1、02.集團(tuán)人資項目組 2009年06月16日,SAP人力資源集成財務(wù)過帳 操作指南,過賬運(yùn)行準(zhǔn)備,薪資過賬需滿足以下幾個條件，才能準(zhǔn)確進(jìn)行過賬： 1.當(dāng)月HR部門已核算并核對完薪資數(shù)據(jù) 2.每個參與薪資核算的員工都具備成本中心，并在薪資核算結(jié)果中體現(xiàn) 3.當(dāng)月的薪資核算狀態(tài)為“退出薪資核算”（正式過賬所必須）,1,過賬流程,創(chuàng)建過賬運(yùn)行文檔 (PC00_M99_CIPE) 編輯過賬運(yùn)行(PCP0) 2.1檢查過賬運(yùn)行文檔 2.2釋放憑證 2.3過賬到財務(wù) 2.4沖銷過賬文檔(非必須) 檢查財務(wù)憑證(FB03),2,1.創(chuàng)建過賬運(yùn)行文檔 - 概覽,3,1.創(chuàng)建過賬運(yùn)行文檔 - 運(yùn)行參數(shù),4,選擇

2、期間，默認(rèn)為當(dāng)前期間,選擇薪資核算范圍,選擇人員編碼,選擇薪資范圍,選擇文檔創(chuàng)建類型,指定過賬日期,指定憑證日期,1.創(chuàng)建過賬運(yùn)行文檔 運(yùn)行結(jié)果,5,運(yùn)行結(jié)果,運(yùn)行人數(shù)統(tǒng)計,運(yùn)行日志,2.編輯過賬運(yùn)行 概覽,6,運(yùn)行編號:每一次過賬運(yùn)行系統(tǒng)都會生成過賬運(yùn)行編號,運(yùn)行期間:標(biāo)識過賬運(yùn)行期間,模擬標(biāo)識:如是模擬過賬，則該標(biāo)識打勾,文檔狀態(tài):標(biāo)識過賬運(yùn)行當(dāng)前的狀態(tài),操作記錄:記錄該過賬運(yùn)行編碼的創(chuàng)建人，創(chuàng)建日期及創(chuàng)建時間,2.編輯過賬運(yùn)行 概覽,顯示記賬憑證,7,釋放憑證/過賬憑證,刪除憑證,不選或全選,升序或降序排列,導(dǎo)出當(dāng)前文檔,將當(dāng)前文檔作為郵件發(fā)送,調(diào)整當(dāng)前文檔格式,調(diào)整頁面,刷新結(jié)果,2.

3、1編輯過賬運(yùn)行 檢查過賬憑證,8,2.2編輯過賬運(yùn)行 釋放過賬憑證,注意1： 2.2及2.3的操作，僅針對于 正式的過賬運(yùn)行文檔。 針對任何一個員工而言 ，在一個月內(nèi)有且只能有 一個正式的過賬文檔。,9,Step1:雙擊過賬運(yùn)行編號,Step2:選中相應(yīng)的過賬憑證 點擊“釋放憑證”按鈕,2.2編輯過賬運(yùn)行 釋放過賬憑證,注意2： 當(dāng)且僅當(dāng)一個過賬運(yùn)行文 檔下所有的過賬憑證釋放 后，該過賬運(yùn)行文檔狀態(tài) 變?yōu)椤叭课臋n釋放”， 才能正式過賬到財務(wù),10,Step3:過賬憑證狀態(tài)已改變,Step4:過賬運(yùn)行文檔狀態(tài)已改變,2.3編輯過賬運(yùn)行 過賬到財務(wù),11,Step1:選中需過賬的文檔編號,Ste

4、p2:選中需過賬的文檔編號,2.3編輯過賬運(yùn)行 過賬到財務(wù),12,Step3:點擊立即,正式過賬,2.3編輯過賬運(yùn)行 過賬到財務(wù),13,過賬運(yùn)行日志,過賬運(yùn)行文檔狀態(tài)自動 變更為“文檔記賬”,2.4沖銷過賬文檔,注意3： A. HR模塊過賬的財務(wù)憑證是集成的財務(wù)憑證，因此無法直接由財務(wù)模塊進(jìn)行直接沖銷。 需在HR模塊過賬界面進(jìn)行沖銷 B. 沖銷是針對整個過賬運(yùn)行文檔進(jìn)行沖銷，包含了該過賬運(yùn)行文檔下所有的過賬憑證。 C. 由于是跨模塊憑證，無法實現(xiàn)紅字沖銷。按系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的沖銷方式，會造成借貸方余額 虛增。建議謹(jǐn)慎使用此功能。,14,2.4沖銷過賬文檔,15,Step1:選中需沖銷的文檔,Step2:選中“沖銷憑證”,2.4沖銷過賬文檔,16,Step3:選中“是”默認(rèn) 過賬日期為沖銷日期,Step4:選中“立即”進(jìn)行正式?jīng)_銷,2.4沖銷過賬文檔,17,沖銷運(yùn)行日志,狀態(tài)變更為“過賬的沖銷文檔”,3.檢查財務(wù)憑證,18,Step1:選中需查看的文檔編號 雙擊進(jìn)入查看過賬憑證,3.檢查財務(wù)憑證,19,Step1:選中相應(yīng)的過賬 憑證編號,Step2:點擊“會計憑證”,3.檢查財務(wù)憑證,此時系統(tǒng)會生成三張不同類型的會計憑證，雙擊可以查看憑證明細(xì)