項(xiàng)目九應(yīng)付款管理系統(tǒng)目錄1任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置2任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理3任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理4項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)星河科技有限責(zé)任公司應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)用重點(diǎn)和難點(diǎn)

1．應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化；

2．應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常處理；

3．應(yīng)付款管理系統(tǒng)的出納管理；

4．應(yīng)付款管理系統(tǒng)的期末處理。學(xué)習(xí)目標(biāo)【知識目標(biāo)】1．掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的一般方法;2．掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法;3．掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收款管理系統(tǒng)的基本功能和操作方法；4．掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法?！炯寄苣繕?biāo)】1．具備應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的業(yè)務(wù)處理能力；2．具備能夠及時準(zhǔn)確地提供并處理與供應(yīng)商之間的往來資料的能力；3．具備能夠提供各種分析報表，綜合管理企業(yè)的應(yīng)付類往來賬款的能力。項(xiàng)目概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對應(yīng)付款的管理。根據(jù)對供應(yīng)商往來款項(xiàng)的核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算”和“簡單核算”兩種應(yīng)用方案。不同的應(yīng)用方案、其系統(tǒng)功能、產(chǎn)品接口、操作流程等均不相同。詳細(xì)核算應(yīng)用方案的功能主要包括記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成，包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的應(yīng)付項(xiàng)目、處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況、對應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理、隨應(yīng)付項(xiàng)目的處理過程自動生成憑證并傳遞給總賬系統(tǒng)、對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理以及提供針對多種條件的各種查詢和分析。簡單核算應(yīng)用方案的功能主要包括接收采購系統(tǒng)的發(fā)票并對其進(jìn)行審核以及對采購發(fā)票進(jìn)行制單處理并傳遞給總賬系統(tǒng)。本項(xiàng)目的目標(biāo)是通過學(xué)習(xí)，掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的一般方法；掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。具有應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的能力；具有應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理和期末處理的能力。任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)要求1．掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的設(shè)置過程；

2．具有應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的能力；

3．具有應(yīng)付款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置的能力。任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置知識鏈接一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的主要功能應(yīng)付款管理系統(tǒng)以采購發(fā)票、付款單等原始資料為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，對企業(yè)的各種應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行核銷、轉(zhuǎn)賬、制單等處理，生成憑證并向總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行傳遞，同時提供了統(tǒng)計(jì)分析的功能，跟蹤應(yīng)付款的到期日以盡可能享受優(yōu)惠折扣，合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，按時償還應(yīng)付款項(xiàng)。二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程首次進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)需要進(jìn)行系統(tǒng)初始化，主要包括系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、初始設(shè)置和錄入期初余額三個內(nèi)容。初始化完成以后只需注冊即可啟用系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常處理業(yè)務(wù)主要有應(yīng)付單據(jù)處理、付款單據(jù)處理、核銷處理、轉(zhuǎn)賬等。應(yīng)付款管理系統(tǒng)均在票據(jù)審核后制單，將憑證傳遞到總賬管理系統(tǒng)，并提供各種發(fā)票、收付款單、業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬等的查詢和統(tǒng)計(jì)分析。任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)資料1．設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，應(yīng)收款管理系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置為：應(yīng)付款核銷方式“按單據(jù)”；應(yīng)付賬款核算類型“詳細(xì)核算”；單據(jù)審核日期“依據(jù)單據(jù)日期”。2．設(shè)置基礎(chǔ)信息（1）修改采購專用發(fā)票的編號方式為“手工改動，重號時自動重取”。（2）設(shè)置基本科目，如表9-1所示。表9-1基礎(chǔ)科目設(shè)置基本科目編碼科目名稱基本科目編碼科目名稱應(yīng)付科目2202應(yīng)付賬款稅金科目22210101應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）預(yù)付科目1123預(yù)付賬款

任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)資料（3）結(jié)算方式科目設(shè)置現(xiàn)金支票-100201；轉(zhuǎn)賬支票-100201（4）賬齡區(qū)間設(shè)置表9-2設(shè)置賬齡區(qū)間（賬期內(nèi)、逾期）序號起止天數(shù)總天60600361-90900491-12012005121以上任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)資料（5）設(shè)置報警級別表9-3設(shè)置報警級別序號起止比率總比率級別名稱010以上10A0210%-30%30B0330%-50%50C0450%-100%100D05100%以上

E任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)資料3．錄入期初余額（1）2018年7月7日，向大連盛聯(lián)有限公司購買線纜1000件，單價40元/件，價稅合計(jì)46800元。增值稅專用發(fā)票票號為ZY88678。（2）2018年7月29日，向北京正信有限公司購買一批產(chǎn)品，款未付，價稅合計(jì)為23400元。任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)實(shí)施系統(tǒng)初始資料設(shè)置由賬套主管“林?！钡卿浧髽I(yè)應(yīng)用平臺進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)啟用時間為2018年8月1日。1．設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)步驟1在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→選項(xiàng)”命令，打開“賬套設(shè)置參數(shù)”界面。步驟2在“賬套設(shè)置參數(shù)”界面，單擊【編輯】按鈕進(jìn)入修改狀態(tài)，在“常規(guī)”選項(xiàng)卡下，設(shè)置“單據(jù)審核日期依據(jù)”為“單據(jù)日期”，“應(yīng)付賬款核算模型”為“詳細(xì)核算”，結(jié)果如圖9-1所示。步驟3在“核銷設(shè)置”選項(xiàng)卡下，將“應(yīng)付款核銷方式”設(shè)置為“按單據(jù)”，結(jié)果如圖9-2所示。圖9-1“賬套參數(shù)設(shè)置-常規(guī)”對話框

圖9-2“賬套參數(shù)設(shè)置-核銷設(shè)置”設(shè)置對話框?qū)W習(xí)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施2．設(shè)置基礎(chǔ)信息步驟1在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置→單據(jù)設(shè)置→單據(jù)編號設(shè)置→采購管理→采購專用發(fā)票”命令，單擊【修改】按鈕，選擇“手工改動，重號時自動重取”，然后單擊【保存】按鈕。結(jié)果如圖9-3所示。步驟2在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→初始設(shè)置”命令，打開“基本科目設(shè)置”界面，單擊【增加】按鈕，在基礎(chǔ)科目下選擇“應(yīng)付科目”，科目輸入“2202”，幣種為“人民幣”。同理，依次設(shè)置表9-1中其他基本科目信息，結(jié)果如圖9-4所示。圖9-3“單據(jù)編號設(shè)置-采購專用發(fā)票”編號設(shè)置對話框

圖9-4“初始設(shè)置-基本科目設(shè)置”界面學(xué)習(xí)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施步驟3在“初始設(shè)置”界面，單擊左側(cè)“設(shè)置科目”目錄下“結(jié)算方式科目設(shè)置”，根據(jù)任務(wù)資料信息，完成對應(yīng)付款管理結(jié)算方式科目的設(shè)置，結(jié)果如圖9-5所示。步驟4在“初始設(shè)置”界面，單擊左側(cè)“設(shè)置科目”目錄下“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，在總天數(shù)中由上至下依次輸入“30”“60”“90”“120”，如圖9-6所示。圖9-5“初始設(shè)置-結(jié)算方式科目設(shè)置”界面

圖9-6“初始設(shè)置-賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”界面任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)實(shí)施步驟5在“初始設(shè)置”界面，單擊左側(cè)“設(shè)置科目”目錄下“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，在總天數(shù)中由上至下依次輸入“30”“60”“90”“120”，如圖9-7所示。步驟6在“初始設(shè)置”界面，單擊左側(cè)“設(shè)置科目”目錄下“報警級別設(shè)置”，在總比率中從上到下依次輸入“10”“30”“50”“100”，在級別名稱中從上到下依次輸入“A”“B”“C”“D”“E”，結(jié)果如圖9-8所示。圖9-7“初始設(shè)置-逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”界面

圖9-8“初始設(shè)置-報警級別設(shè)置”界面任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)實(shí)施3．錄入期初余額步驟1在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→應(yīng)付款管理→設(shè)置→期初余額”命令，打開“期初余額-查詢”對話框。單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”界面。單擊【增加】按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框。選擇單據(jù)名稱為“采購發(fā)票”，單據(jù)類型為“采購專用發(fā)票”，方向?yàn)椤罢颉?，單擊【確定】，進(jìn)入“采購專用發(fā)票”界面。單擊【增加】按鈕，修改“開票日期”為“2018-07-07”，“發(fā)票號”為“CH88678”，“客戶名稱”為“盛聯(lián)”，“業(yè)務(wù)員”為“陳燕”，“存貨編碼”為“101”，“數(shù)量”為“1000”，“原幣單價”為“40”，系統(tǒng)自動填充其他的數(shù)據(jù)，結(jié)果如圖9-9所示。單擊【保存】按鈕，完成采購專用發(fā)票的錄入。圖9-10“期初應(yīng)付單錄入”界面圖9-9“期初采購發(fā)票錄入”界面

任務(wù)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)實(shí)施步驟2同理，在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→應(yīng)付款管理→設(shè)置→期初余額”命令，打開“期初余額-查詢”對話框。單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”界面。單擊【增加】按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框。選擇單據(jù)名稱為“應(yīng)付單”，單據(jù)類型為“其他應(yīng)付單”，方向?yàn)椤罢颉?，單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“應(yīng)付單”界面。單擊【增加】按鈕，修改“單據(jù)日期”為“2018-07-29”，“供應(yīng)商”為“正信”，“業(yè)務(wù)員”為“陳燕”，“金額”為“23400”，系統(tǒng)自動填充其他的數(shù)據(jù)，結(jié)果如圖9-10所示。單擊【保存】按鈕，完成應(yīng)付單的錄入。

步驟3單擊【對賬】按鈕，與總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行對賬，顯示差額都為零即對賬相符，如圖9-11所示。圖9-11“期初對賬”界面任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)要求1．掌握應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容；2．具有應(yīng)付單據(jù)處理的能力；3．具有付款單處理的能力；4．具有核銷付款單據(jù)的能力。任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理知識鏈接一、應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理主要是對應(yīng)付單據(jù)（采購發(fā)票、應(yīng)付單）進(jìn)行管理，包括應(yīng)付單據(jù)的錄入、審核。如果同時使用采購管理系統(tǒng)，則發(fā)票由采購系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對這些單據(jù)進(jìn)行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。在采購系統(tǒng)錄入的發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)不能修改、刪除，只能到采購系統(tǒng)中進(jìn)行修改。此時，在本系統(tǒng)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)付單。如果沒有使用采購管理系統(tǒng)，則各類發(fā)票和應(yīng)付單等應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。1．應(yīng)付單據(jù)的錄入應(yīng)付單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)。企業(yè)可以錄入采購業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。2．應(yīng)付單據(jù)審核系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動批審的功能。在“應(yīng)付單據(jù)審核”界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的應(yīng)付單據(jù)，包括從采購管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。已經(jīng)核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在“應(yīng)付單據(jù)審核”中不能顯示。批審也可以進(jìn)行新增單據(jù)、單據(jù)修改、批量刪除等操作，其約束條件與應(yīng)付單據(jù)錄入相同。任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、付款單據(jù)處理付款單據(jù)處理主要是對結(jié)算單據(jù)（付款單、收款單即紅字付款單）進(jìn)行管理，包括付款單、收款單的錄入、審核。應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所支付的款項(xiàng)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)的收款單用來記錄發(fā)生采購?fù)素洉r企業(yè)所收到的供應(yīng)商退款。三、核銷處理核銷處理是指企業(yè)日常進(jìn)行的付款核銷應(yīng)付款的工作。單據(jù)核銷的作用是處理付款核銷應(yīng)付款，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。系統(tǒng)提供手工核銷和自動核銷兩種方式。手工核銷是指軟件操作員手工確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對應(yīng)關(guān)系，選擇進(jìn)行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性。自動核銷是指系統(tǒng)自動確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對應(yīng)關(guān)系，選擇進(jìn)行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后自動核銷。知識鏈接任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、票據(jù)管理票據(jù)管理是指對銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票進(jìn)行管理，包括記錄票據(jù)詳細(xì)的信息、記錄票據(jù)處理情況。當(dāng)企業(yè)支付給供應(yīng)商承兌匯票時，將該匯票錄入應(yīng)付系統(tǒng)的票據(jù)管理中。系統(tǒng)自動在付款單據(jù)錄入中增加了一種結(jié)算方式為承兌匯票的付款單，可以在“付款單據(jù)錄入”中進(jìn)行查詢，并可以與應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行核銷勾對。而在票據(jù)管理中，用戶可對該票據(jù)進(jìn)行計(jì)息，結(jié)算，轉(zhuǎn)出等處理。五、制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行記賬。系統(tǒng)對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理提供實(shí)時制單功能。制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期，制單日期應(yīng)大于等于所選單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。如果同時使用了總賬管理系統(tǒng)，用戶所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期要求，即大于同月同憑證類別的日期。一張?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。知識鏈接任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理六、單據(jù)查詢應(yīng)付款管理系統(tǒng)提供對應(yīng)收單、結(jié)算單、憑證等的查詢。進(jìn)行各類單據(jù)、詳細(xì)核銷信息、報警信息、憑證內(nèi)容的查詢。七、賬表管理為滿足用戶對業(yè)務(wù)分析靈活多樣的需求，系統(tǒng)提供的我的賬表、業(yè)務(wù)賬表查詢、科目賬表查詢、統(tǒng)計(jì)分析等賬表管理功能。知識鏈接任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)資料業(yè)務(wù)1：2018年8月19日，供應(yīng)部陳燕從大連盛聯(lián)有限公司購入乙材料20000米，不含稅單價0.10元/米，取得專用發(fā)票，票號SH23242，稅率17%，貨稅款暫欠，材料已驗(yàn)收入庫。業(yè)務(wù)2：2018年8月5日，支付大連盛聯(lián)有限公司轉(zhuǎn)賬支票一張，金額58500元，支票號SH67490，用以歸還前欠貨款，余款轉(zhuǎn)作預(yù)付賬款。業(yè)務(wù)3：2018年8月21日，供應(yīng)部支付長春東亞股份公司銀行承兌匯票一張，用于歸還前欠貨款，票號SH6569，面值23400元，期限兩個月。業(yè)務(wù)4：2018年8月26日，用預(yù)付大連盛聯(lián)有限公司的賬款沖抵應(yīng)付賬款。任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)實(shí)施1．業(yè)務(wù)1單據(jù)處理步驟1在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→應(yīng)付款管理→應(yīng)付單據(jù)錄入”命令，系統(tǒng)彈出“單據(jù)類別”對話框，選擇單據(jù)名稱為“采購發(fā)票”，單據(jù)類型為“采購專用發(fā)票”，方向?yàn)椤罢颉?，單擊【確定】，進(jìn)入“采購專用發(fā)票”界面。單擊【增加】按鈕，修改“開票日期”為“2018-08-19”，“發(fā)票號”為“SH22342”，“供應(yīng)商”為“盛聯(lián)”，“業(yè)務(wù)員”為“陳燕”，“存貨編碼”為“102”，“數(shù)量”為“20000”，“原幣單價”為“0.1”，系統(tǒng)自動填充其他數(shù)據(jù)，結(jié)果如圖9-12所示。步驟2單擊【保存】按鈕，完成采購發(fā)票的錄入。確認(rèn)信息無誤后，單擊【審核】按鈕完成對該張發(fā)票的復(fù)核。系統(tǒng)彈出“是否立即制單？”提示對話框，單擊【是】按鈕

，進(jìn)入填制憑證界面，修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，“制單日期”為“2018-08-19”，單擊【保存】按鈕，生成憑證，如圖9-13所示。圖9-12“業(yè)務(wù)1采購專用發(fā)票錄入”界面

圖9-13“業(yè)務(wù)1生成憑證”界面任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)實(shí)施2．業(yè)務(wù)2單據(jù)處理步驟1在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→應(yīng)付款管理→付款單據(jù)處理→付款單據(jù)錄入”命令，進(jìn)入付款單填制界面。單擊【增加】按鈕，修改“日期”為“2018-08-05”，“供應(yīng)商”為“盛聯(lián)”，“業(yè)務(wù)員”為“陳燕”，“結(jié)算方式”為“轉(zhuǎn)賬支票”，“本幣金額”為“58500”，“票據(jù)號”為“SH67490”，“款項(xiàng)類型”為“應(yīng)付款”，“金額”為“46800”，新增一行，修改“款項(xiàng)類型”為“預(yù)付款”，“金額”為“11700”，系統(tǒng)自動填充其他數(shù)據(jù)，結(jié)果如圖9-14所示。步驟2單擊【保存】按鈕，完成采購發(fā)票的錄入。確認(rèn)信息無誤后，單擊【復(fù)核】按鈕完成對該張發(fā)票的復(fù)核。系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示對話框，單擊【是】按鈕，進(jìn)入填制憑證界面，修改“憑證類別”為“付款憑證”，“制單日期”為“2018-08-05”，單擊【保存】按鈕，生成憑證，如圖9-15所示。圖9-15“業(yè)務(wù)2生成憑證”界面圖9-14“業(yè)務(wù)2收付款單錄入”界面

任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)實(shí)施3.業(yè)務(wù)3單據(jù)處理步驟1在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→應(yīng)付款管理→票據(jù)管理”命令，彈出“查詢條件選擇”對話框，單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“票據(jù)管理”界面。單擊【增加】按鈕，“票據(jù)類型”為“銀行承兌匯票”，“票據(jù)編號”為“SH6569”，“結(jié)算方式”為“商業(yè)匯票”，“收到日期”為“2018-08-21”，“出票日期”為“2018-08-21”，“到期日”為“2018-10-21”，“出票人”為“大連華資有限公司”，“收款人”為“北京正信有限公司”，“金額”為“23400”，“業(yè)務(wù)員”為“陳燕”，“票據(jù)摘要”為“歸還前欠貨款”，系統(tǒng)自動帶出其他信息，單擊【保存】按鈕，結(jié)果如圖9-16所示。步驟2在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→應(yīng)付款管理→付款單據(jù)處理→付款單據(jù)審核”命令，彈出“付款單查詢條件”對話框，單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“收付款單列表”界面。單擊“全選”按鈕，再單擊“審核”按鈕，彈出“是否立即制單？”提示對話框，單擊【是】按鈕，進(jìn)入填制憑證界面，修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，“制單日期”為“2018-08-21”，單擊【保存】按鈕，結(jié)果如圖9-17所示。圖9-17“業(yè)務(wù)3生成憑證”界面圖9-16“商業(yè)匯票錄入”界面

任務(wù)二應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)實(shí)施4.業(yè)務(wù)4單據(jù)處理步驟1在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→應(yīng)付款管理→轉(zhuǎn)賬→預(yù)付沖應(yīng)付”命令，彈出“預(yù)付沖應(yīng)付”界面，在預(yù)付款選項(xiàng)卡中選擇“客戶”為“盛聯(lián)”，單擊【過濾】按鈕，即顯示出單據(jù)記錄行，單擊8月5日預(yù)付款的所在行，在“轉(zhuǎn)賬金額”欄中輸入“2340”，如圖9-18所示。步驟2在應(yīng)付款選項(xiàng)卡中，單擊【過濾】按鈕，顯示單據(jù)記錄行，單擊8月19日采購專用發(fā)票所在行，在“轉(zhuǎn)賬金額”中輸入“2340”，如圖9-19所示。步驟3單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示對話框，單擊【是】按鈕，進(jìn)入填制憑證界面，修改“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，“制單日期”為“2018-08-26”，單擊【保存】按鈕生成憑證，結(jié)果如圖9-20所示。

圖9-18“預(yù)付沖應(yīng)付”的“預(yù)付款”轉(zhuǎn)賬金額編輯界面圖9-19“預(yù)付沖應(yīng)付”的“應(yīng)付款”轉(zhuǎn)賬金額編輯界面圖9-20“業(yè)務(wù)4生成憑證”界面任務(wù)三應(yīng)付管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理任務(wù)要求1．掌握憑證的出納簽字，審核和記賬；2．具有應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬的能力。任務(wù)三應(yīng)付管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理任務(wù)資料完成大連華資有限責(zé)任公司應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬操作。任務(wù)三應(yīng)付管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理步驟1更換操作員進(jìn)行憑證的出納簽字，憑證審核和記賬操作，在此操作步驟不再贅述。步驟2在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→應(yīng)付款管理→期末處理→月末結(jié)賬”命令，彈出“月末處理”對話框，選中八月份，如圖9-21所示，單擊【下一步】按鈕，如圖9-22所示，單擊【完成】按鈕，系統(tǒng)彈出“8月份結(jié)賬成功”，單擊【確定】按鈕，完成應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬處理。步驟3

在企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作→財務(wù)會計(jì)→應(yīng)付款管理→期末處理→取消月結(jié)”命令，彈出“取消月結(jié)”對話框，選中八月份，單擊【確定】完成取消月結(jié)操作。任務(wù)實(shí)施圖9-21“月末處理-選擇月份”對話框

圖9-22“月末處理-狀態(tài)”對話框?qū)嵱?xùn)的目的和要求一、實(shí)訓(xùn)的目的和要求1．具有應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置的能力；2．具有應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的能力；3．具有應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理的能力。項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)星河科技有限責(zé)任公司應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)訓(xùn)內(nèi)容二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容引入項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)賬套數(shù)據(jù)。1．初始設(shè)置（1）業(yè)務(wù)控制參數(shù)應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)；單據(jù)審核日期依據(jù)：業(yè)務(wù)日期；匯兌損益方式：月末處理；控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商；采購科目依據(jù)：按存貨；制單方式：明細(xì)到單據(jù)；是否自動計(jì)算現(xiàn)金折扣：是啟用日期：2018年1月1日項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)星河科技有限責(zé)任公司應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)訓(xùn)內(nèi)容（2）科目設(shè)置基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目“2202”；預(yù)付科目“1123”；采購科目“1401”；采購稅金科目“22210101”。結(jié)算科目設(shè)置：結(jié)算方式“現(xiàn)金支票”，幣種“人民幣”，科目“1001庫存現(xiàn)金”；結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，幣種“人民幣”，科目“100201銀行存款-工行存款”。報警級別設(shè)置：總比率“10”，級別名稱“A”。（3）賬齡區(qū)間設(shè)置，如表9-4所示。項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)星河科技有限責(zé)任公司應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)用（4）應(yīng)付賬款期初余額，如表9-5所示。會計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款余額：貸276850表9-5應(yīng)付賬款期初余額表9-4

賬齡區(qū)間設(shè)置