PAGE合同運(yùn)營(yíng)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司合同運(yùn)營(yíng)管理工作，加強(qiáng)合同全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)防控，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高合同管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。2.全面管理原則對(duì)合同從簽訂前的調(diào)查、談判、起草，到簽訂后的履行、監(jiān)督、變更、解除以及糾紛處理等全過(guò)程進(jìn)行全面管理，做到環(huán)環(huán)相扣，防范風(fēng)險(xiǎn)。3.職責(zé)明確原則明確各部門在合同運(yùn)營(yíng)管理中的職責(zé)，做到分工合理、責(zé)任清晰，確保合同管理工作有序進(jìn)行。4.防范風(fēng)險(xiǎn)原則強(qiáng)化合同風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)合同可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前評(píng)估和防控，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和損失程度。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，作為合同管理的決策機(jī)構(gòu)。合同管理委員會(huì)由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)包括：1.審議合同管理制度、流程和重大合同事項(xiàng)。2.對(duì)重大合同的簽訂、變更、解除等進(jìn)行決策。3.協(xié)調(diào)解決合同管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）合同管理部門公司[具體合同管理部門名稱]為合同管理的歸口部門，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度、流程和文本模板。2.組織合同簽訂前的調(diào)查、談判、起草等工作。3.對(duì)合同進(jìn)行審核、編號(hào)、歸檔和保管。4.監(jiān)督合同的履行情況，協(xié)調(diào)處理合同糾紛。5.定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（三）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并配合合同管理部門做好合同管理相關(guān)工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時(shí)起草合同文本，并提交合同管理部門審核。2.負(fù)責(zé)與合同對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行談判，協(xié)商合同條款。3.嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)處理合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.向合同管理部門報(bào)送合同履行情況等相關(guān)信息。（四）法務(wù)部門法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查，提供法律意見(jiàn)和建議，處理合同糾紛等法律事務(wù)。其主要職責(zé)包括：1.參與重大合同的談判，從法律角度審查合同條款，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)合同文本進(jìn)行合法性審核，出具法律意見(jiàn)書。3.協(xié)助處理合同糾紛，提供法律支持和解決方案。4.開(kāi)展法律培訓(xùn)和宣傳，提高公司員工的法律意識(shí)和合同風(fēng)險(xiǎn)防范能力。（五）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付，確保資金安全。其主要職責(zé)包括：1.審查合同中的財(cái)務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算周期、價(jià)格條款等，提出財(cái)務(wù)方面的意見(jiàn)和建議。2.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，嚴(yán)格按照合同約定辦理收款和付款手續(xù)。3.定期對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況進(jìn)行核對(duì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。4.協(xié)助處理合同糾紛中涉及的財(cái)務(wù)問(wèn)題。三、合同簽訂前管理（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況、簽訂背景、預(yù)計(jì)金額、履行期限等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同的必要性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)情況和公司戰(zhàn)略，對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審批。同意立項(xiàng)的，交由合同管理部門進(jìn)行后續(xù)管理。（二）合同調(diào)查1.合同管理部門對(duì)立項(xiàng)通過(guò)的合同，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和人員進(jìn)行合同調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供合同對(duì)方當(dāng)事人的基本信息，并協(xié)助合同管理部門進(jìn)行調(diào)查。可以通過(guò)實(shí)地考察、查閱資料、咨詢第三方機(jī)構(gòu)等方式進(jìn)行調(diào)查。3.合同管理部門對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行整理和分析，形成《合同調(diào)查分析報(bào)告》，作為合同簽訂的參考依據(jù)。（三）合同談判1.根據(jù)合同調(diào)查情況，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織與合同對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行談判。談判人員應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)和談判技巧，熟悉合同條款和相關(guān)法律法規(guī)。2.在談判過(guò)程中，要明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)合同的主要條款進(jìn)行充分協(xié)商，爭(zhēng)取有利的合同條件。談判達(dá)成一致意見(jiàn)的，形成《合同談判紀(jì)要》。3.《合同談判紀(jì)要》應(yīng)記錄談判的主要內(nèi)容、雙方達(dá)成的共識(shí)以及未決事項(xiàng)等，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后作為合同起草的基礎(chǔ)。（四）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)《合同談判紀(jì)要》，負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款清晰、表述準(zhǔn)確。2.合同文本一般應(yīng)包括合同首部、正文、尾部等部分。正文部分應(yīng)詳細(xì)約定合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。3.合同文本起草完成后，應(yīng)提交合同管理部門進(jìn)行審核。四、合同審核（一）審核流程1.合同管理部門收到業(yè)務(wù)部門提交的合同文本后，首先進(jìn)行形式審核，檢查合同文本是否完整、格式是否規(guī)范、簽字蓋章是否齊全等。2.形式審核通過(guò)后，合同管理部門將合同文本分送法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)審核。各審核部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。3.合同管理部門匯總各審核部門的意見(jiàn)，形成《合同審核意見(jiàn)書》，反饋給業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，再次提交審核。4.經(jīng)各審核部門審核通過(guò)的合同文本，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可簽訂合同。（二）審核內(nèi)容1.法務(wù)部門主要審核合同的合法性、有效性、完整性，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在歧義、漏洞，是否明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，是否約定了合理的違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式等。2.財(cái)務(wù)部門主要審核合同的財(cái)務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算周期、價(jià)格條款等是否合理，是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度和資金安排。同時(shí)，審查合同的資金流是否清晰，是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.合同管理部門主要從合同管理的角度進(jìn)行審核，審查合同文本是否規(guī)范，條款是否齊全，是否符合公司合同管理制度和流程，是否與合同立項(xiàng)申請(qǐng)和談判情況一致等。五、合同簽訂（一）簽字蓋章1.合同經(jīng)審核通過(guò)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行簽字蓋章。簽字蓋章應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的方式進(jìn)行，確保合同的真實(shí)性和有效性。2.合同簽字蓋章完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件提交合同管理部門進(jìn)行編號(hào)、歸檔和保管。（二）合同編號(hào)合同管理部門對(duì)簽訂的合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于合同的識(shí)別和查詢。合同編號(hào)格式為：[公司簡(jiǎn)稱][年份][合同類別代碼][流水號(hào)]。例如：[公司簡(jiǎn)稱]2023HT001，表示公司2023年簽訂的第一份合同（合同類別為買賣合同）。（三）合同歸檔合同管理部門對(duì)合同原件及相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同立項(xiàng)申請(qǐng)表、合同調(diào)查分析報(bào)告、合同談判紀(jì)要、合同審核意見(jiàn)書、合同履行情況記錄等。合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。六、合同履行管理（一）履行計(jì)劃1.業(yè)務(wù)部門在合同簽訂后，應(yīng)制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)環(huán)節(jié)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)具有可操作性，確保合同能夠按照約定順利履行。業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計(jì)劃組織實(shí)施合同履行工作，并及時(shí)向合同管理部門報(bào)告履行進(jìn)展情況。（二）履行跟蹤1.合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向合同管理部門報(bào)送合同履行情況報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括合同履行的進(jìn)展情況、存在的問(wèn)題及解決措施、下一步工作計(jì)劃等。3.在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門和分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行處理，避免損失擴(kuò)大。（三）款項(xiàng)收付1.財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照合同約定辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。收款時(shí)，應(yīng)及時(shí)核對(duì)款項(xiàng)金額、來(lái)源等信息，確?？铐?xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤。付款時(shí)，應(yīng)審核付款申請(qǐng)、合同條款等相關(guān)資料，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好款項(xiàng)收付工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于逾期未付款項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)催款，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部門和合同管理部門反饋催款情況。（四）變更與解除1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的流程進(jìn)行審核、審批和簽訂。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方當(dāng)事人，并按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理合同解除手續(xù)。合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同履行情況，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)警1.在合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)密切關(guān)注合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)合同糾紛的跡象，如對(duì)方出現(xiàn)違約行為、履行困難等情況，應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告。2.合同管理部門收到糾紛預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，評(píng)估糾紛發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。（二）糾紛處理1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)資料，如合同文本、履行記錄、往來(lái)函件、票據(jù)等，并提交合同管理部門。2.合同管理部門會(huì)同法務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同糾紛進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。糾紛處理方案應(yīng)根據(jù)糾紛的性質(zhì)、特點(diǎn)和實(shí)際情況，選擇合適的解決方式，如協(xié)商、仲裁、訴訟等。3.在糾紛處理過(guò)程中，要積極維護(hù)公司的合法權(quán)益，按照糾紛處理方案妥善處理糾紛。同時(shí)，要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)糾紛處理進(jìn)展情況，確保公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)掌握情況并做出決策。八、合同監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門定期對(duì)公司合同運(yùn)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況分析、合同檔案管理等。2.監(jiān)督檢查可以采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。檢查結(jié)束后，合同管理部門應(yīng)形成監(jiān)督檢查報(bào)告，