備用金管理申請流程及收據(jù)模板備用金作為企業(yè)日常運營中為應(yīng)對小額、緊急支出而預(yù)先撥付的款項，其規(guī)范管理對于保證資金安全、提高運營效率、明晰財務(wù)責(zé)任具有重要意義。為確保備用金的合理使用與有效監(jiān)控，特制定本申請流程及收據(jù)模板，供各部門參考執(zhí)行。一、備用金申請流程備用金的申請與管理應(yīng)遵循“按需申請、額度控制、及時核銷、責(zé)任到人”的原則，具體流程如下：（一）申請發(fā)起1.申請人：因公務(wù)需要領(lǐng)用備用金的員工，需提前填寫《備用金申請表》（可向財務(wù)部索取標(biāo)準(zhǔn)表格或在公司內(nèi)部系統(tǒng)中提交）。2.申請內(nèi)容：清晰、準(zhǔn)確地填寫申請事由、預(yù)計金額、用途說明、擬領(lǐng)用日期及預(yù)計歸還或報銷日期。如為經(jīng)常性備用金，需注明備用金周轉(zhuǎn)期限。（二）審批環(huán)節(jié)1.部門負(fù)責(zé)人審核：申請人所在部門負(fù)責(zé)人對申請的必要性、用途合理性及金額適度性進(jìn)行初步審核。審核通過后，簽署意見并轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)。2.相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)公司財務(wù)管理制度及備用金金額大小，由相應(yīng)權(quán)限的管理層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。大額備用金申請可能需要更高級別領(lǐng)導(dǎo)的審批。（三）財務(wù)審核1.財務(wù)部門復(fù)核：審批通過的《備用金申請表》提交至財務(wù)部門。財務(wù)人員將對申請的合規(guī)性、審批流程的完整性以及是否符合公司備用金管理規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。2.額度確認(rèn)：財務(wù)部門根據(jù)申請人的工作職責(zé)、歷史使用情況及公司相關(guān)規(guī)定，對備用金額度進(jìn)行最終確認(rèn)。（四）備用金撥付1.通知領(lǐng)款：財務(wù)審核無誤后，通知申請人前來辦理領(lǐng)款手續(xù)。2.款項支付：申請人憑審批完整的《備用金申請表》到財務(wù)部門領(lǐng)取備用金。財務(wù)部門可根據(jù)公司規(guī)定，通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式撥付。（五）備用金使用與保管1.?？顚Ｓ茫侯I(lǐng)用備用金后，申請人應(yīng)嚴(yán)格按照申請用途使用，不得挪作他用。2.妥善保管：申請人對領(lǐng)用的備用金負(fù)有保管責(zé)任，應(yīng)確保資金安全，防止遺失、被盜。3.原始憑證：在備用金使用過程中，應(yīng)妥善保存所有與備用金支出相關(guān)的原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)等），作為后續(xù)報銷或核銷的依據(jù)。（六）報銷與核銷1.及時報銷：備用金使用完畢或達(dá)到約定的報銷期限，申請人應(yīng)及時整理原始憑證，填寫費用報銷單，到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)，多退少補。2.核銷處理：財務(wù)部門對報銷憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，完成備用金的核銷。（七）歸還與續(xù)借1.臨時備用金：任務(wù)完成或不再需要時，未使用完畢的備用金應(yīng)立即歸還財務(wù)部門。2.長期備用金：對于長期使用的備用金，應(yīng)定期（如每月、每季度）進(jìn)行清理和核對。如需續(xù)借，需重新履行申請審批手續(xù)。二、備用金收據(jù)模板當(dāng)申請人領(lǐng)取備用金（尤其是現(xiàn)金形式）時，應(yīng)向財務(wù)部門出具收據(jù)，作為款項交接的憑證。以下為通用備用金收據(jù)模板：---備用金收據(jù)編號：[收據(jù)順序編號，如：BKYJ-年份-月份-序號]領(lǐng)用人：_______________部門：_______________領(lǐng)用日期：_______年_______月_______日事由/用途：_________________________________________________備用金金額：人民幣（大寫）________________________元整（小寫：￥___________）預(yù)計歸還/報銷日期：_______年_______月_______日領(lǐng)用人簽字：_______________審批人簽字：_______________財務(wù)經(jīng)辦人簽字：_______________備注：_________________________________________________---（以下為財務(wù)聯(lián)存根，領(lǐng)用人聯(lián)格式同上，可注明“領(lǐng)用人聯(lián)”）---使用說明：1.編號：由財務(wù)部門統(tǒng)一編制，便于管理和查閱。2.領(lǐng)用人及部門：清晰填寫領(lǐng)用備用金人員的姓名及其所屬部門。3.領(lǐng)用日期：填寫實際領(lǐng)取備用金的日期。4.事由/用途：簡要說明領(lǐng)用備用金的原因和計劃用途。5.金額：大小寫必須一致，字跡清晰，不得涂改。小寫金額前需加“￥”符號，大寫金額末尾需加“整”字。6.預(yù)計歸還/報銷日期：明確備用金使用完畢后辦理報銷或歸還手續(xù)的截止日期。7.簽字：領(lǐng)用人、審批人（根據(jù)公司規(guī)定）、財務(wù)經(jīng)辦人需親筆簽字確認(rèn)，確保責(zé)任明確。8.備注：可填寫其他需要說明的特殊事項。9.聯(lián)次：收據(jù)一般至少一式兩聯(lián)，一聯(lián)交領(lǐng)用人作為已領(lǐng)款的憑證（或在報銷時交回），一聯(lián)由財務(wù)部門留存作為記賬依據(jù)。---重要提示：*本流程及收據(jù)模板為通用范本，各企業(yè)可根據(jù)自身組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)特點及管理需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和細(xì)化。*企業(yè)應(yīng)加強對備用金使用的監(jiān)督檢查，確保資金使用合規(guī)、高效