PAGE鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收款員制度一、總則（一）目的為加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收款員管理，規(guī)范收款工作流程，確保醫(yī)療費用收取準確、及時、安全，提高衛(wèi)生院財務管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全體收款員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務制度，確保收款工作合法合規(guī)。2.準確及時原則：準確記錄和收取各項醫(yī)療費用，及時上繳款項，不得延誤。3.安全保密原則：保障收款資金安全，妥善保管各類票據(jù)和信息，防止泄露。4.優(yōu)質(zhì)服務原則：熱情接待患者，耐心解答疑問，提供高效、便捷的服務。二、崗位職責（一）收款員基本職責1.負責門診、住院患者醫(yī)療費用的收取工作，包括掛號費、檢查費、治療費、藥費等。2.準確操作收費系統(tǒng)，錄入患者信息和收費項目，確保收費數(shù)據(jù)的準確性。3.開具各類收費票據(jù)，如門診收費收據(jù)、住院預交款收據(jù)等，并加蓋印章。4.對收取的現(xiàn)金、支票、銀行卡等款項進行清點、核對和繳存，確保資金安全。5.協(xié)助患者辦理退費、結算等手續(xù)，解答患者關于收費方面的疑問。（二）收款流程職責1.掛號收費在患者掛號時，準確錄入患者基本信息，收取掛號費用，并發(fā)放掛號憑證。指導患者到相應科室就診，告知就診流程和注意事項。2.門診收費患者就診結束后，根據(jù)醫(yī)生開具的處方和檢查檢驗申請單，準確收取各項費用。核對收費項目和金額，確保與醫(yī)囑一致，避免多收、少收或錯收。為患者提供費用明細清單，便于患者了解費用構成。3.住院收費患者辦理住院手續(xù)時，收取住院預交款，并開具預交款收據(jù)。每日核對住院患者費用發(fā)生情況，及時通知患者補交費用?；颊叱鲈簳r，辦理出院結算手續(xù)，結清住院費用，多退少補，并開具住院結算發(fā)票。（三）票據(jù)管理職責1.負責收費票據(jù)的領購、保管和發(fā)放工作，建立票據(jù)臺賬，詳細記錄票據(jù)的種類、數(shù)量、起止號碼等信息。2.按照規(guī)定使用收費票據(jù)，不得擅自轉借、轉讓、代開票據(jù)，確保票據(jù)的真實性和完整性。3.妥善保管已開具的票據(jù)存根聯(lián)，按照財務檔案管理要求進行歸檔保存，保存期限符合規(guī)定。4.定期盤點票據(jù)庫存，確保賬實相符，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、損壞等情況，及時報告并采取相應措施。（四）資金繳存職責1.每日營業(yè)終了，對收取的現(xiàn)金進行清點、整理，確?，F(xiàn)金金額與收費系統(tǒng)記錄一致。2.將現(xiàn)金、支票、銀行卡等款項及時繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金。3.填寫現(xiàn)金繳存單、支票進賬單等相關繳存憑證，確保繳存信息準確無誤。4.定期與銀行核對賬目，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金繳存過程中出現(xiàn)的問題。（五）報表編制職責1.每日編制收款日報表，詳細記錄當日門診、住院收費情況，包括收費金額、退費金額、預交款增減情況等。2.定期編制收款月報表、季報表和年報表，對一定時期內(nèi)的收款數(shù)據(jù)進行匯總分析，為衛(wèi)生院財務管理提供數(shù)據(jù)支持。3.確保報表數(shù)據(jù)準確、及時、完整，報表格式符合財務部門要求，按時報送相關領導和部門。三、收款流程（一）掛號流程1.患者到達衛(wèi)生院掛號處，向收款員說明就診科室和病情。2.收款員根據(jù)患者需求，選擇相應的掛號類別（普通號、專家號等），錄入患者基本信息（姓名、性別、年齡、身份證號碼等）。3.收取掛號費用，根據(jù)收費金額打印掛號憑證，并將掛號憑證和相關資料交給患者。4.收款員在掛號系統(tǒng)中記錄掛號信息，更新掛號庫存。（二）門診收費流程1.患者持掛號憑證到相應科室就診，醫(yī)生根據(jù)病情開具處方和檢查檢驗申請單。2.患者就診結束后，持處方和申請單到門診收費處繳費。3.收款員核對患者信息和收費項目，在收費系統(tǒng)中錄入收費信息，包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查檢驗項目名稱、價格等。4.系統(tǒng)自動計算收費金額，收款員再次核對無誤后，收取患者現(xiàn)金、支票或刷銀行卡等完成繳費。5.收款員打印門診收費收據(jù)，加蓋收費專用章后交給患者，并為患者提供費用明細清單。（三）住院收費流程1.患者辦理住院手續(xù)時，收款員根據(jù)醫(yī)生開具的住院證，收取住院預交款。2.收款員錄入患者基本信息、住院科室、床號等，開具住院預交款收據(jù)，注明預交款金額、收款日期等信息，并加蓋印章。3.患者住院期間，收款員每日根據(jù)科室提供的患者費用明細，核對患者費用發(fā)生情況。4.如患者費用超出預交款，收款員及時通知患者補交費用，并在收費系統(tǒng)中記錄欠費信息。5.患者出院時，收款員根據(jù)科室提供的出院結算清單，辦理出院結算手續(xù)。6.結算住院總費用，計算應退或應補金額，多退少補。7.收款員開具住院結算發(fā)票，加蓋財務專用章后交給患者，并收回住院預交款收據(jù)。（四）退費流程1.患者因特殊原因需要退費的，由相關科室醫(yī)生填寫退費申請單，注明退費原因、退費項目和金額等，并簽字確認。2.患者持退費申請單到收款處辦理退費手續(xù)。3.收款員核對退費申請單與收費系統(tǒng)記錄一致后，在收費系統(tǒng)中操作退費流程，生成退費記錄。4.如原收費方式為現(xiàn)金支付，收款員退還患者現(xiàn)金；如為銀行卡支付，通過系統(tǒng)操作將款項退還至患者銀行卡賬戶；如為支票支付，按支票退票流程處理。5.收款員在退費申請單上加蓋“已退費”印章，并留存一聯(lián)作為記賬憑證。四、票據(jù)管理（一）票據(jù)種類及適用范圍1.門診收費收據(jù)：用于收取門診患者的各項醫(yī)療費用。2.住院預交款收據(jù)：用于收取住院患者的預交款項。3.住院結算發(fā)票：用于患者出院時結算住院費用開具。（二）票據(jù)領購1.收款員根據(jù)業(yè)務需求，定期向當?shù)刎斦块T或稅務機關領購收費票據(jù)。2.領購票據(jù)時，填寫票據(jù)領購申請表，注明領購票據(jù)的種類、數(shù)量等信息，并加蓋單位公章。3.經(jīng)財政部門或稅務機關審核批準后，領取票據(jù)，并辦理相關領購手續(xù)。（三）票據(jù)保管1.設立專門的票據(jù)保管專柜，確保票據(jù)存放安全、整潔、干燥。2.票據(jù)應按照種類、號碼順序存放，便于查找和核對。3.收款員應妥善保管票據(jù)，不得擅自將票據(jù)帶出單位或轉借他人使用。4.每日營業(yè)終了，對票據(jù)進行盤點，確保賬實相符。（四）票據(jù)開具1.收款員應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具收費票據(jù)，確保票據(jù)信息真實、準確、完整。2.票據(jù)上應加蓋收費專用章或財務專用章，印章應清晰、端正。3.開具票據(jù)時，應使用計算機打印或復寫紙?zhí)顚?，不得手工涂改。如填寫錯誤，應加蓋“作廢”章，并留存?zhèn)洳椤?.票據(jù)開具后，應及時交付患者，并告知患者妥善保管。（五）票據(jù)核銷1.收款員定期將已開具的票據(jù)存根聯(lián)整理成冊，按照財務檔案管理要求進行歸檔保存。2.按照規(guī)定的期限，將票據(jù)存根聯(lián)報送財政部門或稅務機關進行核銷。3.在核銷票據(jù)時，應提供票據(jù)使用情況報表、票據(jù)存根聯(lián)等相關資料，接受財政部門或稅務機關的審核。五、資金管理（一）現(xiàn)金管理1.收款員收取的現(xiàn)金應及時繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金。2.每日營業(yè)終了，對現(xiàn)金進行清點、整理，確保現(xiàn)金金額與收費系統(tǒng)記錄一致。3.現(xiàn)金繳存時，應填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、繳存金額、繳存銀行等信息，并加蓋單位公章。4.收款員應嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，不得白條抵庫、挪用現(xiàn)金等。（二）支票管理1.收款員收到支票時，應認真審核支票的真實性、有效性和完整性。2.審核支票的出票日期、收款人名稱、金額、用途、簽章等是否符合規(guī)定。3.如支票存在問題，應及時與出票單位聯(lián)系，要求更換或退票。4.收到支票后，應及時填寫支票進賬單，將支票存入銀行，并在支票背面加蓋“委托收款”章。5.收款員應妥善保管支票存根聯(lián)，按照財務檔案管理要求進行歸檔保存。（三）銀行卡管理1.收款員應熟練掌握銀行卡收費操作流程，確保刷卡交易準確、及時。2.受理銀行卡時，應核對銀行卡的有效性，檢查卡面是否有損壞、掛失等情況。3.按照規(guī)定的操作程序進行刷卡交易，輸入交易金額，要求持卡人輸入密碼，并打印交易憑條。4.交易成功后，將交易憑條交給持卡人簽字確認，并留存一聯(lián)作為記賬憑證。5.定期與銀行核對銀行卡交易明細，確保交易金額準確無誤。（四）資金繳存與核對1.收款員每日營業(yè)終了，將收取的現(xiàn)金、支票、銀行卡等款項及時繳存銀行。2.填寫現(xiàn)金繳存單、支票進賬單等相關繳存憑證，確保繳存信息準確無誤。3.定期與銀行核對賬目，包括存款余額、交易明細等，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金繳存過程中出現(xiàn)的問題。4.如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應及時與銀行溝通，查明原因，并進行相應的處理。六、財務核對與報表編制（一）收款數(shù)據(jù)核對1.每日營業(yè)終了，收款員應核對收費系統(tǒng)中的收款數(shù)據(jù)與實際收取的款項是否一致。2.檢查收費項目、金額、患者信息等是否準確無誤，如有差異應及時查找原因并進行調(diào)整。3.核對退費記錄與退費申請單是否相符，確保退費流程規(guī)范、準確。（二）報表編制1.收款員每日編制收款日報表，詳細記錄當日門診、住院收費情況，包括收費金額、退費金額、預交款增減情況等。2.日報表應數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整，經(jīng)收款員簽字確認后報送財務部門。3.定期編制收款月報表、季報表和年報表，對一定時期內(nèi)的收款數(shù)據(jù)進行匯總分析。4.報表應按照財務部門規(guī)定的格式和要求編制，內(nèi)容包括收款總額、各科室收費情況、退費情況、預交款變動情況等。5.報表編制完成后，經(jīng)審核無誤后報送相關領導和部門，為衛(wèi)生院財務管理提供數(shù)據(jù)支持。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.衛(wèi)生院財務部門定期對收款員的收款工作進行檢查，包括收款流程執(zhí)行情況、票據(jù)管理情況、資金繳存情況等。2.檢查發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.設立舉報信箱和舉報電話，接受患者和內(nèi)部職工對收款工作的監(jiān)督舉報，對舉報事項及時進行調(diào)查處理。（二）外部監(jiān)督1.接受財政部門、稅務機關等相關部門的監(jiān)督檢查，如實提供財務資料和相關信息。2.按照要求及時整改外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，規(guī)范收款工作行為。（三）考核機制1.建立收款員考核制度，對收款員的工作表現(xiàn)進行定期考核。2.考核內(nèi)容包括收款準確性、工作效率、服務質(zhì)量、票據(jù)管理、資金安全等方面。3.根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的收款員進行表彰和獎勵，對存在問題的收款員進行批評教育和相應的處罰。八、培訓與職業(yè)發(fā)展（一）培訓計劃1.衛(wèi)生院定期組織收款員參加業(yè)務培訓，提高收款員的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。2.培訓內(nèi)容包括收費政策法規(guī)、收費系統(tǒng)操作、票據(jù)管理、服務規(guī)范等方面。3.根據(jù)收款員的實際情況和