cái)務(wù)組織,如果登錄的財(cái)務(wù)組織未設(shè)定這兩個(gè)基礎(chǔ)資料,就繼續(xù)找上級(jí)的財(cái)務(wù)組織中的業(yè)務(wù)類(lèi)別、費(fèi)用類(lèi)型、映射關(guān)系,這樣一層層往上找,直到找到一個(gè)可用的業(yè)務(wù)類(lèi)別、費(fèi)用類(lèi)型基礎(chǔ)資料。FIEA050020系統(tǒng)參數(shù)【操作路徑】在金蝶EAS客戶端主界面,選擇〖系統(tǒng)平臺(tái)〗->〖系統(tǒng)配置〗->〖參數(shù)設(shè)置〗->〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗?！臼褂脮r(shí)機(jī)】在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)初始化時(shí),參數(shù)都有默認(rèn)值,能夠根據(jù)需要進(jìn)行修改。在使用過(guò)程中,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這些參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的控制和處理?！緳谖徽f(shuō)明】費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)共有13項(xiàng)系統(tǒng)參數(shù),詳細(xì)說(shuō)明如下:參與預(yù)算控制(CP001)參數(shù)值=是,表示表單參與預(yù)算控制,根據(jù)工作流的配置在表單提交時(shí)或某個(gè)審批環(huán)節(jié)結(jié)束時(shí)扣減預(yù)算?？蹨p預(yù)算時(shí),按照表單分錄中的每個(gè)費(fèi)用類(lèi)型對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行扣減。如果超出預(yù)算,表單會(huì)根據(jù)預(yù)算控制策略來(lái)決定是否允許繼續(xù)提交。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊中只有費(fèi)用申請(qǐng)單、借款單、出差借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單6個(gè)表單能夠進(jìn)行預(yù)算控制。其中對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單是按照費(fèi)用類(lèi)型、支付部門(mén)(成本中心)和銷(xiāo)售終端3個(gè)維度進(jìn)行預(yù)算控制的,其它5個(gè)表單是按照費(fèi)用類(lèi)型、支付部門(mén)(成本中心)兩個(gè)維度進(jìn)行預(yù)算控制的。預(yù)算方案必須預(yù)先配置好,CP001參數(shù)設(shè)置為”是”時(shí),預(yù)算控制才能生效。參數(shù)值=否,表示不參與預(yù)算控制。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊與預(yù)算無(wú)關(guān)。與總賬集成(CP002)參數(shù)值=是,表示費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊中的借款單、出差借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單能夠在審批經(jīng)過(guò)后生成憑證。參數(shù)值=否,表示不與EAS財(cái)務(wù)總賬進(jìn)行集成。不推薦這樣設(shè)置,這樣費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊就成了一個(gè)純工作流了,建議使用EAS協(xié)同的”流程管理”模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)CP002為”否”,而CP001為”是”時(shí),依然能夠進(jìn)行預(yù)算控制。與出納集成(CP008)參數(shù)值=是,表示費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊中的借款單、出差借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單在付款時(shí),不是直接生成憑證,而是要生成出納中的付款單進(jìn)行付款。使這個(gè)參數(shù)生效,CP002參數(shù)必須設(shè)置為”是”。參數(shù)值=否,表示借款單、出差借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單在付款時(shí),直接生成憑證(CP002須為”是”),不用生成付款單付款。單據(jù)提交后即扣減預(yù)算(CP009)參數(shù)值=是,這個(gè)參數(shù)生效,CP001必須設(shè)置為”是”。表示表單第一次提交時(shí)就進(jìn)行預(yù)算扣減。工作流的配置需要與這個(gè)參數(shù)配合,在”提交”節(jié)點(diǎn)后要配置”預(yù)算扣減”節(jié)點(diǎn)。參數(shù)值=否,表示表單第一次提交后不扣減預(yù)算,而是在某個(gè)審批節(jié)點(diǎn)后再扣減預(yù)算。工作流配置也需要與之配合,把”預(yù)算扣減”節(jié)點(diǎn)配置到某個(gè)審批節(jié)點(diǎn)后面。顯示預(yù)算余額提醒(CP010)參數(shù)值=是,參與預(yù)算控制的表單(費(fèi)用申請(qǐng)單、借款單、出差借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單)在GUI表單上選中了某條分錄時(shí),在分錄上方顯示對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目余額。在web表單上,顯示預(yù)算余額提醒當(dāng)前還不支持。參數(shù)值=否,表示在GUI參與預(yù)算控制的表單分錄上方不顯示對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目余額。借款余額提醒(CP011)參數(shù)值=是,表示是否顯示預(yù)算余額提醒。這個(gè)參數(shù)要與CP012和CP013配合使用。本質(zhì)上就是顯示某個(gè)科目的余額,這個(gè)科目的編碼在CP012設(shè)置,科目的通俗名稱在CP013進(jìn)行設(shè)置。顯示時(shí)也是在借款單和出差借款單GUI表單的分錄上方進(jìn)行顯示。參數(shù)值=否,表示不顯示借款余額提醒。借款余額提醒對(duì)應(yīng)的科目編碼(CP012)默認(rèn)值=1134,這個(gè)參數(shù)表示借款余額對(duì)應(yīng)的科目編碼。只有CP011為”是”時(shí),這里的設(shè)置才有效。借款余額提醒的名稱(CP013)默認(rèn)值=備用金,這個(gè)參數(shù)表示借款余額提醒對(duì)應(yīng)的科目的通俗名稱。只有CP011為”是”時(shí),這里的設(shè)置才有效。拉式生成只控制到部門(mén)(CP014)參數(shù)值=是,表示在EAS客戶端進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的拉式生成時(shí),不但在拉式生成對(duì)話框中顯示當(dāng)前用戶未報(bào)銷(xiāo)完的借款或費(fèi)用申請(qǐng)表單也同時(shí)顯示當(dāng)前用戶所在部門(mén)(行政組織)的未報(bào)銷(xiāo)完的相關(guān)表單。這個(gè)所在部門(mén)對(duì)應(yīng)于表單中的”申請(qǐng)部門(mén)”字段,能夠是當(dāng)前用戶所屬的部門(mén),也能夠是上級(jí)部門(mén)以及上上級(jí)部門(mén)。參數(shù)值=否,表示在EAS客戶端進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的拉式生成時(shí),僅在拉式生成對(duì)話框中顯示當(dāng)前用戶未報(bào)銷(xiāo)完的借款或費(fèi)用申請(qǐng)表單。單據(jù)新建時(shí),默認(rèn)填寫(xiě)”核定金額”字段(CP016)參數(shù)值=是,表示申請(qǐng)人在新建表單時(shí),填寫(xiě)”申請(qǐng)金額”字段后,系統(tǒng)自動(dòng)也把”核定金額”字段填好(兩者的金額相等)。參數(shù)值=否,表示申請(qǐng)人在新建表單時(shí),填寫(xiě)”申請(qǐng)金額”字段后,”核定金額”字段保持空白。新建費(fèi)用申請(qǐng)單或借款單時(shí),默認(rèn)勾中”可超額報(bào)銷(xiāo)”復(fù)選框(CP017)參數(shù)值=是,用戶在新建費(fèi)用申請(qǐng)單、借款單或出差借款單時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)勾中”可超額報(bào)銷(xiāo)”復(fù)選框。參數(shù)值=否,用戶在新建費(fèi)用申請(qǐng)單、借款單或出差借款單時(shí),系統(tǒng)保持”可超額報(bào)銷(xiāo)”復(fù)選框?yàn)椴还粗袪顟B(tài)。根據(jù)業(yè)務(wù)組織范圍設(shè)定控制支付公司字段的選擇范圍(CP019)參數(shù)值=是,用戶在表單中選擇”費(fèi)用支付公司”(財(cái)務(wù)組織)時(shí),對(duì)話框中的公司列表按照當(dāng)前用戶被授權(quán)的業(yè)務(wù)組織范圍(財(cái)務(wù)組織范圍)來(lái)顯示,而不是全部的公司。用戶業(yè)務(wù)組織范圍的設(shè)定在EAS客戶端主界面,選擇〖系統(tǒng)平臺(tái)〗->〖安全管理〗->〖權(quán)限管理〗->〖用戶管理〗打開(kāi)用戶管理序時(shí)簿,選擇某個(gè)用戶點(diǎn)擊【組織范圍維護(hù)】按鈕,打開(kāi)”組織范圍維護(hù)”對(duì)話框,再點(diǎn)擊【增加組織】按鈕,為用戶增加業(yè)務(wù)組織。對(duì)于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的”費(fèi)用支付公司”字段,設(shè)置用戶業(yè)務(wù)組織范圍時(shí)要選擇”財(cái)務(wù)組織”。財(cái)務(wù)組織的業(yè)務(wù)組織范圍設(shè)定好以后,在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的表單中,強(qiáng)制先填寫(xiě)有范圍限制的費(fèi)用支付公司,再填寫(xiě)費(fèi)用支付部門(mén)。另外,行政組織范圍也能夠設(shè)定,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前用戶范圍的交集來(lái)顯示表單的”申請(qǐng)部門(mén)”可選范圍。參數(shù)值=否,表示用戶在表單中選擇”費(fèi)用支付公司”(財(cái)務(wù)組織)時(shí),對(duì)話框中的公司列表顯示全部公司。流程提交時(shí),判斷是否超預(yù)算(CP020)參數(shù)值=是,與預(yù)算相關(guān)的表單(費(fèi)用申請(qǐng)單、借款單、出差借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單)新建并提交時(shí),對(duì)于是否有費(fèi)用類(lèi)型超出了預(yù)算會(huì)給出提示。這個(gè)參數(shù)只控制是否對(duì)超出預(yù)算的情況進(jìn)行提示,不扣除預(yù)算,也不阻止超預(yù)算表單的提交。參數(shù)值=否,表示對(duì)表單提交時(shí)超預(yù)算的情況不進(jìn)行提示。其它參數(shù)當(dāng)”借款余額提醒”(CP011)參數(shù)值為”是”時(shí),需要以某個(gè)維度來(lái)計(jì)算借款余額,這個(gè)其它參數(shù)就是配置維度用的。這些維度能夠是行政組織、成本中心、職員、行政組織+職員、成本中心+職員。行政組織和成本中心不能同時(shí)選擇。維度選擇好以后,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)借款單、出差借款單中的借款余額提醒和備用金余額查詢報(bào)表都會(huì)按照這個(gè)維度進(jìn)行計(jì)算。FIEA060初始化費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的初始化包括以下幾個(gè)方面:1、EAS組織架構(gòu)的建立,包括控制單元(CU)、行政組織、財(cái)務(wù)組織、成本中心等;2、EAS用戶和職員的建立,包括建立用戶組,為每個(gè)職員分配職位等;3、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初始化,如科目表和科目的建立;4、對(duì)用戶進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的權(quán)限分配。在〖系統(tǒng)平臺(tái)〗->〖安全管理〗->〖權(quán)限管理〗->〖用戶管理〗打開(kāi)用戶管理序時(shí)簿,選擇某個(gè)用戶點(diǎn)擊【權(quán)限分配】按鈕,在打開(kāi)的”權(quán)限分配”對(duì)話框中根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的需要進(jìn)行授權(quán);5、工作流配置。根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行工作流配置。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)帶有默認(rèn)的工作流,能夠直接在上面增加或減少節(jié)點(diǎn)(先導(dǎo)出備份),不建議從空白開(kāi)始新建流程;6、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則(BOTP)配置。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊帶有默認(rèn)的BOTP規(guī)則,能夠根據(jù)需要做微調(diào)(先導(dǎo)出備份),不建議從空白開(kāi)始新建BOTP規(guī)則。另外還需要根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的參數(shù)或業(yè)務(wù)需要來(lái)啟用或禁用某些BOTP規(guī)則。如果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP008為”否”,則需要禁用生成付款單的BOTP規(guī)則;7、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)各個(gè)表單打印模版的建立,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)帶有默認(rèn)的打印模版;8、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)各個(gè)表單編碼規(guī)則的設(shè)定;9、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)配置。根據(jù)業(yè)務(wù)需要修改默認(rèn)的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù);10、業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用類(lèi)型的建立,進(jìn)行科目映射和核算項(xiàng)目映射(非必須);11、如果需要進(jìn)行預(yù)算控制,則預(yù)算模塊需要進(jìn)行初始化和配置好預(yù)算方案FIEA070日常操作FIEA070010主界面費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊在web上和EAS客戶端分別有主頁(yè)面。Web主頁(yè)面中列出了7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單,而且每個(gè)表單下都按照草稿、審批中和已完成進(jìn)行了分類(lèi)。Web主頁(yè)面右上方是查詢區(qū)域,右下方是表單序時(shí)簿列表。Web主頁(yè)面Web主界面各個(gè)表單的分類(lèi)是按照工作流和財(cái)務(wù)處理狀態(tài)來(lái)分類(lèi)的。見(jiàn)下表:表單表單分類(lèi)工作流狀態(tài)財(cái)務(wù)處理狀態(tài)費(fèi)用申請(qǐng)單出差申請(qǐng)單草稿暫存、已廢棄、審核未經(jīng)過(guò)審批中已提交、審核中、審核經(jīng)過(guò)已完成已關(guān)閉借款單出差借款單草稿暫存、已廢棄、審核未經(jīng)過(guò)審批中已提交、審核中、審核經(jīng)過(guò)已完成已生成憑證、已付款、已關(guān)閉費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單草稿暫存、已廢棄、審核未經(jīng)過(guò)審批中已提交、審核中、審核經(jīng)過(guò)已完成已生成憑證、已付款、已關(guān)閉對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單草稿暫存、已廢棄、審核未經(jīng)過(guò)審批中已提交、審核中、審核經(jīng)過(guò)已完成已生成付款單、已生成收款單、已付款、已收款、已關(guān)閉EAS客戶端主界面費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)EAS客戶端主界面與web主界面不同,對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單只在web上實(shí)現(xiàn),未在GUI實(shí)現(xiàn)。物品采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單未在web實(shí)現(xiàn),而且物品采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單不是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的標(biāo)準(zhǔn)表單。FIEA070020工作流待辦頁(yè)面費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的表單都要進(jìn)行工作流的提交和審批。審批時(shí),審批人需要在web的流程中心頁(yè)面或EAS客戶端的消息中心頁(yè)面看到相關(guān)的待辦,然后經(jīng)過(guò)待辦消息打開(kāi)表單進(jìn)行工作流處理。選擇好待辦消息以后點(diǎn)擊【處理】按鈕即可。Web流程中心頁(yè)面EAS客戶端消息中心頁(yè)面FIEA070030費(fèi)用申請(qǐng)費(fèi)用申請(qǐng)單概述費(fèi)用申請(qǐng)單用于進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)工作流審批和預(yù)算控制。費(fèi)用申請(qǐng)單不是一個(gè)財(cái)務(wù)表單,因此工作流審批經(jīng)過(guò)以后不能生成付款單或憑證。費(fèi)用申請(qǐng)單工作流審批經(jīng)過(guò)以后能夠關(guān)聯(lián)生成借款單或報(bào)銷(xiāo)單。費(fèi)用申請(qǐng)單web序時(shí)簿費(fèi)用申請(qǐng)單GUI序時(shí)簿費(fèi)用申請(qǐng)單主要功能進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)工作流審批和預(yù)算扣減(費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP001須為”是”),但不真正借款;部分替代預(yù)算控制功能,部門(mén)內(nèi)部人員能夠在EAS客戶端費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單序時(shí)簿由同一個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單拉式生成報(bào)銷(xiāo)單(此時(shí)費(fèi)用申請(qǐng)單應(yīng)該不允許超額報(bào)銷(xiāo));費(fèi)用申請(qǐng)單的業(yè)務(wù)流程費(fèi)用申請(qǐng)單能夠手工在web上或EAS客戶端進(jìn)行新建;費(fèi)用申請(qǐng)單能夠在web上或EAS客戶端進(jìn)行工作流審批;費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成借款單或報(bào)銷(xiāo)單;費(fèi)用申請(qǐng)單在EAS客戶端候進(jìn)行手工關(guān)閉;費(fèi)用申請(qǐng)單新建【用途與目的】用戶需要進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)時(shí),需在web上或EAS客戶端進(jìn)行新建費(fèi)用申請(qǐng)單操作。【操作路徑】Web:〖EASportal〗->〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單〗->〖新建〗GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單新增〗【使用時(shí)機(jī)】用戶新建費(fèi)用申請(qǐng)單時(shí)使用?！緳谖徽f(shuō)明】名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則單據(jù)編號(hào)否表單編號(hào)能夠手填也能夠由配置好的編碼規(guī)則生成主題是用于簡(jiǎn)單描述表單信息不能為空申請(qǐng)人公司是單據(jù)的主業(yè)務(wù)組織,不能修改(因?yàn)榕c當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織相關(guān))默認(rèn)值為當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織申請(qǐng)人部門(mén)是申請(qǐng)人的行政部門(mén)所有委托當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織記賬的行政組織(即,部門(mén))申請(qǐng)人是申請(qǐng)人的職員名稱所有委托當(dāng)前登錄財(cái)務(wù)組織記賬的行政組織中的職員(即,部門(mén)內(nèi)的職員)職位是申請(qǐng)人對(duì)應(yīng)的主職位申請(qǐng)日期是新建表單的當(dāng)前日期不能為空聯(lián)系電話否費(fèi)用支付部門(mén)是實(shí)體成本中心不能為空根據(jù)CP019可能為集團(tuán)內(nèi)所有的實(shí)體成本中心或制單人業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的成本中心費(fèi)用支付公司是實(shí)體財(cái)務(wù)組織不能為空根據(jù)CP019可能為集團(tuán)內(nèi)所有的實(shí)體財(cái)務(wù)組織或制單人業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)組織成本對(duì)象否EAS基礎(chǔ)資料幣別是EAS基礎(chǔ)資料不能為空支付方式是緊急程度是業(yè)務(wù)類(lèi)別是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資料可超額報(bào)銷(xiāo)是如果不允許超額報(bào)銷(xiāo),則下游報(bào)銷(xiāo)單的報(bào)銷(xiāo)額不能超出費(fèi)用申請(qǐng)單的核定金額已用金額否借款單已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)的金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算可用余額否借款單還能夠報(bào)銷(xiāo)的金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算申請(qǐng)總額否借款單各個(gè)分錄申請(qǐng)金額之和系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算核定總額否借款單各個(gè)分錄核定金額之和系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算事由否備注否審核人工作流各個(gè)環(huán)節(jié)的審批人,注意審批時(shí)不一定會(huì)修改表單系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算審核日期對(duì)應(yīng)于審核人的審核日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算修改人表單的最后修改人,一般情況下審批人不修改表單,除了”核定金額”環(huán)節(jié)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算修改日期表單最后的修改日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算制單人新建表單的人,制單人是EAS用戶,不是職員系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算制單日期新建表單的日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表體-明細(xì)行(分錄)名稱必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則費(fèi)用類(lèi)型是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資料與預(yù)算集成時(shí),根據(jù)不同的費(fèi)用類(lèi)型進(jìn)行預(yù)算控制申請(qǐng)?jiān)蚴鞘痔罱痤~是手填核定金額是手填系統(tǒng)根據(jù)金額與核定金額的差值,會(huì)返還相應(yīng)費(fèi)用類(lèi)型下的預(yù)算備注否手填可用余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用申請(qǐng)單生成報(bào)銷(xiāo)單以后,費(fèi)用申請(qǐng)單分錄會(huì)出現(xiàn)”可用余額”字段,表示此行分錄還有多少金額能夠報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用申請(qǐng)單不能超額報(bào)銷(xiāo)時(shí),下推報(bào)銷(xiāo)單以后,各個(gè)分錄能夠超額報(bào)銷(xiāo),但總體額度不能超額?！静僮髡f(shuō)明】操作前提表單的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置;基礎(chǔ)資料已經(jīng)設(shè)置完成;用戶登錄了實(shí)體財(cái)務(wù)組織;影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟手工新增模式在Web上登錄portal,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單〗->〖新建〗,系統(tǒng)即打開(kāi)一個(gè)空白的費(fèi)用申請(qǐng)單。在EAS客戶端登錄以后,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單新增〗。關(guān)聯(lián)生成模式－推式生成在EAS客戶端打開(kāi)出差申請(qǐng)單序時(shí)簿,選擇一個(gè)”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài)的出差申請(qǐng)單,再點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)生成】按鈕,從中選擇生成費(fèi)用申請(qǐng)單的轉(zhuǎn)換規(guī)則,確定以后系統(tǒng)會(huì)打開(kāi)一個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單GUI單據(jù)。從出差申請(qǐng)單推式生成費(fèi)用申請(qǐng)單時(shí),相關(guān)的BOTP轉(zhuǎn)換規(guī)則必須在相應(yīng)的財(cái)務(wù)組織下啟用。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則費(fèi)用申請(qǐng)單新建并提交時(shí),系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)必填字段并檢查預(yù)算(與預(yù)算聯(lián)用時(shí))。提交后,費(fèi)用申請(qǐng)單變?yōu)椤币烟峤弧睜顟B(tài),此時(shí)的費(fèi)用申請(qǐng)單能夠由制單人繼續(xù)修改,如果審批人打開(kāi)過(guò)費(fèi)用申請(qǐng)單,則表單不能再修改。費(fèi)用申請(qǐng)單在核定金額時(shí),往往核定金額會(huì)小于等于申請(qǐng)金額。如果CP001(與預(yù)算集成)為”是”,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)兩個(gè)金額的差值返還相應(yīng)費(fèi)用類(lèi)型上的預(yù)算。在”已提交”狀態(tài)下修改表單時(shí),如果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP001(與預(yù)算集成)為”是”,則先全部返還預(yù)算,再根據(jù)修改后的費(fèi)用類(lèi)型和金額重新扣除預(yù)算。費(fèi)用申請(qǐng)單修改日期【用途與目的】修改日期用于修改表單的”申請(qǐng)日期”字段。如果一張費(fèi)用申請(qǐng)單,在某一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)開(kāi)始審批過(guò)程,但直到此會(huì)計(jì)期間已經(jīng)完成,此單據(jù)審批過(guò)程尚未完成。這時(shí),總賬對(duì)此會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬了。而到了下一個(gè)會(huì)計(jì)期間繼續(xù)審批時(shí),特別是核定金額填寫(xiě)時(shí),將無(wú)法進(jìn)行下去,系統(tǒng)會(huì)提示當(dāng)期已結(jié)賬,不允許提交?！静僮髀窂健啃薷娜掌诓僮魇且粋€(gè)財(cái)務(wù)功能,因此只在EAS客戶端提供操作。GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單查詢〗->選中并打開(kāi)某個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單->菜單〖編輯〗à〖修改日期〗,或者使用用快捷鍵ctrl+shift+U【使用時(shí)機(jī)】費(fèi)用申請(qǐng)單申請(qǐng)日期所在的會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬,需要修改某個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單的申請(qǐng)日期。【操作說(shuō)明】操作前提表單的修改日期權(quán)限已經(jīng)設(shè)置;用戶登錄了實(shí)體財(cái)務(wù)組織;影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟在EAS客戶端費(fèi)用申請(qǐng)單序時(shí)簿選中某個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單,打開(kāi)以后選擇菜單菜單〖編輯〗→〖修改日期〗。在彈出的對(duì)話框中選擇好日期,并決定是否返還原來(lái)期間的預(yù)算。返還預(yù)算時(shí),是按原日期的期間進(jìn)行返還,再按新日期的期間進(jìn)行扣減。如果扣減不成功,則修改日期失敗。 是否需要返還預(yù)算,由用戶自己判斷。如果此時(shí)尚未扣減過(guò)預(yù)算,建議不要勾選,否則預(yù)算會(huì)多出來(lái)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則費(fèi)用申請(qǐng)單修改日期時(shí),新日期必須在舊日期之后。費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)閉【用途與目的】費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)閉表明費(fèi)用申請(qǐng)單的業(yè)務(wù)全部結(jié)束,費(fèi)用申請(qǐng)單不再生成下游表單。關(guān)閉環(huán)節(jié)就是一種業(yè)務(wù)真正結(jié)束的確認(rèn)?！静僮髀窂健縂UI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單查詢〗->〖關(guān)閉〗【使用時(shí)機(jī)】用戶確認(rèn)費(fèi)用申請(qǐng)單能夠關(guān)閉時(shí)使用?！静僮髡f(shuō)明】操作前提表單的關(guān)閉權(quán)限已經(jīng)設(shè)置;費(fèi)用申請(qǐng)單下游的報(bào)銷(xiāo)單全部關(guān)閉;影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟用戶在EAS客戶端費(fèi)用申請(qǐng)單序時(shí)簿選中需關(guān)閉的費(fèi)用申請(qǐng)單并點(diǎn)擊”關(guān)閉”按鈕,費(fèi)用申請(qǐng)單是否關(guān)閉成功會(huì)有相應(yīng)的提示。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)閉時(shí)首先檢查是否符合關(guān)閉的條件,如果符合則關(guān)閉,如果不符合則給出相應(yīng)的提示。如果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP001(與預(yù)算集成)為”是”,則費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)閉時(shí),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)單各個(gè)分錄的可用余額來(lái)返還預(yù)算。 在某些情況下,費(fèi)用申請(qǐng)單在關(guān)聯(lián)生成借款單或報(bào)銷(xiāo)單后會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。這種現(xiàn)象是正常的。費(fèi)用申請(qǐng)單的其它操作【用途與目的】費(fèi)用申請(qǐng)單其它操作包括兩大類(lèi),一類(lèi)是在序時(shí)簿上(Web和EAS客戶端),另一類(lèi)是在表單上(Web和EAS客戶端)。與財(cái)務(wù)相關(guān)的功能只能在EAS客戶端上操作,web上不提供財(cái)務(wù)功能?！静僮髀窂健縒eb:〖EASportal〗->〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單〗->web序時(shí)簿相關(guān)操作,web費(fèi)用申請(qǐng)單相關(guān)操作;GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單查詢〗->GUI序時(shí)簿相關(guān)操作,GUI費(fèi)用申請(qǐng)單相關(guān)操作,【使用時(shí)機(jī)】在序時(shí)簿中選擇某個(gè)表單,根據(jù)當(dāng)前用戶被授予的權(quán)限和表單的狀態(tài),有些按鈕是可用的,有些按鈕是灰顯的。在表單打開(kāi)時(shí),根據(jù)當(dāng)前用戶的權(quán)限和表單的編輯或查看狀態(tài),有些按鈕是可用的,有些按鈕是灰顯的?！静僮髡f(shuō)明】序時(shí)簿操作按鈕操作按鈕工作流相關(guān)財(cái)務(wù)相關(guān)功能說(shuō)明WebGUI修改修改對(duì)選中的一個(gè)表單打開(kāi)并進(jìn)行修改,”已提交”狀態(tài)的表單在審批人未打開(kāi)表單前是能夠修改的查看查看對(duì)選中的一個(gè)表單打開(kāi)查看刪除刪除對(duì)選中的一個(gè)或多個(gè)表單進(jìn)行刪除,只有”草稿”和”廢棄”狀態(tài)的表單能夠刪除刷新刷新刷新當(dāng)前序時(shí)簿查詢打開(kāi)查詢對(duì)話框?qū)Ρ韱芜M(jìn)行條件查詢附件管理打開(kāi)附件管理對(duì)話框,對(duì)附件進(jìn)行相關(guān)操作打印預(yù)覽打開(kāi)打印預(yù)覽窗口打印對(duì)選中的一個(gè)表單打開(kāi)打印預(yù)覽窗口關(guān)聯(lián)生成關(guān)聯(lián)生成對(duì)選中的一個(gè)表單進(jìn)行關(guān)聯(lián)生成操作,打開(kāi)”關(guān)聯(lián)生成”對(duì)話框選擇要生成的下游表單復(fù)制并新增復(fù)制新增表單上查上查對(duì)選中的表單打開(kāi)一個(gè)窗口,顯示其上游表單列表下查下查對(duì)選中的表單打開(kāi)一個(gè)窗口,顯示其下游表單列表提交批量提交是對(duì)選中的一個(gè)或多個(gè)”草稿”狀態(tài)的表單進(jìn)行提交操作,一次最多選中5個(gè)表單進(jìn)行批量提交反審核反審核是對(duì)選中的一個(gè)表單進(jìn)行反審核,反審核后表單回到”已提交”狀態(tài)廢棄廢棄是對(duì)選中的一個(gè)表單進(jìn)行廢棄查看預(yù)算是打開(kāi)”查看預(yù)算”窗口查看相關(guān)預(yù)算審批意見(jiàn)審批結(jié)果查看是打開(kāi)”審批意見(jiàn)”窗口顯示選中的某個(gè)表單的工作流審批意見(jiàn)(表單必須經(jīng)過(guò)第一次提交后,這個(gè)功能才可用)流程圖流程圖是打開(kāi)”流程圖”窗口顯示選中的某個(gè)表單的流程圖(表單必須經(jīng)過(guò)第一次提交后,這個(gè)功能才可用)關(guān)閉是對(duì)選中的一個(gè)表單進(jìn)行關(guān)閉操作表單操作按鈕操作按鈕工作流相關(guān)財(cái)務(wù)相關(guān)功能說(shuō)明WebGUI保存保存對(duì)當(dāng)前表單進(jìn)行保存提交提交是對(duì)當(dāng)前表單進(jìn)行提交復(fù)制對(duì)當(dāng)前表單進(jìn)行復(fù)制新增附件管理附件管理打開(kāi)附件管理對(duì)話框進(jìn)行附件相關(guān)操作打印打開(kāi)打印模版選擇對(duì)話框,選擇好打印模版后進(jìn)行打印上查上查打開(kāi)一個(gè)窗口,顯示其上游表單列表下查下查打開(kāi)一個(gè)窗口,顯示其下游表單列表關(guān)聯(lián)生成打開(kāi)”關(guān)聯(lián)生成”對(duì)話框選擇要生成的下游表單流程圖流程圖是打開(kāi)”流程圖”窗口顯示選中的某個(gè)表單的流程圖(表單必須經(jīng)過(guò)第一次提交后,這個(gè)功能才可用)查看預(yù)算查看預(yù)算打開(kāi)”查看預(yù)算”窗口查看相關(guān)預(yù)算下一步處理人下一步處理人是打開(kāi)對(duì)話框顯示當(dāng)前工作流步驟的后續(xù)步驟,用戶能夠選擇后續(xù)的步驟和處理人審批意見(jiàn)審批結(jié)果查看是打開(kāi)”審批意見(jiàn)”窗口顯示選中的某個(gè)表單的工作流審批意見(jiàn)(表單必須經(jīng)過(guò)第一次提交后,這個(gè)功能才可用)FIEA070040借款借款單和出差借款單概述借款單和出差借款單用于借款,是一個(gè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)集成的表單。它的業(yè)務(wù)流程包含工作流審批和財(cái)務(wù)處理兩個(gè)過(guò)程。借款單新建后首先進(jìn)行一個(gè)工作流審批過(guò)程,審批經(jīng)過(guò)以后進(jìn)行財(cái)務(wù)過(guò)程,借款單能夠直接生成憑證(費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP002為”是”)或生成付款單(費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP002和CP008同時(shí)為”是”),憑證提交或付款單付款后借款單變?yōu)椤币迅犊睢睜顟B(tài)。借款單變?yōu)椤币迅犊睢睜顟B(tài),說(shuō)明借款動(dòng)作完成,錢(qián)已經(jīng)付出。后面就能夠進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)或還款了。借款單和出差借款單除了表單界面有所不同,業(yè)務(wù)處理過(guò)程完全一樣。因此下面都是以借款單為例。借款單的下游表單對(duì)應(yīng)的是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,出差借款單的下游表單對(duì)應(yīng)的是差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單。借款單web序時(shí)簿借款單GUI序時(shí)簿出差借款單web序時(shí)簿出差借款單GUI序時(shí)簿借款單的主要功能進(jìn)行借款工作流審批;對(duì)借款單中的相關(guān)費(fèi)用類(lèi)型做預(yù)算扣減(費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP001須為”是”);借款單審批經(jīng)過(guò)后生成憑證或付款單,實(shí)現(xiàn)與總賬或出納的集成;借款單借款后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)或還款操作;借款單的業(yè)務(wù)流程借款單能夠手工在web上或EAS客戶端進(jìn)行新建;借款單單能夠在web上或EAS客戶端進(jìn)行工作流審批;借款單進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,生成付款單或憑證;借款單關(guān)聯(lián)生成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(支持一個(gè)借款單生成多個(gè)報(bào)銷(xiāo)單);借款單在EAS客戶端進(jìn)行還款操作(借款單未報(bào)銷(xiāo)完才需要還款);借款單在EAS客戶端候進(jìn)行手工關(guān)閉;借款單新建【用途與目的】用戶需要進(jìn)行借款時(shí),需在web上或EAS客戶端進(jìn)行新建借款單操作?！静僮髀窂健縒eb:〖EASportal〗->〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖借款單〗->〖新建〗GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖借款單〗->〖借款單新增〗【使用時(shí)機(jī)】用戶新建借款單時(shí)使用?！緳谖徽f(shuō)明】借款單和出差借款單單頭字段是一致的名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則單據(jù)編號(hào)否表單編號(hào)能夠手填也能夠由配置好的編碼規(guī)則生成主題是用于簡(jiǎn)單描述表單信息不能為空申請(qǐng)人公司是單據(jù)的主業(yè)務(wù)組織,不能修改(因?yàn)榕c當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織相關(guān))默認(rèn)值為當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織申請(qǐng)人部門(mén)是申請(qǐng)人的行政部門(mén)所有委托當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織記賬的行政組織(即,部門(mén))申請(qǐng)人是申請(qǐng)人的職員名稱所有委托當(dāng)前登錄財(cái)務(wù)組織記賬的行政組織中的職員(即,部門(mén)內(nèi)的職員)職位是申請(qǐng)人對(duì)應(yīng)的主職位申請(qǐng)日期是新建表單的當(dāng)前日期不能為空聯(lián)系電話否費(fèi)用支付部門(mén)是實(shí)體成本中心不能為空根據(jù)CP019可能為集團(tuán)內(nèi)所有的實(shí)體成本中心或制單人業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的成本中心費(fèi)用支付公司是實(shí)體財(cái)務(wù)組織不能為空根據(jù)CP019可能為集團(tuán)內(nèi)所有的實(shí)體財(cái)務(wù)組織或制單人業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)組織成本對(duì)象否EAS基礎(chǔ)資料幣別是EAS基礎(chǔ)資料不能為空支付方式是緊急程度是業(yè)務(wù)類(lèi)別是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資料可超額報(bào)銷(xiāo)是如果不允許超額報(bào)銷(xiāo),則下游報(bào)銷(xiāo)單的報(bào)銷(xiāo)額不能超出費(fèi)用申請(qǐng)單的核定金額已用金額否借款單已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)的金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算可用余額否借款單還能夠報(bào)銷(xiāo)的金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算,當(dāng)借款單、出差借款單還款時(shí)(即生成負(fù)數(shù)付款單時(shí)),可用余額置為0,取消還款時(shí)(負(fù)數(shù)付款單反付款),重新置為原來(lái)的金額申請(qǐng)總額否借款單各個(gè)分錄申請(qǐng)金額之和系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算核定總額否借款單各個(gè)分錄核定金額之和系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算事由否備注否審核人工作流各個(gè)環(huán)節(jié)的審批人,注意審批時(shí)不一定會(huì)修改表單系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算審核日期對(duì)應(yīng)于審核人的審核日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算修改人表單的最后修改人,一般情況下審批人不修改表單,除了”核定金額”環(huán)節(jié)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算修改日期表單最后的修改日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算制單人新建表單的人,制單人是EAS用戶,不是職員系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算制單日期新建表單的日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算借款單表體-明細(xì)行(分錄)名稱必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則費(fèi)用類(lèi)型是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資料與預(yù)算集成時(shí),根據(jù)不同的費(fèi)用類(lèi)型進(jìn)行預(yù)算控制借款用途是手填參與人員手填金額是手填申請(qǐng)借款的金額核定金額是手填核定后的金額系統(tǒng)根據(jù)金額與核定金額的差值,會(huì)返還相應(yīng)費(fèi)用類(lèi)型下的預(yù)算備注否手填可用余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算借款單生成報(bào)銷(xiāo)單以后,借款單分錄會(huì)出現(xiàn)”可用余額”字段,表示此行分錄還有多少金額能夠報(bào)銷(xiāo)。借款單不能超額報(bào)銷(xiāo)時(shí),下推報(bào)銷(xiāo)單以后,各個(gè)分錄能夠超額報(bào)銷(xiāo),但總體額度不能超額。出差借款單表體-明細(xì)行(分錄)名稱必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則費(fèi)用類(lèi)型是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資料與預(yù)算集成時(shí),根據(jù)不同的費(fèi)用類(lèi)型進(jìn)行預(yù)算控制起始時(shí)間是手填出發(fā)地點(diǎn)是手填終止時(shí)間是手填目的地點(diǎn)是手填交通工具否手填交通費(fèi)否手填市內(nèi)交通費(fèi)否手填住宿費(fèi)否手填其它否手填申請(qǐng)金額是手填申請(qǐng)出差借款的金額核定金額是手填核定后的金額系統(tǒng)根據(jù)金額與核定金額的差值,會(huì)返還相應(yīng)費(fèi)用類(lèi)型下的預(yù)算可用余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出差借款單生成報(bào)銷(xiāo)單以后,借款單分錄會(huì)出現(xiàn)”可用余額”字段,表示此行分錄還有多少金額能夠報(bào)銷(xiāo)。出差借款單不能超額報(bào)銷(xiāo)時(shí),下推報(bào)銷(xiāo)單以后,各個(gè)分錄能夠超額報(bào)銷(xiāo),但總體額度不能超額。【操作說(shuō)明】操作前提表單的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置;基礎(chǔ)資料已經(jīng)設(shè)置完成;用戶登錄了實(shí)體財(cái)務(wù)組織;影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟手工新增模式在Web上登錄portal,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖借款單〗->〖新建〗,系統(tǒng)即打開(kāi)一個(gè)空白的借款單。在Web上登錄portal,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖出差借款單〗->〖新建〗,系統(tǒng)即打開(kāi)一個(gè)空白的出差借款單。在EAS客戶端登錄以后,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖借款單〗->〖借款單新增〗。在EAS客戶端登錄以后,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖出差借款單〗->〖出差借款單新增〗。關(guān)聯(lián)生成模式－推式生成費(fèi)用申請(qǐng)單能夠關(guān)聯(lián)生成借款單,出差申請(qǐng)單能夠關(guān)聯(lián)生成出差借款單,在EAS客戶端打開(kāi)相應(yīng)的表單序時(shí)簿,選擇一個(gè)”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài)的表單,再點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)生成】按鈕,從中選擇生成借款單的轉(zhuǎn)換規(guī)則,確定以后系統(tǒng)會(huì)打開(kāi)一個(gè)借款單GUI單據(jù)。工作流為”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài)的出差申請(qǐng)單和費(fèi)用申請(qǐng)單才能關(guān)聯(lián)生成出差借款單或借款單;關(guān)聯(lián)生成模式－拉式生成在EAS客戶端,打開(kāi)借款單GUI序時(shí)簿,點(diǎn)擊【新增】按鈕,當(dāng)有上游符合條件的費(fèi)用申請(qǐng)單時(shí),系統(tǒng)會(huì)打開(kāi)一個(gè)對(duì)話框列表顯示所有符合條件的費(fèi)用申請(qǐng)單,用戶從中選擇一個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單,即可關(guān)聯(lián)生成一個(gè)新的借款單。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則借款單新建并提交時(shí),系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)必填字段并檢查預(yù)算(與預(yù)算聯(lián)用時(shí))。提交后,借款單變?yōu)椤币烟峤弧睜顟B(tài),此時(shí)的借款單能夠由制單人繼續(xù)修改,如果審批人打開(kāi)過(guò)借款單,則表單不能修改。單獨(dú)新建的借款單,在”已提交”狀態(tài)下修改表單時(shí),如果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP001(與預(yù)算集成)為”是”,則先全部返還預(yù)算,再根據(jù)修改后的費(fèi)用類(lèi)型和金額重新扣除預(yù)算。借款單生成付款單、憑證【用途與目的】借款單的工作流審批經(jīng)過(guò)以后,需要進(jìn)行財(cái)務(wù)處理過(guò)程。即生成憑證或者付款單。如果EAS費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP008為”是”時(shí),借款單需要關(guān)聯(lián)生成付款單。如果參數(shù)CP008為”否”時(shí),借款單直接生成憑證。【操作路徑】GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖借款單〗->〖借款單查詢〗->〖關(guān)聯(lián)生成〗GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖借款單〗->〖借款單查詢〗->〖生成憑證〗【使用時(shí)機(jī)】具有權(quán)限的人員(一般是財(cái)務(wù)人員),在EAS客戶端借款單序時(shí)簿選中一個(gè)”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài)的借款單,進(jìn)行生成付款單或憑證的操作。【操作說(shuō)明】操作前提費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP002(與總賬集成)須為”是”,CP008(與出納集成)能夠是”是”或”否”;當(dāng)前用戶在當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織下有生成付款單或憑證的權(quán)限;選中的借款單必須是”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài);影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟當(dāng)與出納集成時(shí)(費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP008為”是”),用戶在EAS客戶端借款單序時(shí)簿選中需付款的借款單,點(diǎn)擊”關(guān)聯(lián)生成”按鈕,從打開(kāi)的對(duì)話框中選擇借款單生成付款單的BOTP轉(zhuǎn)換規(guī)則,系統(tǒng)生成一個(gè)付款單。當(dāng)不與出納集成時(shí)(費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP008為”否”),用戶在EAS客戶端借款單序時(shí)簿選中需付款的借款單,點(diǎn)擊”生成憑證”按鈕,系統(tǒng)經(jīng)過(guò)BOTP規(guī)則直接生成一個(gè)暫存憑證。如果借款單生成了付款單,則付款單付款后,反寫(xiě)借款單的狀態(tài)為”已付款”狀態(tài),如果借款單生成了憑證,則憑證提交后,反寫(xiě)借款單的狀態(tài)為”已付款”狀態(tài)。只有已付款狀態(tài)的借款單能夠繼續(xù)關(guān)聯(lián)生成報(bào)銷(xiāo)單或者還款。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則借款單財(cái)務(wù)處理過(guò)程完成以后才算是完成了借款動(dòng)作的整個(gè)流程,說(shuō)明工作流審批已經(jīng)完成,錢(qián)也給了。借款單在核定金額時(shí),往往核定金額會(huì)小于等于申請(qǐng)金額。如果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP001(與預(yù)算集成)為”是”,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)兩個(gè)金額的差值返還相應(yīng)費(fèi)用類(lèi)型上的預(yù)算。借款單還款【用途與目的】借款單借款以后,變?yōu)椤币迅犊睢睜顟B(tài),表示錢(qián)已經(jīng)給了。借款單一般會(huì)關(guān)聯(lián)生成報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),如果報(bào)銷(xiāo)的總額小于借款的總額,則需要還款。借款金額=報(bào)銷(xiāo)金額+還款金額,當(dāng)前系統(tǒng)也支持借款以后,不報(bào)銷(xiāo)直接全額還款。當(dāng)前EAS費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊只支持一次性還款,即把借款單可用余額中的金額一次性還清,不支持多次還款的操作。因?yàn)槎啻芜€款就意味著報(bào)銷(xiāo)與還款交織,報(bào)銷(xiāo)與還款由于金額反寫(xiě)到同一個(gè)借款單,會(huì)相互影響。系統(tǒng)暫不支持這種復(fù)雜情況?！静僮髀窂健縂UI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖借款單〗->〖借款單查詢〗->〖還款〗【使用時(shí)機(jī)】當(dāng)前登錄的用戶,對(duì)于”已付款”狀態(tài)的借款單,不需要繼續(xù)報(bào)銷(xiāo)的(即借款單不再關(guān)聯(lián)生成報(bào)銷(xiāo)單),多余的借款需要進(jìn)行還款時(shí)?！静僮髡f(shuō)明】操作前提當(dāng)前用戶能在借款單序時(shí)簿中查詢到需還款的借款單;選中的借款單必須是”已付款”狀態(tài),其下游的報(bào)銷(xiāo)單必須全部關(guān)閉;當(dāng)前用戶具有還款的權(quán)限;影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟用戶在EAS客戶端借款單序時(shí)簿選中需還款的借款單并點(diǎn)擊”還款”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)生成一個(gè)負(fù)數(shù)的付款單(CP008與出納集成為”是”時(shí)),并填寫(xiě)好應(yīng)還款的金額。如果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP008為不與出納集成,則還款時(shí)生成一個(gè)憑證,但還款憑證的BOTP規(guī)則需要預(yù)先設(shè)定好并啟用。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則借款單還款是借款、報(bào)銷(xiāo)、還款保持金額平衡的一個(gè)操作。當(dāng)前還款采用的是負(fù)數(shù)的付款單方式,暫未采用收款單進(jìn)行還款。 1借款單還款時(shí)不返還預(yù)算,借款單關(guān)閉時(shí)才返還預(yù)算; 2還款時(shí),生成負(fù)數(shù)的付款單后,單頭的可用余額字段變?yōu)?,此時(shí)不能再下推報(bào)銷(xiāo)單了;借款單關(guān)閉【用途與目的】借款單關(guān)閉表明借款單的業(yè)務(wù)全部結(jié)束,所借金額全部報(bào)銷(xiāo)完或者已經(jīng)還款,可用余額為0。關(guān)閉環(huán)節(jié)就是一種業(yè)務(wù)真正結(jié)束的確認(rèn)?！静僮髀窂健縂UI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖借款單〗->〖借款單查詢〗->〖關(guān)閉〗【使用時(shí)機(jī)】用戶確認(rèn)借款單能夠關(guān)閉時(shí)使用?！静僮髡f(shuō)明】操作前提表單的關(guān)閉權(quán)限已經(jīng)設(shè)置;借款單下游的報(bào)銷(xiāo)單全部關(guān)閉;借款單如果有未歸還金額需先還款;影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟用戶在EAS客戶端借款單序時(shí)簿選中需關(guān)閉的借款單并點(diǎn)擊”關(guān)閉”按鈕,借款單是否關(guān)閉成功會(huì)有相應(yīng)的提示。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則借款單關(guān)閉時(shí)首先檢查是否符合關(guān)閉的條件,如果符合則關(guān)閉,如果不符合則給出相應(yīng)的提示。如果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP001(與預(yù)算集成)為”是”,則借款單關(guān)閉時(shí),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)借款單各個(gè)分錄的可用余額來(lái)返還預(yù)算。借款單修改日期【用途與目的】修改日期用于修改表單的”申請(qǐng)日期”字段。如果一張借款單,在某一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)開(kāi)始審批過(guò)程,但直到此會(huì)計(jì)期間已經(jīng)完成,此單據(jù)審批過(guò)程尚未完成。這時(shí),總賬對(duì)此會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬了。而到了下一個(gè)會(huì)計(jì)期間繼續(xù)審批時(shí),特別是核定金額填寫(xiě)時(shí),將無(wú)法進(jìn)行下去,系統(tǒng)會(huì)提示當(dāng)期已結(jié)賬,不允許提交。還有一種情況就是借款單已經(jīng)審批經(jīng)過(guò),但生成憑證時(shí),系統(tǒng)提示當(dāng)期已經(jīng)結(jié)賬,此時(shí)需要對(duì)借款單的申請(qǐng)日期進(jìn)行修改?！静僮髀窂健啃薷娜掌诓僮魇且粋€(gè)財(cái)務(wù)功能,因此只在EAS客戶端提供操作。GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖借款單〗->〖借款單查詢〗->選中并打開(kāi)某個(gè)借款單->菜單〖編輯〗à〖修改日期〗,或者使用用快捷鍵ctrl+shift+U【使用時(shí)機(jī)】借款單申請(qǐng)日期所在的會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬,需要修改某個(gè)借款單的申請(qǐng)日期?！静僮髡f(shuō)明】操作前提表單的修改日期權(quán)限已經(jīng)設(shè)置;用戶登錄了實(shí)體財(cái)務(wù)組織;影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟在EAS客戶端借款單序時(shí)簿選中某個(gè)借款單,打開(kāi)以后選擇菜單菜單〖編輯〗→〖修改日期〗。在彈出的對(duì)話框中選擇好日期,并決定是否返還原來(lái)期間的預(yù)算。返還預(yù)算時(shí),是按原日期的期間進(jìn)行返還,再按新日期的期間進(jìn)行扣減。如果扣減不成功,則修改日期失敗。 是否需要返還預(yù)算,由用戶自己判斷。如果此時(shí)尚未扣減過(guò)預(yù)算,建議不要勾選,否則預(yù)算會(huì)多出來(lái)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則借款單修改日期時(shí),新日期必須在舊日期之后。借款單的其它操作【用途與目的】借款單其它操作包括兩大類(lèi),一類(lèi)是在序時(shí)簿上(Web和EAS客戶端),另一類(lèi)是在表單上(Web和EAS客戶端)。與財(cái)務(wù)相關(guān)的功能只能在EAS客戶端上操作,web上不提供財(cái)務(wù)功能。【操作路徑】Web:〖EASportal〗->〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖借款單〗->web序時(shí)簿相關(guān)操作,web借款單相關(guān)操作;GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖費(fèi)用申請(qǐng)單〗->〖借款單查詢〗->GUI序時(shí)簿相關(guān)操作,GUI借款單相關(guān)操作,【使用時(shí)機(jī)】在序時(shí)簿中選擇某個(gè)表單,根據(jù)當(dāng)前用戶被授予的權(quán)限和表單的狀態(tài),有些按鈕是可用的,有些按鈕是灰顯的。在表單打開(kāi)時(shí),根據(jù)當(dāng)前用戶的權(quán)限和表單的編輯或查看狀態(tài),有些按鈕是可用的,有些按鈕是灰顯的?！静僮髡f(shuō)明】序時(shí)簿操作按鈕操作按鈕工作流相關(guān)財(cái)務(wù)相關(guān)功能說(shuō)明WebGUI修改修改對(duì)選中的一個(gè)表單打開(kāi)并進(jìn)行修改,”已提交”狀態(tài)的表單在審批人未打開(kāi)表單前是能夠修改的查看查看對(duì)選中的一個(gè)表單打開(kāi)查看刪除刪除對(duì)選中的一個(gè)或多個(gè)表單進(jìn)行刪除,只有”草稿”和”廢棄”狀態(tài)的表單能夠刪除刷新刷新刷新當(dāng)前序時(shí)簿查詢打開(kāi)查詢對(duì)話框?qū)Ρ韱芜M(jìn)行條件查詢附件管理打開(kāi)附件管理對(duì)話框,對(duì)附件進(jìn)行相關(guān)操作打印預(yù)覽打開(kāi)打印預(yù)覽窗口打印對(duì)選中的一個(gè)表單打開(kāi)打印預(yù)覽窗口關(guān)聯(lián)生成關(guān)聯(lián)生成對(duì)選中的一個(gè)表單進(jìn)行關(guān)聯(lián)生成操作,打開(kāi)”關(guān)聯(lián)生成”對(duì)話框選擇要生成的下游表單復(fù)制并新增復(fù)制新增表單上查上查對(duì)選中的表單打開(kāi)一個(gè)窗口,顯示其上游表單列表下查下查對(duì)選中的表單打開(kāi)一個(gè)窗口,顯示其下游表單列表生成憑證是對(duì)選中的一個(gè)”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài)借款單生成憑證掛賬是對(duì)選中的一個(gè)”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài)借款單生成掛賬憑證(關(guān)于掛賬,詳見(jiàn)管理專(zhuān)題)提交批量提交是對(duì)選中的一個(gè)或多個(gè)”草稿”狀態(tài)的表單進(jìn)行提交操作,一次最多選中5個(gè)表單進(jìn)行批量提交反審核反審核是對(duì)選中的一個(gè)表單進(jìn)行反審核,反審核后表單回到”已提交”狀態(tài)廢棄廢棄是對(duì)選中的一個(gè)表單進(jìn)行廢棄查看預(yù)算是打開(kāi)”查看預(yù)算”窗口查看相關(guān)預(yù)算查看借還款記錄打開(kāi)”借還款記錄”窗口顯示一段時(shí)間內(nèi)的借款和還款記錄審批意見(jiàn)審批結(jié)果查看是打開(kāi)”審批意見(jiàn)”窗口顯示選中的某個(gè)表單的工作流審批意見(jiàn)(表單必須經(jīng)過(guò)第一次提交后,這個(gè)功能才可用)流程圖流程圖是打開(kāi)”流程圖”窗口顯示選中的某個(gè)表單的流程圖(表單必須經(jīng)過(guò)第一次提交后,這個(gè)功能才可用)表單操作按鈕操作按鈕工作流相關(guān)財(cái)務(wù)相關(guān)功能說(shuō)明WebGUI保存保存對(duì)當(dāng)前表單進(jìn)行保存提交提交是對(duì)當(dāng)前表單進(jìn)行提交附件管理附件管理打開(kāi)附件管理對(duì)話框進(jìn)行附件相關(guān)操作復(fù)制對(duì)當(dāng)前表單進(jìn)行復(fù)制新增打印打開(kāi)打印模版選擇對(duì)話框,選擇好打印模版后進(jìn)行打印上查上查打開(kāi)一個(gè)窗口,顯示其上游表單列表下查下查打開(kāi)一個(gè)窗口,顯示其下游表單列表查看借還款記錄打開(kāi)”借還款記錄”窗口顯示一段時(shí)間內(nèi)的借款和還款記錄關(guān)聯(lián)生成打開(kāi)”關(guān)聯(lián)生成”對(duì)話框選擇要生成的下游表單掛賬是對(duì)當(dāng)前的借款單生成掛賬憑證(關(guān)于掛賬,詳見(jiàn)管理專(zhuān)題)流程圖流程圖是打開(kāi)”流程圖”窗口顯示選中的某個(gè)表單的流程圖(表單必須經(jīng)過(guò)第一次提交后,這個(gè)功能才可用)查看預(yù)算查看預(yù)算打開(kāi)”查看預(yù)算”窗口查看相關(guān)預(yù)算下一步處理人下一步處理人是打開(kāi)對(duì)話框顯示當(dāng)前工作流步驟的后續(xù)步驟,用戶能夠選擇后續(xù)的步驟和處理人審批意見(jiàn)審批結(jié)果查看是打開(kāi)”審批意見(jiàn)”窗口顯示選中的某個(gè)表單的工作流審批意見(jiàn)(表單必須經(jīng)過(guò)第一次提交后,這個(gè)功能才可用)FIEA0700050報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單概述費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單用于報(bào)銷(xiāo),是一個(gè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)集成的表單。它的業(yè)務(wù)流程包含工作流審批和財(cái)務(wù)處理兩個(gè)過(guò)程。報(bào)銷(xiāo)單單獨(dú)新建或由上游表單關(guān)聯(lián)生成后,首先進(jìn)行一個(gè)工作流審批過(guò)程,審批經(jīng)過(guò)以后進(jìn)行財(cái)務(wù)過(guò)程,報(bào)銷(xiāo)單生成憑證或付款單與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)有關(guān),也與單獨(dú)新建或是否超額報(bào)銷(xiāo)有關(guān)。報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)處理過(guò)程完成以后也要進(jìn)行關(guān)閉操作。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單除了表單界面有所不同,業(yè)務(wù)處理過(guò)程完全一樣。因此下面都是以報(bào)銷(xiāo)單為例。報(bào)銷(xiāo)單的上游表單對(duì)應(yīng)的是借款單、費(fèi)用申請(qǐng)單、出差申請(qǐng)單,差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的上游表單對(duì)應(yīng)的是出差借款單。物品采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)表單,只能在EAS客戶端使用(報(bào)銷(xiāo)單的一些新功能不會(huì)同步到物品采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單)。對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單只能在web上新建,在EAS客戶端只能查看和操作。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單web序時(shí)簿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單GUI序時(shí)簿差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單web序時(shí)簿差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單GUI序時(shí)簿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單主要功能進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作流審批對(duì)報(bào)銷(xiāo)單中的相關(guān)費(fèi)用類(lèi)型做預(yù)算扣減(費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP001須為”是”);報(bào)銷(xiāo)單審批經(jīng)過(guò)以后生成憑證或付款單,實(shí)現(xiàn)與總賬或出納的集成;費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的業(yè)務(wù)流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單能夠手工在web上或EAS客戶端進(jìn)行新建;費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單能夠在web上或EAS客戶端進(jìn)行工作流審批;費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,生成憑證或付款單;費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單在EAS客戶端候進(jìn)行手工關(guān)閉;費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單新建【用途與目的】用戶單獨(dú)新增報(bào)銷(xiāo)單時(shí),需在web上或EAS客戶端進(jìn)行新建費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單操作。用戶需要借款后報(bào)銷(xiāo)時(shí),能夠在web上或EAS客戶端由”已付款”狀態(tài)的借款單關(guān)聯(lián)生成報(bào)銷(xiāo)單或在EAS客戶端拉式生成報(bào)銷(xiāo)單?！静僮髀窂健縒eb:〖EASportal〗->〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單〗->〖新建〗GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單新增〗【使用時(shí)機(jī)】用戶新建費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單時(shí)使用?！緳谖徽f(shuō)明】費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單頭的字段一致名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則單據(jù)編號(hào)否表單編號(hào)能夠手填也能夠由配置好的編碼規(guī)則生成主題是用于簡(jiǎn)單描述表單信息不能為空?qǐng)?bào)銷(xiāo)人公司是單據(jù)的主業(yè)務(wù)組織,不能修改(因?yàn)榕c當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織相關(guān))默認(rèn)值為當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織報(bào)銷(xiāo)人部門(mén)是申請(qǐng)人的行政部門(mén)所有委托當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織記賬的行政組織(即,部門(mén))報(bào)銷(xiāo)人是申請(qǐng)人的職員名稱所有委托當(dāng)前登錄財(cái)務(wù)組織記賬的行政組織中的職員(即,部門(mén)內(nèi)的職員)職位是申請(qǐng)人對(duì)應(yīng)的主職位申請(qǐng)日期是新建表單的當(dāng)前日期不能為空聯(lián)系電話否費(fèi)用支付部門(mén)是實(shí)體成本中心不能為空根據(jù)CP019可能為集團(tuán)內(nèi)所有的實(shí)體成本中心或制單人業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的成本中心費(fèi)用支付公司是實(shí)體財(cái)務(wù)組織不能為空根據(jù)CP019可能為集團(tuán)內(nèi)所有的實(shí)體財(cái)務(wù)組織或制單人業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)組織費(fèi)用支付對(duì)象否EAS基礎(chǔ)資料幣別是EAS基礎(chǔ)資料不能為空支付方式是緊急程度是附件數(shù)否預(yù)支金額上游借款單的核定借款金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算付現(xiàn)單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)或者超額報(bào)銷(xiāo)才需要付現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算合計(jì)金額分錄中申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)金額之和系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算核定報(bào)銷(xiāo)總額否分錄中核定報(bào)銷(xiāo)額之和系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算事由否備注否審核人工作流各個(gè)環(huán)節(jié)的審批人,注意審批時(shí)不一定會(huì)修改表單系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算審核日期對(duì)應(yīng)于審核人的審核日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算修改人表單的最后修改人,一般情況下審批人不修改表單,除了”核定金額”環(huán)節(jié)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算修改日期表單最后的修改日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算制單人新建表單的人,制單人是EAS用戶,不是職員系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算制單日期新建表單的日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單表體-明細(xì)行(分錄)名稱必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則業(yè)務(wù)類(lèi)別是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資料先選擇業(yè)務(wù)類(lèi)別能夠限定費(fèi)用類(lèi)型的選擇范圍費(fèi)用類(lèi)型是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資料與預(yù)算集成時(shí),根據(jù)不同的費(fèi)用類(lèi)型進(jìn)行預(yù)算控制費(fèi)用說(shuō)明否手填參與人員否手填發(fā)生時(shí)間是手填預(yù)借金額是計(jì)算如果報(bào)銷(xiāo)單是單獨(dú)新建的,這個(gè)字段金額為0,如果報(bào)銷(xiāo)單是借款單關(guān)聯(lián)生成的,這個(gè)字段金額是對(duì)應(yīng)的借款單分錄的可用余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算金額是手填申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的金額核定金額是手填核定能夠報(bào)銷(xiāo)的金額報(bào)銷(xiāo)單單獨(dú)新建時(shí),系統(tǒng)根據(jù)金額與核定金額的差值,會(huì)返還相應(yīng)費(fèi)用類(lèi)型下的預(yù)算報(bào)銷(xiāo)單由借款單關(guān)聯(lián)生成時(shí),如果某個(gè)分錄超額報(bào)銷(xiāo)了,則超額部分要補(bǔ)扣預(yù)算,如果未超額報(bào)銷(xiāo),無(wú)需補(bǔ)扣預(yù)算報(bào)銷(xiāo)單由借款單關(guān)聯(lián)生成時(shí),報(bào)銷(xiāo)單新增的分錄只能在借款單分錄費(fèi)用類(lèi)型范圍中選擇,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這個(gè)分錄的費(fèi)用類(lèi)型、金額來(lái)補(bǔ)扣預(yù)算費(fèi)用支付部門(mén)是手填需要承擔(dān)費(fèi)用的部門(mén)費(fèi)用支付部門(mén)必須是實(shí)體成本中心。報(bào)銷(xiāo)單單獨(dú)新建時(shí),系統(tǒng)會(huì)扣除相應(yīng)成本中心的預(yù)算,報(bào)銷(xiāo)單由借款單關(guān)聯(lián)生成時(shí),報(bào)銷(xiāo)單不但要扣除相應(yīng)支付部門(mén)的預(yù)算,并需要返還相同金額的預(yù)算給原部門(mén)的費(fèi)用類(lèi)型費(fèi)用支付公司是手填需要承擔(dān)費(fèi)用的公司,選擇范圍受當(dāng)前用戶的業(yè)務(wù)組織范圍約束費(fèi)用支付公司必須是實(shí)體的財(cái)務(wù)組織。備注否手填差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表體-明細(xì)行(分錄)名稱必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則業(yè)務(wù)類(lèi)別是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資料先選擇業(yè)務(wù)類(lèi)別能夠限定費(fèi)用類(lèi)型的選擇范圍費(fèi)用類(lèi)型是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資料與預(yù)算集成時(shí),根據(jù)不同的費(fèi)用類(lèi)型進(jìn)行預(yù)算控制開(kāi)始日期是手填結(jié)束日期是手填開(kāi)始日期必須在結(jié)束日期前開(kāi)始地點(diǎn)是手填結(jié)束地點(diǎn)是手填交通工具是手填市內(nèi)交通費(fèi)否手填長(zhǎng)途交通費(fèi)否手填住宿費(fèi)否手填其它費(fèi)用否手填出差補(bǔ)助費(fèi)否手填預(yù)借金額是計(jì)算如果差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單是單獨(dú)新建的,這個(gè)字段金額為0,如果差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單是出差借款單關(guān)聯(lián)生成的,這個(gè)字段金額是對(duì)應(yīng)的借款單分錄的可用余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算金額是手填申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的金額核定金額是手填核定能夠報(bào)銷(xiāo)的金額差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單獨(dú)新建時(shí),系統(tǒng)根據(jù)金額與核定金額的差值,會(huì)返還相應(yīng)費(fèi)用類(lèi)型下的預(yù)算差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單由出差借款單關(guān)聯(lián)生成時(shí),如果某個(gè)分錄超額報(bào)銷(xiāo)了,則超額部分要補(bǔ)扣預(yù)算,如果未超額報(bào)銷(xiāo),無(wú)需補(bǔ)扣預(yù)算差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單由出差借款單關(guān)聯(lián)生成時(shí),如果增加了新的分錄,會(huì)單獨(dú)根據(jù)這個(gè)分錄的費(fèi)用類(lèi)型、金額來(lái)補(bǔ)扣預(yù)算費(fèi)用支付部門(mén)是手填需要承擔(dān)費(fèi)用的部門(mén)費(fèi)用支付部門(mén)必須是實(shí)體成本中心。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單獨(dú)新建時(shí),系統(tǒng)會(huì)扣除相應(yīng)成本中心的預(yù)算,差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單由出差借款單關(guān)聯(lián)生成時(shí),差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單不但要扣除相應(yīng)支付部門(mén)的預(yù)算,并需要返還相同金額的預(yù)算給原部門(mén)的費(fèi)用類(lèi)型費(fèi)用支付公司是手填需要承擔(dān)費(fèi)用的公司,選擇范圍受當(dāng)前用戶的業(yè)務(wù)組織范圍約束費(fèi)用支付公司必須是實(shí)體的財(cái)務(wù)組織?！静僮髡f(shuō)明】操作前提表單的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置;基礎(chǔ)資料已經(jīng)設(shè)置完成;用戶登錄了實(shí)體財(cái)務(wù)組織;影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟手工新增模式在Web上登錄portal,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單〗->〖新建〗,系統(tǒng)即打開(kāi)一個(gè)空白的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。在Web上登錄portal,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)〗->〖差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單〗->〖新建〗,系統(tǒng)即打開(kāi)一個(gè)空白的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單。在EAS客戶端登錄以后,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單〗->〖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單新增〗。在EAS客戶端登錄以后,選擇菜單〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單〗->〖差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單新增〗關(guān)聯(lián)生成模式－推式生成在EAS客戶端打開(kāi)借款單單序時(shí)簿(或其它可作為上游表單的序時(shí)簿),選擇一個(gè)”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài)的借款單,再點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)生成】按鈕,從中選擇生成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的轉(zhuǎn)換規(guī)則,確定以后系統(tǒng)會(huì)打開(kāi)一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單GUI單據(jù)。從借款單推式生成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單時(shí),相關(guān)的BOTP轉(zhuǎn)換規(guī)則必須在相應(yīng)的財(cái)務(wù)組織下啟用。關(guān)聯(lián)生成模式－拉式生成在EAS客戶端,打開(kāi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單GUI序時(shí)簿,點(diǎn)擊【新增】按鈕,當(dāng)有上游符合條件的借款單或費(fèi)用申請(qǐng)單時(shí),系統(tǒng)會(huì)打開(kāi)一個(gè)對(duì)話框列表顯示所有符合條件的表單,用戶從中選擇一個(gè)表單,即可關(guān)聯(lián)生成一個(gè)新的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單新建并提交時(shí),系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)必填字段并檢查預(yù)算(與預(yù)算聯(lián)用時(shí))。提交后,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單變?yōu)椤币烟峤弧睜顟B(tài),此時(shí)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單能夠由制單人繼續(xù)修改,如果審批人打開(kāi)過(guò)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,則表單不能修改。單獨(dú)新建的報(bào)銷(xiāo)單,在”已提交”狀態(tài)下修改表單時(shí),如果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP001(與預(yù)算集成)為”是”,則先全部返還預(yù)算,再根據(jù)修改后的費(fèi)用類(lèi)型和金額重新扣除預(yù)算。報(bào)銷(xiāo)單生成憑證、付款單【用途與目的】費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單工作流審批經(jīng)過(guò)以后,需要進(jìn)行財(cái)務(wù)處理過(guò)程。即生成憑證或付款單。生成憑證或付款單不但與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP002(與總賬集成)和CP008(與出納集成)相關(guān)也與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單是單獨(dú)新建的還是關(guān)聯(lián)生成的有關(guān)?！静僮髀窂健縂UI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖借款單〗->〖報(bào)銷(xiāo)單查詢〗->〖生成憑證〗GUI:〖協(xié)同平臺(tái)〗->〖費(fèi)用管理〗->〖借款單〗->〖報(bào)銷(xiāo)單查詢〗->〖關(guān)聯(lián)生成〗【使用時(shí)機(jī)】具有權(quán)限的人員(一般是財(cái)務(wù)人員),在EAS客戶端報(bào)銷(xiāo)單序時(shí)簿選中一個(gè)”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài)的報(bào)銷(xiāo)單,進(jìn)行生成付款單或憑證的操作?！静僮髡f(shuō)明】操作前提費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CP002(與總賬集成)須為”是”,CP008(與出納集成)能夠是”是”或”否”;當(dāng)前用戶在當(dāng)前登錄的財(cái)務(wù)組織下有生成付款單或憑證的權(quán)限;當(dāng)前財(cái)務(wù)組織的BOTP轉(zhuǎn)換規(guī)則已經(jīng)設(shè)置,而且啟用選中的報(bào)銷(xiāo)單必須是”審批經(jīng)過(guò)”狀態(tài);影響單據(jù)操作的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟在EAS客