合同管理與審批模板包一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景與對(duì)象二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引合同發(fā)起與需求提交發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求（如采購(gòu)物料、委托服務(wù)等），由經(jīng)辦人*發(fā)起合同申請(qǐng)。提交材料：填寫《合同審批申請(qǐng)表》（見模板1），附合作方基礎(chǔ)信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、合作需求說(shuō)明（如標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量要求）、過(guò)往合作記錄（如有），以及對(duì)方提供的初步合作方案或報(bào)價(jià)單。系統(tǒng)錄入：通過(guò)企業(yè)OA或合同管理系統(tǒng)創(chuàng)建合同編號(hào)（規(guī)則：年份-部門簡(jiǎn)稱-合同類型-序號(hào)，如“2024-CG-WZ-001”），相關(guān)附件材料。合同起草與初步審核起草責(zé)任：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作內(nèi)容，參照《合同模板庫(kù)》（見模板2）起草合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的描述、履行期限、付款方式、違約責(zé)任等核心條款。部門初審：部門負(fù)責(zé)人*審核合同的業(yè)務(wù)合理性（如需求匹配度、成本效益）、條款完整性（是否遺漏關(guān)鍵約定），并在《合同審批申請(qǐng)表》中簽署意見。法務(wù)合規(guī)審核審核要點(diǎn)：法務(wù)崗*重點(diǎn)審查合同合法性（是否符合法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求）、條款嚴(yán)謹(jǐn)性（如定義是否清晰、權(quán)責(zé)是否對(duì)等、爭(zhēng)議解決方式是否明確）、風(fēng)險(xiǎn)防控（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密義務(wù)、不可抗力條款）。修改反饋：對(duì)存在問(wèn)題的條款，法務(wù)崗在系統(tǒng)中標(biāo)注修改意見，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整；通過(guò)后簽署《法務(wù)審核意見書》。財(cái)務(wù)復(fù)核與審批財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)崗*審核合同涉財(cái)條款，包括付款條件（如預(yù)付款比例、結(jié)算節(jié)點(diǎn)）、金額準(zhǔn)確性、稅費(fèi)承擔(dān)方式、票據(jù)要求（如是否提供合規(guī)發(fā)票），以及預(yù)算匹配度（是否在部門年度預(yù)算內(nèi)）。風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)超出預(yù)算或存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的合同，財(cái)務(wù)崗提出調(diào)整建議，必要時(shí)提交CFO復(fù)批。分級(jí)審批與決策權(quán)限劃分：根據(jù)合同金額、類型劃分審批層級(jí)（示例）：金額≤5萬(wàn)元：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人+法務(wù)+財(cái)務(wù)審批；5萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：增加分管副總*審批；金額＞50萬(wàn)元或重大合作：提交總經(jīng)理*審批。審批時(shí)限：各環(huán)節(jié)審批人需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，逾期未反饋視為默認(rèn)通過(guò)。對(duì)方溝通與最終確認(rèn)文本確認(rèn)：審批通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門將最終版合同文本發(fā)送給合作方，確認(rèn)雙方無(wú)異議并獲取對(duì)方蓋章頁(yè)（或電子簽章確認(rèn)記錄）。變更控制：若對(duì)方提出修改需求，需重新發(fā)起內(nèi)部審批流程，重大變更需補(bǔ)充說(shuō)明原因。合同簽署與用印管理用印申請(qǐng)：業(yè)務(wù)部門提交《合同用印申請(qǐng)表》，附最終版合同文本（雙方簽字蓋章頁(yè)）、審批完整流程記錄，交行政或印章管理部門審核。簽署規(guī)范：合同需由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋合同專用章或公章（禁止以部門章或個(gè)人章代替）。電子合同需通過(guò)第三方合規(guī)電子簽章平臺(tái)簽署，保證法律效力。歸檔與履行跟蹤歸檔要求：合同簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)部門將紙質(zhì)合同原件（至少2份，雙方各執(zhí)1份）及電子版掃描件提交檔案管理部門，同步更新《合同臺(tái)賬》（見模板3）。履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行過(guò)程監(jiān)控，按節(jié)點(diǎn)記錄履行情況（如交付進(jìn)度、付款憑證），重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)，并定期更新《合同履行跟蹤表》（見模板4）。三、核心模板工具清單模板1：合同審批申請(qǐng)表字段名稱填寫說(shuō)明合同編號(hào)按系統(tǒng)規(guī)則自動(dòng)，發(fā)起時(shí)填寫合同名稱簡(jiǎn)明體現(xiàn)合同核心內(nèi)容，如“公司2024年度辦公設(shè)備采購(gòu)合同”合作方信息名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式（企業(yè)內(nèi)部通訊錄可模糊處理）合同類型單選：采購(gòu)/銷售/服務(wù)/租賃/合作框架協(xié)議等合同金額大小寫一致，幣種（如人民幣/CNY）履行期限起止年月日，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如驗(yàn)收期、質(zhì)保期）業(yè)務(wù)部門初審意見部門負(fù)責(zé)人簽字，注明“同意按流程審核”或“建議補(bǔ)充條款”法務(wù)審核意見法務(wù)崗簽字，標(biāo)注“合規(guī)通過(guò)”或“需修改條（修改說(shuō)明：X）”財(cái)務(wù)復(fù)核意見財(cái)務(wù)崗簽字，注明“預(yù)算通過(guò)”或“超預(yù)算，需補(bǔ)充說(shuō)明”審批記錄逐級(jí)填寫審批人、職務(wù)、審批意見、日期附件清單列出材料名稱（如報(bào)價(jià)單、合作方案、對(duì)方資質(zhì)證明）模板2：合同基本信息表（模板庫(kù)參考框架）合同編號(hào)：________________甲方：________________（企業(yè)全稱）乙方：________________（合作方全稱）簽約主體：甲方/乙方（根據(jù)合同相對(duì)方填寫）合同標(biāo)的：________________（如“軟件開發(fā)服務(wù)”“型號(hào)設(shè)備采購(gòu)”）標(biāo)的數(shù)量/規(guī)格：________________（如“100臺(tái)，具體參數(shù)見附件1”）合同金額：________________（大寫：________________）履行方式：________________（如“分批交付”“一次服務(wù)完成”）付款條件：________________（如“預(yù)30%到貨驗(yàn)收合格后付60%質(zhì)保期滿付10%”）違約責(zé)任：________________（簡(jiǎn)要概括，如“逾期交貨按日萬(wàn)分之五支付違約金”）爭(zhēng)議解決：________________（如“提交甲方所在地人民法院訴訟解決”）簽署日期：________________生效條件：________________（如“雙方法定代表人簽字并蓋章后生效”）模板3：合同臺(tái)賬合同編號(hào)合同名稱合作方合同類型金額（元）簽署日期履行期限負(fù)責(zé)人歸檔狀態(tài)備注2024-CG-WZ-001辦公設(shè)備采購(gòu)科技公司采購(gòu)120,0002024-03-152024-03-15至2024-06-15張*已歸檔分3批交付模板4：合同履行跟蹤表合同編號(hào)履行節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間責(zé)任人履行情況說(shuō)明附件憑證風(fēng)險(xiǎn)提示2024-CG-WZ-001首批交付2024-04-012024-04-03李*延期2天，已告知對(duì)方出庫(kù)單無(wú)2024-CG-WZ-001驗(yàn)收2024-04-10-王*待驗(yàn)收-需跟進(jìn)對(duì)方驗(yàn)收進(jìn)度四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與規(guī)范合規(guī)性審查優(yōu)先：所有合同文本必須經(jīng)法務(wù)審核，禁止使用“口頭約定”“雙方另有協(xié)商”等模糊表述，核心條款（如金額、期限、違約責(zé)任）不得涂改。信息準(zhǔn)確性保障：合作方名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等關(guān)鍵信息需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致合同無(wú)效。審批權(quán)限嚴(yán)禁越級(jí)：不得通過(guò)拆分合同金額、化整為零等方式規(guī)避審批，重大合同需提前3個(gè)工作日提交審批，預(yù)留充足審核時(shí)間。保密管理要求：涉及商業(yè)秘密的合同，需在中標(biāo)注“保密條款”，