物流公司物資出入庫(kù)管理辦法一、目的為加強(qiáng)本物流公司物資出入庫(kù)管理，規(guī)范物資流轉(zhuǎn)流程，確保物資存儲(chǔ)安全、賬實(shí)相符，提高物資管理效率，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于本物流公司內(nèi)各類物資，包括但不限于運(yùn)輸設(shè)備零部件、包裝材料、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施耗材以及各類辦公用品等的出入庫(kù)管理。三、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管以及出庫(kù)等日常管理工作。2.建立和維護(hù)物資出入庫(kù)臺(tái)賬，確保賬目的及時(shí)更新與準(zhǔn)確性。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，向相關(guān)部門匯報(bào)庫(kù)存情況。（二）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)管理部門提供采購(gòu)物資的相關(guān)信息，如物資清單、到貨時(shí)間等，以便做好入庫(kù)準(zhǔn)備。2.協(xié)同倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，處理驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。（三）使用部門1.根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途等信息。2.在領(lǐng)用物資后，負(fù)責(zé)合理使用和妥善保管，對(duì)于有歸還要求的物資，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)歸還。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)物資出入庫(kù)相關(guān)的賬務(wù)處理進(jìn)行審核監(jiān)督，確保物資出入庫(kù)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)賬目上的準(zhǔn)確反映。2.定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)賬目，協(xié)助進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)工作，分析庫(kù)存成本及資金占用情況。四、物資入庫(kù)管理（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在物資預(yù)計(jì)到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門，告知到貨的時(shí)間、數(shù)量、物資名稱及供應(yīng)商等關(guān)鍵信息，以便倉(cāng)庫(kù)做好相應(yīng)的接收準(zhǔn)備工作，如安排卸貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.對(duì)于緊急采購(gòu)物資或臨時(shí)到貨的情況，采購(gòu)部門應(yīng)第一時(shí)間與倉(cāng)庫(kù)管理部門溝通協(xié)調(diào)，確保物資能夠及時(shí)妥善入庫(kù)。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門接到到貨通知后，應(yīng)組織相關(guān)人員，根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，準(zhǔn)備相應(yīng)的驗(yàn)收工具、設(shè)備以及驗(yàn)收資料（如采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件等），并安排熟悉物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。（三）物資驗(yàn)收1.外觀檢查：對(duì)物資的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、受潮、變形等情況，若存在包裝異常，應(yīng)詳細(xì)記錄并拍照留存，同時(shí)通知采購(gòu)部門共同處理。2.數(shù)量核對(duì)：依據(jù)采購(gòu)清單或送貨單，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行逐一清點(diǎn)，對(duì)于按重量、體積計(jì)量的物資，要使用合格的計(jì)量工具進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量，并確保實(shí)際到貨數(shù)量與單據(jù)相符。如出現(xiàn)數(shù)量差異，應(yīng)在送貨單上注明，由送貨人員簽字確認(rèn)，并及時(shí)與采購(gòu)部門和供應(yīng)商溝通解決。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：參照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議或合同約定條款，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要專業(yè)檢測(cè)設(shè)備或有特殊檢驗(yàn)要求的物資，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)協(xié)助檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的物資，應(yīng)拒絕入庫(kù)，并按規(guī)定流程辦理退換貨手續(xù)。（四）入庫(kù)手續(xù)辦理1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。首先在物資入庫(kù)單上填寫物資的詳細(xì)信息，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)批次、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。2.將入庫(kù)單相關(guān)聯(lián)次分別交予倉(cāng)庫(kù)記賬人員、采購(gòu)部門以及財(cái)務(wù)部門，倉(cāng)庫(kù)記賬人員依據(jù)入庫(kù)單及時(shí)登記物資出入庫(kù)臺(tái)賬，增加相應(yīng)物資的庫(kù)存數(shù)量；采購(gòu)部門留存入庫(kù)單作為采購(gòu)業(yè)務(wù)完結(jié)的憑證之一；財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)于隨貨附帶的質(zhì)量證明文件、說(shuō)明書、保修卡等資料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥善收集整理，按物資類別歸檔保存，以備后續(xù)查閱使用。五、物資存儲(chǔ)管理1.分區(qū)分類存放：根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、特點(diǎn)以及出入庫(kù)頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū)，劃分出不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如大件區(qū)、小件區(qū)、貴重物品區(qū)、易燃易爆品區(qū)等，并采用定位存放的方法，確保每種物資都有固定的存放位置，便于查找和管理。2.貨位標(biāo)識(shí)清晰：在每個(gè)存儲(chǔ)貨位上設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、存放數(shù)量范圍等信息，同時(shí)利用倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（如有）對(duì)貨位信息進(jìn)行電子化管理，方便倉(cāng)庫(kù)人員快速準(zhǔn)確地定位物資。3.堆碼要求：物資在存儲(chǔ)過(guò)程中應(yīng)按照規(guī)定的堆碼方式進(jìn)行堆放，保證物資的穩(wěn)定性和安全性，避免倒塌造成損失。對(duì)于有特殊存放要求的物資（如防潮、防蟲、防火等），要采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如使用托盤、防潮墊、防火罩等，并嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定。4.庫(kù)存盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期（如每月末、季末或年末）組織全面的庫(kù)存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)過(guò)程中要確保賬實(shí)相符，對(duì)出現(xiàn)的盤盈、盤虧情況要認(rèn)真分析原因，填寫盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門，并按規(guī)定程序進(jìn)行賬務(wù)處理和調(diào)整庫(kù)存記錄。同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，以加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的監(jiān)管。5.倉(cāng)庫(kù)安全管理：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等，并確保其正常運(yùn)行。制定嚴(yán)格的倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)工作人員要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保物資存儲(chǔ)安全。六、物資出庫(kù)管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，提前填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，詳細(xì)注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)計(jì)歸還時(shí)間（如需歸還）等信息，申請(qǐng)單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.對(duì)于緊急領(lǐng)用情況，使用部門可先通過(guò)電話或其他有效方式向倉(cāng)庫(kù)管理部門說(shuō)明情況，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人同意后，先行領(lǐng)用物資，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦正規(guī)的領(lǐng)用申請(qǐng)手續(xù)。（二）出庫(kù)審核1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)單后，應(yīng)對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)領(lǐng)用物資的庫(kù)存數(shù)量是否滿足需求，領(lǐng)用手續(xù)是否齊全等。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知使用部門，并協(xié)助其與采購(gòu)部門溝通協(xié)調(diào)補(bǔ)貨事宜；若領(lǐng)用手續(xù)不符合規(guī)定，應(yīng)要求使用部門補(bǔ)充完善相關(guān)手續(xù)后再行辦理出庫(kù)。2.對(duì)于涉及貴重物資、特殊物資（如限制使用的危險(xiǎn)化學(xué)品等）的領(lǐng)用，除部門負(fù)責(zé)人審批外，還需經(jīng)公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。（三）物資出庫(kù)1.經(jīng)審核通過(guò)的領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照申請(qǐng)單上的要求，準(zhǔn)確無(wú)誤地提取相應(yīng)物資，并與領(lǐng)用人員共同核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保出庫(kù)物資與申請(qǐng)一致。2.在物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)在物資出庫(kù)單上填寫出庫(kù)相關(guān)信息，包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、出庫(kù)日期、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)記賬人員依據(jù)出庫(kù)單及時(shí)更新物資出入庫(kù)臺(tái)賬，減少相應(yīng)物資的庫(kù)存數(shù)量；財(cái)務(wù)部門根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行相應(yīng)的成本核算及賬務(wù)處理。3.對(duì)于有歸還要求的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在臺(tái)賬中詳細(xì)記錄物資的出借情況，在使用部門歸還時(shí)，按照入庫(kù)驗(yàn)收的相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資完好無(wú)損，并辦理歸還入庫(kù)手續(xù)，更新臺(tái)賬記錄。七、賬目管理與核對(duì)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立健全物資出入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每一筆物資的出入庫(kù)業(yè)務(wù)，包括出入庫(kù)日期、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)類型（采購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)、歸還入庫(kù)等）、相關(guān)經(jīng)手人等信息，確保臺(tái)賬數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期（如每月）與倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行賬目核對(duì)，將財(cái)務(wù)賬目中的物資庫(kù)存金額及數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬記錄進(jìn)行比對(duì)，如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查找原因，進(jìn)行調(diào)整，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期（如每年）對(duì)物資出入庫(kù)臺(tái)賬進(jìn)行整理歸檔，將紙質(zhì)臺(tái)賬和電子臺(tái)賬妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理及相關(guān)法律法規(guī)的要求，以備后續(xù)審計(jì)、查詢等工作使用。八、監(jiān)督與考核1.公司將定期對(duì)物資出入庫(kù)管理工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，檢查內(nèi)容包括但不限于物資驗(yàn)收流程的執(zhí)行情況、出入庫(kù)手續(xù)的完整性、庫(kù)存管理的規(guī)范性、賬目核對(duì)的準(zhǔn)確性等方面，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤落實(shí)整改情況。2.建立相應(yīng)的考核機(jī)制，對(duì)在物資出入庫(kù)管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反本管理辦法，導(dǎo)致物資損