1、.財務部工作任務分解表類別工作任務完成時間承辦人是否按期完成未完成原因備注黨風廉政建設簽訂黨風廉政建設目標責任書和員工廉潔從業(yè)承諾書1月底 已完成制定黨風廉政工作計劃，召開2016年黨風廉政建設工作安排部署會議2月底已完成組織學習十八屆五中全會、中紀委六次全會、省紀委五次全會的會議精神3月底已完成進行黨風廉政談話4月15日之前已完成組織學習中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則和中國共產(chǎn)黨紀律處分條例4月底已完成觀看廉政警示教育錄像，并寫觀后感5月底已完成參加黨委黨委書記講黨課活動6月底已完成參加廉政家書活動7月底已完成進行黨風廉政談話8月底按期完成參加廉政演講比賽活動9月底已完成觀看廉政警示教育錄像10月底

2、按期完成參觀警示教育基地11月底按期完成業(yè)務工作編制集團合并報表及撰寫合并分析每月五號前按期完成按季度向領(lǐng)導匯報公司經(jīng)營情況及指標完成情況，并提出合理建議每季度十號前按期完成通過網(wǎng)銀核對銀行余額賬面數(shù)，做到賬賬相符每日按期完成按期編制資金周報表每周一按期完成按期審核資金周報表每周一按期完成組織召開部門月度例會每月28號按期完成編制本部財務報表，編寫本部財務分析，填制本部 合并國資委、財政廳快報，申報上月個人所得稅，填報當月個人所得稅每月初按期完成裝訂全集團財務報表以及上月憑證每月初按期完成填制地稅局離線財務報表，地稅申報上月款項每月初按期完成負責和對接轉(zhuǎn)貨幣資金賬和銀行存款賬每月末按期完成填制

3、金融辦季度快報每季度按期完成向生物園財政局報送個稅及營業(yè)稅返還申請及附送資料每季度按期完成負責組織集團年度審計1月已完成金蝶財務軟件的報表和科目的修訂，集團統(tǒng)一使用新賬套1月已完成負責集團2016年度財務預算編制及上報工作1月已完成編制目錄并裝訂上年度各類收發(fā)文1月已完成業(yè)務工作填制中小企業(yè)信息網(wǎng)年報，打印上年總賬及明細賬2月已完成打印和裝訂出納帳套2月已完成建立文書臺賬、財務臺賬、日常考核記錄表、人員外出登記表2月已完成負責集團2015年度經(jīng)營業(yè)績報告撰寫，并聯(lián)系審計事項3月已完成填制國資委、財政廳、金融辦本部 合并財務會計決算3月已完成填制年所得12萬以上個人所得稅自行納稅申報表及匯總材料

4、報地稅局3月已完成學習做賬，錄入記賬憑證、銀行對賬單等3月已完成落實本部企業(yè)所得稅匯算清繳事項的完成4月已完成準備召開股東會所需材料4月已完成參加財政廳、國資委決算會審并上報國資委2015年度財務會計決算4月已完成出納不在崗時，臨時接任其崗位4月已完成填制企業(yè)所得稅年度匯算清繳報表并申報，辦理企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案手續(xù)，辦理營改增系列手續(xù)5月已完成組織集團財務人員學習營改增培訓或?qū)崉詹僮鳒贤〞?月、6月已完成完成國有資本收益報告，上報國資委、財政廳6月已完成填制中小企業(yè)信息網(wǎng)半年報8月已完成組織學習公司制度6月、9月業(yè)務工作組織參加法制培訓、講座，記錄學習筆記6月、10月組織召開本年度及下年度決算、預算動員大會12月預測本年度各項考核指標完成情況，并考慮相關(guān)預案12月進行資金支付審核、記賬憑證審核隨時按期完成關(guān)注本部資金使用情況，及時提出投、融資計劃隨時按期完成核對銀行對賬單余額，編制余額調(diào)節(jié)表隨時按期完成核對原始憑證，錄入資金付款事項隨時按期完成根據(jù)付款及收款憑證記錄出納賬隨時按期完成及時存儲和贖回保證金隨時按期完成進行會計檔案管理工作隨時按期完成協(xié)助部門