公司2026年備用金合同協(xié)議甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及公司相關(guān)財務(wù)管理制度，本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就乙方向甲方借用備用金事宜，達成如下協(xié)議：鑒于甲方為規(guī)范內(nèi)部資金管理，便于乙方處理日常小額、臨時性支出，特向乙方提供備用金支持，乙方自愿申請并承諾按約定使用及歸還。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議如下：第一條甲方（出借方）：[公司全稱]或其授權(quán)部門[部門名稱]。第二條乙方（借款方）：[員工姓名]（所屬部門：[部門名稱]）。第三條本合同簽訂日期：2026年[月份][日期]。第四條本合同簽訂地點：[具體地點]。第五條背景與目的為保障公司[具體業(yè)務(wù)/運營]的順利進行，方便乙方處理小額、臨時的工作支出，甲方根據(jù)公司財務(wù)制度，向乙方核發(fā)2026年度備用金。本協(xié)議旨在明確雙方權(quán)利與義務(wù)，確保備用金使用的合規(guī)、高效。第六條備用金額度與期限第六條第一款甲方核定乙方本合同項下備用金總額為人民幣[具體金額]元（大寫：[金額大寫]）。第六條第二款該備用金使用期限自[發(fā)放日期]起至[使用截止日期]止，最遲應(yīng)于[報銷截止日期]完成報銷。乙方須在期限屆滿前使用完畢并按規(guī)定完成報銷，逾期未使用或未報銷部分視為自動放棄，甲方有權(quán)要求乙方立即歸還。第七條備用金用途第七條第一款乙方僅能將本合同項下備用金用于以下特定用途：[詳細(xì)列舉允許使用的費用類型，例如：因公出差途中的交通費、住宿費（須符合公司標(biāo)準(zhǔn)）、餐費；緊急情況下購買少量必要的辦公用品；小額設(shè)備維修費等]。第七條第二款乙方嚴(yán)禁將備用金用于任何與上述用途不符的支出，包括但不限于：個人消費、娛樂、健身、旅游；支付大額費用（定義為大額支出，具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司規(guī)定）；投資、炒股、賭博等高風(fēng)險或非法活動；償還私人債務(wù)；用于任何形式的商業(yè)投資或借貸等。第七條第三款所有備用金支出必須符合國家法律法規(guī)及甲方（公司）的各項規(guī)章制度。第八條申請、審批與發(fā)放第八條第一款乙方如需使用備用金，應(yīng)提前向[直接上級/指定負(fù)責(zé)人姓名]提出申請，并填寫《備用金借款申請單》，詳細(xì)說明借款事由及金額。第八條第二款金額在人民幣[小額金額標(biāo)準(zhǔn)]元以下的備用金申請，經(jīng)[直接上級/指定負(fù)責(zé)人姓名]審批同意后報甲方[財務(wù)部門/指定部門]核準(zhǔn)；金額超過人民幣[大額金額標(biāo)準(zhǔn)]元的備用金申請，除經(jīng)[直接上級/指定負(fù)責(zé)人姓名]審批外，還需經(jīng)[財務(wù)部門負(fù)責(zé)人/其他指定審批人]審批同意。第八條第三款甲方在收到乙方完整的申請材料并完成審批后，應(yīng)在[具體天數(shù)，如：2]個工作日內(nèi)，通過[現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬]方式將備用金支付給乙方。第九條備用金使用與報銷第九條第一款乙方使用備用金后，必須及時、完整地取得合規(guī)的原始發(fā)票或收據(jù)作為報銷憑證。凡無合規(guī)原始票據(jù)的支出，不得計入報銷范圍。第九條第二款乙方必須在備用金使用期限截止日（[報銷截止日期]）起[具體天數(shù)，如：5]個工作日內(nèi)，將備用金使用明細(xì)、所有原始票據(jù)及《備用金報銷單》提交至甲方[財務(wù)部門]進行報銷。第九條第三款甲方財務(wù)部門將對乙方的報銷申請進行審核，核對票據(jù)合規(guī)性、支出范圍及金額等。審核通過后，按公司規(guī)定流程辦理報銷付款手續(xù)。第九條第四款報銷時，乙方應(yīng)將報銷金額與原借款金額沖賬，多退少補。如報銷金額不足以沖銷原借款金額，乙方需在[具體天數(shù)，如：3]個工作日內(nèi)補足差額。第十條備用金管理責(zé)任第十條第一款乙方對所借備用金的安全負(fù)有完全責(zé)任，須妥善保管，不得遺失、損毀。第十條第二款乙方承諾保證備用金僅用于本協(xié)議第六條約定的用途，并對其使用的真實性、合法性負(fù)責(zé)。如因乙方不當(dāng)使用、挪用、侵占備用金或使用不合規(guī)票據(jù)導(dǎo)致的一切損失，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方有權(quán)從乙方工資或其他應(yīng)得款項中直接扣除賠償，并保留進一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。第十條第三款乙方有義務(wù)配合甲方（或財務(wù)部門）對備用金的使用情況進行監(jiān)督檢查。第十一條未按規(guī)定使用或報銷的處理第十一條第一款乙方未在約定期限內(nèi)使用完畢備用金，或備用金期限屆滿后[具體天數(shù)，如：3]日內(nèi)仍未完成報銷手續(xù)的，視為乙方放棄該備用金，甲方有權(quán)要求乙方立即全額歸還。第十一條第二款乙方報銷時提供虛假票據(jù)、涂改票據(jù)或票據(jù)內(nèi)容與實際支出不符的，甲方有權(quán)要求乙方立即退還全部未報銷的備用金，并視情節(jié)嚴(yán)重程度給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。第十一條第三款乙方將備用金用于本協(xié)議第七條約定的禁止性用途，或超出批準(zhǔn)的用途范圍，甲方有權(quán)立即要求乙方全額歸還備用金，并追究其違約責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者將移交相關(guān)部門處理。第十二條合同解除與終止第十二條第一款本合同在乙方按照本協(xié)議約定完成備用金使用并全額報銷后自動終止。第十二條第二款發(fā)生以下情況之一，本合同可提前解除：（一）乙方被甲方解除勞動合同、退休或調(diào)離崗位；（二）乙方出現(xiàn)嚴(yán)重違反國家法律法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為，導(dǎo)致甲方認(rèn)為其已不適合持有備用金；（三）乙方無法提供合規(guī)票據(jù)證明備用金用途；（四）乙方違反本協(xié)議第六條、第七條、第十一條等核心約定。第十二條第三款合同解除或終止時，乙方必須立即將所有未報銷的備用金或相關(guān)款項[現(xiàn)金/銀行賬戶]退還給甲方[指定部門/財務(wù)部門]。甲方將根據(jù)公司財務(wù)制度辦理退款手續(xù)。第十三條違約責(zé)任第十三條第一款任何一方違反本協(xié)議約定，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方未按時足額發(fā)放備用金（非乙方原因?qū)е拢?，?yīng)向乙方說明情況；乙方未按約定用途使用備用金，按第十一條處理。第十三條第二款乙方逾期歸還未報銷的備用金，每逾期一日，應(yīng)按未歸還金額的[具體比例，如：萬分之五]向甲方支付違約金，直至款項付清為止。第十四條爭議解決第十四條第一款因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。第十四條第二款協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十五條其他第十五條第一款本協(xié)議未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)及甲方（公司）內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)