PAGE生產用料領交料制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產用料的領交料流程，確保生產用料的及時供應、合理使用和準確核算，提高生產效率，降低生產成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及生產用料領交料的部門和人員，包括生產部門、倉庫管理部門、采購部門等。（三）基本原則1.準確性原則：領交料信息必須準確無誤，確保物料的數量、規(guī)格、型號等與生產需求一致。2.及時性原則：各部門應按照生產計劃和實際需求，及時辦理領交料手續(xù)，避免因物料短缺或延誤影響生產進度。3.責任明確原則：明確各部門和人員在領交料過程中的職責，做到責任到人。4.合規(guī)性原則：領交料行為必須符合國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。二、職責分工（一）生產部門1.根據生產計劃和實際生產進度，準確填寫生產用料領料單，注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息。2.負責安排專人到倉庫領取生產用料，并確保領料人員熟悉物料的性質和使用要求。3.對領用的生產用料進行合理使用和管理，避免浪費和丟失。4.在生產過程中，如發(fā)現物料短缺或質量問題，及時與倉庫管理部門和采購部門溝通協調解決。（二）倉庫管理部門1.負責生產用料的入庫驗收、存儲保管和發(fā)放工作。2.根據生產部門提交的領料單，對物料進行核對和發(fā)放，確保發(fā)放的物料數量準確、質量合格。3.定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符，并及時向相關部門反饋庫存信息。4.對庫存物料的存儲條件進行管理，保證物料不受損壞、變質等影響。（三）采購部門1.根據生產計劃和庫存情況，及時采購所需的生產用料，確保物料的供應。2.負責與供應商簽訂采購合同，明確物料的規(guī)格、型號、數量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.對采購的生產用料進行質量檢驗，確保所采購的物料符合質量要求。4.協助倉庫管理部門做好物料的入庫驗收工作，對不合格物料及時辦理退貨或換貨手續(xù)。（四）質量管理部門1.負責對生產用料的質量進行檢驗和監(jiān)督，確保投入生產的物料符合質量標準。2.在領交料過程中，如發(fā)現質量問題，及時通知相關部門進行處理，并做好記錄。3.參與對不合格物料的評審和處理工作，提出改進措施和建議。三、領交料流程（一）領料流程1.領料申請生產部門根據生產計劃和實際生產進度，提前填寫生產用料領料單。領料單應詳細注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息，并由生產部門負責人簽字確認。2.領料單審核領料單提交至倉庫管理部門后，倉庫管理人員對領料單進行審核。審核內容包括領料單的填寫是否完整、準確，所需物料是否在庫存范圍內，是否有相關審批手續(xù)等。如審核通過，倉庫管理人員在領料單上簽字確認；如審核不通過，應及時與生產部門溝通，說明原因并要求其修改領料單。3.物料發(fā)放倉庫管理人員根據審核通過的領料單，按照先進先出的原則，對庫存物料進行發(fā)放。發(fā)放過程中，應仔細核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息，確保與領料單一致。發(fā)放完成后，在領料單上填寫實發(fā)數量、發(fā)放日期等信息，并由領料人員簽字確認。4.領料單傳遞倉庫管理人員將領料單的一聯留存作為庫存記錄的依據，另一聯交生產部門作為物料領用的憑證。生產部門應妥善保管領料單，以便日后進行成本核算和物料追溯。（二）交料流程1.余料退庫生產過程中，如因生產計劃變更、工藝調整等原因導致部分物料未使用或有剩余，生產部門應及時安排人員將余料清理干凈，并填寫余料退庫單。余料退庫單應注明余料的名稱、規(guī)格、型號、數量、退庫原因等信息，并由生產部門負責人簽字確認。2.余料驗收余料退庫單提交至倉庫管理部門后，倉庫管理人員對余料進行驗收。驗收內容包括余料的數量是否準確、質量是否合格、包裝是否完好等。如驗收通過，倉庫管理人員在余料退庫單上簽字確認，并將余料妥善存放；如驗收不通過，應及時與生產部門溝通，說明原因并要求其重新整理余料或辦理相關手續(xù)。3.退料處理對于驗收合格的余料，倉庫管理人員根據余料退庫單進行退料處理，調整庫存記錄。對于因質量問題等原因不能退庫的余料，應按照公司相關規(guī)定進行處理，如報廢、折價回收等，并做好記錄。四、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，至少每月進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。盤點范圍包括所有庫存的生產用料、半成品、成品等。2.盤點前，倉庫管理人員應制定詳細的盤點計劃，明確盤點時間、人員分工、盤點方法等。盤點過程中，應認真核對物料的實際數量、規(guī)格、型號、質量等信息，并做好記錄。3.盤點結束后，倉庫管理人員應編制庫存盤點報告，詳細說明盤點情況，包括賬實相符情況、盤盈盤虧原因等。如發(fā)現賬實不符，應及時查明原因，并按照公司相關規(guī)定進行處理。（二）庫存預警1.倉庫管理部門應根據物料的庫存周轉率、采購周期、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。當庫存數量低于或高于預警指標時，及時發(fā)出預警信息。2.庫存預警信息應包括物料名稱、規(guī)格、型號、當前庫存數量、預警庫存數量、采購建議等內容。倉庫管理人員應將預警信息及時通知采購部門和生產部門，以便及時采取措施。3.采購部門接到庫存預警信息后，應根據物料的采購周期和市場供應情況，及時安排采購計劃，確保物料的供應。生產部門接到庫存預警信息后，應合理調整生產計劃，避免因物料短缺影響生產進度。（三）庫存安全管理1.倉庫管理部門應加強對庫存物料的安全管理，確保物料存儲安全。倉庫應具備防火、防潮、防蟲、防盜等設施，并定期進行檢查和維護。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應按照國家相關規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。倉庫管理人員應嚴格遵守危險物料的管理規(guī)定，確保操作安全。3.倉庫管理人員應定期對庫存物料進行檢查，及時發(fā)現并處理物料的損壞、變質等問題。對于過期、失效的物料，應按照公司相關規(guī)定進行報廢處理，避免造成浪費和安全隱患。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內部設立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對生產用料領交料制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。檢查內容包括領料單的填寫與審核、物料的發(fā)放與驗收、庫存管理等方面。2.監(jiān)督檢查小組應采用定期檢查與不定期抽查相結合的方式，對各部門的領交料工作進行全面檢查。檢查過程中，應認真查閱相關記錄和資料，實地查看物料的存儲和使用情況，并與相關人員進行溝通交流。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，監(jiān)督檢查小組應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，責任部門應向監(jiān)督檢查小組提交整改報告，監(jiān)督檢查小組對整改情況進行復查。（二）考核辦法1.公司制定生產用料領交料制度考核辦法，對各部門和人員在領交料工作中的表現進行考核評價?？己酥笜税I料單填寫準確性、物料發(fā)放及時性、庫存管理規(guī)范性、余料退庫情況等方面。2.考核結果與部門和個人的績效掛鉤，對于在領交料工作中表現優(yōu)秀的部門和個人，給予相應的獎勵；對于違反制度規(guī)定、工作失誤給公司造成損失的部門和個人，給予相應的處罰。3.考核周期為一個月，每月末由倉庫管理部門負責收集各部門的領交料數據和相關記錄，按照考核辦法進行考核評分，并將考核結果