1、財務(wù)工作總結(jié)計劃,張掖市金葵花種業(yè)有限責(zé)任公司 朱永全,2015年公司財務(wù)部在會計核算和財務(wù)管理兩方面做好工作的同時，積極配合公司各項目、部門的工作。公司內(nèi)部對成本費用的核算與控制的要求不斷提升。公司外部，隨著國家稅收政策不斷調(diào)整，稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)經(jīng)濟活動的監(jiān)督、檢查力度和要求企業(yè)自律不斷加強。物業(yè)主管部門對物業(yè)財務(wù)的要求與行業(yè)規(guī)范不斷加強，在過去的一年里全體財務(wù)人員齊心協(xié)力做好各項工作。下面做具體的總結(jié)與匯報：,工作總結(jié),1、持續(xù)規(guī)范各項目財務(wù)報銷流程及審批流程 ，調(diào)整稅務(wù)審查中存在的計稅收入、缺失發(fā)票及涉稅項目等問題。 2、編制2015年度各項目財務(wù)收支預(yù)算表，并 制定項目年度利潤指標及多種

2、經(jīng)營指標。 3、編制并下發(fā)財務(wù)經(jīng)營收支表，做到每周上報。,一、財務(wù)管理工作,4、持續(xù)檢查各項目收支情況，做到賬賬相符、賬實相符。 5、完成2014年度各項目企業(yè)所得稅匯算清繳工作。 6、完成公司在2015年度新接管項目：廊坊翠林保、固安學(xué)府芳園、北京嘉和麗園的財務(wù)組建工作 7、完成滿城、翠林堡的稅務(wù)檢查工作,8、完成與學(xué)府芳園項目甲方的財務(wù)交接工作 9、制定各項目收費獎懲辦法，統(tǒng)計分解項目物業(yè)費收繳率，做到定人定區(qū)定責(zé)催收物業(yè)費。 10、完成年度各項目固定資產(chǎn)盤點及責(zé)任人的劃分. 11、完成對2015年度的財務(wù)分析工作,二 企業(yè)經(jīng)營狀況,1、物業(yè)收入支出情況 北京一分、二分11月全年實現(xiàn)： 物

3、業(yè)管理費收入：6,237,057.91 元； 其他業(yè)務(wù)收入：1,216,520.14元； 主營業(yè)務(wù)成本：5,301,649.38元 ， 其中：應(yīng)付職工薪酬：2,935,661.79元； 管理費用：841423.89元； 總辦費用：818750.88元,2、全年共實現(xiàn)盈利：600,927.67 翠林堡： 180，593.65 滿城 ： -1，649.37 白溝 ： 200，703.63 霸州 ： 105，868.89 豐寧 ： 115，757.06 雄縣 ： 333，261.69 固安 ： -50，142.52 河南 ： 36，619.55 富成花園：-320，084.91,3、收費率情況 翠林

4、保 55% 滿城 88% 白溝 一期90.42% 二期90.7% 霸州 75.95% 豐寧 44% 雄縣 66.5% 富成 97% 固安 66.7%。,4、欠費情況 累計欠費 3,462,574.32元 翠林堡 395,977.95 滿城 48,791 白溝 141,951 霸州 175,314.12 豐寧 569,786.73 雄縣 427,907.13 富成 1,567,893.08 固安 134,953.31,5、納稅情況 豐寧： 39,109.56 雄縣： 59,910.90 翠林堡： 26,309.50 滿城： 14,125.20 白溝： 44,441.87 霸州： 15,057.5

5、7 富成： 180,661.68,5、納稅情況 豐寧： 39,109.56 雄縣： 59,910.90 翠林堡： 26,309.50 滿城： 14,125.20 白溝： 44,441.87 霸州： 15,057.57 富成： 180,661.68,2016年度計劃,本計劃分為三部分：1財務(wù)管理 2利潤指標 3財務(wù)架構(gòu) 目標：1、財務(wù)數(shù)據(jù)及時準確 2、完成年收費率90% 3、2012年度利潤目標370萬 4、完成清欠收費率60% 5、財務(wù)梯隊培養(yǎng) 涉及范圍：陜西一分公司、二分公司、北京一分公司、二分公司,財務(wù)管理方面,1、成本核算準確精細 成本核算關(guān)乎財務(wù)工作的成敗,項目財務(wù)人員要對于收支的全過

6、程進行把控，提高成本數(shù)據(jù)的精細程度和準確性，從而使財務(wù)控制與財務(wù)監(jiān)督更加有效。 輔助：資金請款流程 財務(wù)審批流程 報銷流程 月度物資采購單,2、風(fēng)險防范更有效 現(xiàn)金銀行日記賬、物業(yè)管理費臺賬及裝修押金等臺賬要建立健全及時更新，財務(wù)管理應(yīng)充分利用及時更新的數(shù)據(jù)信息，對企業(yè)各個環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，有效發(fā)揮財務(wù)預(yù)警功能，當出現(xiàn)危機前兆時即向決策者做出反應(yīng)，及時糾正，使企業(yè)風(fēng)險降至最低。 輔助：現(xiàn)金電子帳 銀行電子帳 物業(yè)管理費及裝修押金臺賬 代收代付費用臺賬,3、預(yù)算管理更全面 根據(jù)制定的財務(wù)年收支計劃（分解到每月）為企業(yè)的預(yù)算管理提供更加強大的技術(shù)支持：各項目的負責(zé)人，可以隨時看到每月應(yīng)完成的收費任

7、務(wù)及所應(yīng)承擔(dān)的各項費用情況，在會計期間內(nèi)，可以獲得截至當時的利潤情況，并且與預(yù)算進行比較。使經(jīng)營者可以根據(jù)預(yù)算對經(jīng)營策略作出及時調(diào)整，使預(yù)算管理真正落到實處，而且為預(yù)算編制積累了更加豐富的歷史數(shù)據(jù)。 輔助：財務(wù)收支預(yù)算表（分解到月）,4、資金管理更嚴格 企業(yè)財務(wù)管理的核心是資金管理，對現(xiàn)金流的集中管理與控制。對資金的管理從傳統(tǒng)的事后算賬、做賬、統(tǒng)計、結(jié)算向前推進，使之貫穿于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的每一個環(huán)節(jié)，做好資金使用計劃，全面分析項目的盈利能力，減少漏洞，保證企業(yè)經(jīng)濟效益的最大化。 輔助：財務(wù)資金收支表（周） 財務(wù)制度,5、財務(wù)分析更及時 作為財務(wù)管理重要組成部分的財務(wù)分析，是以財務(wù)報表為基礎(chǔ)的。財務(wù)報表是否及時詳盡，在相當程度上將影響到財務(wù)管理的有效性。 輔助：資產(chǎn)負債表 損益表 物業(yè)費收繳情況分析表,利潤指標方面 1、2012年應(yīng)收物業(yè)費費任務(wù) 32,303,418.75 2、欠物業(yè)費情況 3,462,574.32 3、各項目利潤指標 3,708,627.02 4、2012年收費率 90% 輔助：物業(yè)費收費任務(wù)月計劃 物業(yè)費收費月完成情況 物業(yè)費收費獎懲,各項目利潤指標分解（見附表）,財務(wù)框架 目的： 確保各項目收費利潤率的完成，最終實現(xiàn)利潤指標 目標實現(xiàn)過程監(jiān)管財務(wù)控制,各項目財務(wù)人