年4月19日舒爾靜新型降噪有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)文檔僅供參考創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)參賽作品名稱(chēng)：舒爾靜新型降噪有限公司參賽組合：FUTURE組合成員：陸勤勤（負(fù)責(zé)人）董榮梁葉建甌朱素娣張鈞聯(lián)系方式：（614639）日期：10月12日目錄1.摘要…………………41.1公司及產(chǎn)品1.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.3投資與財(cái)務(wù)1.4組織與人力資源2.項(xiàng)目背景……………………………52.1全球噪音污染問(wèn)題2.2產(chǎn)業(yè)背景3.產(chǎn)品與服務(wù)介紹………………………63.1產(chǎn)品3.2產(chǎn)品功能3.3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)3.4產(chǎn)品創(chuàng)新之處3.5技術(shù)原理3.6主要制作過(guò)程3.7服務(wù)3.8將來(lái)的產(chǎn)品及服務(wù)4.市場(chǎng)分析………………84.1市場(chǎng)描述4.2市場(chǎng)定位4.3目標(biāo)市場(chǎng)和消費(fèi)者4.4市場(chǎng)進(jìn)入4.5競(jìng)爭(zhēng)分析4.5.1同類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)公司情況4.5.2競(jìng)爭(zhēng)利弊分析4.5.3競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略5.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)………………105.1產(chǎn)品定位5.2定價(jià)策略5.3目標(biāo)市場(chǎng)和消費(fèi)者5.4廣告與宣傳渠道5.5銷(xiāo)售渠道5.6營(yíng)銷(xiāo)策略5.7營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍和管理6.公司描述………………136.1公司的名稱(chēng)6.2公司組織與管理6.2.1部門(mén)職責(zé)6.2.2創(chuàng)新機(jī)制6.3公司當(dāng)前人力資源概況6.3.1企業(yè)人員總數(shù)6.3.2企業(yè)人員構(gòu)成6.4公司設(shè)施6.4.1辦公區(qū)及廠房6.4.2主要生產(chǎn)設(shè)備6.4.3營(yíng)銷(xiāo)區(qū)7.公司戰(zhàn)略……………………………157.1總體戰(zhàn)略7.1.1公司的宗旨7.1.2經(jīng)營(yíng)理念7.2發(fā)展規(guī)劃7.2.1初期（1－5）年7.2.2中期（6－10）年7.2.3長(zhǎng)期（10-15）年8.投資分析……………………………168.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模分析8.2資金的運(yùn)用與產(chǎn)品成本8.2.1初期投資分配表8.2.2五年的銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)表8.2.3單件產(chǎn)品成本費(fèi)用表8.3投資現(xiàn)金流量表8.4投資凈現(xiàn)值8.5投資回收期8.6內(nèi)含報(bào)酬率8.7項(xiàng)目敏感性分析8.7.1銷(xiāo)售收入敏感性分析8.7.2投資額度敏感性分析8.7.3經(jīng)營(yíng)成本敏感性分析9.財(cái)務(wù)分析…………………………219.1會(huì)計(jì)報(bào)表9.1.1—資產(chǎn)負(fù)債表9.1.2—利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表9.2會(huì)計(jì)報(bào)表分析9.2.1比率及趨勢(shì)分析9.2.2預(yù)計(jì)銷(xiāo)售趨勢(shì)及分析10.機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)………………………2410.1機(jī)遇10.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策10.2.1技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)10.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)10.2.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)10.2.4管理風(fēng)險(xiǎn)11．風(fēng)險(xiǎn)資本的退出…………………2611.1撤出方式11.2撤出時(shí)間表12.附錄………………2712.1產(chǎn)品參照?qǐng)D12.2國(guó)家科技查新報(bào)告12.3降噪測(cè)試報(bào)告1．摘要1.1公司及產(chǎn)品舒爾靜新型降噪有限公司是構(gòu)思中的公司，擁有高新阻燃降噪技術(shù)。公司從選擇降噪非織造布纖維原料出發(fā)，結(jié)合吸聲、隔聲降噪原理，選擇銅、鐵粉末、良性無(wú)毒瀝青、丙綸等原料，經(jīng)紡絲成網(wǎng)、擠出成型、化學(xué)粘接復(fù)合工藝研制出阻燃降噪復(fù)合織物。公司首發(fā)產(chǎn)品為舒爾靜阻燃降噪復(fù)合布、舒爾靜阻燃降噪地毯、舒爾靜阻燃降噪氈。公司以后將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)其它各種降噪產(chǎn)品和服務(wù)，竭盡全力為您打造一個(gè)“安靜島”，“世外桃源”，讓您的生活安靜、安心、舒適、舒心。我公司產(chǎn)品比傳統(tǒng)降噪產(chǎn)品（單獨(dú)采用隔聲或吸聲）效果好，質(zhì)量輕，阻燃性強(qiáng)和易加工剪裁，比國(guó)外同質(zhì)產(chǎn)品成本低。該產(chǎn)品填補(bǔ)了中國(guó)輕質(zhì)柔性降噪材料的空白，達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，潛在的經(jīng)濟(jì)效益明顯，具有廣闊的市場(chǎng)前景。公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)期戰(zhàn)略相結(jié)合，以專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品逐步向國(guó)際市場(chǎng)推廣為發(fā)展遠(yuǎn)景。1.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，環(huán)境質(zhì)量愈來(lái)愈引起廣大公眾的注意，隨之而起的是對(duì)環(huán)境問(wèn)題的更加敏感和環(huán)境保護(hù)運(yùn)動(dòng)的風(fēng)起云涌，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的觀念逐步深入人心，環(huán)保意識(shí)創(chuàng)造了新的市場(chǎng)需求，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的興起和發(fā)展也就是大勢(shì)所趨了。隨著環(huán)境問(wèn)題日益突出和環(huán)保法規(guī)的不斷完善及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，使環(huán)保產(chǎn)業(yè)得以較快的發(fā)展并已初具規(guī)模?！熬盼濉逼陂g用于環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)及污染防治的總投資約為4500億元，比“八五”期間的總投資增長(zhǎng)了10倍。中國(guó)到環(huán)保市場(chǎng)需求將達(dá)10000億元人民幣，占世界的1.6%-2.6%，國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將成為中國(guó)一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。環(huán)保行業(yè)是一個(gè)很具前景的行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)者少，市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)潛力大。我公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸工具（汽車(chē)、飛機(jī)、船舶）裝飾、室內(nèi)（醫(yī)院、學(xué)校、家居、辦公室）裝飾、隔音屏等領(lǐng)域。1.3投資與財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本800萬(wàn)。其中風(fēng)險(xiǎn)投資300萬(wàn)，占總股本的50%，公司擬引入2-3家風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)共同入股，以利于籌資，平衡風(fēng)險(xiǎn)，并為以后的舒爾靜上市作準(zhǔn)備。外商投資資金240萬(wàn)元人民幣，羅以喜碩士技術(shù)入股60萬(wàn)。另外公司擬中長(zhǎng)期借款200萬(wàn)元，公司資產(chǎn)負(fù)債比例為1：4，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。復(fù)合布年產(chǎn)量13平方米，5年內(nèi)總凈現(xiàn)金流量為1288萬(wàn)元，5年內(nèi)算的內(nèi)含報(bào)酬率IRR=44%，投資回收期3.2年；風(fēng)險(xiǎn)資金可選擇6—內(nèi)退出，鑒于本公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)效益，本公司風(fēng)險(xiǎn)投資者擬采取股份轉(zhuǎn)讓退出。1.4組織與人力資源公司的性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)總經(jīng)理管理公司日常業(yè)務(wù)，總經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)。總經(jīng)理下設(shè)生產(chǎn)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)與財(cái)務(wù)總監(jiān)四個(gè)部門(mén)總監(jiān)，各部門(mén)總監(jiān)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成公司的生產(chǎn)與銷(xiāo)售工作。技術(shù)總監(jiān)，羅以喜教授，新一代阻燃降噪技術(shù)創(chuàng)造人，是有關(guān)隔聲材料專(zhuān)家，有關(guān)方面較多科研論文在國(guó)內(nèi)期刊發(fā)表。財(cái)務(wù)總監(jiān)由股東任命。2．項(xiàng)目背景2.1全球噪音污染問(wèn)題世界衛(wèi)生組織最近就全球的噪音污染情況進(jìn)行了分析調(diào)查，認(rèn)為全球噪音污染已經(jīng)成為影響人們身體健康和生活質(zhì)量的嚴(yán)重問(wèn)題，呼吁世界各國(guó)積極采取有效措施予以控制減少。世界衛(wèi)生組織在調(diào)查報(bào)告中說(shuō)，噪音污染不但能夠影響人的聽(tīng)力，而且能夠?qū)е赂哐獕?、心臟病、記憶力衰退、注意力不集中及其它精神綜合癥。2.2產(chǎn)業(yè)背景隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，環(huán)境污染問(wèn)題成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展日益突出的矛盾，為此中央政府多次召開(kāi)相關(guān)的工作會(huì)議，以求從制度和法規(guī)上緩解工業(yè)生產(chǎn)所帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題。改革開(kāi)放以來(lái)，人們的環(huán)保意識(shí)逐步提高，政府和企業(yè)的環(huán)保投入逐年加大，于是帶動(dòng)了一個(gè)高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)--環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。國(guó)家環(huán)保局對(duì)全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保審查而引發(fā)的環(huán)保風(fēng)暴以及今年年初中央提出的構(gòu)建和諧社會(huì)的發(fā)展目標(biāo)，這都無(wú)疑表明中國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)工作的重視。當(dāng)前，在中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)又是一個(gè)新興的、處于高速發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，這使環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為技術(shù)研究和社會(huì)資本投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和綜合國(guó)力的提升，能夠預(yù)測(cè)在未來(lái)5－內(nèi)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一；定將在美化、改進(jìn)人們生存環(huán)境的同時(shí)創(chuàng)造大量的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值.據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，中國(guó)用于環(huán)保方面的投資將達(dá)9000億元人民幣，這意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又將迎來(lái)巨大的機(jī)遇。3.產(chǎn)品與服務(wù)介紹3.1產(chǎn)品舒爾靜阻燃降噪復(fù)合布、舒爾靜阻燃降噪地毯、舒爾靜阻燃降噪氈。3.2產(chǎn)品功能阻燃（達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)），降噪（可降低噪音十多分貝，隨厚度增加降噪度還會(huì)加大），美化環(huán)境3.3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，成本低、質(zhì)量輕、消聲效果好，阻燃性強(qiáng)、強(qiáng)度高、易剪裁加工和綠色環(huán)保。3.4產(chǎn)品創(chuàng)新之處當(dāng)前，國(guó)內(nèi)降噪行業(yè)主要是分別用吸聲和隔聲這兩個(gè)原理來(lái)開(kāi)發(fā)和制造產(chǎn)品，很少有將這兩個(gè)原理結(jié)合的產(chǎn)品,我們的產(chǎn)品正是巧妙地將兩原理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，外層吸聲，內(nèi)層隔聲。由于本產(chǎn)品是阻燃降噪復(fù)合織物，相比當(dāng)前國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品，具有質(zhì)量輕、厚度薄、易剪裁加工的特點(diǎn)。3.5技術(shù)原理從選擇降噪非織造布纖維原料出發(fā)，結(jié)合吸聲、隔聲降噪原理，選擇銅、鐵粉末、良性無(wú)毒瀝青、丙綸等原料，經(jīng)紡絲成網(wǎng)、擠出成型、化學(xué)粘接復(fù)合工藝研制出阻燃降噪復(fù)合織物。以非織造布作為產(chǎn)品的外層，外層可吸收一部分噪音。一般選用價(jià)格低廉、耐磨性好、彈性好、強(qiáng)度好、化學(xué)穩(wěn)定性?xún)?yōu)良、耐酸堿性良好、吸聲性好的丙綸作為非織造布的原料。內(nèi)層是銅、鐵粉末、良性無(wú)毒瀝青的混合固體物，較薄，可阻擋較多的噪音，達(dá)到隔音效果。3.6主要制作過(guò)程準(zhǔn)備好準(zhǔn)備好非織造布配制銅、鐵粉末、良性無(wú)毒瀝青混合物的比例混合物熔融固化涂膠擠出成型3.7服務(wù)我們的服務(wù)理念是讓顧客真正滿意。公司專(zhuān)門(mén)有一批比較專(zhuān)業(yè)，訓(xùn)練有素的銷(xiāo)售員，根據(jù)顧客不同的要求和情況，提出最合理有效的產(chǎn)品，并對(duì)產(chǎn)品的功能、用法加以說(shuō)明，做到真正為顧客著想、為顧客服務(wù)。近距離內(nèi)提供送貨上門(mén)服務(wù)及維修服務(wù)。公司將對(duì)每個(gè)顧客作一份記錄，并定期聯(lián)系顧客，提供反饋信息和反饋意見(jiàn)，并定期向老顧客寄一些新產(chǎn)品廣告和宣傳單。網(wǎng)上直銷(xiāo)服務(wù)：顧客能夠經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)了解、咨詢(xún)信息，訂購(gòu)產(chǎn)品，提出意見(jiàn)。3.8將來(lái)的產(chǎn)品及服務(wù)我們公司將進(jìn)一步研發(fā)各種降噪新產(chǎn)品，如阻燃降噪墻布、阻燃降噪簾幕、阻燃降噪百葉窗，阻燃降噪隔音屏、阻燃降噪機(jī)箱等，并在顏色、花色加工、功能上不斷翻新，使產(chǎn)品更美觀，功能更齊全，效果更好。我們除上述服務(wù)外還將提供以舊換新回收服務(wù)，清洗、整修產(chǎn)品等服務(wù)。4.市場(chǎng)分析4.1市場(chǎng)描述隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，環(huán)境質(zhì)量愈來(lái)愈引起廣大公眾的注意，隨之而起的是對(duì)環(huán)境問(wèn)題的更加敏感和環(huán)境保護(hù)運(yùn)動(dòng)的風(fēng)起云涌，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的觀念逐步深入人心，環(huán)保意識(shí)創(chuàng)造了新的市場(chǎng)需求，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的興起和發(fā)展也就是大勢(shì)所趨了。隨著環(huán)境問(wèn)題日益突出和環(huán)保法規(guī)的不斷完善及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，使環(huán)保產(chǎn)業(yè)得以較快的發(fā)展并已初具規(guī)模。"九五"期間用于環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)及污染防治的總投資約為4500億元，比"八五"期間的總投資增長(zhǎng)了10倍。中國(guó)到環(huán)保市場(chǎng)需求將達(dá)10000億元人民幣，占世界的1.6%-2.6%，國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將成為中國(guó)一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。環(huán)保行業(yè)是一個(gè)很具前景的行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)者少，市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)潛力大。4.2市場(chǎng)定位在公司成立初期，應(yīng)把市場(chǎng)定位在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的沿海開(kāi)放城市省會(huì)城市，以及一些發(fā)達(dá)的大中城市，以高檔建筑和對(duì)聲音要求較高的場(chǎng)所的裝潢、裝飾為主。4.3目標(biāo)市場(chǎng)和消費(fèi)者本企業(yè)的客戶是最終消費(fèi)者，消費(fèi)群體較集中。在企業(yè)開(kāi)創(chuàng)階段因規(guī)模較小，資源有限，生產(chǎn)和銷(xiāo)售能力不足等因素限制，不能滿足所有的市場(chǎng)需求而要重點(diǎn)選擇市場(chǎng)，重點(diǎn)客戶。根據(jù)市場(chǎng)選擇理論，選擇產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化策略，即企業(yè)集中生產(chǎn)降噪隔熱材料。主要目標(biāo)市場(chǎng)：建材市場(chǎng)，家具市場(chǎng)（墻體，排水管，地板，天花板等）娛樂(lè)場(chǎng)所（迪吧，演藝廳，KTV包廂，夜總會(huì)等）專(zhuān)業(yè)場(chǎng)所（演播室，視聽(tīng)室，錄音室，語(yǔ)音室，歌劇院等）學(xué)校、醫(yī)院、老年療養(yǎng)院、實(shí)驗(yàn)室飛機(jī)機(jī)艙、火車(chē)車(chē)廂，汽車(chē)車(chē)體等4.4市場(chǎng)進(jìn)入先以舒爾靜阻燃降噪復(fù)合布、舒爾靜阻燃降噪地毯、舒爾靜阻燃降噪氈等為主打產(chǎn)品，針對(duì)性的進(jìn)行開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、宣傳、銷(xiāo)售，以后逐步推出新產(chǎn)品和新服務(wù)4.5競(jìng)爭(zhēng)分析4.5.1同類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)公司情況紹興貝特爾阻燃吸音材料有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)永久性阻燃裝飾面料、阻燃涂層面料阻燃吸聲裝飾板和耐久性阻燃純棉織物（安全防護(hù)服）的企業(yè)。公司擁有先進(jìn)的設(shè)計(jì)系統(tǒng)和檢測(cè)設(shè)備，專(zhuān)業(yè)研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)各類(lèi)阻燃防火系列產(chǎn)品，運(yùn)用領(lǐng)先科技制造高品質(zhì)的產(chǎn)品。公司年產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)永久性阻燃面料100多萬(wàn)平方米，阻燃裝飾板6萬(wàn)平方米。公司位于中國(guó)最大的紡織業(yè)生產(chǎn)交易基地之一的中國(guó)輕紡城－－紹興柯橋。公司采用國(guó)際先進(jìn)的前處理技術(shù)對(duì)公司的主打產(chǎn)品進(jìn)行阻燃滌綸切片抽絲、空變、復(fù)合、加彈、織造和染色一條龍服務(wù)，從而打造出具有獨(dú)特高品質(zhì)、高信譽(yù)的永久性阻燃面料。廈門(mén)超靜環(huán)保工程有限公司是當(dāng)前國(guó)內(nèi)擁有技術(shù)較先進(jìn)的環(huán)保工程公司，對(duì)各種規(guī)模的環(huán)保工程提供從勘察、設(shè)計(jì)到配套設(shè)施的選定、安裝、施工以及保養(yǎng)等全方位服務(wù)，并確保所治理工程項(xiàng)目達(dá)到國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。噪音治理：專(zhuān)業(yè)從事各種隔聲、消聲、降噪、制振工程的設(shè)計(jì)、施工。其采用日本新型隔音材料——“靜香”系列，系現(xiàn)代高科技產(chǎn)品，在消除噪音公害方面，作了全新突破，被譽(yù)為“現(xiàn)代隔音之王”。其超薄的軟質(zhì)隔音材質(zhì)，制振、隔音、吸音技術(shù)的綜合運(yùn)用，簡(jiǎn)易便捷施工方法，深受業(yè)內(nèi)同行的贊嘆與青睞。設(shè)計(jì)、制造各種頻率的消聲器和道路隔聲屏障。北京豐越達(dá)工貿(mào)有限公司是浙江省諸暨市噪聲治理建筑設(shè)備廠在京成立的。具有獨(dú)立法人、獨(dú)立核算的一家集設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)銷(xiāo)售、施工安裝服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司自一九九八年成立以來(lái)，從事各種噪聲的綜合治理工程與科研單位合作，聘請(qǐng)專(zhuān)家作顧問(wèn)，采用最先進(jìn)的技術(shù)和最新的科研成果、專(zhuān)利產(chǎn)品，使治理結(jié)果均達(dá)到了相應(yīng)的國(guó)家噪聲允許標(biāo)準(zhǔn)。累積了多年成功經(jīng)驗(yàn)，各種噪聲控制設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝等均達(dá)到了較到水平，從而受到業(yè)主各部門(mén)的一致好評(píng)。

4.5.2競(jìng)爭(zhēng)利弊分析※有利方面：技術(shù)優(yōu)勢(shì)：當(dāng)前，國(guó)內(nèi)降噪行業(yè)主要是分別用吸聲和隔聲這兩個(gè)原理來(lái)開(kāi)發(fā)和制造產(chǎn)品，很少有將這兩個(gè)原理結(jié)合的產(chǎn)品，而且國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品多是隔聲板、消聲器等產(chǎn)品，品種少、重量重、不易加工，而我公司的產(chǎn)品是將吸聲和隔聲有機(jī)結(jié)合的高科技產(chǎn)品，質(zhì)量輕，易加工。能夠說(shuō)，中國(guó)國(guó)內(nèi)輕質(zhì)柔性降噪材料及其相關(guān)產(chǎn)品還是空白的，因此我們?cè)诩夹g(shù)上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。價(jià)格優(yōu)勢(shì)：市場(chǎng)上和我公司相似的降噪材料主要是從國(guó)外進(jìn)口的（日本等國(guó)），而且從事這種產(chǎn)品銷(xiāo)售的企業(yè)主要是做此類(lèi)產(chǎn)品的代理，價(jià)格貴。當(dāng)前，我們的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本靜香的降噪產(chǎn)品（110元/平方米），而我們的產(chǎn)品售價(jià)為80平方米（成本為30/平方米），可隨市場(chǎng)變化調(diào)整價(jià)格，經(jīng)得起價(jià)格戰(zhàn)。因此，我公司在價(jià)格上占有相正確優(yōu)勢(shì)。服務(wù)優(yōu)勢(shì)：由于降噪業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)，服務(wù)上不到位。我公司除一般的銷(xiāo)售服務(wù)外還增加了以舊換新回收服務(wù)，清洗、整修產(chǎn)品等服務(wù)。銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)：我公司主要采取直銷(xiāo)的方式，價(jià)格便宜，服務(wù)到位。※不利方面：由于我公司產(chǎn)品是一種新型環(huán)保產(chǎn)品，應(yīng)用范圍不普及，人們對(duì)此的了解比較少，可能會(huì)面臨市場(chǎng)進(jìn)入障礙，銷(xiāo)售困難的問(wèn)題。另外一些同類(lèi)國(guó)外產(chǎn)品（日本等國(guó)降噪產(chǎn)品）已形成一定的品牌效應(yīng)，占有了一定的市場(chǎng)份額，這些公司科研技術(shù)力量強(qiáng)大、資金投入較多，它們會(huì)經(jīng)過(guò)降價(jià)銷(xiāo)售，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代等手段來(lái)阻止我公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。4.5.3競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略從服務(wù)、價(jià)格、品質(zhì)、品種等方面入手，提升品牌，在消費(fèi)者中樹(shù)立良好的口碑。重視對(duì)新技術(shù)的研究和新產(chǎn)品的研發(fā)，加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代。借助多種有效的宣傳和營(yíng)銷(xiāo)方式（具體見(jiàn)第六部分），并以此達(dá)到進(jìn)入市場(chǎng)、擴(kuò)大市場(chǎng)的效果。公司將對(duì)每個(gè)顧客作一份記錄，并定期聯(lián)系顧客，提供反饋信息和反饋意見(jiàn)，并定期向老顧客寄一些新產(chǎn)品廣告和宣傳單。提供以舊換新回收服務(wù)，清洗、整修產(chǎn)品等一系列新式服務(wù)，吸引新顧客，抓住老顧客。5.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)5.1產(chǎn)品定位“舒而靜”阻燃降噪產(chǎn)品是一環(huán)保，實(shí)用，美觀、輕巧、易加工、性?xún)r(jià)比高的降噪材料。產(chǎn)品的定位首先突出環(huán)保理念，本身就作為一種降噪的起環(huán)保作用的產(chǎn)品，再加上其構(gòu)成物質(zhì)主要為銅粉末，鐵粉末對(duì)環(huán)境也不產(chǎn)生負(fù)作用。其次為突出實(shí)用，性?xún)r(jià)比高的理念。該產(chǎn)品制造成本為30元/平方米左右，比起同類(lèi)的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品——靜香牌產(chǎn)品的價(jià)格110元/平方米具有絕正確價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。且其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，另外需求者能接受中高檔的價(jià)格，因此將該產(chǎn)品定位為環(huán)保行業(yè)的中高檔產(chǎn)品。5.2定價(jià)策略本產(chǎn)品是新型技術(shù)產(chǎn)品，是國(guó)家計(jì)劃提倡發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品主要是國(guó)外代理產(chǎn)品（主要為日本靜香降噪產(chǎn)品），如果本企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，根據(jù)SWOT分析圖及產(chǎn)品導(dǎo)入期市場(chǎng)策略：SWOT分析圖威脅水平低高機(jī)會(huì)水平低理想業(yè)務(wù)冒險(xiǎn)業(yè)務(wù)高成熟業(yè)務(wù)困難業(yè)務(wù)產(chǎn)品導(dǎo)入期市場(chǎng)策略促銷(xiāo)水平高低價(jià)格水平高快速掠取策略緩慢掠取策略低快速滲透策略緩慢滲透策略根據(jù)以上分析可知本企業(yè)的業(yè)務(wù)為理想業(yè)務(wù)，采取緩慢掠取策略較為妥當(dāng)，實(shí)施該策略的市場(chǎng)條件有：該類(lèi)產(chǎn)品主要爭(zhēng)對(duì)有噪聲污染的場(chǎng)所，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，但競(jìng)爭(zhēng)威脅不大。有效需求顧客對(duì)產(chǎn)品沒(méi)有過(guò)多疑慮，適當(dāng)?shù)母邇r(jià)能被市場(chǎng)接受。由以上的分析可知定價(jià)的一般方法為認(rèn)知定價(jià)法，定在60-80元/平方米，同時(shí)也能賺取較高的利潤(rùn)，以維持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)和技術(shù)開(kāi)發(fā)5.3目標(biāo)市場(chǎng)和消費(fèi)者本企業(yè)的客戶是最終消費(fèi)者，在企業(yè)開(kāi)創(chuàng)階段因規(guī)模較小，資源有限，生產(chǎn)和銷(xiāo)售能力不足等因素限制，不能滿足所有的市場(chǎng)需求而要重點(diǎn)選擇市場(chǎng)，重點(diǎn)客戶。根據(jù)市場(chǎng)選擇理論，選擇產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化策略，即企業(yè)集中生產(chǎn)降噪隔熱材料，同時(shí)向建材市場(chǎng)，工廠，家具市場(chǎng)（墻體，排水管，地板，天花板等），娛樂(lè)場(chǎng)所（喧囂的迪吧吧，演藝廳，KTV包廂，夜總會(huì)等），專(zhuān)業(yè)場(chǎng)所（演播室，視聽(tīng)室，錄音室，語(yǔ)音室，歌劇院等），其它（學(xué)校、醫(yī)院、老年療養(yǎng)院、實(shí)驗(yàn)室、飛機(jī)機(jī)艙、火車(chē)車(chē)廂，汽車(chē)車(chē)體等）等各類(lèi)用戶。5.4廣告與宣傳渠道促銷(xiāo)展出：基本上經(jīng)過(guò)廣交會(huì)等展覽會(huì)來(lái)介紹我公司的舒而靜產(chǎn)品廣告：以建材市場(chǎng)的大型海報(bào)及建材類(lèi)雜志上登大篇幅的廣告為主，另外網(wǎng)絡(luò)浮動(dòng)廣告次之，再加街頭的刷墻廣告和橫幅廣告新聞發(fā)布會(huì)議或研討會(huì)。主要經(jīng)過(guò)召集個(gè)地區(qū)房地廠商及邀請(qǐng)政府官員來(lái)介紹展示我公司產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)：主要經(jīng)過(guò)建立公司網(wǎng)站來(lái)詳細(xì)介紹產(chǎn)品的性能，用處，價(jià)格等5.5銷(xiāo)售渠道直接在公司營(yíng)銷(xiāo)區(qū)銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)直銷(xiāo)為主,直接向建筑商推銷(xiāo)。代理商銷(xiāo)售。在全國(guó)各縣市招獨(dú)家代理商銷(xiāo)售。零售商銷(xiāo)售。由于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于環(huán)保行業(yè)，雖然應(yīng)用領(lǐng)域較廣泛，但基本上以建材市場(chǎng)為終端，因此結(jié)合分銷(xiāo)渠道策略及產(chǎn)品特性選擇二階渠道，即制造商——代理商——零售商——消費(fèi)者。這樣代理商并不取得產(chǎn)品所有權(quán)，它只為買(mǎi)賣(mài)雙方牽線搭橋，撮合成交后按比例收取傭金，零售商則賺取差價(jià)為利潤(rùn)。網(wǎng)上直銷(xiāo)，經(jīng)過(guò)顧客直接購(gòu)買(mǎi)下定單的方式銷(xiāo)售。國(guó)際貿(mào)易，可采取補(bǔ)償貿(mào)易，對(duì)流貿(mào)易等。5.6營(yíng)銷(xiāo)策略采取推動(dòng)策略，以直銷(xiāo)方式向重點(diǎn)的建筑行業(yè)(房地產(chǎn)公司,裝潢公司等)推銷(xiāo)我公司產(chǎn)品.需派出大量的營(yíng)銷(xiāo)人員與她們溝通,介紹并引導(dǎo)這群消費(fèi)者。廣告策略。由于隔音產(chǎn)品的認(rèn)知度不高。且未形成大批的有效客戶，故應(yīng)采取廣告，主要以產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)橹鳎屜M(fèi)者(以建筑市場(chǎng)為重點(diǎn))認(rèn)識(shí)該產(chǎn)品，告之起產(chǎn)品特性，優(yōu)點(diǎn)等，最終讓消費(fèi)者接受該產(chǎn)品并能形成有效需求。廣告媒體以建材雜志，海報(bào)為主，輔之以報(bào)紙，商業(yè)雜志，招商雜志，電視，網(wǎng)絡(luò)廣告等。且以一個(gè)地區(qū)為主，先打開(kāi)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，再逐漸向外擴(kuò)散。召開(kāi)產(chǎn)品推介會(huì)。以召開(kāi)產(chǎn)品推介會(huì)的形式將企業(yè)的目標(biāo)客戶，普通消費(fèi)者，政府相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，其它各界人士邀聚一堂，集中的講述企業(yè)產(chǎn)品的性能，優(yōu)點(diǎn)；講述企業(yè)目標(biāo)，價(jià)值取向；講述企業(yè)未來(lái)發(fā)展；講述與客戶，消費(fèi)者，和社會(huì)利益相關(guān)性。使企業(yè)被社會(huì)，公眾，客戶認(rèn)同。公關(guān)策略：運(yùn)用所有人際資源來(lái)推廣介紹該產(chǎn)品。銷(xiāo)售促進(jìn)策略：主要爭(zhēng)對(duì)代理商、零售商，利用折扣及返利等各種形式，激發(fā)中間商的銷(xiāo)售熱情，在零售商實(shí)行終端攔截，使零售商成為銷(xiāo)售中的中堅(jiān)力量。鎖定策略。公司提供以舊換新（對(duì)舊產(chǎn)品進(jìn)行回收利用以此減少顧客購(gòu)買(mǎi)新產(chǎn)品的成本）和定期清洗整修舊產(chǎn)品的服務(wù)，并定期給老顧客寄新產(chǎn)品廣告定期，和顧客溝通交流，經(jīng)過(guò)這些服務(wù)牢牢鎖住老顧客，在此基礎(chǔ)上發(fā)展新顧客。5.7營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍和管理營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)網(wǎng)上直銷(xiāo)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)網(wǎng)上直銷(xiāo)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理市場(chǎng)開(kāi)拓部顧客服務(wù)部市場(chǎng)開(kāi)拓部顧客服務(wù)部6.公司描述6.1公司的名稱(chēng)舒爾靜降噪有限責(zé)任公司6.2公司組織與管理公司將采取有限責(zé)任公司的形式，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度。公司設(shè)總經(jīng)理管理公司日常業(yè)務(wù)，總經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理下設(shè)生產(chǎn)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)與財(cái)務(wù)總監(jiān)四個(gè)部門(mén)總監(jiān)，各部門(mén)總監(jiān)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成公司的生產(chǎn)與銷(xiāo)售工作。公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖所示：董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)人事總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)人事總監(jiān)6.2.1部門(mén)職責(zé)總經(jīng)理：總經(jīng)理對(duì)企業(yè)營(yíng)運(yùn)負(fù)有最高責(zé)任，擁有日常經(jīng)營(yíng)管理的最高權(quán)限，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。人事總監(jiān)：負(fù)責(zé)日常人員的培訓(xùn)、招聘等。財(cái)務(wù)總監(jiān)：主管公司財(cái)務(wù)，組織企業(yè)資金籌集、調(diào)度和使用。生產(chǎn)總監(jiān)：主管產(chǎn)品的生產(chǎn)情況。了解生產(chǎn)流程，協(xié)調(diào)現(xiàn)有資源；對(duì)生產(chǎn)周期以及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)：主管產(chǎn)品向市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣業(yè)務(wù)。技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)新技術(shù)和開(kāi)發(fā)和研究，產(chǎn)品的更新。6.2.2創(chuàng)新機(jī)制鑒于部門(mén)職能化的優(yōu)缺點(diǎn)，在公司成立初期，公司還沒(méi)有形成一定的企業(yè)文化，技術(shù)和產(chǎn)品沒(méi)有得到用戶的認(rèn)證，更沒(méi)有打開(kāi)市場(chǎng)，組織內(nèi)部工作人員還沒(méi)有形成默契。為了能突出業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，確保高層主管的權(quán)威性并使之能有效的管理組織的基本活動(dòng)，符合專(zhuān)業(yè)化的分工要求，能夠充分地發(fā)揮員工的才能，調(diào)動(dòng)員工的積極性，強(qiáng)化了控制，最終有利于管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在企業(yè)發(fā)展到一定階段和規(guī)模制定相宜的組織形式。為了防止出現(xiàn)部門(mén)主義風(fēng)氣和部門(mén)之間難以協(xié)調(diào)配合，公司定期召開(kāi)由總經(jīng)理主持的研討會(huì)，具體研討和分析現(xiàn)階段出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)間的合作聯(lián)系。6.3公司當(dāng)前人力資源概況6.3.1企業(yè)人員總數(shù) 100名6.3.2企業(yè)人員構(gòu)成 管理人員占10% 技術(shù)開(kāi)發(fā)人員占20%生產(chǎn)人員占40%銷(xiāo)售人員占30%6.4公司設(shè)施6.4.1辦公區(qū)及廠房廠址在較為偏遠(yuǎn)的郊區(qū)，面積為500平方米，這樣能夠減少成本，并減少對(duì)周?chē)挠绊憽?.4.2主要生產(chǎn)設(shè)備擠出成型機(jī)、復(fù)合機(jī)等6.4.3營(yíng)銷(xiāo)區(qū)應(yīng)選出較為熱鬧繁華的市區(qū)，以方便宣傳和銷(xiāo)售?？偯娣e為200m設(shè)置一個(gè)會(huì)議室和一個(gè)產(chǎn)品的展廳。會(huì)議室和展廳可能用公司產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行裝潢，以達(dá)到效果，能夠讓顧客親臨現(xiàn)場(chǎng)的感覺(jué)產(chǎn)品的效果，公司也經(jīng)過(guò)開(kāi)產(chǎn)品公布會(huì)等進(jìn)行會(huì)議銷(xiāo)售。產(chǎn)品展廳要求采用暖色調(diào)的噪材料進(jìn)行裝潢，營(yíng)造一個(gè)溫馨，安靜，舒適的環(huán)境，展廳內(nèi)放有個(gè)各種產(chǎn)品的樣品，說(shuō)明、書(shū)及新產(chǎn)品廣告等。另外要求展廳是用透明的落地玻璃，使展廳內(nèi)的一切可視化，以此來(lái)吸引消費(fèi)者。7.公司戰(zhàn)略7.1總體戰(zhàn)略以點(diǎn)帶面，輻射全國(guó)，走向世界。以較發(fā)達(dá)的城市為突破點(diǎn)，逐漸向全國(guó)輻射開(kāi)來(lái)，拓展公司業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司影響，樹(shù)立公司品牌。7.1.1公司的宗旨一心為顧客著想，永遠(yuǎn)爭(zhēng)技術(shù)領(lǐng)先。7.1.2經(jīng)營(yíng)理念圍繞公司宗旨，引進(jìn)先進(jìn)管理思想，把客戶滿意放在首位，不但讓顧客看到我們產(chǎn)品的好壞，還讓她們感受到高質(zhì)量的服務(wù)，提高公司在客戶群中的精神份額，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。與客戶建立良好的合作伙伴關(guān)系，注重客戶的開(kāi)發(fā)，在維系客戶關(guān)系的同時(shí)，開(kāi)發(fā)新客戶，鞏固合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)共同生存、共同發(fā)展，增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。7.2發(fā)展規(guī)劃7.2.1初期（1－5）年建設(shè)一條生產(chǎn)線，先以舒爾靜阻燃降噪復(fù)合布、舒爾靜阻燃降噪地毯、舒爾靜阻燃降噪氈等為首發(fā)產(chǎn)品，形成年產(chǎn)13平方米的產(chǎn)能；創(chuàng)立自己的品牌；主攻國(guó)內(nèi)降噪市場(chǎng)，以高科技低成本戰(zhàn)略導(dǎo)入市場(chǎng)，達(dá)到市場(chǎng)占有率5%-35%的目標(biāo)。7.2.2中期（6－10）年擴(kuò)大生產(chǎn)線到兩條，年產(chǎn)量為300000平方米，進(jìn)一步降低成本，進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代。提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額和產(chǎn)品性?xún)r(jià)比，達(dá)到市場(chǎng)占有率50%的目標(biāo)，樹(shù)立品牌形象，進(jìn)一步打響品牌。7.2.3長(zhǎng)期（10-15）年穩(wěn)定國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)，成為行業(yè)領(lǐng)頭羊。提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，努力向國(guó)際市場(chǎng)突破，成功進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，樹(shù)立國(guó)際品牌。8.投資分析8.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模表8.1：股本結(jié)構(gòu)規(guī)模表股原來(lái)源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資技術(shù)入股外商資金投入金額30060240比例50%10%40%公司注冊(cè)資本800萬(wàn)。其中風(fēng)險(xiǎn)投資300萬(wàn)，占總股本的50%，公司擬引入2-3家風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)共同入股，以利于籌資，平衡風(fēng)險(xiǎn)，并為以后的舒爾靜上市作準(zhǔn)備。外商投資資金240萬(wàn)元人民幣，羅以喜碩士技術(shù)入股60萬(wàn)。另外公司擬中長(zhǎng)期借款200萬(wàn)元，公司資產(chǎn)負(fù)債比例為1：4，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。8.2資金的運(yùn)用與產(chǎn)品成本分析公司成立初期需要向應(yīng)行貸款200萬(wàn)（根據(jù)有關(guān)政策，可獲得金融機(jī)構(gòu)期貸款，年利率為5.49%），第二年償還.考慮到資金依然有些短缺,繼續(xù)外借資金200萬(wàn).同時(shí)也使公司的資產(chǎn)負(fù)債比較合理，為1：4。資金主要用于購(gòu)買(mǎi)建設(shè)固定資產(chǎn)，計(jì)540萬(wàn)元，流動(dòng)資金，主要用于原材料購(gòu)買(mǎi)、直接人工、制造費(fèi)用等各類(lèi)費(fèi)用，計(jì)260萬(wàn)元。公司資金主要運(yùn)用如下表：表8.2資金投入項(xiàng)目金額項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)研制費(fèi)用70萬(wàn)元項(xiàng)目技術(shù)其它相關(guān)活動(dòng)費(fèi)用30萬(wàn)元產(chǎn)品廣告制作和宣傳發(fā)布費(fèi)用70萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)化廠房300平方米240萬(wàn)元倉(cāng)庫(kù)用房100平方米80萬(wàn)元其它用房100平方米80萬(wàn)元專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用100萬(wàn)元其它設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用40萬(wàn)元原材料采購(gòu)費(fèi)用50萬(wàn)元生產(chǎn)啟動(dòng)資金40萬(wàn)元合計(jì)投入資金金額800萬(wàn)元注：流動(dòng)資金為：項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)研制費(fèi)用、項(xiàng)目技術(shù)其它相關(guān)活動(dòng)費(fèi)用、產(chǎn)品廣告制作和宣傳發(fā)布費(fèi)用、原材料采購(gòu)費(fèi)用、生產(chǎn)啟動(dòng)資金。其余的則為固定資產(chǎn)本公司先開(kāi)發(fā)一條復(fù)合布生產(chǎn)線，復(fù)合布年產(chǎn)量13平方米。考慮到生產(chǎn)初期市場(chǎng)推廣的問(wèn)題，按投產(chǎn)第一年產(chǎn)銷(xiāo)量80000平方米、第二年100000平方米、第三年10千噸、第四年160000千噸，第五年00千噸計(jì)算。在第六年再增設(shè)一條復(fù)合布生產(chǎn)線，可再提高產(chǎn)量，降低成本。圖8.2.2五年的銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)表五年后銷(xiāo)量大大超過(guò)了常量，公司考慮增加一條生產(chǎn)線。表8.2.3：?jiǎn)渭渭a(chǎn)品成本項(xiàng)目金額生產(chǎn)原材料7元直接人工費(fèi)8.75元車(chē)間管理人員工資6.25元設(shè)備折舊（）2.3元廠房折舊（）1.7元無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)2元水電費(fèi)1元合計(jì)產(chǎn)品成本29元注：機(jī)器折舊(廠房折舊)=第一年機(jī)器折舊（廠房折舊）/當(dāng)年產(chǎn)量生產(chǎn)原材料=第一年生產(chǎn)原材料/當(dāng)年產(chǎn)量水電費(fèi)=第一年生產(chǎn)用水電費(fèi)/當(dāng)年產(chǎn)量無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)=第一年無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)/當(dāng)年產(chǎn)量8.3投資現(xiàn)金流量表表8.3.1:投資現(xiàn)金流量表初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資540流動(dòng)資金260銷(xiāo)售收入64080096012801600變動(dòng)成本220.6278335.4441.2558.4財(cái)務(wù)費(fèi)用10.9810.9810.9810.9810.98固定成本72.4108111.6140.8185.6稅前利潤(rùn)336.02403.02502.02687.02845.02稅收82.83113.36139.43稅后利潤(rùn)336.02403.02419.19573.66705.59+折舊40.6740.6740.6740.6740.67+無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)66666凈現(xiàn)金流量-800289.35365.35372.52526.99658.92注：1、項(xiàng)目建設(shè)期為1年；2、廠房、機(jī)器設(shè)備折舊年限為，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限為。3、泡江高新工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅收優(yōu)惠政策：其所得稅為企業(yè)凈利潤(rùn)的26.4%，高新技術(shù)企業(yè)前兩年稅收全免，第三年到第五年稅收的50%由政府扶持。8.4投資凈現(xiàn)值(Cleancurrentvalueininvestment)

5年內(nèi)總凈現(xiàn)金流量NPV==1288（萬(wàn)元）本項(xiàng)目銀行短期貸款利率為5.49%，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)投資者要求回報(bào)為11.5%，故I取值為10%，表示折現(xiàn)率。表示原始投資額，表示K期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量。此時(shí)，NPV=1288（萬(wàn)元），遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力較好，投資方案可行。8.5投資回收期(Theinvestmentrecoverstheperiod)回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)–1+（未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值）考慮到建設(shè)期為1年故投資回收期要在回收期的基礎(chǔ)上加一年投資回收期為3.2年8.6內(nèi)含報(bào)酬率(Contentsguerdonrate)根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：

NPV（IRR）=（IRR表示內(nèi)含收益率）

計(jì)算可得：5年內(nèi)算的內(nèi)含報(bào)酬率IRR=44%能夠看出：第一：本公司技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品性能卓越，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；

第二：本公司產(chǎn)品市場(chǎng)容量較大，同時(shí)，由于成本較低，公司承受的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力小。8.7項(xiàng)目敏感性分析(Itemsensitivityanalysis)公司在銷(xiāo)售收入、投資、經(jīng)營(yíng)成本上存在來(lái)自各方面的不確定的因素，我們對(duì)三者按提高10%和降低10%和單因素變化做敏感分析。用逐項(xiàng)替代法計(jì)算投資回收期和內(nèi)含報(bào)酬率。

表8.7.1：銷(xiāo)售收入敏感性分析項(xiàng)目敏感率投資回收期（年）內(nèi)含報(bào)酬率+10%1.278%02.244%-10%2.9341%表8.7.2：投資額度敏感性分析項(xiàng)目敏感率投資回收期（年）內(nèi)含報(bào)酬率+10%2.640%02.244%-10%1.8371%表8.7.3：經(jīng)營(yíng)成本敏感性分析項(xiàng)目敏感率投資回收期（年）內(nèi)含報(bào)酬率+10%1.8938%02.244%-10%1.9856%綜合考慮，各項(xiàng)指標(biāo)在變化±10%范圍內(nèi)，投資回收周期不超過(guò)2.93年，內(nèi)含報(bào)酬率不低于41%，說(shuō)明該項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，具有一定可靠性9.財(cái)務(wù)分析9.1.會(huì)計(jì)報(bào)表表9.1.1：—資產(chǎn)負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金384480576768960存貨150.892.834.881.257.8應(yīng)收帳額256320384512640減:稅收0082.83113.36139.43流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)790.8892.81077.631474.561797.23固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價(jià)540540540540540減:累計(jì)折舊40.6740.6740.6740.6740.67固定資產(chǎn)凈值499.33499.33499.33499.33499.33無(wú)形資產(chǎn):無(wú)形資產(chǎn)6060606060資產(chǎn)總計(jì)1350.131452.131636.962933.892356.56資產(chǎn)及所有者權(quán)益長(zhǎng)期負(fù)債:長(zhǎng)期借款200200200200200長(zhǎng)期負(fù)債總計(jì)200所有者權(quán)益:實(shí)收資本540540540540540減:累計(jì)折舊40.6740.6740.6740.6740.67盈余公積50.460.4562.8886.05105.84未分配利潤(rùn)285.62342.57356.31487.61599.75股東權(quán)益合計(jì):835.35902.35918.521072.991204.92負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)1350.131452.131636.962033.892356.56注：貨幣資金以銷(xiāo)售收入的60%計(jì)提，應(yīng)收帳款以銷(xiāo)售收入的40%計(jì)提。假定無(wú)壞帳表9.1.2：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表項(xiàng)目一主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64080096012801600減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本232290348464580主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)4085106128161020加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)減:銷(xiāo)售費(fèi)用567084102144管理費(fèi)用510152022財(cái)務(wù)費(fèi)用10.9810.9810.9810.9810.98三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)336.02403.02502.02687.02845.02加:投資收益減:營(yíng)業(yè)外支出四利潤(rùn)總額336.02403.02502.02687.02845.02減:所得稅82.83113.36139.43凈利潤(rùn)336.02403.02419.19573.66705.59減:所得稅50.0460.4562.8886.05105.84凈利潤(rùn)五未分配利潤(rùn)285.62342.57356.31487.61599.759.2.會(huì)計(jì)報(bào)表分析*重要報(bào)表數(shù)據(jù)提示：*五年銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）：640,800,960,1280,1600；*五年銷(xiāo)售成本（萬(wàn)元）232，290，348，464，580*五年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）：336.02,403.02,502.02,687.02,845.02達(dá)到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正現(xiàn)金流所需要時(shí)間2.2年9.2.1比率及趨勢(shì)分析表8.3：比例分析項(xiàng)目（%）第一年第二年第三年第四年第五年銷(xiāo)售利潤(rùn)率44.5345.1236.2737.7737.94資產(chǎn)報(bào)酬率35.6235.6243.5360.4375.88凈資產(chǎn)收益率37.7340.6545.0744.6648.63投資利潤(rùn)率66.8981.0694.46107.86121.269.2.2預(yù)計(jì)銷(xiāo)售趨勢(shì)及分析

五年內(nèi)的市場(chǎng)份額：從市場(chǎng)份額趨勢(shì)線顯示，公司五年后在該市場(chǎng)的份額占到了35%左右，有絕正確優(yōu)勢(shì)，能主導(dǎo)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展。公司市場(chǎng)份額呈現(xiàn)快速穩(wěn)定增長(zhǎng)。注：產(chǎn)量（平方米)800001000001016000000市場(chǎng)容量（平方米）1600000666666666666700000571428占有率%51518233510．機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)10.1機(jī)遇國(guó)家環(huán)保局對(duì)全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保審查而引發(fā)的環(huán)保風(fēng)暴以及今年年初中央提出的構(gòu)建和諧社會(huì)的發(fā)展目標(biāo)，這都無(wú)疑表明中國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)工作的重視。當(dāng)前，在中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)又是一個(gè)新興的、處于高速發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，這使環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為技術(shù)研究和社會(huì)資本投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和綜合國(guó)力的提升，能夠預(yù)測(cè)在未來(lái)5－內(nèi)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一；定將在美化、改進(jìn)人們生存環(huán)境的同時(shí)創(chuàng)造大量的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值.據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，中國(guó)用于環(huán)保方面的投資將達(dá)9000億元人民幣，這意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又將迎來(lái)巨大的機(jī)遇。10.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策不確定性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)投資經(jīng)營(yíng)前必須考慮周全的一個(gè)重要因素。宏觀上，我們企業(yè)未來(lái)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括政治、法律、經(jīng)濟(jì)、文化環(huán)境等因素，微觀上，主要是行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、管理、財(cái)務(wù)等方面的。以下對(duì)與本公司未來(lái)將面臨的風(fēng)險(xiǎn)做出簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)及對(duì)策構(gòu)思：10.2.1技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)公司已經(jīng)自主完成了舒爾靜阻燃降噪復(fù)合織物及其產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)，并技術(shù)得到認(rèn)證，效果得到認(rèn)可，并已在各種KTV，電影院等場(chǎng)所得到了應(yīng)用。公司所需原材料、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝等對(duì)外界的限制很小。最主要的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：該技術(shù)的專(zhuān)利當(dāng)前正在申請(qǐng)中，那么在獲得專(zhuān)利認(rèn)證前，避免市場(chǎng)上同類(lèi)技術(shù)出現(xiàn)從而造成惡意競(jìng)爭(zhēng)成為公司技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避