2026年生物質(zhì)發(fā)電廠項目融資協(xié)議本融資協(xié)議由以下雙方于______年____月____日在中國______簽訂：融資方（以下簡稱“甲方”）：名稱：_________________________注冊地址：_________________________法定代表人：_________________________借款方（以下簡稱“乙方”）：名稱：_________________________注冊地址：_________________________法定代表人：_________________________鑒于：（一）乙方擬投資建設(shè)位于中國______的生物質(zhì)發(fā)電廠項目（以下簡稱“本項目”），項目總投資估算為人民幣______元；（二）乙方因?qū)嵤┍卷椖啃枰Y金支持，希望向甲方申請融資；（三）甲方同意根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件向乙方提供融資用于本項目；（四）雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本項目融資事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義除非本協(xié)議上下文另有解釋，下列詞語具有以下含義：（一）“本項目”指乙方擬投資建設(shè)的位于中國______的生物質(zhì)發(fā)電廠項目；（二）“貸款”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方提供的資金，包括本金和利息；（三）“項目公司”指為實施本項目而設(shè)立或即將設(shè)立的公司，其名稱為_________________________；（四）“董事會”指項目公司的董事會；（五）“財務(wù)報表”指按照中國會計準則編制并經(jīng)審計的項目公司年度、半年度、季度財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及附注；（六）“限制性條款”指本協(xié)議第八條約定的借款方的持續(xù)義務(wù)和負面限制。第二條融資安排（一）甲方同意向乙方（或項目公司）提供總金額為人民幣______元（大寫：_________________________）的貸款，用于本項目的建設(shè)、運營或擴展。該貸款由______元本金和______元利息組成（如有）。（二）貸款幣種為人民幣（RMB）。（三）貸款用途：本項目資本性支出（包括但不限于土地征用、工程建設(shè)、設(shè)備采購安裝、工程建設(shè)相關(guān)費用等）、項目鋪底流動資金、項目運營期間必要的營運資金補充等。乙方必須嚴格按照本協(xié)議約定使用貸款，任何改變貸款用途必須事先獲得甲方書面同意。（四）貸款期限：自貸款實際發(fā)放之日起至貸款本息全部清償之日止，共計______年。其中，寬限期為______年，寬限期后貸款本息按以下方式償還：_________________________（例如：自寬限期結(jié)束后______年起，每______個月償還一次本息，其中本金占比______%，利息占比______%，直至貸款本金清償完畢）。第三條利率與費用（一）貸款利率：1.本協(xié)議項下貸款采用______利率（固定/浮動）。2.若為浮動利率，利率基準為______（如：上海銀行間同業(yè)拆放利率SHIBOR、倫敦銀行同業(yè)拆放利率LIBOR等），在基準上加點______個基點（BP）?；鶞实拇_定和調(diào)整方式為：_________________________。3.利率調(diào)整頻率為：_________________________（如：每______個月調(diào)整一次）。（二）貸款費用：1.乙方應向甲方支付______%的貸款承諾費，計算方式為：未提用貸款金額×年化承諾費率×提存天數(shù)。提存周期為______天/月，支付時間為每個提存周期結(jié)束后______日內(nèi)。2.乙方應向甲方支付______元的貸款安排費，于本協(xié)議生效且甲方收到乙方首筆貸款發(fā)放前______日內(nèi)支付。3.乙方應承擔因辦理本協(xié)議項下融資業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的其他一切費用，如登記費、評估費、擔保費等，均由乙方自行承擔。第四條貸款發(fā)放與支付（一）甲方根據(jù)本協(xié)議約定以及乙方提交的提款申請和符合提款條件的文件，按以下方式向乙方（或項目公司）發(fā)放貸款：1.貸款發(fā)放方式為：_________________________（如：電匯、承兌匯票等）。2.貸款發(fā)放順序為：_________________________（例如：根據(jù)項目進度分______期發(fā)放，每期發(fā)放前需提交滿足條件的文件清單：_________________________）。（二）乙方應按照貸款發(fā)放順序，提交甲方要求的提款所需文件，包括但不限于：_________________________。甲方有權(quán)審核上述文件，如認為不符合約定，有權(quán)拒絕發(fā)放相應貸款。（三）貸款支付：乙方應將每筆貸款款項用于本協(xié)議第二條約定的目的。甲方有權(quán)要求乙方在支付大額款項前提供相應的付款依據(jù)或確認。第五條借款方的權(quán)利與義務(wù)（一）借款方的權(quán)利：1.按照本協(xié)議約定提用貸款。2.在貸款存續(xù)期間，保持其作為獨立法人資格和良好的履約能力。3.在符合本協(xié)議約定條件下，要求甲方按期發(fā)放貸款。（二）借款方的義務(wù)：1.按照本協(xié)議第三條的約定支付貸款利息。2.按照協(xié)議約定的期限和方式償還貸款本金。3.嚴格遵守本協(xié)議第八條約定的各項限制性條款。4.保證向甲方及時、真實、完整、準確地提供本協(xié)議要求提供的資料和報表，包括但不限于：項目批準文件、工程合同、工程進度報告、財務(wù)報表、重大事件報告、審計報告、保險單據(jù)等。5.維持項目公司的關(guān)鍵經(jīng)營資質(zhì)和許可持續(xù)有效。6.為項目公司購買甲方指定或認可的、足額的保險，包括但不限于工程一切險、財產(chǎn)險、鍋爐爐體破壞險、人身意外險、職業(yè)責任險等，并將甲方列為共同被保險人或權(quán)益人，保險單據(jù)須及時提交給甲方。保險范圍和保額應符合甲方要求。7.未經(jīng)甲方事先書面同意，不得出售、轉(zhuǎn)讓、出租、再抵押或以其他任何方式處置項目公司的主要資產(chǎn)、股權(quán)或權(quán)益。8.未經(jīng)甲方事先書面同意，不得合并、分立、解散、清算、或進行任何可能影響其償債能力或項目運營的重大變更。9.未經(jīng)甲方事先書面同意，不得為任何第三方提供任何形式的擔保，或簽署可能對其償債能力產(chǎn)生不利影響的合同或協(xié)議。10.不得分配股利或進行其他可能導致其財務(wù)狀況惡化的分配。11.保證項目按照批準的方案順利實施并投入運營，實現(xiàn)預期發(fā)電量和經(jīng)濟效益。12.按照甲方要求，定期提供項目進展報告，包括但不限于發(fā)電量、上網(wǎng)電量、銷售收入、成本支出、燃料消耗、環(huán)保指標等。13.將本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)（根據(jù)甲方要求）整體轉(zhuǎn)讓給第三方必須事先獲得甲方書面同意，且受讓方需滿足與本協(xié)議同等的條件。14.自本協(xié)議生效之日起，直至貸款本息全部清償完畢之日止，乙方的高級管理人員（包括但不限于董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責人等）發(fā)生變更、涉及重大訴訟或仲裁、財務(wù)狀況發(fā)生重大惡化、或出現(xiàn)其他可能影響其履約能力或項目運營的重大不利變化時，應立即書面通知甲方。15.自本協(xié)議生效之日起，直至貸款本息全部清償完畢之日止，非經(jīng)甲方事先書面同意，不得以任何理由放棄、減損或轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利或義務(wù)。第六條融資方的權(quán)利與義務(wù)（一）融資方的權(quán)利：1.審查借款方提供的與融資相關(guān)的所有文件和資料。2.要求借款方提供補充資料或解釋。3.對項目進展、財務(wù)狀況、以及借款方履行本協(xié)議情況（特別是限制性條款）進行合理的監(jiān)督和檢查，包括但不限于查閱文件、現(xiàn)場考察等。4.在借款方發(fā)生違約事件時，根據(jù)本協(xié)議約定采取相應的措施，包括但不限于：要求借款方限期糾正違約行為、宣布貸款全部或部分提前到期、要求借款方提供額外的擔保、收取罰息、處置擔保物、向借款方或擔保方追償、通過法律途徑維護自身權(quán)益等。5.根據(jù)本協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓其在借款方項下的債權(quán)。（二）融資方的義務(wù)：1.在本協(xié)議約定的條件和期限內(nèi)，按照約定向借款方（或項目公司）發(fā)放貸款。2.對借款方提供的資料和文件予以保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或借款方違約時除外。3.履行對借款方的合理監(jiān)督義務(wù)，但監(jiān)督方式應在合理范圍內(nèi)。第七條擔保（一）為確保甲方債權(quán)得到充分保障，乙方（或其指定的第三方）同意為本協(xié)議項下貸款向甲方提供以下一項或多項擔保：_________________________（例如：由乙方/項目公司以其名下位于______的房產(chǎn)（不動產(chǎn)權(quán)證號：_________________________）抵押擔保；由乙方股東______公司（以下簡稱“股東A”）和______公司（以下簡稱“股東B”）提供連帶責任保證擔保；由______保險公司（以下簡稱“擔保保險公司”）出具金額為______元的貸款信用保險等）。（二）擔保范圍包括但不限于貸款本金、利息、罰息、違約金、以及甲方為實現(xiàn)債權(quán)而支出的訴訟費、仲裁費、律師費、評估費、差旅費等全部費用。（三）上述擔保（包括但不限于抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)、保證權(quán)、保險權(quán)益）自本協(xié)議生效之日起設(shè)立，直至貸款本息全部清償完畢之日止。（四）如需辦理擔保登記手續(xù)，相關(guān)費用由乙方承擔。乙方應負責辦理擔保登記，并將登記文件復印件提交給甲方。（五）如發(fā)生擔保范圍的事件，甲方有權(quán)依照擔保合同約定行使擔保權(quán)。第八條限制性條款（一）財務(wù)限制：1.乙方（或項目公司）應維持不低于人民幣______元的凈資產(chǎn)。2.乙方（或項目公司）的資產(chǎn)負債率（總負債/總資產(chǎn)）不得高于______%。3.乙方（或項目公司）的流動比率（流動資產(chǎn)/流動負債）不得低于______%。4.未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方（或項目公司）不得進行任何形式的股權(quán)或資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或設(shè)定其他權(quán)利負擔。5.未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方（或項目公司）不得為任何第三方提供任何形式的擔保。6.未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方（或項目公司）不得借入任何形式的債務(wù)，包括但不限于銀行貸款、發(fā)行債券、融資租賃等。7.乙方（或項目公司）不得進行任何可能嚴重影響其償債能力的資本性支出或投資活動。（二）經(jīng)營限制：1.乙方（或項目公司）不得進行可能影響本項目正常運營的任何兼并、收購、合并或重大投資活動。2.乙方（或項目公司）不得出售、出租、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置本項目的核心資產(chǎn)（包括但不限于主要發(fā)電機組、廠房、土地等）。3.乙方（或項目公司）應持續(xù)有效持有本項目運營所需的各項許可、批準或許可證。（三）信息提供限制：1.乙方（或項目公司）應在每個財年結(jié)束后______日內(nèi)，向甲方提交經(jīng)審計的財務(wù)報表。2.乙方（或項目公司）應在每個季度結(jié)束后______日內(nèi)，向甲方提交未經(jīng)審計的季度財務(wù)報表。3.乙方（或項目公司）應在每月結(jié)束后______日內(nèi)，向甲方提交項目運營報告，內(nèi)容包括但不限于發(fā)電量、上網(wǎng)電量、燃料消耗、成本支出、主要設(shè)備運行狀況、環(huán)保指標達標情況等。4.乙方（或項目公司）應在發(fā)生任何可能影響其履約能力、項目運營或本協(xié)議執(zhí)行的任何重大事件（包括但不限于重大訴訟、仲裁、安全事故、環(huán)保事件、政策重大變化、關(guān)鍵人員變動、經(jīng)營許可風險等）后______日內(nèi)，書面通知甲方。（四）董事會限制：1.甲方有權(quán)提名______名董事加入項目公司董事會，并在項目公司董事會中擁有______票表決權(quán)。2.任何涉及項目公司合并、分立、解散、修改公司章程、重大資產(chǎn)處置、對外提供大額擔保、貸款重組、利潤分配等重大事項的決議，必須經(jīng)項目公司董事會全體董事______（過半數(shù)或三分之二以上）通過，且甲方提名的董事均同意。第九條違約事件（一）未能按照本協(xié)議第四條約定的期限和金額足額支付貸款本金或利息。（二）未能遵守本協(xié)議第八條約定的任何限制性條款。（三）未能按照本協(xié)議第七條約定的擔保合同履行義務(wù)。（四）未能按照本協(xié)議第五條約定的義務(wù)提供資料、報表或報告。（五）未能按照甲方要求購買或維持足額的保險。（六）項目公司未能按時取得或維持本項目運營所必需的任何批準、許可或執(zhí)照。（七）項目公司的發(fā)電量、上網(wǎng)電量或售電收入連續(xù)______個月低于預算或合同約定值的______%。（八）項目公司發(fā)生重大安全事故、環(huán)保事件或被有關(guān)政府部門處以重大處罰，可能嚴重影響項目運營。（九）項目公司財務(wù)狀況嚴重惡化，失去持續(xù)經(jīng)營能力，或被法院宣告破產(chǎn)、進入重整或清算程序。（十）乙方（或項目公司）的主要經(jīng)營資質(zhì)被吊銷或限制。（十一）出現(xiàn)本協(xié)議第五條約定的其他不利變化情形。（十二）乙方（或項目公司）未能支付其到期債務(wù)，或出現(xiàn)其他喪失或可能喪失償債能力的情形。第十條違約處理（一）發(fā)生本協(xié)議第九條約定的任何違約事件時，甲方有權(quán)采取以下一項或多項措施：1.向乙方（或項目公司）發(fā)出書面違約通知，要求其在______日內(nèi)糾正違約行為。2.停止發(fā)放尚未發(fā)放的貸款。3.宣布全部或部分貸款立即到期，要求乙方（或項目公司）立即清償全部未償還的貸款本金、利息、罰息、違約金及所有費用。4.依據(jù)擔保合同約定，行使擔保權(quán)。5.對乙方（或項目公司）或其資產(chǎn)采取法律措施，包括但不限于申請財產(chǎn)保全、凍結(jié)、查封、拍賣其資產(chǎn)。6.通過法律途徑追索乙方（或項目公司）及其擔保方的全部債務(wù)。7.要求乙方（或項目公司）提供新的或額外的擔保。8.根據(jù)本協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓其在借款方項下的債權(quán)。（二）如乙方（或項目公司）在收到甲方發(fā)出的糾正違約通知后______日內(nèi)未能糾正違約行為，甲方有權(quán)采取本條第（一）款所述的進一步措施。（三）因乙方（或項目公司）違約導致甲方采取本條第（一）款所述措施而遭受的任何損失，包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等，均由乙方（或項目公司）承擔。乙方（或項目公司）應賠償甲方因此遭受的全部損失。第十一條項目的控制與管理（一）項目公司應建立健全的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，確保規(guī)范運營。（二）項目公司應聘請有資質(zhì)、經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊負責項目的日常運營管理。（三）項目公司應確保項目建設(shè)按批準的進度計劃執(zhí)行，并按計劃投入商業(yè)運營。（四）項目公司應確保持續(xù)獲得并遵守所有必要的政府許可和批準，特別是電力生產(chǎn)許可證、環(huán)境影響評價批復、燃料采購許可等。第十二條法律適用與爭議解決（一）本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。（二）因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交______（選擇：有管轄權(quán)的人民法院訴訟或______仲裁委員會，按照其仲裁規(guī)則進行仲裁），仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。若選擇訴訟，則由甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。第十三條協(xié)議生效與終止（一）本協(xié)議自甲乙雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。（二）本協(xié)議在以下任一條件滿足時終止：1.貸款本息全部清償完畢。2.雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議。3.任何一方依據(jù)本協(xié)議約定或法律規(guī)定解除本協(xié)議。4.發(fā)生不可抗力事件，且本協(xié)議無法繼續(xù)履行。（三）本協(xié)議終止后，雙方應結(jié)清所有款項，乙方應向甲方返還所有文件，并繼續(xù)履行本協(xié)議中關(guān)于保密、擔保責任（如有）等根據(jù)其性質(zhì)應繼續(xù)有效的條款。第十四條通知雙方在本協(xié)議首頁載明的地址為各自的有效地址。任何一方變更地址，應提前______日書面通知另一方。所有根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的通知，均應以書面形式（包括但不限于專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件）發(fā)送至上述地址或另一方書面指定的其他地址。以專人遞送方式發(fā)出的通知，在簽收日視為送達；以掛號信方式發(fā)出的通知，在寄出后______日視為送達；以傳真或電子郵件方式發(fā)出的通知，在成功發(fā)送后視為送達。任何一方在收到通知后應立即確認收到。第十五條完整協(xié)議本協(xié)議構(gòu)成雙方