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文檔簡介

會計(jì)實(shí)操文庫1/5企業(yè)管理-應(yīng)付賬款付款計(jì)劃表模板編制單位：____________________制表日期：年____月____日幣種：人民幣（RMB）編制人：______________審核人：____________________審批人：____________________序號供應(yīng)商基本信息應(yīng)付賬款明細(xì)付款規(guī)劃執(zhí)行情況備注供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話開戶行及賬號發(fā)票編號開票日期應(yīng)付總金額（元）已付金額（元）未付金額（元）約定付款日期計(jì)劃付款日期付款批次付款優(yōu)先級付款方式是否付款付款日期123456789=7-8101112131415161712345678合計(jì)————————————￥￥￥————————————————【列項(xiàng)說明】付款批次：填寫“第1批/第2批/月度計(jì)劃”等，按企業(yè)資金安排劃分付款時(shí)段付款優(yōu)先級：分為緊急（臨近付款日期/逾期風(fēng)險(xiǎn)高）、正常（按賬期執(zhí)行）、暫緩（資金緊張時(shí)延后付款）付款方式：填寫“銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票/網(wǎng)銀支付/現(xiàn)金”等備注：可填寫優(yōu)惠條件（如提前付款享受XX%折扣）、逾期違約金條款、質(zhì)保金扣除說明等【使用說明】數(shù)據(jù)填寫應(yīng)付總金額需與發(fā)票金額、采購合同金額一致未付金額由系統(tǒng)自動計(jì)算（或手動計(jì)算：應(yīng)付總金額-已付金額）計(jì)劃付款日期需結(jié)合企業(yè)月度/季度資金預(yù)算，避免資金鏈壓力更新維護(hù)建議每周更新，付款完成后及時(shí)勾選“是否付款”并填寫實(shí)際付款日期新增應(yīng)付賬款時(shí)，及時(shí)在表中補(bǔ)充行次，確保數(shù)據(jù)完整審批流程制表人填寫完成后，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，審核通過后報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批審批通過的付款計(jì)劃，作為財(cái)務(wù)部門付款的依據(jù)數(shù)據(jù)分析可按供應(yīng)商、付款批次統(tǒng)計(jì)未付金額，分析企業(yè)應(yīng)付賬款規(guī)模及資金需求重點(diǎn)關(guān)注緊急優(yōu)先級的賬款，避免逾期產(chǎn)生違約金或影響供應(yīng)商合作關(guān)系【拓展表格（按付款周期匯總）】付款批次計(jì)劃付款時(shí)間涉及供應(yīng)商數(shù)量批次付款總金額

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