PAGE衛(wèi)生院收款處工作制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院收款處的管理，規(guī)范收款行為，確保財務(wù)工作的準(zhǔn)確、高效、安全，保障衛(wèi)生院的正常運營，特制定本工作制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院收款處全體工作人員。3.基本原則嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)財務(wù)管理制度。堅持準(zhǔn)確、及時、安全的收款原則，保障患者和衛(wèi)生院的合法權(quán)益。實行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化操作，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。二、崗位職責(zé)1.收款員職責(zé)負(fù)責(zé)辦理患者掛號、收費、退費等業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確收取各項費用，開具合法有效的票據(jù)。熟練掌握收費標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)保政策，準(zhǔn)確計算費用，確保收費準(zhǔn)確無誤。認(rèn)真核對患者身份信息和收費項目，防止錯收、漏收。妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要物品，確保安全。及時將收款信息錄入系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。解答患者關(guān)于收費的疑問，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2.審核員職責(zé)對收款員收取的費用進(jìn)行審核，檢查收費項目、金額、票據(jù)等是否準(zhǔn)確合規(guī)。核對醫(yī)保報銷信息，確保醫(yī)保費用結(jié)算準(zhǔn)確無誤。定期對收款數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)人員溝通解決。協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)審計和檢查工作。3.票據(jù)管理員職責(zé)負(fù)責(zé)收款票據(jù)的領(lǐng)購、保管、發(fā)放和核銷工作。建立票據(jù)臺賬，詳細(xì)記錄票據(jù)的出入庫情況。確保票據(jù)的安全存放，防止丟失、損壞和被盜用。監(jiān)督收款員正確使用票據(jù)，檢查票據(jù)的開具是否規(guī)范。定期向上級部門報送票據(jù)使用情況報表。三、收款流程1.掛號患者前來掛號時，收款員應(yīng)熱情接待，詢問患者就診科室和醫(yī)生。根據(jù)患者需求，準(zhǔn)確選擇掛號類別（普通號、專家號等），錄入患者基本信息。按照掛號收費標(biāo)準(zhǔn)收取掛號費，開具掛號票據(jù)，并將掛號信息錄入系統(tǒng)。2.就診繳費患者就診結(jié)束后，醫(yī)生開具收費明細(xì)單。收款員收取患者各項費用，認(rèn)真核對收費明細(xì)單上的項目、數(shù)量、單價和金額。按照收費標(biāo)準(zhǔn)計算應(yīng)收費用，確保收費準(zhǔn)確無誤。向患者說明收費金額，并告知繳費方式（現(xiàn)金、銀行卡、醫(yī)保等）。收取現(xiàn)金時，應(yīng)仔細(xì)辨別真?zhèn)危?dāng)面點清。使用銀行卡繳費時，應(yīng)按照操作流程進(jìn)行刷卡操作，確保交易成功。涉及醫(yī)保報銷的，應(yīng)按照醫(yī)保政策要求，準(zhǔn)確錄入醫(yī)保信息，進(jìn)行醫(yī)保結(jié)算。開具收費票據(jù)，一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)、收據(jù)聯(lián)和記賬聯(lián)。收據(jù)聯(lián)交患者，記賬聯(lián)作為財務(wù)記賬憑證，存根聯(lián)留存?zhèn)洳?。在收費票據(jù)上加蓋收款專用章，并在系統(tǒng)中記錄收費信息。3.退費患者因特殊原因需要退費的，應(yīng)由經(jīng)治醫(yī)生填寫退費申請單，注明退費原因和退費金額。收款員收到退費申請單后，應(yīng)認(rèn)真審核，確認(rèn)退費原因合理合規(guī)。核對原收費票據(jù)和系統(tǒng)記錄，確保退費金額與原收費金額一致。收回患者原收費票據(jù)，在票據(jù)上加蓋“作廢”章，并注明退費原因。在系統(tǒng)中進(jìn)行退費操作，生成退費記錄。將退費金額以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式退還給患者，并由患者簽字確認(rèn)。四、現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金收取收款員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定收取現(xiàn)金，不得拒收現(xiàn)金。收取現(xiàn)金時，應(yīng)在監(jiān)控設(shè)備下進(jìn)行，當(dāng)面點清金額，確?，F(xiàn)金無差錯。對于大額現(xiàn)金收取，應(yīng)雙人復(fù)核，確保安全。2.現(xiàn)金繳存每日營業(yè)終了，收款員應(yīng)及時清點現(xiàn)金，核對現(xiàn)金金額與系統(tǒng)記錄是否一致。將現(xiàn)金整理整齊，填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存金額、繳存日期等信息。由專人負(fù)責(zé)將現(xiàn)金繳存銀行，確保現(xiàn)金安全及時繳存。3.現(xiàn)金盤點定期對收款處現(xiàn)金進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點工作應(yīng)由財務(wù)人員或指定專人負(fù)責(zé)，盤點結(jié)果應(yīng)記錄在案。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款或短款，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。五、票據(jù)管理1.票據(jù)領(lǐng)購票據(jù)管理員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，定期到上級財政部門或稅務(wù)部門領(lǐng)購收款票據(jù)。領(lǐng)購票據(jù)時，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)購申請表，注明領(lǐng)購票據(jù)的種類、數(shù)量等信息。經(jīng)審核批準(zhǔn)后，按照規(guī)定程序領(lǐng)購票據(jù)，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.票據(jù)保管設(shè)立專門的票據(jù)保管室，配備保險柜等安全設(shè)施，確保票據(jù)存放安全。票據(jù)應(yīng)分類存放，按照票據(jù)號碼順序排列，便于查找和核對。建立票據(jù)保管臺賬，詳細(xì)記錄票據(jù)的購入、發(fā)出、結(jié)存情況。定期對票據(jù)進(jìn)行盤點，確保賬實相符。3.票據(jù)發(fā)放收款員需要使用票據(jù)時，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用票據(jù)的種類、數(shù)量等信息。票據(jù)管理員審核無誤后，按照領(lǐng)用單發(fā)放票據(jù)，并在票據(jù)保管臺賬上進(jìn)行記錄。收款員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的票據(jù)，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓或丟失。4.票據(jù)開具在開具票據(jù)前，收款員應(yīng)認(rèn)真核對患者信息和收費項目，確保開具內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。按照票據(jù)格式要求，規(guī)范填寫票據(jù)各項內(nèi)容，包括患者姓名、收費項目、金額、日期等。加蓋收款專用章，確保票據(jù)印章清晰、完整。票據(jù)應(yīng)一次性復(fù)寫開具，各聯(lián)內(nèi)容一致，不得涂改、挖補(bǔ)。5.票據(jù)核銷收款員使用完票據(jù)后，應(yīng)及時將存根聯(lián)交回票據(jù)管理員。票據(jù)管理員對收回的票據(jù)存根聯(lián)進(jìn)行審核，檢查票據(jù)開具是否規(guī)范。按照規(guī)定程序?qū)ζ睋?jù)進(jìn)行核銷，將已使用的票據(jù)存根聯(lián)裝訂成冊，妥善保管。定期向上級部門報送票據(jù)核銷情況報表。六、醫(yī)保管理1.醫(yī)保政策培訓(xùn)收款處工作人員應(yīng)定期參加醫(yī)保政策培訓(xùn)，熟悉醫(yī)保報銷范圍、報銷比例、結(jié)算流程等相關(guān)政策。及時了解醫(yī)保政策的變化，確保醫(yī)保結(jié)算工作準(zhǔn)確無誤。2.醫(yī)保信息錄入在辦理醫(yī)保結(jié)算時，收款員應(yīng)準(zhǔn)確錄入患者醫(yī)保信息，包括醫(yī)保卡號、身份證號、參保類型等。核對醫(yī)保報銷信息，確保醫(yī)保報銷金額計算準(zhǔn)確。3.醫(yī)保費用結(jié)算按照醫(yī)保政策要求，與醫(yī)保部門進(jìn)行費用結(jié)算。及時上傳醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)，確保醫(yī)保費用結(jié)算及時準(zhǔn)確。對醫(yī)保結(jié)算過程中出現(xiàn)的問題，及時與醫(yī)保部門溝通解決。4.醫(yī)保報表報送定期向上級醫(yī)保部門報送醫(yī)保結(jié)算報表，包括醫(yī)保費用明細(xì)、報銷金額、結(jié)算情況等。確保報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，按時報送。七、財務(wù)核對與報表1.財務(wù)核對每日營業(yè)終了，收款員應(yīng)與審核員核對當(dāng)天的收款數(shù)據(jù)，確保收費金額準(zhǔn)確一致。審核員應(yīng)核對收款票據(jù)、系統(tǒng)記錄和現(xiàn)金繳存情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。定期與財務(wù)部門核對賬目，確保收款數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確錄入財務(wù)系統(tǒng)。2.報表編制收款處應(yīng)按照財務(wù)部門要求，定期編制收款報表，包括日收款報表、月收款報表等。報表內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確反映收款情況，包括收費項目、金額、患者數(shù)量等。報表編制完成后，應(yīng)經(jīng)審核員審核簽字，報財務(wù)部門審核。3.財務(wù)分析定期對收款數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，了解收費情況和業(yè)務(wù)動態(tài)。分析收費結(jié)構(gòu)、患者來源、醫(yī)保報銷比例等指標(biāo)，為衛(wèi)生院決策提供數(shù)據(jù)支持。根據(jù)財務(wù)分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，優(yōu)化收款工作流程。八、安全管理1.人員安全收款處工作人員應(yīng)增強(qiáng)安全意識，注意自身安全防范。營業(yè)期間，收款處應(yīng)保持門窗關(guān)閉，防止無關(guān)人員進(jìn)入。遇到突發(fā)事件或可疑人員，應(yīng)及時報告衛(wèi)生院保衛(wèi)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.設(shè)備安全定期對收款設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運行。收款設(shè)備應(yīng)配備必要的安全防護(hù)措施，如密碼保護(hù)、數(shù)據(jù)備份等。防止設(shè)備被盜用、損壞或數(shù)據(jù)丟失，保障收款工作的順利進(jìn)行。3.信息安全嚴(yán)格遵守信息安全管理制度，保護(hù)患者和衛(wèi)生院的信息安全。收款員應(yīng)妥善保管患者信息，不得泄露患者隱私。對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防范，防止信息被竊取或篡改。九、服務(wù)規(guī)范1.服務(wù)態(tài)度收款處工作人員應(yīng)熱情接待患者，使用文明禮貌用語，耐心解答患者疑問。樹立良好的服務(wù)形象，為患者提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。2.服務(wù)效率優(yōu)化收款流程，提高工作效率，減少患者排隊等候時間。熟練掌握業(yè)務(wù)操作技能，快速準(zhǔn)確地辦理各項收款業(yè)務(wù)。3.服務(wù)監(jiān)督設(shè)立服務(wù)監(jiān)督投訴電話和意見箱，接受患者和社會的監(jiān)督。對患者的投訴和意見應(yīng)及時處理，反饋處理結(jié)果。十、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計劃制定收款處工作人員培訓(xùn)計劃，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括收費標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作流程、服務(wù)規(guī)范等。鼓勵工作人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動，不斷提高業(yè)務(wù)水平。2.培訓(xùn)方式采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場演示、案例分析等多