公交集團服務管理中心落實過緊日子要求經(jīng)費使用自查報告為深入貫徹落實黨中央、國務院關于“過緊日子”的決策部署，嚴格執(zhí)行集團公司《關于進一步加強經(jīng)費管理嚴控非必要支出的通知》要求，服務管理中心于2023年8月1日至8月30日，組織財務、審計、綜合管理及各業(yè)務科室成立專項自查小組，通過查閱憑證、比對預算、訪談責任人、現(xiàn)場核查等方式，對2023年17月經(jīng)費使用情況開展全面自查，重點圍繞辦公運行、差旅會議、車輛運維、信息化建設等6類18項支出展開，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作組織與機制建設自查小組由中心主任任組長，分管財務副主任任副組長，成員涵蓋財務科（負責預算執(zhí)行與憑證核查）、審計科（負責合規(guī)性審查）、綜合科（負責辦公類支出臺賬核對）及各業(yè)務科室（負責本部門支出說明）。制定《服務管理中心過緊日子經(jīng)費自查清單》，明確“預算執(zhí)行率、支出合規(guī)性、節(jié)約措施落實、超標準支出”4類23項核查要點，采用“科室自評+交叉檢查+重點抽核”三級核查模式，確保全覆蓋、無遺漏。同時，對照集團2023年經(jīng)費管控新要求，修訂《服務管理中心經(jīng)費管理辦法（2023版）》，新增“非必要支出負面清單”（含12類禁止性支出）、“超預算支出逐級審批”（單筆超5000元需中心辦公會審議）等條款，建立“月度預算執(zhí)行分析會”機制，7月已召開2次專題會，通報超進度支出科室3個，約談責任人2名。二、重點經(jīng)費使用情況（一）辦公運行經(jīng)費：17月預算120萬元，實際支出89.6萬元，執(zhí)行率74.7%，較上年同期下降12%。其中，辦公用品采購嚴格執(zhí)行“按需申領、總量控制”，通過集團集中采購平臺采購占比95%，選擇3家定點供應商比價，單價較市場均價低18%；印刷費支出12.3萬元（預算18萬元），主要因推行“電子化簽批+雙面打印”，紙質(zhì)文件印發(fā)量同比減少35%；辦公設備購置僅支出5.2萬元（預算20萬元），通過維修復用舊電腦12臺、打印機8臺，取消非必要掃描儀采購計劃3臺。（二）差旅費用：預算50萬元，實際支出28.7萬元，執(zhí)行率57.4%。嚴格落實“先審批后出差”制度，17月審批出差申請86人次，其中52人次為跨區(qū)域業(yè)務對接，34人次為集團內(nèi)部會議，無旅游式出差。住宿費均控制在300元/天標準內(nèi)（集團上限350元），因部分出差地協(xié)議酒店優(yōu)惠，實際平均住宿單價265元；交通費用中，高鐵二等座、公交地鐵占比92%，僅2次因緊急任務使用網(wǎng)約車（附情況說明及審批單）；伙食及交通補貼嚴格按100元/天發(fā)放，無虛報冒領。（三）會議培訓經(jīng)費：預算40萬元，實際支出15.6萬元，執(zhí)行率39%。壓縮非必要會議15場（原計劃32場），其中12場轉為線上視頻會議，節(jié)約場地、住宿費用約28萬元；保留的17場線下會議均控制在20人以內(nèi)，場地選擇內(nèi)部會議室（11場）或協(xié)議酒店（6場），平均場租費較上年下降25%；培訓經(jīng)費主要用于駕駛員服務規(guī)范、安全應急等剛需項目，采用“內(nèi)部講師+線上課程”模式，外聘講師費用僅占18%（上年為45%），人均培訓成本從800元降至520元。（四）車輛運維經(jīng)費：預算200萬元，實際支出142萬元，執(zhí)行率71%。中心管理的12輛公務用車嚴格執(zhí)行“一車一卡”加油、“定點維修”制度，17月油耗量同比下降8%（通過優(yōu)化派車路線、合并用車需求實現(xiàn)）；維修費用中，輪胎翻新替代新購4條（節(jié)約1.2萬元），配件修復復用15次（節(jié)約0.8萬元）；取消2輛老舊車輛年度美容保養(yǎng)計劃（節(jié)約1.5萬元），僅保留必要清潔維護。（五）信息化支出：預算80萬元，實際支出58萬元，執(zhí)行率72.5%。重點保障“公交服務評價系統(tǒng)”升級項目（支出35萬元），取消“辦公OA系統(tǒng)二次開發(fā)”非必要項目（原預算20萬元），通過整合現(xiàn)有模塊滿足需求；軟件訂閱費中，終止2項重復的數(shù)據(jù)分析工具（年節(jié)約3.6萬元），保留的4項均與業(yè)務強相關；硬件采購僅更換服務器硬盤2塊（支出2.4萬元），其余設備通過擴容內(nèi)存、清理冗余數(shù)據(jù)維持運行。（六）其他專項經(jīng)費：預算60萬元，實際支出41.3萬元，執(zhí)行率68.8%。其中，職工福利嚴格按集團標準發(fā)放（支出18.7萬元），無超標準慰問、額外補貼；宣傳費用聚焦“文明乘車”主題（支出12.6萬元），采用“線上平臺+社區(qū)海報”替代傳統(tǒng)廣告投放，成本下降40%；應急備用金僅動用2次（支出3.2萬元），均用于站點臨時設備維修，附詳細事由及審批記錄。三、存在問題（一）預算執(zhí)行進度不均衡。3個業(yè)務科室因項目推進延遲，17月預算執(zhí)行率低于50%（最低42%），存在年底突擊花錢風險。（二）個別會議支出仍有優(yōu)化空間。2場跨部門協(xié)調(diào)會因場地臨時變更，使用非協(xié)議酒店，場租費超出標準12%（合計多支出0.6萬元）。（三）車輛維修國產(chǎn)化替代不足。部分配件仍依賴進口采購，單價較國產(chǎn)同類產(chǎn)品高30%（涉及4次維修，多支出1.8萬元）。（四）信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通性弱。服務評價系統(tǒng)與調(diào)度系統(tǒng)未完全對接，導致重復采集基礎數(shù)據(jù)，增加人工成本約2萬元/月。四、整改措施（一）強化預算動態(tài)監(jiān)控。9月起實行“周預警、月通報”機制，對執(zhí)行率低于60%的科室下發(fā)督辦單，要求10個工作日內(nèi)提交調(diào)整方案，未達標科室扣減下年度10%公用經(jīng)費預算。（二）嚴格會議費管理。修訂《會議費管理細則》，明確“優(yōu)先內(nèi)部場地，次選協(xié)議酒店，禁止臨時變更”原則，超標準支出需經(jīng)中心主任審批并說明理由，9月起執(zhí)行。（三）加快配件國產(chǎn)化替代。10月底前完成供應商