PAGE工程資產(chǎn)運營管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程資產(chǎn)的運營管理，規(guī)范工程資產(chǎn)的運營行為，提高工程資產(chǎn)的使用效益，確保工程資產(chǎn)的安全與完整，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程資產(chǎn)的運營管理活動，包括工程資產(chǎn)的購置、驗收、交付使用、維護保養(yǎng)、處置等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：工程資產(chǎn)運營管理活動必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準的要求。2.效益性原則：以提高工程資產(chǎn)的使用效益為核心目標，合理配置資源，充分發(fā)揮工程資產(chǎn)的功能。3.安全性原則：確保工程資產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)的損壞、丟失及其他安全事故的發(fā)生。4.規(guī)范化原則：建立健全工程資產(chǎn)運營管理的各項規(guī)章制度，規(guī)范操作流程，實現(xiàn)規(guī)范化管理。二、工程資產(chǎn)的購置管理（一）需求調(diào)研與規(guī)劃1.各部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提出工程資產(chǎn)購置需求，詳細說明資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預計使用年限等信息。2.資產(chǎn)管理部門對各部門提交的需求進行匯總分析，結(jié)合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和預算安排，制定工程資產(chǎn)購置規(guī)劃。（二）采購流程1.采購申請：資產(chǎn)管理部門根據(jù)購置規(guī)劃，填寫工程資產(chǎn)采購申請表，明確采購項目的詳細信息、預算金額及采購方式等，報公司領(lǐng)導審批。2.采購方式選擇：根據(jù)采購項目的特點和金額大小，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。3.采購實施：按照選定的采購方式，組織開展采購活動。采購過程中，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和采購程序，確保采購活動的公平、公正、公開。4.合同簽訂：采購完成后，與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利義務，包括資產(chǎn)的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等條款。（三）驗收管理1.驗收準備：采購合同簽訂后，資產(chǎn)管理部門通知相關(guān)部門（如使用部門、技術(shù)部門等）組成驗收小組，并明確驗收標準和驗收流程。2.實物驗收：驗收小組依據(jù)采購合同和相關(guān)標準，對工程資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進行實物驗收。3.技術(shù)驗收：對于技術(shù)含量較高的工程資產(chǎn)，由技術(shù)部門進行技術(shù)性能測試和驗收，確保資產(chǎn)符合技術(shù)要求。4.驗收報告：驗收合格后，驗收小組出具驗收報告，明確驗收結(jié)論，并由驗收人員簽字確認。驗收報告作為工程資產(chǎn)入賬的依據(jù)之一。三、工程資產(chǎn)的交付使用管理（一）資產(chǎn)移交1.采購部門在資產(chǎn)驗收合格后，及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，將工程資產(chǎn)移交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門填寫工程資產(chǎn)移交清單，詳細記錄資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、移交日期等信息，并由移交雙方簽字確認。（二）使用部門領(lǐng)用1.使用部門根據(jù)工作需要，向資產(chǎn)管理部門提交工程資產(chǎn)領(lǐng)用申請，注明領(lǐng)用資產(chǎn)的名稱、數(shù)量及用途。2.資產(chǎn)管理部門審核領(lǐng)用申請后，辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)，填寫工程資產(chǎn)領(lǐng)用登記表，記錄領(lǐng)用資產(chǎn)的相關(guān)信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認。（三）資產(chǎn)標識與檔案建立1.資產(chǎn)管理部門對工程資產(chǎn)進行統(tǒng)一標識，標明資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、編號、使用部門等信息，便于資產(chǎn)的識別和管理。2.建立工程資產(chǎn)檔案，檔案內(nèi)容包括資產(chǎn)購置合同、驗收報告、移交清單、領(lǐng)用登記表、維護保養(yǎng)記錄、處置記錄等相關(guān)資料，確保資產(chǎn)檔案的完整性和準確性。四、工程資產(chǎn)的維護保養(yǎng)管理（一）維護保養(yǎng)計劃制定1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)工程資產(chǎn)的性質(zhì)、使用狀況和預計使用年限，制定年度維護保養(yǎng)計劃。維護保養(yǎng)計劃應明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、時間、責任人等信息。2.對于大型、關(guān)鍵的工程資產(chǎn)，應制定專項維護保養(yǎng)方案，確保資產(chǎn)的正常運行。（二）維護保養(yǎng)實施1.使用部門按照維護保養(yǎng)計劃，負責本部門工程資產(chǎn)的日常維護保養(yǎng)工作，確保資產(chǎn)的清潔、潤滑、緊固等，及時發(fā)現(xiàn)并處理資產(chǎn)的故障和隱患。2.對于專業(yè)性較強的工程資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門委托專業(yè)維修機構(gòu)進行維護保養(yǎng)。維修機構(gòu)應具備相應的資質(zhì)和技術(shù)能力，確保維護保養(yǎng)工作的質(zhì)量。3.維護保養(yǎng)過程中，應詳細記錄維護保養(yǎng)的內(nèi)容、時間、維修更換的零部件等信息，形成維護保養(yǎng)記錄。維護保養(yǎng)記錄作為工程資產(chǎn)檔案的重要組成部分。（三）定期檢查與評估1.資產(chǎn)管理部門定期對工程資產(chǎn)的維護保養(yǎng)情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括維護保養(yǎng)計劃的執(zhí)行情況。2.每年對工程資產(chǎn)的整體狀況進行評估，評估內(nèi)容包括資產(chǎn)的性能、使用效率、安全狀況等。根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整維護保養(yǎng)計劃和措施，確保工程資產(chǎn)始終處于良好的運行狀態(tài)。五、工程資產(chǎn)的盤點管理（一）盤點計劃制定1.資產(chǎn)管理部門制定年度工程資產(chǎn)盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員安排等信息。2.盤點計劃應涵蓋公司所有工程資產(chǎn)，確保資產(chǎn)盤點的全面性和準確性。（二）盤點實施1.成立盤點小組，由資產(chǎn)管理部門、使用部門等相關(guān)人員組成。盤點小組負責具體實施工程資產(chǎn)的盤點工作。2.盤點過程中，盤點人員應認真核對資產(chǎn)的實物數(shù)量、規(guī)格型號、資產(chǎn)狀態(tài)等信息，與資產(chǎn)檔案記錄進行逐一比對。3.對于盤盈、盤虧的工程資產(chǎn)，應詳細記錄其名稱、數(shù)量、原因等情況，并填寫工程資產(chǎn)盤點表。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點小組編制工程資產(chǎn)盤點報告，說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議等。2.對于盤盈的工程資產(chǎn)，經(jīng)核實后按照相關(guān)規(guī)定入賬；對于盤虧的工程資產(chǎn)，應查明原因，分清責任，按照規(guī)定進行處理。涉及資產(chǎn)損失的，應按照公司相關(guān)規(guī)定進行審批和備案。六、工程資產(chǎn)的處置管理（一）處置原因與審批1.工程資產(chǎn)因閑置、報廢、損壞等原因需要處置的，由使用部門或資產(chǎn)管理部門提出處置申請，說明處置原因、資產(chǎn)狀況等信息。2.處置申請報公司領(lǐng)導審批，經(jīng)批準后方可進行資產(chǎn)處置。對于重大資產(chǎn)處置事項，應按照公司規(guī)定進行集體決策或報上級主管部門批準。（二）處置方式選擇1.根據(jù)工程資產(chǎn)的實際情況，選擇合適的處置方式，包括報廢、出售、捐贈、轉(zhuǎn)讓等。2.對于報廢的工程資產(chǎn)，應按照國家相關(guān)規(guī)定進行報廢處理，確保資產(chǎn)處置過程的合規(guī)性。（三）處置實施1.出售、捐贈、轉(zhuǎn)讓等處置方式，應按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，通過公開拍賣、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進行，確保處置價格的合理性和處置過程的公開透明。2.處置過程中，應及時辦理相關(guān)手續(xù)，如資產(chǎn)交接、款項結(jié)算、產(chǎn)權(quán)變更等，并做好記錄。（四）處置收入管理1.工程資產(chǎn)處置取得的收入，應及時足額上繳公司財務部門，納入公司統(tǒng)一核算。2.處置收入的使用應符合公司財務管理制度的規(guī)定，主要用于公司的資產(chǎn)更新、技術(shù)改造等方面。七、工程資產(chǎn)的信息化管理（一）資產(chǎn)信息系統(tǒng)建設1.建立工程資產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對工程資產(chǎn)全生命周期的信息化管理。資產(chǎn)信息系統(tǒng)應涵蓋資產(chǎn)的購置、驗收、交付使用、維護保養(yǎng)、盤點、處置等各個環(huán)節(jié)。2.資產(chǎn)信息系統(tǒng)應具備資產(chǎn)信息錄入、查詢、統(tǒng)計分析、預警提醒等功能，為工程資產(chǎn)運營管理提供便捷、高效的信息支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.資產(chǎn)管理部門負責將工程資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息錄入資產(chǎn)信息系統(tǒng)，并確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.隨著工程資產(chǎn)運營管理活動的開展，及時更新資產(chǎn)信息系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，如資產(chǎn)的維護保養(yǎng)記錄、盤點結(jié)果、處置情況等，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際情況一致。（三）信息安全管理1.加強工程資產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)的信息安全管理，設置不同的用戶權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和操作相關(guān)信息。2.定期對資產(chǎn)信息系統(tǒng)進行安全檢查和維護，采取數(shù)據(jù)備份、防火墻、加密等安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失或被篡改，保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對工程資產(chǎn)運營管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、資產(chǎn)維護保養(yǎng)情況、盤點結(jié)果的真實性等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立工程資產(chǎn)運營管理考核評價體系，對各部門工程資產(chǎn)運營管理工作進行考核評價。考核評價指標包括資產(chǎn)完好率、資產(chǎn)利用率、維護保養(yǎng)費用控制