1、分 析 會 計,分析會計目錄,基本介紹 基礎(chǔ)設(shè)置 分析日記賬錄入 分攤 查詢 預算,基本介紹,基本介紹-分析會計,基礎(chǔ)設(shè)置,科目本性 操作路徑：一般數(shù)據(jù)/總賬會計表/分析/科目本性 分析元 操作路徑：一般數(shù)據(jù)/總賬會計表/分析/分析元 金字塔,會計科目分析元構(gòu)架,基礎(chǔ)設(shè)置-科目本性(nature),科目本性：是指從公司需求角度對科目的分類,不同于國家規(guī)定會計科目，為了方便公司內(nèi)部的會計分析而設(shè)置 科目本性與總賬科目的關(guān)聯(lián)，可以通過總賬科目創(chuàng)建界面中“分析科目”和“科目篩選”兩個字段進行設(shè)置,錄入與科目本性 有關(guān)聯(lián)的分析元,基礎(chǔ)設(shè)置-科目本性,若科目本性有數(shù)量管理， 則需要錄入非財務(wù)單位的信息,

2、基礎(chǔ)設(shè)置-分析元,用來從不同角度分析會計信息的流向，例如一個生產(chǎn)線或者一個部門，這就類似數(shù)學中的維度的概念 系統(tǒng)最多允許定義9個分析元,選擇分析元類型 在本地菜單601中定義,分析元的數(shù)量管理,基礎(chǔ)設(shè)置-分析元,歸屬的分析元金字塔 和分析元組,基礎(chǔ)設(shè)置-分析元視圖,分析元視圖：一種分析財務(wù)信息的方法 每個分析元視圖最多允許輸入三個分析元的信息，從三種不同的角度進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析 操作路徑:參數(shù)/財務(wù)/分析/分析元視圖,分析元視圖維度的數(shù)目,不可用的視圖不具備 預算分析的功能,基礎(chǔ)設(shè)置-默認分析元,分析元可以與主數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，比如說產(chǎn)品、客戶、供應(yīng)商等 默認分析元：表示每個交易如何連接 操作路徑：參

3、數(shù)財務(wù)會計接口默認分析元,在采購訂單行上， 我們希望產(chǎn)品中的分析元 是通過產(chǎn)品屬性自動帶出來的,基礎(chǔ)設(shè)置-金字塔,分析元支持99個層次內(nèi)的分組，構(gòu)成分析元金字塔 可以從不同角度對同一對象建立不同的金字塔來分析,基礎(chǔ)設(shè)置-金字塔,金字塔包括分析元金字塔和科目本性金字塔，兩者的定義類似 分層用來定義金字塔，元組用來定義金字塔的層次 分析元分層：用于分析元金字塔的定義 操作路徑：一般數(shù)據(jù)總賬會計表分析分析元分層,基礎(chǔ)設(shè)置-金字塔,分析元組：分析元金字塔的層次，歸屬于某一分析元金字塔 操作路徑：一般數(shù)據(jù)總賬會計表分析分析元組,分析元分層里 指定的分析元類型,級別小于99 級別小于子組級別,包含子組時

4、可以不指定分析元,基礎(chǔ)設(shè)置-金字塔,科目組：科目本性金字塔的層次，歸屬于某一科目本性金字塔 操作路徑：一般數(shù)據(jù)總賬會計表分析科目組,級別小于99 級別小于子組級別,包含子組時 可以不指定科目本性,分析日記賬錄入,分析日記賬的錄入涉及科目本性和分析元，與總賬科目沒有直接關(guān)聯(lián) 錄入的過程和日記賬錄入的過程相似 分析日記賬錄入時系統(tǒng)允許不平衡 操作路徑：財務(wù)日記賬分析日記賬錄入,定義為“分析”種類 的憑證類型,每個科目本性 至少定義一個 分析元,分攤,成本按與特定對象關(guān)系可分為兩大類 直接成本：與某一特定對象具有直接聯(lián)系，可以直接歸屬 間接成本：與某一特定對象沒有直接聯(lián)系，無法直接歸屬 分攤：把間接

5、成本分配至各成本對象的過程 adonix系統(tǒng)中，分攤分為兩種 事前分攤：分配組的定義 事后分攤：分攤結(jié)構(gòu)的定義,分攤,事前分攤是指分攤比例固定的情況 操作路徑：一般數(shù)據(jù)/總賬會計表/分析/分配組,經(jīng)常性處理-分攤,事后分攤可以計算分攤結(jié)構(gòu)，生成相應(yīng)的分析分錄 該功能用于對已經(jīng)過賬的費用對科目本性和分析元進行重新分配 操作路徑：一般數(shù)據(jù)/總賬會計表/分析/分攤結(jié)構(gòu),有數(shù)據(jù)錄入、 金額計算、 數(shù)量計算等類型,科目本性分攤的基數(shù),分攤的比例,需要分攤的科目 本性，比如間接成本,查詢,分析元余額查詢 操作路徑：財務(wù)查詢分析元余額 分析元查詢 操作路徑：財務(wù)查詢分析,分析元余額查詢,實現(xiàn)指定標準的分析元

6、余額查詢,分析元視圖代碼,決定篩選 的順序,“訂單”字段為“分析元/科目”，錄入分析元 “訂單”字段為“科目/分析元”，錄入科目本性,這里的1表示對每一個 科目本性顯示分析元視圖 的第一個分析元，依次類推,分析元查詢,實現(xiàn)指定標準分析元的相關(guān)財務(wù)查詢,預算,預算錄入,交易代碼,實現(xiàn)預算錄入的功能，首先需要定義預算的“交易代碼”和“預算代碼” 系統(tǒng)已經(jīng)預設(shè)各種預算交易代碼 操作路徑：參數(shù)/財務(wù)/分析/預算交易,根據(jù)預算交易的種類 詳細的預算錄入 也分為三種情況,預算錄入時的列名,預算代碼,操作路徑：參數(shù)/財務(wù)/分析/預算代碼,必填字段， 錄入用來分析的 分析元視圖代碼,為空表示在預算錄入時基于明

7、細分析元錄入 不為空表示基于分析元組錄入,預算的基數(shù)， 默認的1表示錄入預算的1倍,有無、年度、期間 、變化的、累積的幾種類型,有無、手動、 完全幾種選擇,預算加權(quán)代碼,預算加權(quán)代碼實現(xiàn)預算總金額在一個會計年度的各個月份的分配 操作路徑：參數(shù)/財務(wù)/分析/預算加權(quán)代碼,不代表百分數(shù)，只是相對值 （如8是4的權(quán)重的兩倍）,預算錄入,預算錄入根據(jù)預算交易的種類分為三種情況： 詳細期間的預算錄入 通過科目本性的預算錄入 通過分析元的預算錄入 用戶可以根據(jù)需求從不同的角度對同一信息進行分析 操作路徑：財務(wù)預算預算錄入,詳細期間的預算錄入,期間,預算日期 范圍必填,預算代碼,進入詳細預算錄入界面,預算代

8、碼中是否指定金字塔, 決定詳細錄入的明細程度,詳細期間的預算錄入,預算代碼中未指定金字塔,科目本性和分析元,分析元和科目本性設(shè)置 非財務(wù)單位后， 該字段允許錄入,詳細期間的預算錄入,預算代碼中指定金字塔,指定級別的分析元組,通過科目本性的預算錄入,科目本性,通過分析元的預算錄入,分析元,和實際比較,在adonix系統(tǒng)中, 將預算和實際進行比較有兩種途徑 查詢分析元余額 操作路徑:財務(wù)/查詢/分析元余額 查詢分析元金字塔 操作路徑:財務(wù)/查詢/分析元金字塔,和實際比較,查詢分析元余額,指定預算代碼后, 余額”卡片顯示科目本性 和分析元的預算數(shù)量,和實際比較,查詢分析元金字塔,類似于查詢分析元余額 指定預算代碼,預算調(diào)整,操作路徑：財務(wù)/預算/預算調(diào)整 預算調(diào)整有兩種情況： 直接在“預算調(diào)整”的界面中調(diào)整“金額”字段 在“預算錄入”的界面中修改“amount”的值，在“預算調(diào)整”的界面則產(chǎn)生一條預算調(diào)整的記錄（前提：預算代碼界面中“預算調(diào)整”字段為“完全”）,預算調(diào)整示例,預算錄入的修改影響預算調(diào)整記錄,在預算錄入界面 將預算值由800改為700,在預算調(diào)整界面 自動產(chǎn)生一條調(diào)整記