1、天津威瀚電氣股份有限公司工作手冊資產(chǎn)管理部威瀚電氣2017/10/26目錄第一部部門組織機構(gòu)301資產(chǎn)管理部組織機構(gòu)圖302資產(chǎn)管理部2017年崗位編制3第二部部門職責(zé)401資產(chǎn)管理部部門職責(zé)402資產(chǎn)管理部部門月報內(nèi)容403資產(chǎn)管理部工作流程5第三部部門崗位說明書601資產(chǎn)管理部部長崗位說明書602資產(chǎn)管理部部長工作流程803資產(chǎn)管理部庫房管理員崗位說明書904資產(chǎn)管理部庫管員崗位工作流程11第四部部門工作流程1201廢品處理工作流程1202非生產(chǎn)加工過程返料的工作流程13第五部部門管理制度1401物料領(lǐng)用管理制度14第六部部門應(yīng)用表單1501電抗器返修單15第七部績效考核辦法1601公司對

2、資產(chǎn)管理部月考核辦法1602資產(chǎn)管理部績效考核方案1703資產(chǎn)管理部考核其他部門績效指標(biāo)考核表18第八部部門業(yè)務(wù)涉及的管理文件目錄（暫不填）18第九部部門涉及到的法律法規(guī)清單（暫不填）18第十部部門應(yīng)急預(yù)案和緊急響應(yīng)措施（暫不填）18第一部 部門組織機構(gòu)01資產(chǎn)管理部組織機構(gòu)圖02資產(chǎn)管理部2017年崗位編制崗位目前編制人員名單建議編制缺/減編備注部長1盧燕鈴10兼任綜合管理部部長庫管員11張士娟10電氣元件庫房庫管員21東雪梅10線材庫房 電容庫房庫管員31潘明茹10工具及標(biāo)準(zhǔn)件庫房庫管員41趙翠玉10一樓庫房小計550第二部 部門職責(zé)01資產(chǎn)管理部部門職責(zé)1. 建立健全物料管理體系，制定庫

3、房工作規(guī)程、管理制度。2. 部門人員工作績效管理。3. 部門人員業(yè)務(wù)技能、管理知識等培訓(xùn)。4. 負責(zé)庫房的物資、人員安全及防護，采取預(yù)防措施，確保倉儲物資免受損失。5. 庫房電腦化管理，維護庫房數(shù)據(jù)信息，物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計。6. 建立安全庫存機制，申請帶安全庫存物料請購計劃，進行存量分析和控制，控制庫存成本，并保證生產(chǎn)物料的持續(xù)供應(yīng)。7. 對公司各部除小裝外生產(chǎn)用物料進行終級審批。8. 按照公司制度進行物料的收發(fā)存。9. 定期實物盤點，及時反映庫房的庫存狀況，確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。10. 督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料。11. 合理規(guī)劃各庫的儲存空間及物料的儲存方式，庫位調(diào)整。12. 編

4、寫小裝、辦公用品物料編碼。13. 按照公司要求報表。02資產(chǎn)管理部部門月報內(nèi)容1. 月度總結(jié)2. 下月工作計劃3. 下月培訓(xùn)計劃4. 考核其他部門績效指標(biāo)考核表5. 公司利用庫存月報表6. 部門利用庫存月報表03資產(chǎn)管理部工作流程第三部 部門崗位說明書01資產(chǎn)管理部部長崗位說明書 崗位編碼崗位名稱資產(chǎn)管理部部長所屬系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)崗位類別中級管理層定 編1編制日期2017-11-09直屬上級財務(wù)總監(jiān)直屬下級庫管員轄 員4職位概要組織實施庫房收發(fā)存盤點及不良品處理工作正常進行，保證生產(chǎn)物料正常合理供應(yīng)。工作內(nèi)容與要求1. 負責(zé)制定和修訂部門工作規(guī)程、管理制度；2. 督導(dǎo)部門的日常生產(chǎn)活動，定期召開有

5、關(guān)會議，發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取有效措施，確保部門工作正常運轉(zhuǎn)；3. 制定部門月工作計劃，分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)；4. 加強管理，確保部門及類人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)范化； 5. 貫徹、執(zhí)行公司的成本控制目標(biāo)，積極降低庫存成本，組織督促相關(guān)部門評估和處理不良物料及呆滯物料； 6. 負責(zé)庫房ERP管理，增設(shè)小裝類、工具類、辦公用品類物料編碼；7. 負責(zé)部門及公司物料請購計劃審批，保證生產(chǎn)物料的持續(xù)供應(yīng)；8. 定期組織物料盤點，及時反映庫存狀況，確保帳物一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。9. 負責(zé)庫房的物料、人員安全及防護，確保庫存物資免受損失；10. 部門人員工作指導(dǎo)

6、、監(jiān)督、考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；11. 組織下屬的職業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)工作，提出培訓(xùn)需求，確保他們不斷適應(yīng)崗位的需要；12. 負責(zé)落實執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施；13. 貫徹執(zhí)行公司的安全管理規(guī)章制度，確保庫房無安全事故發(fā)生。 工作權(quán)限1. 對庫房請購計劃下發(fā)的審批權(quán)；2. 對公司請購計劃下發(fā)的審批權(quán)；3. 對庫房工作流程的指導(dǎo)處置權(quán)；4. 對庫房管理、物料存放區(qū)域規(guī)劃權(quán)；5. 對部門回收廢品的處理出售建議權(quán)；6. 對違反部門規(guī)定者的處罰權(quán)，嚴(yán)重違紀(jì)者報公司處理權(quán)；7. 對部門獎金的分配權(quán)；8. 部門內(nèi)部人事調(diào)動權(quán)；9. 部門補充人員建議權(quán)。崗位責(zé)任1. 對部門

7、貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度的程度負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2. 對庫房物料收發(fā)存的時效性、準(zhǔn)確性負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3. 對庫房安全責(zé)任事故負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4. 對物料審批合理性負責(zé)；5. 匯報內(nèi)容：部門工作完成情況及相關(guān)事宜6. 培育責(zé)任-培育下級：現(xiàn)場指導(dǎo)，推薦外部學(xué)習(xí)機會；專業(yè)培訓(xùn)：組織公司內(nèi)的本部門及邀請外部門培訓(xùn)；其他：其他培訓(xùn)形式7. 成本責(zé)任庫存材料成本：合理庫存、不發(fā)生庫存損耗8. 保密責(zé)任:對公司政策、經(jīng)營狀況、技術(shù)參數(shù)、商業(yè)秘密保密關(guān)鍵指標(biāo)1. 物料收發(fā)及時準(zhǔn)確2. 庫存量合理，帳實相符3. 公司采購計劃審核合理4. 不良物料及呆滯物料處理及時5. 庫房安全衛(wèi)生合格任職要求1. 性別要求：男女不限。2.

8、年齡要求：年齡在35-50周歲。3. 學(xué)歷與專業(yè)要求：理工類或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。4. 經(jīng)驗要求：具有5年以上物資管理及庫房管理工作經(jīng)驗。5. 知識和技能要求：熟悉庫房管理業(yè)務(wù)流程和制造業(yè)工作流程，熟練操作辦公軟件和ERP軟件。6. 身心要求：正直、坦誠、成熟、豁達、自信，高度敬業(yè)，良好的團隊合作精神。7. 必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)：接受過企業(yè)管理、庫房管理、財會知識、公司產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。8. 其他要求：較強的觀察力和應(yīng)變能力，較高超的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)。職業(yè)發(fā)展方向編 制： 審 核： 批準(zhǔn)：蔣志剛02資產(chǎn)管理部部長工作流程03資產(chǎn)管理部庫房管理員崗位說明書 崗位編碼崗位名稱庫房管理員所屬系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)崗位

9、類別基層員工定 編4編制日期2017-10-26直屬上級資產(chǎn)管理部部長直屬下級轄 員-職位概要按照公司規(guī)定準(zhǔn)確及時收發(fā)存盤點回收物料，保證生產(chǎn)物料正常合理供應(yīng)。工作內(nèi)容與要求1. 根據(jù)庫存儲備情況、生產(chǎn)需求情況，在安全庫存范圍內(nèi)提請購計劃，保證生產(chǎn)物料的持續(xù)供應(yīng)。2. 準(zhǔn)確清點物料數(shù)量；根據(jù)質(zhì)檢下推采購合同，及時對采購收貨數(shù)量進行審批。3. 根據(jù)技術(shù)BOM和生產(chǎn)使用情況，打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，按照先進先出原則，按單準(zhǔn)確、及時發(fā)料。4. 妥善保管庫內(nèi)物料，物料分類、整齊、美觀擺放；按規(guī)定留有通道、墻距、燈距；標(biāo)明物料號。5. 工作認真負責(zé)，隨時掌握庫內(nèi)物料質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況。6. 對庫存物料進行定

10、期或不定期盤點，對存貨實際庫存與電腦賬核對，查明盤盈或盤虧的原因，打印盤點表。7. 準(zhǔn)確、及時做收貨手工帳、工具帳，與采購員互簽采購收貨單（庫房是手工收貨單）。8. 按公司規(guī)定回收客服返料和生產(chǎn)返料，準(zhǔn)確核對返料及單據(jù)，檢驗后合格品入庫，不合格品分類保管。9. 不合格品、呆滯品、廢品可做退換貨處理的，及時通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退換。10. 保證庫房安全衛(wèi)生，防盜、防火、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)，保證物料完好；負責(zé)庫房衛(wèi)生，整潔干凈。工作權(quán)限1. 按照企業(yè)動力流程請購材料的權(quán)限；2. 按照企業(yè)動力流程接收材料入庫的權(quán)限；3. 按照技術(shù)BOM和生產(chǎn)需求發(fā)料的權(quán)限；4. 按照公司制度存儲擺放物料的權(quán)限；

11、5. 按照公司制度回收返庫、廢舊物料的權(quán)限；6. 按照公司制度盤點庫房物料的權(quán)限。崗位責(zé)任1. 對庫房物料請購的及時性負責(zé)；2. 對庫房物料收發(fā)存的時效性、準(zhǔn)確性負責(zé)；3. 對庫房安全責(zé)任事故負責(zé)；4. 對廢舊物料回收和反饋上報（本部）負責(zé)；5. 匯報內(nèi)容：庫房工作完成情況及相關(guān)事宜6. 成本責(zé)任庫存材料成本：合理庫存、不發(fā)生庫存損耗7. 保密責(zé)任:對公司政策、經(jīng)營狀況、技術(shù)參數(shù)、商業(yè)秘密保密關(guān)鍵指標(biāo)1. 按單發(fā)料，發(fā)料必有單，有單必簽字。2. 請購及時，不影響采購和生產(chǎn)。3. 貨物收發(fā)準(zhǔn)確無誤，帳實相符。4. 貨物存儲保管良好，未發(fā)生物料損壞。5. 廢舊物料回收及時，未發(fā)生廢料堆積和未分類保

12、存。6. 庫房安全衛(wèi)生合格。任職要求1. 性別要求：男女不限。2. 年齡要求：年齡在25-50周歲。3. 學(xué)歷與專業(yè)要求：高中以上學(xué)歷。4. 經(jīng)驗要求：具有2年以上庫房工作經(jīng)驗。5. 知識和技能要求：熟悉庫房管理業(yè)務(wù)流程，熟練操作辦公軟件和ERP軟件。6. 身心要求：正直、坦誠、成熟、豁達、自信，高度敬業(yè)，良好的團隊合作精神。7. 必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)：接受過庫房管理、財會知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。8. 其他要求：積極進取，工作細致，責(zé)任心強，良好的團隊合作精神。職業(yè)發(fā)展方向庫房主管編 制：盧燕鈴 審 核： 批準(zhǔn)：蔣志剛04資產(chǎn)管理部庫管員崗位工作流程第四部 部門工作流程01廢品處理工作流程02非

13、生產(chǎn)加工過程返料的工作流程1， 涉及范疇：非生產(chǎn)加工過程中的返料行為-客服現(xiàn)場返料，生產(chǎn)分廠拆舊柜返料等。2， 涉及部門：客服部、生產(chǎn)分廠、品質(zhì)部、技術(shù)部、資產(chǎn)管理部。3， 客服部、生產(chǎn)分廠憑部門返料單返料，返料單上注明返料工藝單號，返料人，返料時間，元件名稱，型號，數(shù)量，質(zhì)量好與壞，拆舊柜的單獨注明，并由部門負責(zé)人簽字確認。4， 持返料單部門將元件及單據(jù)交給資產(chǎn)管理部庫管員。5， 資產(chǎn)管理部庫管員找質(zhì)檢部檢驗員檢驗，檢驗員在性能合格但外觀有損或臟污變色，或與公司現(xiàn)行使用的同規(guī)格元件有明顯區(qū)別的元件上貼留用標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上簽字及時間。6， 同現(xiàn)在使用的元件無差異的返料，同意生產(chǎn)領(lǐng)料使用，仍入到

14、現(xiàn)行物料號中。7， 資產(chǎn)管理部庫管員通知技術(shù)部，為留用元件新增物料號。新物料號的編寫辦法為：在現(xiàn)行使用的物料后加數(shù)字“9”，以便查找時同時顯示。8， 資產(chǎn)管理部庫管員將貼留用標(biāo)簽的元件入到新增的物料號中，在備注中標(biāo)明返料工藝單號，物料狀況；分開保管，與正常使用的物料區(qū)分開來。9， 原則上，貼留用簽的物料只能發(fā)給客服部，使用在現(xiàn)場維修項目上。領(lǐng)料時，客服部及其它使用部門要注意驗收。10，檢驗性能合格，但缺少配件的元件，由資產(chǎn)管理部庫房建手工帳，注明名稱、規(guī)格型號，數(shù)量，生產(chǎn)商，缺料情況。手工帳每月初傳遞給技術(shù)部備查。11， 資產(chǎn)管理部每年6月及12月將留用元件統(tǒng)計上報總師辦，進行再鑒定處理。12

15、，更換供應(yīng)商要嚴(yán)格履行新增供應(yīng)商及樣品質(zhì)量評價程序，經(jīng)技術(shù)部對樣品進行性能、外觀、安裝尺寸等方面確認后方可采購。在新元件入庫一個月之內(nèi)將原庫存退回供應(yīng)商，保證不出現(xiàn)新積壓。資產(chǎn)管理部2013-4-13第五部 部門管理制度01物料領(lǐng)用管理制度 第1條 為了對存貨領(lǐng)用過程進行規(guī)范和控制，特制定本制度。第2條 本制度適用于公司各類原材料、元器件、半成品、成品的領(lǐng)用管理。第3條 使用部門負責(zé)本部門所需材料的領(lǐng)用。第4條 生產(chǎn)分廠等材料使用部門領(lǐng)用材料，由庫管員按照技術(shù)部在企業(yè)動力ERP上下達的BOM打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，該單一式兩份，由生產(chǎn)分廠領(lǐng)料人簽字后，一份由發(fā)料庫房留存，一份每月交成本核算部。第5條

16、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填明材料代號、名稱、規(guī)格、單位、領(lǐng)料數(shù)量、庫房、工藝單號、工序或用途。第6條 無BOM的輔料、工具和客服部等部門臨時需領(lǐng)用的物料，應(yīng)從企業(yè)動力ERP上零星領(lǐng)料中打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，并在備注中注明領(lǐng)用原因、用途。工具應(yīng)登記個人工具臺帳。第7條 庫管員對生產(chǎn)領(lǐng)料單進行審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的簽字信息等，審核無誤后，才能發(fā)料。第8條 庫房之間撥轉(zhuǎn)材料時，應(yīng)在企業(yè)動力ERP上打印撥轉(zhuǎn)單，由撥轉(zhuǎn)出及撥轉(zhuǎn)入庫房的庫管共同在單據(jù)上簽字確認。第9條 借用材料及工具的，應(yīng)在企業(yè)動力ERP上打印借出單，并在完好歸還材料或工具后打印借出還入單銷帳；如材料或工具損壞應(yīng)按照廢損存貨

17、管理制度執(zhí)行。第10條 領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料人必須同庫房管理員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點交清楚，并在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字。第11條 庫房按“先進先出，按單供應(yīng)”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅持核對單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、記手工帳匯總剩余材料庫存量的原則。第12條 庫管員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。第六部 部門應(yīng)用表單01電抗器返修單電抗器返修單 編號：類別購方：哈 / 天津 威瀚電氣銷售方：天工電氣1返修情況3入庫情況2維修情況型號數(shù)量工藝單部門操作者原因時間采購員庫管員：天工：制表人： 第七部 績效考核辦法01公司對資產(chǎn)管理部月考核辦法指 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分考 核 標(biāo) 準(zhǔn)加 減 分考核部門業(yè)績工作質(zhì)量10物資管理、庫房管理

18、合理、及時每出現(xiàn)一次失誤或未按要求執(zhí)行時，酌情扣0.55分生產(chǎn)部物料儲備合理15按生產(chǎn)過程周期控制流程按生產(chǎn)過程周期控制流程考核辦法執(zhí)行生產(chǎn)部員工培訓(xùn)計劃完成率5按計劃安排的內(nèi)容和人數(shù)考核無故未安排培訓(xùn)計劃的扣5分；培訓(xùn)后未進行考核的扣1分；培訓(xùn)人數(shù)少于計劃的扣1分人力部過程物資儲備控制程序15按程序文件所有規(guī)定執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項（次）未按規(guī)定執(zhí)行的，扣1分生產(chǎn)部積壓物資控制與處理程序15按程序文件所有規(guī)定執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項（次）未按規(guī)定執(zhí)行的，扣1分法審部月度計劃按規(guī)定執(zhí)行20按月度計劃內(nèi)容一項計劃未完成扣除該計劃占總計劃項目的百分比扣分（視完成程度酌情）；計劃每延期完成一天扣1分法審部出勤率出勤率

19、（含加班）5出勤率（含加班）99%每下降一個百分點扣1分人力部出勤率（不含加班）5出勤率（不含加班）97%每下降一個百分點扣0.5分人力部工作落實會議決議和工作任務(wù)落實5會議決議和工作任務(wù)及時落實每發(fā)現(xiàn)一項（次）未按規(guī)定執(zhí)行的，扣1分辦公室聯(lián)檢安全、防火、衛(wèi)生、文明5按要求每發(fā)現(xiàn)一項（次）按要求不到位的，扣1分辦公室10002資產(chǎn)管理部績效考核方案目的：激勵大多數(shù)員工；公正的評價員工；合理的發(fā)放獎金；作為員工加薪升職的依據(jù)考核對象：資產(chǎn)管理部庫管員考核內(nèi)容：本職工作及公司交給的各項任務(wù)考核細則：一、任務(wù)分配每一個庫管員都有各自獨立負責(zé)的物料，在物料設(shè)置時已經(jīng)分配物料及庫房管理權(quán)限。庫房工作特色：為多部門提供物料與信息服務(wù)；唯一有“資產(chǎn)”的部門，還在不斷地出入與管理；每一個庫管員都獨立承擔(dān)所轄全部責(zé)任，能力與綜合素質(zhì)要求高。集收發(fā)、統(tǒng)計、盤點、記賬、回收、清理、溝通于一身。對個人的