財(cái)務(wù)費(fèi)用管理協(xié)議范本本協(xié)議由以下雙方于______年______月______日在______簽訂：甲方（以下簡稱“借款人”或“委托人”）：[甲方法定全稱]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]注冊地址：[地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[代碼]乙方（以下簡稱“貸款人”或“服務(wù)方”）：[乙方法定全稱]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]注冊地址：[地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[代碼]鑒于：1.甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，與乙方已就[簡述相關(guān)業(yè)務(wù)，如：融資、投資等]達(dá)成協(xié)議（以下簡稱“相關(guān)主合同”），甲方根據(jù)相關(guān)主合同向乙方獲得融資/享受服務(wù)。2.為規(guī)范雙方就相關(guān)主合同項(xiàng)下產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用的確認(rèn)、計(jì)算、承擔(dān)及支付等事宜的管理，提高財(cái)務(wù)透明度，降低管理成本及風(fēng)險(xiǎn)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確表示，下列詞語具有以下含義：1.1“財(cái)務(wù)費(fèi)用”指甲方為獲得相關(guān)主合同項(xiàng)下資金/服務(wù)所發(fā)生的，且根據(jù)相關(guān)主合同及國家相關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)由甲方承擔(dān)的各類費(fèi)用，具體包括但不限于：(1)利息：基于相關(guān)主合同約定的融資額度、期限、利率（包括基準(zhǔn)利率、加點(diǎn)等）計(jì)算產(chǎn)生的利息，包括但不限于期初余額法、實(shí)際天數(shù)（算頭不算尾或算尾不算頭）等計(jì)算方式下產(chǎn)生的利息、復(fù)利及罰息（如發(fā)生）。(2)手續(xù)費(fèi)：甲方根據(jù)相關(guān)主合同約定或國家相關(guān)規(guī)定應(yīng)支付給乙方的各類手續(xù)費(fèi)，包括但不限于借款手續(xù)費(fèi)、承諾費(fèi)、資金管理費(fèi)、提前還款手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、評估費(fèi)、登記費(fèi)、咨詢費(fèi)等。(3)其他費(fèi)用：其他與獲得或使用相關(guān)主合同項(xiàng)下資金/服務(wù)直接相關(guān)的、根據(jù)約定或法律規(guī)定應(yīng)由甲方承擔(dān)的費(fèi)用。1.2“相關(guān)主合同”：指甲方與乙方于______年______月______日簽訂的《[相關(guān)主合同全稱]》（合同編號：[合同編號]），以及后續(xù)可能簽訂的修訂或補(bǔ)充協(xié)議。1.3“基準(zhǔn)利率”：指在計(jì)算利息時(shí)采用的基準(zhǔn)利率，具體為[明確選擇的基準(zhǔn)利率，如：貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）]，適用期限為[明確適用期限，如：合同期間適用相應(yīng)期限的LPR]，基準(zhǔn)利率的查詢及更新方式按[約定方式，如：中國人民銀行官方公布]進(jìn)行。1.4“計(jì)算期間”：指按月度、季度或年度等周期計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用的時(shí)間段。1.5“實(shí)際占款天數(shù)”：指甲方根據(jù)相關(guān)主合同實(shí)際使用乙方資金的天數(shù)，計(jì)算方式按[約定方式，如：算頭不算尾或算尾不算頭]。1.6其他雙方在本協(xié)議中約定或引用的術(shù)語，其含義按上下文或相關(guān)主合同約定解釋。第二條財(cái)務(wù)費(fèi)用的范圍與計(jì)算2.1財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算范圍包括本協(xié)議第一條約定的所有“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目。2.2財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算方法：(1)利息計(jì)算：a.利率：[明確具體利率，如：年利率______%或基準(zhǔn)利率+______個(gè)百分點(diǎn)]。b.計(jì)算周期：[如：按日計(jì)息，按月付息/結(jié)息]。c.計(jì)算公式：[明確具體公式，如：各期應(yīng)計(jì)利息=期初余額×日利率，其中日利率=年利率/360或365]。d.罰息（如適用）：若甲方未按相關(guān)主合同約定履行還款義務(wù)，產(chǎn)生的罰息利率按相關(guān)主合同約定計(jì)算。(2)手續(xù)費(fèi)計(jì)算：a.借款手續(xù)費(fèi)：[金額或比例]，于[支付時(shí)間，如：合同簽訂時(shí)/首期提款時(shí)]支付。b.承諾費(fèi)：若相關(guān)主合同約定，按[金額或比例]計(jì)算，按日計(jì)收，計(jì)算公式為：每日應(yīng)計(jì)承諾費(fèi)=(未使用授信額度×日承諾費(fèi)率)。c.資金管理費(fèi)：[金額或比例]，于[支付時(shí)間，如：按季/按年支付]支付。d.其他手續(xù)費(fèi)：按相關(guān)主合同約定或國家規(guī)定計(jì)算。(3)其他費(fèi)用：按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入，并符合相關(guān)主合同的約定及國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。2.3費(fèi)用計(jì)算所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：甲方應(yīng)確保及時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方提供計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用所必需的資料，包括但不限于資金使用流水、賬戶信息、相關(guān)主合同執(zhí)行情況等。乙方有權(quán)核查甲方提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。2.4費(fèi)用計(jì)算與確認(rèn)：乙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議約定及相關(guān)主合同約定，在每月/每季/每[約定周期]終止后[約定天數(shù)，如：5]個(gè)工作日內(nèi)，完成當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算，并應(yīng)甲方要求或按約定方式向甲方提供詳細(xì)的費(fèi)用計(jì)算明細(xì)表。甲方應(yīng)在收到明細(xì)表后[約定天數(shù)，如：3]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核對，如有異議，應(yīng)在上述期限內(nèi)以書面形式提出，并提供相應(yīng)證據(jù)。雙方核對無誤后，財(cái)務(wù)費(fèi)用即予確認(rèn)。第三條財(cái)務(wù)費(fèi)用的承擔(dān)與分?jǐn)?.1除本協(xié)議及相關(guān)主合同另有約定外，所有確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。3.2[如涉及分?jǐn)?，請?jiān)诖嗣鞔_分?jǐn)傄?guī)則，例如：若財(cái)務(wù)費(fèi)用系為集團(tuán)內(nèi)某子公司融資而產(chǎn)生，則該費(fèi)用應(yīng)根據(jù)[分?jǐn)偙壤蛟瓌t，如：母子公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度、占用資金比例等]在集團(tuán)內(nèi)部各關(guān)聯(lián)公司間進(jìn)行分?jǐn)?，分?jǐn)偙壤爸Ц斗绞接蒣指定部門或協(xié)議]約定。]第四條財(cái)務(wù)費(fèi)用的支付4.1支付主體：甲方。4.2支付對象：乙方。4.3支付條件：經(jīng)雙方確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)。4.4支付時(shí)間：(1)利息：按[如：月結(jié)/季結(jié)]，于每[如：月度/季度]結(jié)算日后[約定天數(shù)，如：5]個(gè)工作日內(nèi)支付。(2)手續(xù)費(fèi)：按相關(guān)主合同約定或本協(xié)議第二條第2.2款（2）項(xiàng)約定的時(shí)間支付。(3)其他費(fèi)用：根據(jù)具體性質(zhì)，于實(shí)際發(fā)生或相關(guān)主合同約定的時(shí)間支付。4.5支付方式：甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將款項(xiàng)支付至乙方以下指定銀行賬戶：開戶行：[乙方開戶行名稱]戶名：[乙方賬戶名稱]賬號：[乙方銀行賬號]4.6貨幣：人民幣（RMB）。4.7逾期支付：若甲方未按本協(xié)議約定按時(shí)足額支付財(cái)務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的[約定比例，如：萬分之五]向乙方支付違約金，直至款項(xiàng)付清為止。逾期支付不影響乙方要求甲方立即支付全部未付費(fèi)用的權(quán)利。第五條雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：(1)按照相關(guān)主合同約定使用資金/享受服務(wù)，并確保資金用途合規(guī)。(2)根據(jù)乙方要求，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及資料。(3)配合乙方對財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算及甲方履約情況的核查。(4)按本協(xié)議約定承擔(dān)并按時(shí)足額支付所有確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用。(5)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，合理歸集、核算財(cái)務(wù)費(fèi)用。(6)妥善保管相關(guān)主合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料。5.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：(1)根據(jù)本協(xié)議約定及相關(guān)主合同約定，準(zhǔn)確計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用。(2)在約定時(shí)間內(nèi)向甲方提供財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算明細(xì)表。(3)有權(quán)核查甲方提供計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用所需資料的真實(shí)性、合規(guī)性及完整性。(4)按本協(xié)議約定收取財(cái)務(wù)費(fèi)用。(5)對在履行本協(xié)議過程中知悉的甲方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。(6)妥善保管相關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)算記錄及憑證。第六條費(fèi)用審計(jì)6.1甲方有權(quán)在每年[約定時(shí)間，如：次年3月31日前]對乙方上一年度為本協(xié)議計(jì)算和收取的財(cái)務(wù)費(fèi)用（特別是利息）的記錄和計(jì)算方法進(jìn)行審計(jì)。甲方應(yīng)自行承擔(dān)審計(jì)費(fèi)用。乙方應(yīng)積極配合審計(jì)工作，提供必要的文件資料，不得阻撓或妨礙審計(jì)進(jìn)行。6.2若審計(jì)發(fā)現(xiàn)乙方計(jì)算費(fèi)用存在錯(cuò)誤，乙方應(yīng)在收到甲方審計(jì)報(bào)告后[約定天數(shù)，如：15]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行修正，并將多收或少收的金額在后續(xù)應(yīng)支付的財(cái)務(wù)費(fèi)用中沖抵或退還給甲方。若存在故意隱瞞或不配合審計(jì)的行為，甲方有權(quán)要求乙方退還多收費(fèi)用并承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。6.3[如乙方認(rèn)為有必要，也可約定乙方對甲方財(cái)務(wù)費(fèi)用的承擔(dān)情況或支付情況進(jìn)行的審計(jì)權(quán)利，條款可參照甲方權(quán)利]。第七條協(xié)議的生效、變更與終止7.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。7.2本協(xié)議的變更，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。7.3本協(xié)議的終止條件包括：(1)相關(guān)主合同因任何原因終止或履行完畢。(2)雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議。(3)本協(xié)議約定的其他終止條件。7.4本協(xié)議終止時(shí)，雙方應(yīng)結(jié)清所有截至終止時(shí)點(diǎn)已產(chǎn)生但尚未支付的財(cái)務(wù)費(fèi)用。甲方應(yīng)在收到乙方結(jié)清通知后[約定天數(shù)，如：10]個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。第八條法律適用與不可抗力8.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2“不可抗力”是指雙方不能合理控制、不可預(yù)見或即使預(yù)見亦無法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本協(xié)議履行其部分或全部義務(wù)。不可抗力事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為、法律政策變化、流行病疫情等。遭遇不可抗力的一方應(yīng)在事件發(fā)生后[約定天數(shù)，如：7]個(gè)工作日內(nèi)書面通知另一方，并提供相關(guān)證明。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力對協(xié)議履行的影響，協(xié)商決定延期履行、部分履行或解除協(xié)議。因不可抗力造成的損失，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第九條保密條款9.1除非法律規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)要求，任何一方對于因簽訂和履行本協(xié)議而獲知的對方的商業(yè)秘密（包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、利率、費(fèi)用計(jì)算方法、本協(xié)議內(nèi)容等）均負(fù)有保密義務(wù)。此保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而解除。9.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露該等商業(yè)秘密，但為履行本協(xié)議或相關(guān)主合同、進(jìn)行盡職調(diào)查、向關(guān)聯(lián)方提供（并要求其承擔(dān)同等保密義務(wù)）以及法律法規(guī)或有權(quán)機(jī)關(guān)強(qiáng)制要求的除外。第十條通知條款10.1雙方在本協(xié)議首部載明的地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式為有效聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[約定天數(shù)，如：3]個(gè)工作日書面通知另一方。10.2所有根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的通知、文件等均應(yīng)以書面形式（包括但不限于專人送達(dá)、掛號信、傳真、電子郵件）發(fā)送至上述地址或聯(lián)系方式。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)；以專人送達(dá)的，簽收日視為送達(dá)；以掛號信方式發(fā)送的，掛號回執(zhí)記錄日期后[約定天數(shù)，如：3]日視為送達(dá)。10.3任何一方收到對方的通知后，應(yīng)在合理期限內(nèi)確認(rèn)收到，或采取必要的行動(dòng)。第十一條完整協(xié)議條款11.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前雙方就此主題進(jìn)行的所有口頭或書面的溝通、陳述、協(xié)議或諒解。11.2對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。第十二條可分割性條款12.1若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無效、非法或不可執(zhí)行，該條款的無效不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款。第十三條轉(zhuǎn)讓條款13.1未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方。第十四條適用法律與爭議解決14.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。14.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[選擇一項(xiàng)：A.乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/B.[指定仲裁委員會(huì)名稱]按其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁地點(diǎn)為[指定地點(diǎn)]。第十五條其他15.1本協(xié)議未盡事宜，由雙