PAGE運(yùn)營(yíng)采購(gòu)制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)工作的高效、有序進(jìn)行，保障公司運(yùn)營(yíng)的物資供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)維護(hù)公司利益，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與運(yùn)營(yíng)采購(gòu)相關(guān)的部門、人員及采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，通過(guò)科學(xué)合理的采購(gòu)策略和方法，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，不得偏袒任何一方。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員及相關(guān)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)公司信譽(yù)。5.歸口管理原則：運(yùn)營(yíng)采購(gòu)工作實(shí)行歸口管理，明確采購(gòu)部門職責(zé)，確保采購(gòu)工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和高效運(yùn)作。二、采購(gòu)部門職責(zé)（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需求和預(yù)算安排，會(huì)同相關(guān)部門制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等。2.對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和調(diào)整，根據(jù)市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等因素及時(shí)優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。（二）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理、更新供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、信用狀況等資料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略，淘汰不合格供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。3.與供應(yīng)商保持密切溝通，建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)公司與供應(yīng)商的合作利益。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，按照規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)操作，選擇合適的采購(gòu)方式，如招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。3.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購(gòu)成本控制1.運(yùn)用科學(xué)的成本分析方法，對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案，降低采購(gòu)成本。2.加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程中的成本監(jiān)控，嚴(yán)格控制采購(gòu)費(fèi)用支出，杜絕不合理的采購(gòu)開(kāi)支，確保采購(gòu)成本在預(yù)算范圍內(nèi)。（五）采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.識(shí)別采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的影響。（六）采購(gòu)文檔管理1.負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)文檔的收集、整理、歸檔和保管，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)合同、供應(yīng)商資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。采購(gòu)文檔應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計(jì)。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)運(yùn)營(yíng)需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的必要性和合理性，簽字批準(zhǔn)后提交采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購(gòu)物資是否在采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)，申請(qǐng)金額是否符合公司規(guī)定的審批權(quán)限。2.根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的金額大小和重要程度，按照公司審批流程提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門方可開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇招標(biāo)采購(gòu)：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門應(yīng)制定招標(biāo)文件，明確招標(biāo)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)，選擇中標(biāo)供應(yīng)商。詢價(jià)采購(gòu)：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)貨源充足、價(jià)格波動(dòng)幅度較小的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，收集報(bào)價(jià)信息，比較后選擇報(bào)價(jià)合理的供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的、采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門與單一供應(yīng)商協(xié)商確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。2.供應(yīng)商選擇根據(jù)采購(gòu)方式和采購(gòu)需求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出符合要求的供應(yīng)商，向其發(fā)出采購(gòu)邀請(qǐng)或詢價(jià)函。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最合適的供應(yīng)商。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交公司法律部門或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。（四）物資驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，由采購(gòu)部門會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等。3.驗(yàn)收合格：驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收不合格：驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格。如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格，給公司造成損失的，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。（五）付款結(jié)算1.采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)辦理付款申請(qǐng)手續(xù)。付款申請(qǐng)應(yīng)附采購(gòu)合同副本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)采購(gòu)事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性以及發(fā)票的真實(shí)性、有效性等，審核通過(guò)后按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。3.對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，采購(gòu)部門應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，確保預(yù)付款項(xiàng)的安全和有效使用。四、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和采購(gòu)需求，編制年度采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)預(yù)算編制應(yīng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化等因素，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，控制采購(gòu)支出，確保采購(gòu)預(yù)算不超支。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)部門應(yīng)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整金額、調(diào)整后的預(yù)算安排等內(nèi)容，按照公司預(yù)算審批流程提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）預(yù)算監(jiān)控與分析1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并向采購(gòu)部門反饋。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部門反饋的信息，對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)，采取有效措施改進(jìn)采購(gòu)工作，確保采購(gòu)預(yù)算的順利執(zhí)行。五、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購(gòu)成本：評(píng)估采購(gòu)物資的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異，以及采購(gòu)成本的降低率。2.采購(gòu)質(zhì)量：評(píng)估采購(gòu)物資的質(zhì)量合格率，以及因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損失情況。3.采購(gòu)效率：評(píng)估采購(gòu)周期的長(zhǎng)短，包括從采購(gòu)申請(qǐng)到物資到貨的時(shí)間間隔，以及采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成率。4.供應(yīng)商管理：評(píng)估供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)率、服務(wù)水平、合作滿意度等指標(biāo)。5.合規(guī)性：評(píng)估采購(gòu)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)、公司制度等要求。（二）評(píng)估方法1.定期評(píng)估：采購(gòu)部門定期（如每月、每季度）對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行自我評(píng)估，填寫(xiě)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估表，總結(jié)采購(gòu)工作的成績(jī)和不足。2.綜合評(píng)估：由采購(gòu)部門牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等相關(guān)部門，對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)估。綜合評(píng)估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，通過(guò)數(shù)據(jù)分析、問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)考察等方式，全面評(píng)價(jià)采購(gòu)工作的績(jī)效。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的采購(gòu)人員和供應(yīng)商進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)其繼續(xù)保持良好的工作表現(xiàn)。2.對(duì)于采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果不理想的采購(gòu)人員和供應(yīng)商，分析原因，制定改進(jìn)措施，督促其限期整改。如整改后仍無(wú)明顯改善，可采取調(diào)整采購(gòu)人員崗位、減少與供應(yīng)商合作等措施。六、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況以及采購(gòu)文檔的管理情況等，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的日常管理和監(jiān)督，防止采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為和腐敗現(xiàn)象發(fā)生。（二）