1、潤(rùn)滑油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告潤(rùn)滑油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目江蘇XXX新材料技術(shù)有限公司建立工程師范兆文2002年第六頁(yè)目錄第一章總論11.1項(xiàng)目概要11.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)11.1.2項(xiàng)目建設(shè)部門(mén)11.1.3項(xiàng)目建設(shè)的性質(zhì)11.1.4項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)所11.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人11.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模11.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模21.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源21.1.9項(xiàng)目建設(shè)期間21.2項(xiàng)目建設(shè)部門(mén)的介紹31.3制作根據(jù)31.4編制原則41.5研究范圍41.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)51.7綜合評(píng)價(jià)6第二章項(xiàng)目背景和必要性分析72.1項(xiàng)目提交背景72.2提交建設(shè)項(xiàng)目82.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析92.3.1積極響應(yīng)中國(guó)新時(shí)期綠色發(fā)

2、展理念呼吁的現(xiàn)實(shí)措施92.3.2根據(jù)我國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)迅速發(fā)展的需要102.3.3發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求102.3.4加快潤(rùn)滑油生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是促進(jìn)變革升級(jí)的迫切需要112.3.5提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平有助于企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展122.3.6增加就業(yè)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的需求122.3.7項(xiàng)目建設(shè)地需要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展122.4項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析132.4.1政策可行性132.4.2市場(chǎng)的可行性162.4.3技術(shù)可行性162.4.4管理可行性172.5分析的結(jié)論17第三章行業(yè)市場(chǎng)分析183.1我國(guó)本業(yè)發(fā)展前景分析183.2我國(guó)這個(gè)行業(yè)的發(fā)展情況分析193.3我國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)分析203.4我國(guó)潤(rùn)

3、滑油生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析213.5本項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析223.5.1潤(rùn)滑油生產(chǎn)223.5.2潤(rùn)滑油生產(chǎn)分析243.6市場(chǎng)分析的結(jié)論26第四章項(xiàng)目建設(shè)條件274.1地理位置選擇274.2區(qū)域投資環(huán)境274.2.1地區(qū)位置概況274.2.2地區(qū)地形條件284.2.3區(qū)域氣候條件284.2.4區(qū)域交通區(qū)域的位置條件284.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件29第五章整體建設(shè)方案305.1總圖配置原則305.2土建方案305.2.1整體規(guī)劃方案305.2.2土建工程方案315.3主要建設(shè)內(nèi)容325.4工程管線配置方案325.4.1給排水325.4.2電力供給345.5道路設(shè)計(jì)365.6總圖運(yùn)輸方案375.7土

4、地利用情況375.7.1項(xiàng)目用地規(guī)劃地375.7.2用地規(guī)模和用地類(lèi)型37第六章產(chǎn)品和技術(shù)方案396.1主要產(chǎn)品方案396.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)396.3產(chǎn)品價(jià)格制定原則396.4確定產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模396.5項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)406.5.1工藝設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想406.5.2項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)流程40第七章原料供給及設(shè)備選定427.1主要原料消費(fèi)427.2主要設(shè)備選定427.2.1設(shè)備選定原則427.2.2主要設(shè)備明細(xì)43第八章節(jié)能方案448.1本項(xiàng)目遵循的合理能源標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)448.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗的種類(lèi)和數(shù)量分析448.2.1能源消耗的種類(lèi)448.2.2能源消耗量分析448.3項(xiàng)目所在地的能源供應(yīng)情況分

5、析458.4主要能源消耗指標(biāo)和分析458.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析468.5.1工業(yè)節(jié)能468.5.2節(jié)水措施468.5.3建筑節(jié)能478.5.4企業(yè)節(jié)能管理488.6結(jié)論48第九章環(huán)境保護(hù)和消防措施499.1設(shè)計(jì)依據(jù)和原則499.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)499.1.2設(shè)計(jì)原則499.2建設(shè)地的環(huán)境條件499.3項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響509.3.1項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響509.3.2項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物519.4環(huán)境保護(hù)對(duì)策方案519.4.1項(xiàng)目建設(shè)期的環(huán)境保護(hù)措施519.4.2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)措施529.4.3環(huán)境保護(hù)措施評(píng)價(jià)549.5綠化方案549.6消防措施549.6.1設(shè)計(jì)依據(jù)

6、549.6.2防犯對(duì)策559.6.3消防管理569.6.4消防措施的預(yù)期效果56第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生5710.1建立根據(jù)5710.2概況5710.3勞動(dòng)安全5710.3.1工程消防5710.3.2防火防爆設(shè)計(jì)5810.3.3電力5810.3.4防靜電對(duì)策5810.4勞動(dòng)衛(wèi)生5910.4.1防熱5910.4.2照明5910.4.3防止燒傷5910.4.4噪音5910.4.5個(gè)人保護(hù)5910.4.6安全教育和防護(hù)59第十一章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員6111.1組織機(jī)構(gòu)6111.2勞動(dòng)定員6111.3人力資源管理6111.4福利待遇62第十二章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃6312.1建設(shè)工期的計(jì)劃6312.2建設(shè)工期6

7、312.3實(shí)施日程63第十三章投資估計(jì)和資金籌措6413.1投資估計(jì)依據(jù)6413.2建設(shè)投資估計(jì)數(shù)6413.3流動(dòng)資金的估計(jì)6513.4資金籌措6513.5項(xiàng)目投資總額6513.6資金的使用和管理68第十四章財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)6914.1總成本費(fèi)用估計(jì)數(shù)6914.1.1基本數(shù)據(jù)的建立6914.1.2產(chǎn)品成本7014.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn)7114.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7114.2.1項(xiàng)目投資回收期7114.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率7214.2.3不確定性分析7214.3經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)的結(jié)論75第十五章風(fēng)險(xiǎn)分析和回避7715.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素7715.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)7715.1.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)7715.1.3次風(fēng)險(xiǎn)7

8、715.1.4金錢(qián)管理風(fēng)險(xiǎn)7815.2風(fēng)險(xiǎn)回避對(duì)策7815.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)回避對(duì)策7815.2.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)回避對(duì)策7815.2.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)回避對(duì)策7815.2.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)回避對(duì)策79第十六章招標(biāo)方案8016.1招標(biāo)根據(jù)8016.2招標(biāo)內(nèi)容8016.3招標(biāo)程序80第十七章結(jié)論和建議8517.1結(jié)論8517.2建議85附表86附表1銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)表86附表2總成本表87附表3采購(gòu)原材料表88附表4采購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表90附表5工資和福利表91附表6利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表92附表7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表93附表8無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)折舊表94附表9流動(dòng)資金試算表95附表10資產(chǎn)負(fù)債表96附表11資本金現(xiàn)

9、金流量表97附表12財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表98附表13項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表100附表14資金來(lái)源和運(yùn)用表102第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)潤(rùn)滑油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)部門(mén)江蘇XXX新材料技術(shù)有限公司1.1.3項(xiàng)目建設(shè)的性質(zhì)新的項(xiàng)目1.1.4項(xiàng)目的建設(shè)場(chǎng)所江蘇省南通市X X1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張x1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模項(xiàng)目總投資額為50000.00萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為45700.00萬(wàn)元(建設(shè)工程18270.25萬(wàn)元，設(shè)備和設(shè)置投資23380.50萬(wàn)元，土地費(fèi)用2500.00萬(wàn)元，其他費(fèi)用652.77萬(wàn)元，備用費(fèi)用896.48萬(wàn)元)，基礎(chǔ)流動(dòng)資金4300項(xiàng)目完成后，產(chǎn)值年產(chǎn)6000

10、0.00萬(wàn)元，年銷(xiāo)售額48154.98萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額18701.70萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)14026.28萬(wàn)元，年納稅額411.59萬(wàn)元，年納稅增值稅達(dá)到3429.89萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率37.40%1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目的年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年XXX (根據(jù)企業(yè)計(jì)劃數(shù)據(jù)填寫(xiě))本項(xiàng)目總占地面積為123畝，總建筑面積為100735.00平方米。 主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模如下主要建筑物、構(gòu)筑物一覽項(xiàng)目類(lèi)別工序名層數(shù)占地面積(m2 )建筑面積(m2 )一、主要建筑工程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)225000.0050000.00倉(cāng)庫(kù)215000.0030000.00辦公室綜合大樓51600.008000.00員工宿舍51800.00

11、9000.00職工食堂31000.003000.00配電室1320.00320.00門(mén)衛(wèi)室165.0065.00其他輔助設(shè)施1350.00350.00合計(jì)45135.00100735.002、公共設(shè)施道路硬化和停車(chē)場(chǎng)工程125000.0025000.00綠化景觀工程19500.009500.001.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資資金50000.00萬(wàn)元，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌。1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目工程建設(shè)自2020年1月至10月，工期共計(jì)10個(gè)月。1.2項(xiàng)目建設(shè)部門(mén)介紹江蘇XXX新材料科技有限公司是國(guó)家科技部和中國(guó)科學(xué)院共同認(rèn)證的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，也是南通市科技委員會(huì)認(rèn)證的骨干高新技術(shù)企

12、業(yè)。我們以先進(jìn)的科技材料為主要產(chǎn)業(yè)，服務(wù)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在高科技產(chǎn)品、材料等領(lǐng)域，為世界高端客戶提供先進(jìn)的金屬材料、產(chǎn)品和解決方案。 多年來(lái)，對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、新材料建設(shè)的發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。公司確立了以“創(chuàng)新、創(chuàng)譽(yù)、創(chuàng)利”為目標(biāo)的技術(shù)創(chuàng)新體系，擁有核心的研究開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。 公司企業(yè)技術(shù)中心是第一個(gè)國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，有4個(gè)國(guó)家級(jí)、14個(gè)省、市級(jí)工程技術(shù)研究中心/實(shí)驗(yàn)室和博士后科研站。 公司承接建設(shè)了許多國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目，取得了顯著的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。1.3制作根據(jù)1. 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要；2. 江蘇省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要；3. “十三五”節(jié)能環(huán)

13、保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；4. “十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；5. “十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；6. 國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）；7. 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)；8. 工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）；9. X X行業(yè)第十三個(gè)五年規(guī)劃（2016-2020年）；10. 中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（2016年修正版）；11. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年征求意見(jiàn)稿；12. 工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)；13. 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；14. 工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策；15 .項(xiàng)目公司提供的發(fā)展計(jì)劃、相關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)16 .國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備和施工標(biāo)準(zhǔn)。1

14、.4編制原則(1)充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件(設(shè)備、場(chǎng)所等)包含在設(shè)計(jì)方案中，進(jìn)行合理調(diào)整，減少重復(fù)投資。(2)堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性原則，采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高效益。(三)認(rèn)真貫徹國(guó)家基本建設(shè)的各方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家和各部委發(fā)行的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。(4)在設(shè)計(jì)中盡一切努力減少節(jié)能消耗，節(jié)約水，提高能源的重復(fù)利用率。(5)重視環(huán)境保護(hù)，設(shè)計(jì)中重視建設(shè)垃圾處理方案，建設(shè)中采用有效的環(huán)境綜合對(duì)策。(6)重視勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足國(guó)家勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生和消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。1.5研究

15、范圍本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性和承包條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證，重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)了產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)，在加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見(jiàn)和建議。 計(jì)算分析產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等，分析綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，著重闡述避免措施。1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序列號(hào)。項(xiàng)目名稱(chēng)。單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一個(gè)主要指標(biāo)1達(dá)到生產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1.1潤(rùn)滑油生產(chǎn)萬(wàn)/年20.001.2潤(rùn)滑油生產(chǎn)萬(wàn)/年100.002總占地面積穆123.003總建筑面積100735.004道路硬化工程25000.005綠化面積9500.006投資資金合計(jì)：萬(wàn)元50000.006.1建筑工程萬(wàn)元18270.256.2設(shè)備及設(shè)置費(fèi)用萬(wàn)元23380.506.3土地費(fèi)用萬(wàn)元2