財務(wù)報銷申請單填寫指南及模板一、適用范圍與常見報銷情形本指南適用于公司員工因履行工作職責產(chǎn)生的各項公務(wù)費用報銷，涵蓋以下常見場景：差旅費用：員工因公出差產(chǎn)生的交通費、住宿費、伙食補助等（如*經(jīng)理赴北京參加行業(yè)交流會議的差旅支出）；辦公支出：購買辦公用品、設(shè)備耗材、通訊服務(wù)等（如*助理為部門采購打印紙及墨盒的費用）；業(yè)務(wù)接待：因接待客戶或合作單位產(chǎn)生的合理招待支出（如*團隊與來訪供應(yīng)商洽談工作發(fā)生的餐費）；其他公務(wù)：如市內(nèi)交通費、快遞費、培訓(xùn)費等與工作直接相關(guān)的費用。二、報銷申請?zhí)顚懭鞒痰谝徊剑赫韴箐N材料收集費用發(fā)生時的原始憑證（如合規(guī)票據(jù)、行程單、采購清單等），保證票據(jù)清晰、完整，無涂改；涉及出差、業(yè)務(wù)招待等需提前審批的事項，附已獲批的審批單（如《出差審批表》）。第二步：填寫基本信息在申請單頂部準確填寫以下內(nèi)容：申請人姓名（*某）、所屬部門（如市場部）、員工編號（如2023001）；申請日期（提交當天的日期）、報銷周期（費用所屬的起始日期至截止日期，如2023年10月1日至2023年10月7日）；聯(lián)系方式（手機號，如5678，保證財務(wù)部門可聯(lián)系）。第三步：逐項填寫報銷明細按費用發(fā)生順序填寫明細表格，每筆費用占一行，需包含：序號：按順序填寫1、2、3……；費用類型：勾選或填寫對應(yīng)類別（如差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等）；發(fā)生日期：費用實際發(fā)生的日期（如2023年10月3日）；金額：小寫金額（如350.00），大寫金額（如人民幣叁佰伍拾元整），大小寫必須一致；費用事由：簡要說明費用用途、目的及相關(guān)背景（如“上海至北京高鐵票，參會往返”“采購部門A4紙50包”）；附件張數(shù)：填寫該筆費用對應(yīng)的原始憑證數(shù)量（如2張，含高鐵票1張、購票訂單1張）。第四步：提交審批流程申請人填寫完畢后，將申請單及附件提交至部門負責人審批；部門負責人審核費用真實性、合理性后簽字；審批通過后，提交至財務(wù)部門，由財務(wù)專員審核票據(jù)合規(guī)性、金額準確性；財務(wù)審核通過后，按公司規(guī)定時間報銷至申請人賬戶（一般為審核通過后5-10個工作日）。三、財務(wù)報銷申請單模板財務(wù)報銷申請單基本信息申請人*某所屬部門市場部員工編號2023001申請日期2023年10月8日報銷周期2023年10月1日至2023年10月7日聯(lián)系方式5678報銷明細序號1234審批意見部門負責人：______（簽字）日期：______財務(wù)審核：______（簽字）日期：______公司負責人（可選）：______（簽字）日期：______四、填寫要點與常見問題提示金額規(guī)范：小寫金額前需加“￥”符號（如￥856.00），大寫金額中“元”“角”“分”需寫完整，若“角”“分”無金額則用“整”字結(jié)尾（如“捌佰伍拾陸元整”），不得涂改金額大小寫。附件要求：每筆費用需提供對應(yīng)的原始憑證，附件需在右上角標注“與報銷單一致”并由申請人簽字；附件張數(shù)需與明細欄填寫數(shù)量一致，且按順序粘貼在申請單背面。事由清晰：費用事由需簡潔明了，避免使用“等”“其他”模糊表述，如“采購辦公用品”需注明具體物品名稱及數(shù)量（如“采購A4紙50包，單價25元”）。審批完整：部門負責人、財務(wù)部門需逐級簽字，不得代簽；若涉及大額支出（如單筆超過5000元），需提前提交《大額支出申請表》并獲得公司負責人審批。時限要求：費用發(fā)生后需在15個工作日內(nèi)提交報銷申請，逾期未提交需書面說明原因并經(jīng)部門負責人確認。信息真實：申請人需對