一、系統(tǒng)概述1.1系統(tǒng)定位與價值本ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)旨在整合企業(yè)采購、銷售、庫存、財務(wù)、生產(chǎn)等核心業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時共享、流程標(biāo)準(zhǔn)化管控與決策高效支撐。通過系統(tǒng)化管理，幫助企業(yè)降低運營成本、提升協(xié)作效率、優(yōu)化資源配置，適用于制造、貿(mào)易、服務(wù)等多行業(yè)的中小型企業(yè)。1.2適用用戶角色采購人員：負(fù)責(zé)采購申請、訂單管理、供應(yīng)商協(xié)作；銷售人員：處理銷售訂單、客戶跟進、發(fā)貨對賬；倉管人員：執(zhí)行出入庫操作、庫存盤點、庫存預(yù)警響應(yīng)；財務(wù)人員：賬務(wù)處理、報表生成、資金管理；管理人員：查看數(shù)據(jù)報表、審批流程、業(yè)務(wù)決策。二、系統(tǒng)登錄與基礎(chǔ)設(shè)置2.1登錄入口2.進入登錄界面，輸入賬號（員工工號或分配的用戶名）、密碼（初始密碼為企業(yè)統(tǒng)一設(shè)置，首次登錄需修改）、驗證碼（按頁面提示填寫）；3.點擊【登錄】按鈕，系統(tǒng)驗證通過后進入主界面。2.2首次登錄設(shè)置1.登錄后自動跳轉(zhuǎn)至“個人信息設(shè)置”頁面，需完善：個人信息：姓名、崗位、聯(lián)系郵箱（用于接收系統(tǒng)通知）；密碼修改：點擊【修改密碼】，輸入原密碼、新密碼（需包含字母、數(shù)字、特殊字符，長度≥8位），確認(rèn)后保存；2.完成設(shè)置后，點擊左側(cè)導(dǎo)航欄【首頁】，進入系統(tǒng)主界面。2.3界面布局說明左側(cè)導(dǎo)航欄：按模塊分類（如采購、銷售、庫存、財務(wù)），點擊模塊展開子菜單；頂部功能區(qū)：包含【消息中心】（待辦審批、系統(tǒng)通知）、【個人中心】（密碼修改、退出登錄）、【幫助文檔】（本手冊及操作指引）；主操作區(qū)：顯示當(dāng)前模塊的操作界面（如表單填寫、數(shù)據(jù)列表）；底部狀態(tài)欄：顯示系統(tǒng)版本、當(dāng)前登錄用戶、操作日志快捷入口。三、核心業(yè)務(wù)模塊操作指南3.1采購管理模塊3.1.1采購申請1.路徑：左側(cè)導(dǎo)航欄→【采購管理】→【采購申請】→【新增申請】；2.填寫內(nèi)容：基本信息：申請單號（系統(tǒng)自動生成，可修改規(guī)則）、申請日期、申請部門、申請人；物料信息：點擊【添加物料】，選擇物料名稱（下拉選擇基礎(chǔ)檔案中維護的物料）、需求數(shù)量、需求日期、使用說明（可選）；預(yù)算信息：關(guān)聯(lián)預(yù)算項目（財務(wù)模塊已維護的預(yù)算科目），自動帶出預(yù)算余額（需財務(wù)權(quán)限可見）；3.操作：填寫完畢后，點擊【提交】，申請單流轉(zhuǎn)至上級審批人（可在“審批流程”中查看當(dāng)前節(jié)點）；若需修改，點擊【暫存】后編輯，或【撤回】已提交的申請。3.1.2采購訂單1.路徑：【采購管理】→【采購訂單】→【根據(jù)申請單生成】（或【新增訂單】）；2.生成訂單：選擇已審批的采購申請單，系統(tǒng)自動帶出物料、數(shù)量，填寫供應(yīng)商（下拉選擇，若為新供應(yīng)商需先在【基礎(chǔ)檔案】→【供應(yīng)商管理】中新增）、交貨日期、付款方式（全款預(yù)付/貨到付款等）；3.訂單確認(rèn)：核對訂單信息后，點擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)自動發(fā)送訂單至供應(yīng)商（通過郵件或系統(tǒng)消息）；若供應(yīng)商反饋修改，點擊【變更】調(diào)整數(shù)量/價格，重新確認(rèn)。3.1.3到貨驗收1.路徑：【采購管理】→【到貨驗收】→【新增驗收單】；2.關(guān)聯(lián)訂單：選擇已確認(rèn)的采購訂單，系統(tǒng)帶出訂單物料信息；3.驗收操作：實際到貨數(shù)量：填寫實際收到的數(shù)量（支持部分到貨）；質(zhì)量檢驗：選擇“合格”“不合格”“待檢驗”，不合格需填寫原因并上傳質(zhì)檢報告；入庫操作：驗收合格后，點擊【生成入庫單】，自動跳轉(zhuǎn)至庫存管理模塊的“采購入庫”界面。3.1.4付款核銷1.路徑：【采購管理】→【付款核銷】→【新增付款】；2.關(guān)聯(lián)單據(jù)：選擇已驗收的采購訂單，系統(tǒng)帶出應(yīng)付金額、已付金額；3.付款操作：填寫付款日期、付款金額、付款方式（銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金等）、付款賬戶，點擊【核銷】，系統(tǒng)自動更新應(yīng)付賬款余額，財務(wù)模塊同步生成付款憑證。3.2銷售管理模塊3.2.1銷售訂單1.路徑：左側(cè)導(dǎo)航欄→【銷售管理】→【銷售訂單】→【新增訂單】；2.填寫內(nèi)容：客戶信息：選擇客戶名稱（下拉選擇，新客戶需先在【基礎(chǔ)檔案】→【客戶管理】中新增）、聯(lián)系人、聯(lián)系電話；產(chǎn)品信息：點擊【添加產(chǎn)品】，選擇產(chǎn)品名稱、銷售數(shù)量、銷售單價（自動帶出基礎(chǔ)檔案中的默認(rèn)售價，可修改）；交貨信息：交貨日期、交貨地址、運輸方式；3.操作：填寫完畢后，點擊【提交】，流轉(zhuǎn)至倉庫（備貨）或財務(wù)（信用審核），可在“訂單跟蹤”中查看進度。3.2.2發(fā)貨單1.路徑：【銷售管理】→【發(fā)貨單】→【根據(jù)訂單生成】；2.備貨確認(rèn)：選擇已審批的銷售訂單，系統(tǒng)帶出產(chǎn)品信息，倉庫人員核對庫存后，填寫實際發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期、物流單號；3.發(fā)貨操作：點擊【確認(rèn)發(fā)貨】，系統(tǒng)自動扣減庫存（庫存管理模塊同步更新），并生成銷售出庫單。3.2.3收款核銷1.路徑：【銷售管理】→【收款核銷】→【新增收款】；2.關(guān)聯(lián)單據(jù)：選擇已發(fā)貨的銷售訂單，系統(tǒng)帶出應(yīng)收金額、已收金額；3.收款操作：填寫收款日期、收款金額、收款方式、收款賬戶，點擊【核銷】，系統(tǒng)自動更新應(yīng)收賬款余額，財務(wù)模塊同步生成收款憑證。3.3庫存管理模塊3.3.1采購入庫1.路徑：左側(cè)導(dǎo)航欄→【庫存管理】→【采購入庫】→【根據(jù)驗收單生成】；2.入庫操作：選擇已驗收的采購驗收單，系統(tǒng)帶出物料、數(shù)量，填寫倉庫（下拉選擇，需先維護倉庫檔案）、庫位（可選）、入庫日期；3.確認(rèn)入庫：核對信息后，點擊【確認(rèn)入庫】，系統(tǒng)更新庫存數(shù)量，生成入庫臺賬。3.3.2銷售出庫1.路徑：【庫存管理】→【銷售出庫】→【根據(jù)發(fā)貨單生成】；2.出庫操作：選擇已確認(rèn)的銷售發(fā)貨單，系統(tǒng)帶出產(chǎn)品、數(shù)量，填寫倉庫、庫位、出庫日期；3.確認(rèn)出庫：點擊【確認(rèn)出庫】，系統(tǒng)扣減庫存數(shù)量，生成出庫臺賬。3.3.3庫存盤點1.路徑：【庫存管理】→【庫存盤點】→【新增盤點單】；2.盤點準(zhǔn)備：選擇盤點倉庫、盤點范圍（全庫/指定庫位/指定物料），系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前庫存數(shù)量；3.盤點操作：實際盤點：填寫實際清點的數(shù)量，系統(tǒng)自動計算盤盈/盤虧數(shù)量；差異處理：盤盈/盤虧需填寫原因（如損耗、入庫遺漏等），上傳盤點照片（可選）；確認(rèn)盤點：點擊【確認(rèn)盤點】，系統(tǒng)根據(jù)差異調(diào)整庫存數(shù)量，生成盤點報告。3.3.4庫存預(yù)警1.路徑：【庫存管理】→【庫存預(yù)警】→【預(yù)警設(shè)置】；2.預(yù)警規(guī)則：最低庫存預(yù)警：設(shè)置物料的最低庫存量，當(dāng)庫存低于該值時，系統(tǒng)自動發(fā)送預(yù)警至倉管員和采購人員；最高庫存預(yù)警：設(shè)置物料的最高庫存量，當(dāng)庫存高于該值時，預(yù)警至計劃人員；3.預(yù)警查看：在【消息中心】→【預(yù)警通知】中查看待處理的庫存預(yù)警，點擊可跳轉(zhuǎn)至物料詳情頁。3.4財務(wù)管理模塊3.4.1憑證錄入1.路徑：左側(cè)導(dǎo)航欄→【財務(wù)管理】→【憑證管理】→【新增憑證】；2.憑證填寫：憑證日期：默認(rèn)當(dāng)前日期，可修改；摘要：簡要說明業(yè)務(wù)內(nèi)容（如“支付XX供應(yīng)商貨款”“銷售XX產(chǎn)品收款”）；科目：選擇借方科目和貸方科目（下拉選擇會計科目，需先維護科目檔案）；金額：填寫借方和貸方金額（需平衡，系統(tǒng)自動校驗）；附件：上傳相關(guān)單據(jù)（如發(fā)票、付款回單，可選）；3.操作：填寫完畢后，點擊【保存】（草稿）或【提交】（待審核），審核通過后憑證生效。3.4.2報表查詢1.路徑：【財務(wù)管理】→【報表中心】；2.報表類型：資產(chǎn)負(fù)債表：查看企業(yè)某一時期的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況；利潤表：查看企業(yè)某一時期的收入、成本、利潤情況；現(xiàn)金流量表：查看企業(yè)現(xiàn)金流入、流出情況；自定義報表：根據(jù)需求選擇科目、時間范圍，生成個性化報表；3.操作：選擇報表類型、時間范圍（如月度、季度、年度），點擊【查詢】，系統(tǒng)生成報表，支持導(dǎo)出為Excel/PDF。3.4.3預(yù)算管理1.路徑：【財務(wù)管理】→【預(yù)算管理】→【預(yù)算編制】；2.預(yù)算編制：選擇預(yù)算年度、預(yù)算部門，填寫各預(yù)算科目的預(yù)算金額；關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)模塊：如采購預(yù)算關(guān)聯(lián)采購申請，銷售預(yù)算關(guān)聯(lián)銷售訂單，系統(tǒng)自動校驗預(yù)算使用情況；3.預(yù)算控制：在業(yè)務(wù)操作中（如采購申請、費用報銷），系統(tǒng)自動比對預(yù)算余額，超預(yù)算時觸發(fā)預(yù)警或禁止提交。四、數(shù)據(jù)維護與系統(tǒng)設(shè)置4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護4.1.1物料檔案1.路徑：【基礎(chǔ)檔案】→【物料管理】→【新增物料】；2.填寫內(nèi)容：物料編碼（唯一標(biāo)識，建議按分類+流水號設(shè)置）、物料名稱、規(guī)格型號、單位（個/臺/噸等）、所屬類別（原材料/半成品/成品等）、默認(rèn)供應(yīng)商、采購單價、銷售單價、最低庫存、最高庫存；3.操作：填寫完畢后，點擊【保存】，物料檔案生效，可在業(yè)務(wù)模塊中選擇使用。4.1.2客戶與供應(yīng)商檔案1.路徑：【基礎(chǔ)檔案】→【客戶管理】/【供應(yīng)商管理】→【新增檔案】；2.填寫內(nèi)容：客戶/供應(yīng)商名稱、簡稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址、稅號、銀行賬戶（用于財務(wù)結(jié)算）、信用額度（銷售模塊信用控制）、付款條件（采購模塊付款周期）；3.操作：保存后，檔案生效，可在采購/銷售模塊中選擇使用。4.2用戶權(quán)限設(shè)置（管理員操作）1.路徑：【系統(tǒng)管理】→【用戶管理】→【權(quán)限分配】；2.權(quán)限分配：選擇用戶：點擊用戶姓名，進入權(quán)限設(shè)置界面；模塊權(quán)限：勾選可訪問的模塊（如采購管理、庫存管理）；操作權(quán)限：勾選模塊內(nèi)的操作（如新增、修改、刪除、審核）；數(shù)據(jù)權(quán)限：設(shè)置可訪問的數(shù)據(jù)范圍（如部門數(shù)據(jù)、全公司數(shù)據(jù)）；3.操作：點擊【保存】，權(quán)限設(shè)置生效，用戶重新登錄后生效。4.3系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1.路徑：【系統(tǒng)管理】→【系統(tǒng)參數(shù)】；2.參數(shù)類型：單據(jù)編號規(guī)則：設(shè)置采購訂單、銷售訂單等單據(jù)的編號格式（如`PO-YYYYMMDD-XXXX`）；預(yù)警參數(shù)：設(shè)置審批超時預(yù)警（如3個工作日未審批則提醒）、庫存預(yù)警天數(shù)（如低于最低庫存3天前預(yù)警）；財務(wù)參數(shù)：設(shè)置會計期間、記賬本位幣、稅點默認(rèn)值；3.操作：修改參數(shù)后，點擊【保存】，系統(tǒng)提示“參數(shù)設(shè)置已生效”。五、常見問題及解決方法5.1登錄類問題問題1：密碼錯誤或賬號鎖定解決：點擊登錄界面【忘記密碼】，通過綁定的郵箱/手機重置密碼；若賬號鎖定（連續(xù)5次錯誤），聯(lián)系系統(tǒng)管理員解鎖（路徑：【系統(tǒng)管理】→【用戶管理】→【解鎖賬號】）。問題2：無法訪問系統(tǒng)解決：檢查網(wǎng)絡(luò)連接（ping系統(tǒng)地址是否通），確認(rèn)瀏覽器版本（升級至推薦版本），清除瀏覽器緩存（`Ctrl+Shift+Delete`）后重試。5.2操作類問題問題1：提交單據(jù)時提示“必填項缺失”解決：檢查單據(jù)紅色星號（`*`）標(biāo)注的字段，確保填寫完整（如物料名稱、數(shù)量、日期等）。問題2：操作時提示“無權(quán)限”解決：聯(lián)系系統(tǒng)管理員，提供操作模塊、操作內(nèi)容（如“采購訂單修改”），申請對應(yīng)權(quán)限（參考4.2節(jié)）。問題3：系統(tǒng)卡頓或響應(yīng)慢解決：關(guān)閉多余瀏覽器標(biāo)簽頁，清理電腦緩存（重啟電腦），若仍慢，聯(lián)系IT部門檢查服務(wù)器負(fù)載。5.3數(shù)據(jù)類問題問題1：庫存數(shù)量與實際不符解決：執(zhí)行庫存盤點（參考3.3.3節(jié)），核對盤點差異原因，若為系統(tǒng)錯誤，聯(lián)系管理員恢復(fù)備份數(shù)據(jù)。問題2：財務(wù)憑證金額錯誤解決：若憑證未審核，進入【憑證管理】→【修改】調(diào)整金額；若已審核，聯(lián)系審核人【反審核】后修改。六、附錄6.1常用快捷鍵保存：`Ctrl+S`提交：`Ctrl+Enter`新增：`Ctrl+N`刪除：`Ctrl+D`刷新：`F5`6.2術(shù)語解釋ERP：企業(yè)資源計劃（EnterpriseResourcePlanning），整合企業(yè)人、財、物、產(chǎn)、供、銷等資