公司行政費用管理審批標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用范圍與場景說明二、審批流程操作步驟（一）申請發(fā)起與材料準(zhǔn)備填寫申請單：申請人需根據(jù)實際費用需求，填寫《行政費用審批單》（見模板表格），明確費用類型、具體事由、明細(xì)金額、預(yù)算科目等信息。附證明材料：根據(jù)費用類型準(zhǔn)備相應(yīng)支撐材料，如采購需求說明（辦公用品需列明品名、規(guī)格、數(shù)量）、活動方案（部門活動需提供簡要計劃）、報價單（單筆金額≥500元需至少提供兩家供應(yīng)商報價）等，保證材料真實、完整。部門初審：申請人將填寫完整的審批單及附件提交至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人需核對費用預(yù)算（部門年度行政費用預(yù)算額度內(nèi)/外）、事由合理性，確認(rèn)無誤后簽字，并注明“同意初審”及日期。（二）逐級審批流轉(zhuǎn)行政部審核：部門初審?fù)ㄟ^后，審批單流轉(zhuǎn)至行政部，行政部重點審核以下內(nèi)容：費用是否符合公司行政費用管理規(guī)定；明細(xì)金額與報價單/需求說明是否一致；預(yù)算額度是否充足（超預(yù)算需額外說明原因）。審核通過后簽字“同意審核”，若不通過需注明駁回理由并退回申請人。財務(wù)部復(fù)核：行政部審核通過后，審批單流轉(zhuǎn)至財務(wù)部，財務(wù)部復(fù)核：費用科目使用是否準(zhǔn)確；附件材料是否齊全（如報價單、需求說明等）；是否符合公司財務(wù)報銷基礎(chǔ)規(guī)范（如金額大小寫一致、無涂改）。復(fù)核通過后簽字“同意復(fù)核”，若發(fā)覺問題需與行政部及申請人溝通修正。領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)費用金額分級審批：單筆金額≤1000元：由行政總監(jiān)*審批，簽字“同意審批”；單筆金額1000-5000元：由分管行政副總*審批，簽字“同意審批”；單筆金額＞5000元：需提交總經(jīng)理*審批，簽字“同意審批”。（三）費用執(zhí)行與報銷費用執(zhí)行：審批通過后，由行政部*根據(jù)審批單內(nèi)容統(tǒng)一執(zhí)行采購或費用支付（如需），申請人配合提供執(zhí)行過程中的必要信息（如收貨地址、聯(lián)系人等）。報銷提交：費用執(zhí)行完成后，申請人應(yīng)在5個工作日內(nèi)憑合規(guī)憑證（如采購合同、收據(jù)、驗收單等）及審批單至財務(wù)部*提交報銷，填寫《費用報銷明細(xì)表》，與審批單、憑證一并粘貼整理。報銷審核與支付：財務(wù)部*對報銷單據(jù)進(jìn)行終審，確認(rèn)無誤后安排付款，報銷款項原則上通過銀行轉(zhuǎn)賬至申請人指定賬戶（特殊情況除外）。（四）費用歸檔管理單據(jù)歸檔：每月結(jié)束后，財務(wù)部*負(fù)責(zé)將當(dāng)月審批單、報銷憑證、驗收單等材料按部門、費用類型分類整理，統(tǒng)一存檔（電子檔+紙質(zhì)檔），保存期限不少于3年。數(shù)據(jù)統(tǒng)計：行政部*每月匯總各部門行政費用支出情況，與預(yù)算對比分析，形成《月度行政費用報表》提交管理層，為后續(xù)預(yù)算調(diào)整提供依據(jù)。三、行政費用審批單模板表頭：基本信息項目內(nèi)容申請部門申請人*聯(lián)系方式（內(nèi)部分機(jī)號）申請日期年月日費用類型□辦公采購□設(shè)備維修□部門活動□對外接待□其他______預(yù)算科目表體：費用明細(xì)序號費用事由明細(xì)內(nèi)容（品名/規(guī)格/數(shù)量）單位單價（元）金額（元）備注（如供應(yīng)商）123合計金額（大寫）________________元整（小寫）￥______________表體：審批流程審批環(huán)節(jié)審批人審批意見簽字日期部門初審部門負(fù)責(zé)人*年月日行政部審核行政部*年月日財務(wù)部復(fù)核財務(wù)部*年月日領(lǐng)導(dǎo)審批（分級）（≤1000元）行政總監(jiān)*年月日（1000-5000元）分管副總*年月日（＞5000元）總經(jīng)理*年月日表尾：執(zhí)行與歸檔執(zhí)行情況行政部*簽字：_________日期：年月日報銷憑證號財務(wù)部*簽字：_________日期：年月日歸檔說明檔案編號：__________四、關(guān)鍵注意事項（一）合規(guī)性要求所有行政費用支出必須符合國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，嚴(yán)禁用于與工作無關(guān)的活動。采購類費用需優(yōu)先選擇公司合作供應(yīng)商，非合作供應(yīng)商需提前報行政部*備案。（二）時限管理審批單應(yīng)提前至少3個工作日提交，預(yù)留審批流轉(zhuǎn)時間，避免影響費用執(zhí)行。報銷需在費用完成后5個工作日內(nèi)提交，逾期未報需向行政部*說明原因，特殊情況可申請延期（不超過15個工作日）。（三）憑證規(guī)范所有費用報銷需提供合法、有效的原始憑證（如收據(jù)、合同等），憑證抬頭需為公司全稱，內(nèi)容與審批單一致。采購類費用需附驗收單（由申請人及行政部*共同簽字確認(rèn)），保證物品或服務(wù)符合需求。（四）預(yù)算控制部門行政費用支出不得超出年度預(yù)算額度，超預(yù)算需提交《超預(yù)算說明》并經(jīng)分管副總*及以上領(lǐng)導(dǎo)審批。月度預(yù)算執(zhí)行率超過80%的部門，行政部*將提前預(yù)警，協(xié)助部門