公司財務報銷流程及費用申請單模板一、適用業(yè)務場景本流程及模板適用于公司內部員工因公開展各項業(yè)務活動時產(chǎn)生的費用報銷與預先申請，涵蓋以下常見場景：出差費用：員工因公赴外地開展業(yè)務產(chǎn)生的交通費、住宿費、伙食補助等；辦公采購：部門為開展日常工作所需的文具、設備耗材、軟件服務等小額采購支出；業(yè)務招待：因接待客戶、合作伙伴或開展商務洽談產(chǎn)生的合理招待費用；培訓學習：員工參加與崗位相關的專業(yè)技能培訓、行業(yè)會議等所需費用；其他合理支出：未列舉但確屬工作需要、符合公司規(guī)定的其他費用（如市場調研費、快遞費等）。二、全流程操作指引（一）費用申請階段（如需預先墊付）明確需求：根據(jù)業(yè)務活動需要，確認費用類型、預算金額及用途，保證支出符合部門工作計劃及公司財務制度。填寫申請單：參照“費用申請單模板”逐項填寫信息，重點注明“費用用途”“預算明細”“預期完成時間”等，保證內容真實、完整。部門初審：將填寫完整的申請單提交至部門負責人*經(jīng)理處，負責人審核費用必要性、預算合理性及與部門工作目標的關聯(lián)性，簽字確認后流轉至財務部。（二）費用發(fā)生與票據(jù)整理合規(guī)支出：費用發(fā)生時，需選擇正規(guī)渠道消費，保證業(yè)務真實、用途合規(guī)，避免與個人消費混同。票據(jù)收集：取得合規(guī)的消費憑證（如電子支付記錄、蓋章消費清單等），憑證需清晰顯示“交易日期、商家名稱、消費金額、業(yè)務事項”等關鍵信息，保證與申請單內容一致。費用登記：每日整理當日發(fā)生費用，按費用類型分類粘貼或記錄，避免票據(jù)遺漏或信息模糊。（三）報銷提交與部門審核填寫報銷單：費用發(fā)生后3個工作日內，登錄公司財務系統(tǒng)或填寫紙質《費用報銷單》，附上整理好的票據(jù)，詳細說明“費用發(fā)生事由、參與人員、對應項目”等，保證票據(jù)與報銷單信息匹配。部門負責人審核：部門負責人*經(jīng)理復核報銷單與票據(jù)的真實性、合理性，確認費用確屬部門業(yè)務支出且符合預算范圍，簽字同意后提交至財務部。（四）財務部復核合規(guī)性檢查：財務專員審核票據(jù)是否符合公司財務制度（如消費類型是否在報銷范圍內、金額是否超標、票據(jù)要素是否完整等），核對報銷單與申請單（如有）、票據(jù)信息是否一致。金額核算：對涉及補助的費用（如出差伙食補助），按公司標準核算應報銷金額；對分項費用（如采購清單中的多個物品），逐項核對單價、數(shù)量及總金額。問題反饋：若發(fā)覺票據(jù)不合規(guī)、信息缺失或金額異常，財務部在1個工作日內聯(lián)系申請人補充材料或說明情況，材料補充齊全后重新進入審核流程。（五）領導審批根據(jù)費用金額及審批權限，流轉至對應領導審批：常規(guī)費用（單筆金額≤5000元）：由財務負責人審批；大額費用（單筆金額＞5000元）：需經(jīng)財務負責人審核后，提交至總經(jīng)理*總審批；專項費用（如年度培訓、大型采購）：需提前提交專項申請，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后執(zhí)行。（六）出納付款審批通過后：出納根據(jù)審批完成的報銷單，在2個工作日內通過銀行轉賬或備用金方式完成付款。付款確認：付款后，出納在報銷單上標注“已付”及日期，并將報銷單（含票據(jù)）存檔備查；申請人收到款項后，登錄財務系統(tǒng)確認到賬情況。三、費用申請單模板基本信息申請人姓名某所屬部門申請日期年月日聯(lián)系方式費用申請明細費用類型□出差□辦公采購□業(yè)務招待□培訓學習□其他______預算總金額（元）大寫：______________________小寫：￥______費用用途說明（詳細描述費用發(fā)生原因、預期目標，如“XX項目客戶接待，預計產(chǎn)生餐飲費XX元”）分項預算明細序號費用項目123審批意見部門負責人審核簽字：______________日期：______財務部審核簽字：______________日期：______總經(jīng)理審批（如需）簽字：______________日期：______備注（其他需說明事項，如“此費用需在XX月XX日前完成”）四、關鍵注意事項時限要求：費用需在發(fā)生后10個工作日內提交報銷，逾期未提交需向部門負責人及財務部說明原因，特殊情況（如出差返程延遲）可延長至15個工作日。信息規(guī)范：填寫申請單或報銷單時，姓名、部門、日期等基本信息需完整準確，費用用途需簡明扼要，避免模糊表述（如“辦公費”需注明具體采購物品）。票據(jù)管理：票據(jù)需為原始憑證，不得涂改或偽造；電子票據(jù)需打印并加蓋商家公章，消費記錄需顯示完整交易流水；多人共同發(fā)生的費用（如招待費），需注明參與人員及職務。審批順序：嚴格按照“申請人→部門負責人→財務部→領導”的順序流轉，不可跳級審批；審批過程中如需補充材料，需在3個工作日內反饋，否則流程自動終止。特殊費用處理：對于突發(fā)、緊急且無法提前申請的費用（如臨時維修費），需在費用發(fā)生后1個工作日內口頭向部門負責人及財務部報備，并在3個工作日內補填申