PAGE生產(chǎn)材料計劃申報制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)材料計劃申報流程，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高材料采購的準(zhǔn)確性和及時性，降低庫存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)材料計劃申報的部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實際需求，準(zhǔn)確申報生產(chǎn)材料計劃，確保材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息真實可靠。2.及時性原則：生產(chǎn)材料計劃申報應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點進(jìn)行，提前做好準(zhǔn)備工作，避免因計劃申報不及時影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，充分考慮材料的性價比，合理控制庫存水平，降低采購成本。4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)原則：生產(chǎn)材料計劃申報應(yīng)與采購、生產(chǎn)、倉儲等部門密切配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保各環(huán)節(jié)工作的順利銜接。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)任務(wù)，制定詳細(xì)的生產(chǎn)作業(yè)計劃，明確各產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時間和生產(chǎn)批次。2.依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合庫存情況，準(zhǔn)確核算所需生產(chǎn)材料的品種、規(guī)格和數(shù)量，填寫生產(chǎn)材料計劃申報表，并提交給物資管理部門。3.負(fù)責(zé)跟蹤生產(chǎn)材料的到貨情況，及時反饋因材料短缺或質(zhì)量問題對生產(chǎn)造成的影響，并協(xié)助物資管理部門解決相關(guān)問題。（二）物資管理部門1.負(fù)責(zé)匯總、審核各生產(chǎn)部門提交的生產(chǎn)材料計劃申報表，對計劃的合理性進(jìn)行評估，如有疑問及時與生產(chǎn)部門溝通核實。2.根據(jù)審核后的生產(chǎn)材料計劃，結(jié)合庫存狀況和采購周期，制定采購計劃，并組織實施采購工作。3.建立生產(chǎn)材料庫存管理臺賬，實時掌握庫存動態(tài)，定期對庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。4.協(xié)調(diào)采購、倉儲、生產(chǎn)等部門之間的工作關(guān)系，及時處理生產(chǎn)材料計劃申報和采購過程中出現(xiàn)的問題。（三）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件和圖紙等資料，明確生產(chǎn)所需材料的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計變更或工藝改進(jìn)情況，及時調(diào)整生產(chǎn)材料計劃，并通知相關(guān)部門。（四）財務(wù)部門1.參與生產(chǎn)材料計劃申報制度的制定和審核，從成本控制和資金預(yù)算的角度提出意見和建議。2.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)材料采購費用的報銷憑證，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。3.對生產(chǎn)材料計劃申報和采購過程中的成本進(jìn)行核算和分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、生產(chǎn)材料計劃申報流程（一）計劃編制1.生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)任務(wù)，在每月[具體日期]前制定次月生產(chǎn)作業(yè)計劃。2.生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合庫存情況，填寫生產(chǎn)材料計劃申報表。申報表應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、用途等詳細(xì)信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）計劃提交1.生產(chǎn)部門于每月[具體日期]前將生產(chǎn)材料計劃申報表提交至物資管理部門。2.物資管理部門收到生產(chǎn)材料計劃申報表后，應(yīng)在[規(guī)定時間]內(nèi)進(jìn)行初步審核，如發(fā)現(xiàn)問題及時與生產(chǎn)部門溝通，要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充。（三）計劃審核1.物資管理部門將審核后的生產(chǎn)材料計劃申報表提交給技術(shù)部門，技術(shù)部門對材料的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并在[規(guī)定時間]內(nèi)反饋審核意見。2.物資管理部門根據(jù)技術(shù)部門的審核意見，對生產(chǎn)材料計劃進(jìn)行最終審核。審核內(nèi)容包括計劃的合理性、準(zhǔn)確性、經(jīng)濟(jì)性等方面。如審核通過，物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；如審核不通過，應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通，說明原因，并要求其重新申報計劃。（四）采購計劃制定1.物資管理部門根據(jù)審核后的生產(chǎn)材料計劃，結(jié)合庫存狀況和采購周期，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商等信息。2.采購計劃制定后，物資管理部門應(yīng)提交給財務(wù)部門進(jìn)行資金預(yù)算審核。財務(wù)部門根據(jù)公司資金狀況和采購計劃，對資金預(yù)算進(jìn)行審核，并在[規(guī)定時間]內(nèi)反饋審核意見。（五）采購實施1.物資管理部門根據(jù)審核通過的采購計劃，組織實施采購工作。采購人員應(yīng)按照采購流程，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤采購進(jìn)度，確保材料按時、按質(zhì)、按量到貨。2.在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決問題，并將情況及時反饋給物資管理部門和生產(chǎn)部門。（六）到貨驗收1.材料到貨前，物資管理部門應(yīng)通知倉儲部門做好收貨準(zhǔn)備工作。2.材料到貨后，倉儲部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格、數(shù)量質(zhì)量等方面。如驗收合格，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在生產(chǎn)材料計劃申報表上簽字確認(rèn)；如驗收不合格，倉儲部門應(yīng)及時通知物資管理部門和采購人員，由采購人員與供應(yīng)商協(xié)商解決問題。四、庫存管理（一）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對生產(chǎn)材料庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體時間]。2.盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制庫存盤點報告，詳細(xì)記錄庫存材料的實際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息，并與庫存管理臺賬進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行調(diào)整。（二）庫存預(yù)警1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)材料的采購周期、消耗速度和安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時，物資管理部門應(yīng)及時發(fā)出庫存預(yù)警通知，提醒相關(guān)部門關(guān)注庫存情況，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行補(bǔ)貨。（三）庫存積壓處理1.對于長期積壓的生產(chǎn)材料，物資管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清理和分析。2.如因市場需求變化、產(chǎn)品設(shè)計變更等原因?qū)е聨齑娣e壓，物資管理部門應(yīng)會同相關(guān)部門制定庫存積壓處理方案，采取降價銷售、退貨、報廢等方式進(jìn)行處理，以減少庫存占用資金。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對生產(chǎn)材料計劃申報制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效實施。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)材料計劃申報流程的執(zhí)行情況、庫存管理情況、采購合同執(zhí)行情況等方面。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)材料計劃申報工作考核評價機(jī)制，對參與生產(chǎn)材料計劃申報工作的部門和人員進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括計劃申報準(zhǔn)確性、及時性、經(jīng)濟(jì)性，庫存管理水平，采購成本控制等方面?？己私Y(jié)果將與部門和個人的績效掛鉤。（三）獎懲措施1.對于在生產(chǎn)材料計劃申報工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。2.對于違反生產(chǎn)材料計劃申報制度的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰等處理措施；如因違規(guī)行為給公司造成重大損失的，將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、附則